Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 215	0	4 215	1 867	0	1 867	459	0	459	5 623	0	5 623
10610	87 201	0	87 201	16 274	0	16 274	0	0	0	103 475	0	103 475
20202	976 204	332 669	1 308 873	9 310 414	1 351 825	10 662 239	9 305 449	1 346 812	10 652 261	981 169	337 682	1 318 851
20208	487 381	6 160	493 541	3 229 449	16 304	3 245 753	3 228 006	14 928	3 242 934	488 824	7 536	496 360
20209	125 034	13 218	138 252	4 499 471	813 308	5 312 779	4 507 154	783 018	5 290 172	117 351	43 508	160 859
30102	1 408 135	0	1 408 135	184 043 484	0	184 043 484	180 222 129	0	180 222 129	5 229 490	0	5 229 490
30110	30 812	36 880	67 692	13 501 834	730 209	14 232 043	13 498 242	717 375	14 215 617	34 404	49 714	84 118
30114	0	190 715	190 715	0	148 587 224	148 587 224	0	148 638 935	148 638 935	0	139 004	139 004
30202	537 233	0	537 233	0	0	0	807	0	807	536 426	0	536 426
30204	115 820	0	115 820	0	0	0	2 690	0	2 690	113 130	0	113 130
30210	0	0	0	64 139	0	64 139	64 139	0	64 139	0	0	0
30215	0	2 315	2 315	0	117	117	0	99	99	0	2 333	2 333
30221	28 661	0	28 661	7 826 873	243 832	8 070 705	7 827 353	243 832	8 071 185	28 181	0	28 181
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30302	62 774 227	12 213 920	74 988 147	8 205 929	1 135 282	9 341 211	49 259	572 600	621 859	70 930 897	12 776 602	83 707 499
30306	156 818 110	2 074 986	158 893 096	9 741 512	144 453	9 885 965	0	91 335	91 335	166 559 622	2 128 104	168 687 726
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50211	0	2 161 722	2 161 722	0	474 780	474 780	0	322 183	322 183	0	2 314 319	2 314 319
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52503	2 806	89	2 895	0	126	126	1 854	15	1 869	952	200	1 152
52601	3 272 415	0	3 272 415	36 277	0	36 277	19 802	0	19 802	3 288 890	0	3 288 890
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60314	48 791	15 097	63 888	2 865	7 299	10 164	25 703	3 481	29 184	25 953	18 915	44 868
60323	530 821	122 503	653 324	67 391	6 435	73 826	39 379	8 299	47 678	558 833	120 639	679 472
60336	83 805	0	83 805	29 851	0	29 851	9 109	0	9 109	104 547	0	104 547
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60401	3 362 477	0	3 362 477	5 553	0	5 553	5 657	0	5 657	3 362 373	0	3 362 373
60404	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
60415	9 567	0	9 567	15 494	0	15 494	1 640	0	1 640	23 421	0	23 421
60901	1 629 110	0	1 629 110	24 191	0	24 191	0	0	0	1 653 301	0	1 653 301
60906	51 496	0	51 496	30 467	0	30 467	24 513	0	24 513	57 450	0	57 450
61002	8 029	0	8 029	47	0	47	98	0	98	7 978	0	7 978
61008	18 874	0	18 874	35 754	0	35 754	33 014	0	33 014	21 614	0	21 614
61009	27 338	0	27 338	22 912	0	22 912	20 236	0	20 236	30 014	0	30 014
61013	10 689	0	10 689	299	0	299	283	0	283	10 705	0	10 705
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61212	0	0	0	1 040 548	0	1 040 548	1 040 548	0	1 040 548	0	0	0
61403	273 273	0	273 273	8 694	0	8 694	36 252	0	36 252	245 715	0	245 715
61601	0	0	0	351 468	0	351 468	351 468	0	351 468	0	0	0
61702	595 944	0	595 944	0	0	0	181 750	0	181 750	414 194	0	414 194
61703	511 207	0	511 207	0	0	0	80 180	0	80 180	431 027	0	431 027
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61903	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
61905	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
61906	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61907	104 689	0	104 689	0	0	0	0	0	0	104 689	0	104 689
61908	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
62001	195 882	0	195 882	2 398	0	2 398	10 376	0	10 376	187 904	0	187 904
