Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 272	0	2 272	0	0	0	7	0	7	2 265	0	2 265
20202	14 051	7 557	21 608	180 916	5 638	186 554	179 187	5 179	184 366	15 780	8 016	23 796
20208	5 068	0	5 068	31 300	0	31 300	29 894	0	29 894	6 474	0	6 474
20209	0	0	0	185 281	0	185 281	185 281	0	185 281	0	0	0
30102	241 664	0	241 664	1 671 023	0	1 671 023	1 693 183	0	1 693 183	219 504	0	219 504
30110	16 030	1 995	18 025	18 498	12 936	31 434	16 425	12 315	28 740	18 103	2 616	20 719
30202	11 373	0	11 373	0	0	0	753	0	753	10 620	0	10 620
30204	104	0	104	2	0	2	0	0	0	106	0	106
30221	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
30233	0	0	0	8 056	1 079	9 135	7 953	1 079	9 032	103	0	103
31903	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000
32201	724	0	724	115	0	115	105	0	105	734	0	734
45201	6 770	0	6 770	70 791	0	70 791	63 102	0	63 102	14 459	0	14 459
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
45206	136 337	0	136 337	4 890	0	4 890	12 354	0	12 354	128 873	0	128 873
45207	710 035	0	710 035	33 258	0	33 258	34 492	0	34 492	708 801	0	708 801
45208	80 181	0	80 181	0	0	0	500	0	500	79 681	0	79 681
45406	8 057	0	8 057	3 000	0	3 000	1 787	0	1 787	9 270	0	9 270
45407	303 765	0	303 765	12 418	0	12 418	43 541	0	43 541	272 642	0	272 642
45408	61 970	0	61 970	1 260	0	1 260	17 387	0	17 387	45 843	0	45 843
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	38 545	0	38 545	3 020	0	3 020	6 070	0	6 070	35 495	0	35 495
45507	22 256	0	22 256	0	0	0	1 112	0	1 112	21 144	0	21 144
45812	72 631	0	72 631	0	0	0	0	0	0	72 631	0	72 631
45814	54 422	0	54 422	0	0	0	3 333	0	3 333	51 089	0	51 089
45815	922	0	922	19	0	19	19	0	19	922	0	922
45912	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45914	308	0	308	0	0	0	7	0	7	301	0	301
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	0	10 266	10 266	0	10 266	10 266	0	0	0
47423	70 524	0	70 524	293	0	293	183	0	183	70 634	0	70 634
47427	110	0	110	13 381	0	13 381	13 469	0	13 469	22	0	22
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	234	0	234	0	0	0	199	0	199	35	0	35
60306	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60310	107	0	107	109	0	109	110	0	110	106	0	106
60312	271	0	271	2 762	0	2 762	2 996	0	2 996	37	0	37
60323	308	0	308	75	0	75	1	0	1	382	0	382
60401	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
61002	52	0	52	90	0	90	20	0	20	122	0	122
61008	282	0	282	194	0	194	240	0	240	236	0	236
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	135	0	135	352	0	352	929	0	929
62001	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	349 000	0	349 000	21 065	0	21 065	6	0	6	370 059	0	370 059
70608	7 190	0	7 190	901	0	901	0	0	0	8 091	0	8 091
70611	1 156	0	1 156	198	0	198	0	0	0	1 354	0	1 354
Итого по активу (баланс)	2 364 031	9 552	2 373 583	2 741 384	29 919	2 771 303	2 752 406	28 839	2 781 245	2 353 009	10 632	2 363 641
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	57 937	0	57 937	0	0	0	0	0	0	57 937	0	57 937
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	180	0	180	155	0	155	182	0	182	207	0	207
30222	0	0	0	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30232	0	0	0	42 364	1 212	43 576	42 364	1 212	43 576	0	0	0
32211	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
407	164 965	179	165 144	1 294 973	8 976	1 303 949	1 252 979	10 677	1 263 656	122 971	1 880	124 851
408.1	26 897	0	26 897	212 074	0	212 074	213 200	0	213 200	28 023	0	28 023
40817	43 440	192	43 632	42 213	8	42 221	48 962	13	48 975	50 189	197	50 386