62102	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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70608	32 469 094	0	32 469 094	2 766 622	0	2 766 622	0	0	0	35 235 716	0	35 235 716
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70611	365 151	0	365 151	27 436	0	27 436	0	0	0	392 587	0	392 587
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70616	0	0	0	209 946	0	209 946	0	0	0	209 946	0	209 946
Итого по активу (баланс)	448 189 064	29 127 409	477 316 473	502 092 559	339 241 927	841 334 486	473 273 131	339 596 144	812 869 275	477 008 492	28 773 192	505 781 684
Пассив
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10601	407 207	0	407 207	0	0	0	0	0	0	407 207	0	407 207
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	87 593	0	87 593	9 129	0	9 129	17 043	0	17 043	95 507	0	95 507
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42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	3 000 000	2 083 378	5 083 378	0	89 129	89 129	0	105 671	105 671	3 000 000	2 099 920	5 099 920
45115	46 358	0	46 358	12 135	0	12 135	20 696	0	20 696	54 919	0	54 919
45215	689 544	0	689 544	547 622	0	547 622	572 846	0	572 846	714 768	0	714 768
45415	12	0	12	38	0	38	44	0	44	18	0	18
45515	5 857 242	0	5 857 242	653 465	0	653 465	592 866	0	592 866	5 796 643	0	5 796 643
45715	89	0	89	9	0	9	9	0	9	89	0	89
45818	12 442 042	0	12 442 042	277 015	0	277 015	656 253	0	656 253	12 821 280	0	12 821 280
45918	1 672 560	0	1 672 560	50 100	0	50 100	69 458	0	69 458	1 691 918	0	1 691 918
47401	0	0	0	144 169	0	144 169	144 169	0	144 169	0	0	0
47403	0	0	0	24 181 354	275 054	24 456 408	24 181 354	275 054	24 456 408	0	0	0
47405	22	0	22	22	0	22	310	0	310	310	0	310
47407	0	0	0	85 269 488	163 247 903	248 517 391	85 269 488	163 247 903	248 517 391	0	0	0
47411	588 151	2 992	591 143	207 441	2 469	209 910	242 268	2 397	244 665	622 978	2 920	625 898
47416	20 025	10 251	30 276	9 781 145	17 545	9 798 690	9 774 522	10 062	9 784 584	13 402	2 768	16 170
47422	34 292	533	34 825	70 844	22	70 866	73 216	26	73 242	36 664	537	37 201
47425	2 231 951	0	2 231 951	708 124	0	708 124	757 615	0	757 615	2 281 442	0	2 281 442
47426	135 184	22 268	157 452	149 935	27 046	176 981	88 925	10 425	99 350	74 174	5 647	79 821
47804	787 475	0	787 475	111 413	0	111 413	132 878	0	132 878	808 940	0	808 940
50120	422	0	422	34	0	34	0	0	0	388	0	388
50220	4 215	0	4 215	458	0	458	1 867	0	1 867	5 624	0	5 624
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52301	9 498	0	9 498	50 218	0	50 218	40 720	0	40 720	0	0	0
52304	20 452	0	20 452	0	0	0	247	0	247	20 699	0	20 699
52305	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52306	105 437	0	105 437	40 720	0	40 720	0	0	0	64 717	0	64 717
52307	8 060	3 166	11 226	0	261	261	0	3 319	3 319	8 060	6 224	14 284
52501	5 800	0	5 800	0	0	0	480	0	480	6 280	0	6 280
52602	1 868 658	0	1 868 658	41 632	0	41 632	13 688	0	13 688	1 840 714	0	1 840 714
60301	203 591	0	203 591	195 169	0	195 169	115 623	0	115 623	124 045	0	124 045
60305	821 578	0	821 578	604 762	735	605 497	657 701	735	658 436	874 517	0	874 517
60307	0	0	0	79	0	79	84	0	84	5	0	5
60309	164 497	0	164 497	5 708	0	5 708	71 217	0	71 217	230 006	0	230 006
60311	6 488	0	6 488	245 276	0	245 276	249 184	0	249 184	10 396	0	10 396
60313	0	303	303	0	2 302	2 302	0	2 304	2 304	0	305	305
60322	12 954	31 992	44 946	71 345	4 405	75 750	70 829	7 993	78 822	12 438	35 580	48 018
60324	678 861	0	678 861	26 883	0	26 883	83 189	0	83 189	735 167	0	735 167
60335	262 902	0	262 902	137 498	0	137 498	158 872	0	158 872	284 276	0	284 276