40821	272	0	272	941	0	941	872	0	872	203	0	203
40905	0	0	0	3 997	725	4 722	3 997	725	4 722	0	0	0
40906	0	0	0	49 185	0	49 185	49 185	0	49 185	0	0	0
40909	0	0	0	451	749	1 200	451	749	1 200	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940	0	0	0
40912	0	0	0	99	15	114	99	15	114	0	0	0
40913	0	0	0	3	218	221	3	218	221	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	100	0	100	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	100	0	100
42301	10 446	22	10 468	28 239	1	28 240	29 770	3	29 773	11 977	24	12 001
42304	2 882	0	2 882	491	0	491	139	0	139	2 530	0	2 530
42305	39 726	64	39 790	8 681	3	8 684	9 195	5	9 200	40 240	66	40 306
42306	1 051 368	8 120	1 059 488	12 868	346	13 214	25 068	476	25 544	1 063 568	8 250	1 071 818
42307	11 401	0	11 401	0	0	0	709	0	709	12 110	0	12 110
45215	19 715	0	19 715	3 127	0	3 127	1 219	0	1 219	17 807	0	17 807
45415	10 595	0	10 595	970	0	970	1 359	0	1 359	10 984	0	10 984
45515	1 789	0	1 789	634	0	634	728	0	728	1 883	0	1 883
45818	85 603	0	85 603	20	0	20	19	0	19	85 602	0	85 602
45918	700	0	700	4	0	4	0	0	0	696	0	696
47405	0	0	0	0	8 947	8 947	0	8 947	8 947	0	0	0
47407	0	0	0	10 230	0	10 230	10 230	0	10 230	0	0	0
47411	0	0	0	8 027	10	8 037	8 027	10	8 037	0	0	0
47416	119	0	119	434 094	0	434 094	433 975	0	433 975	0	0	0
47422	22	0	22	466	1	467	475	1	476	31	0	31
47425	4 386	0	4 386	1 062	0	1 062	1 181	0	1 181	4 505	0	4 505
47426	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60305	2 668	0	2 668	2 238	0	2 238	2 243	0	2 243	2 673	0	2 673
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	30	0	30	1	0	1	33	0	33	62	0	62
60311	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1	0	1
60324	246	0	246	1	0	1	42	0	42	287	0	287
60335	768	0	768	681	0	681	682	0	682	769	0	769
60414	14 483	0	14 483	0	0	0	283	0	283	14 766	0	14 766
60903	171	0	171	0	0	0	23	0	23	194	0	194
61301	0	0	0	289	0	289	750	0	750	461	0	461
61701	203	0	203	6	0	6	357	0	357	554	0	554
70601	354 785	0	354 785	36	0	36	22 500	0	22 500	377 249	0	377 249
70603	7 142	0	7 142	0	0	0	919	0	919	8 061	0	8 061
70615	1 062	0	1 062	358	0	358	0	0	0	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	2 365 006	8 577	2 373 583	2 194 623	21 211	2 215 834	2 182 841	23 051	2 205 892	2 353 224	10 417	2 363 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	188 597	0	188 597	11 874	0	11 874	3 498	0	3 498	196 973	0	196 973
90902	92 040	0	92 040	1 767	0	1 767	3 996	0	3 996	89 811	0	89 811
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 747 138	0	4 747 138	169 329	0	169 329	227 215	0	227 215	4 689 252	0	4 689 252
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	4 534	0	4 534	508	0	508	185	0	185	4 857	0	4 857
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 655 815	0	4 655 815	433 200	0	433 200	356 093	0	356 093	4 732 922	0	4 732 922
Итого по активу (баланс)	9 693 408	0	9 693 408	616 678	0	616 678	590 987	0	590 987	9 719 099	0	9 719 099
Пассив
91312	4 527 059	0	4 527 059	200 498	0	200 498	284 216	0	284 216	4 610 777	0	4 610 777
91315	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
91316	6 482	0	6 482	10 100	0	10 100	10 000	0	10 000	6 382	0	6 382
91317	94 671	0	94 671	145 495	0	145 495	138 984	0	138 984	88 160	0	88 160
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 037 593	0	5 037 593	234 885	0	234 885	183 469	0	183 469	4 986 177	0	4 986 177
Итого по пассиву (баланс)	9 693 408	0	9 693 408	590 978	0	590 978	616 669	0	616 669	9 719 099	0	9 719 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?