60349	62 958	0	62 958	0	0	0	0	0	0	62 958	0	62 958
60405	7 313	0	7 313	18	0	18	178	0	178	7 473	0	7 473
60414	2 218 186	0	2 218 186	5 620	0	5 620	27 593	0	27 593	2 240 159	0	2 240 159
60903	521 237	0	521 237	4	0	4	27 188	0	27 188	548 421	0	548 421
61501	51 969	0	51 969	4 147	0	4 147	9 552	0	9 552	57 374	0	57 374
61909	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61912	1 539	0	1 539	1	0	1	0	0	0	1 538	0	1 538
62002	15 767	0	15 767	1 619	0	1 619	1 095	0	1 095	15 243	0	15 243
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	69 511 532	0	69 511 532	8 903	0	8 903	5 116 857	0	5 116 857	74 619 486	0	74 619 486
70602	1 024	0	1 024	0	0	0	34	0	34	1 058	0	1 058
70603	32 394 214	0	32 394 214	0	0	0	2 797 934	0	2 797 934	35 192 148	0	35 192 148
70605	1 486	0	1 486	0	0	0	41	0	41	1 527	0	1 527
70613	121 816	0	121 816	2 480	0	2 480	9 520	0	9 520	128 856	0	128 856
70615	35 710	0	35 710	35 710	0	35 710	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	451 414 281	25 902 192	477 316 473	463 570 245	178 438 188	642 008 433	490 467 441	180 006 203	670 473 644	478 311 477	27 470 207	505 781 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 206 942	0	4 206 942	128 942	0	128 942	120 775	0	120 775	4 215 109	0	4 215 109
90902	13 464 579	21	13 464 600	166 226	1	166 227	194 296	1	194 297	13 436 509	21	13 436 530
90908	0	0	0	0	204 810	204 810	0	1 615	1 615	0	203 195	203 195
90909	4 866	1 795	6 661	71	97	168	151	76	227	4 786	1 816	6 602
91202	37	0	37	18	0	18	15	0	15	40	0	40
91203	545	0	545	701	0	701	302	0	302	944	0	944
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	31 126 616	35 026 211	66 152 827	4 543 369	2 232 930	6 776 299	699 729	3 805 663	4 505 392	34 970 256	33 453 478	68 423 734
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 428 768	1 044 457	3 473 225	1 415 717	52 480	1 468 197	836 250	92 189	928 439	3 008 235	1 004 748	4 012 983
91419	0	291 371	291 371	0	1 240	1 240	0	292 611	292 611	0	0	0
91501	25 098	0	25 098	0	0	0	0	0	0	25 098	0	25 098
91502	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91604	7 181 908	1 260 727	8 442 635	689 173	93 708	782 881	371 982	62 842	434 824	7 499 099	1 291 593	8 790 692
91704	179 744	244 400	424 144	0	13 603	13 603	0	10 445	10 445	179 744	247 558	427 302
91802	242 729	176 658	419 387	0	9 815	9 815	5	7 553	7 558	242 724	178 920	421 644
91803	64 413	10 834	75 247	16	552	568	0	464	464	64 429	10 922	75 351
91806	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
99998	68 881 068	0	68 881 068	23 159 135	0	23 159 135	25 390 521	0	25 390 521	66 649 682	0	66 649 682
Итого по активу (баланс)	128 034 578	38 056 474	166 091 052	30 103 632	2 609 236	32 712 868	27 614 026	4 273 459	31 887 485	130 524 184	36 392 251	166 916 435
Пассив
91311	3 707 447	5 495 342	9 202 789	57 272	408 295	465 567	0	277 548	277 548	3 650 175	5 364 595	9 014 770
91312	12 733 543	678 328	13 411 871	435 517	36 775	472 292	157 535	35 928	193 463	12 455 561	677 481	13 133 042
91314	1 607 408	1 167 905	2 775 313	9 336 750	3 112 228	12 448 978	7 729 342	1 944 323	9 673 665	0	0	0
91315	10 607 391	277 130	10 884 521	223 923	14 683	238 606	683 061	272 481	955 542	11 066 529	534 928	11 601 457
91316	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000
91317	23 936 638	1 191 249	25 127 887	8 737 841	2 378 490	11 116 331	10 120 406	1 308 977	11 429 383	25 319 203	121 736	25 440 939
91319	6 646 715	5 556	6 652 271	1 527 230	238	1 527 468	1 245 290	282	1 245 572	6 364 775	5 600	6 370 375
91507	754 792	0	754 792	8 682	0	8 682	11 377	0	11 377	757 487	0	757 487
91508	1 624	0	1 624	12	0	12	0	0	0	1 612	0	1 612
99999	97 209 984	0	97 209 984	6 151 974	0	6 151 974	9 208 743	0	9 208 743	100 266 753	0	100 266 753
Итого по пассиву (баланс)	157 275 542	8 815 510	166 091 052	26 519 201	5 950 709	32 469 910	29 455 754	3 839 539	33 295 293	160 212 095	6 704 340	166 916 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 275	309 937	354 212	44 275	309 937	354 212	0	0	0
93302	0	0	0	349 109	18 031	367 140	44 275	18 031	62 306	304 834	0	304 834
93303	44 274	2 315	46 589	449 919	82 667	532 586	348 740	19 232	367 972	145 453	65 750	211 203
93304	198 505	65 232	263 737	188 288	3 007	191 295	157 528	68 239	225 767	229 265	0	229 265
93305	1 215 434	2 318 789	3 534 223	11 567	121 766	133 333	27 456	98 667	126 123	1 199 545	2 341 888	3 541 433
93306	0	0	0	0	20 840	20 840	0	18 900	18 900	0	1 940	1 940
93307	0	0	0	53 196	32 586	85 782	0	19 505	19 505	53 196	13 081	66 277
93308	0	16 774	16 774	114 482	48 058	162 540	53 196	34 112	87 308	61 286	30 720	92 006
93309	137 899	629 379	767 278	27 662	636 634	664 296	114 482	74 266	188 748	51 079	1 191 747	1 242 826
93310	4 612 322	10 151 185	14 763 507	0	554 204	554 204	27 662	1 035 288	1 062 950	4 584 660	9 670 101	14 254 761
93501	0	0	0	0	349 486	349 486	0	349 486	349 486	0	0	0
93502	0	0	0	0	356 399	356 399	0	356 399	356 399	0	0	0
93901	761 565	150 330	911 895	27 452 690	14 023 740	41 476 430	27 564 913	11 711 153	39 276 066	649 342	2 462 917	3 112 259
93902	2 960 000	5 983 280	8 943 280	19 257 700	56 098 996	75 356 696	20 007 700	59 068 239	79 075 939	2 210 000	3 014 037	5 224 037
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	28 128 469	0	28 128 469	118 573 978	0	118 573 978	119 610 895	0	119 610 895	27 091 552	0	27 091 552
Итого по активу (баланс)	38 058 468	19 317 284	57 375 752	166 522 867	72 656 351	239 179 218	168 001 123	73 181 454	241 182 577	36 580 212	18 792 181	55 372 393
Пассив
96301	0	0	0	309 773	392 489	702 262	309 773	392 489	702 262	0	0	0
96302	0	0	0	17 735	399 530	417 265	17 735	703 296	721 031	0	303 766	303 766
96303	2 328	42 232	44 560	19 034	349 846	368 880	75 400	448 405	523 805	58 694	140 791	199 485
96304	80 149	190 682	270 831	61 070	162 053	223 123	2 673	195 016	197 689	21 752	223 645	245 397
96305	2 627 005	112 875	2 739 880	148	30 621	30 769	49	17 916	17 965	2 626 906	100 170	2 727 076
96306	0	0	0	0	44 270	44 270	0	44 270	44 270	0	0	0
96307	0	1 938	1 938	0	43 489	43 489	12 075	43 492	55 567	12 075	1 941	14 016
96308	0	39 934	39 934	12 075	43 931	56 006	33 675	16 531	50 206	21 600	12 534	34 134
96309	353 727	16 376	370 103	33 675	15 222	48 897	343 495	6 728	350 223	663 547	7 882	671 429
96310	3 311 881	11 504 373	14 816 254	343 495	496 509	840 004	0	589 596	589 596	2 968 386	11 597 460	14 565 846
96901	151 685	758 118	909 803	11 121 730	28 102 613	39 224 343	13 434 273	27 997 358	41 431 631	2 464 228	652 863	3 117 091
96902	1 460 000	7 475 166	8 935 166	15 815 568	63 004 713	78 820 281	14 940 568	60 157 859	75 098 427	585 000	4 628 312	5 213 312
97101	0	0	0	73 960	0	73 960	73 960	0	73 960	0	0	0
97102	0	0	0	0	225 358	225 358	0	225 358	225 358	0	0	0
99997	29 247 283	0	29 247 283	119 648 050	0	119 648 050	118 681 608	0	118 681 608	28 280 841	0	28 280 841
Итого по пассиву (баланс)	37 234 058	20 141 694	57 375 752	147 456 313	93 310 644	240 766 957	147 925 284	90 838 314	238 763 598	37 703 029	17 669 364	55 372 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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