Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	30 781	0	30 781	285 596	0	285 596	265 370	0	265 370	51 007	0	51 007
30104	7 675	0	7 675	467 890	0	467 890	467 990	0	467 990	7 575	0	7 575
30110	212 724	79 939	292 663	274 422	419 678	694 100	301 664	438 205	739 869	185 482	61 412	246 894
30114	0	4 096	4 096	0	837	837	0	981	981	0	3 952	3 952
30213	821	0	821	58	0	58	0	0	0	879	0	879
30218	0	0	0	874 893	94 474	969 367	874 893	94 474	969 367	0	0	0
30221	1 700	0	1 700	18 600	0	18 600	18 200	0	18 200	2 100	0	2 100
30233	2 962	0	2 962	39 751	0	39 751	38 539	0	38 539	4 174	0	4 174
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	2 901	2 901	0	101	101	0	108	108	0	2 894	2 894
47408	0	0	0	56 236	0	56 236	56 236	0	56 236	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	7	7	0	7	7	12 581	0	12 581
47427	1 351	0	1 351	1 272	0	1 272	1 351	0	1 351	1 272	0	1 272
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
60310	110	0	110	200	0	200	229	0	229	81	0	81
60312	2 039	0	2 039	5 894	0	5 894	2 704	0	2 704	5 229	0	5 229
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
60415	2 615	0	2 615	118	0	118	0	0	0	2 733	0	2 733
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070
61008	7	0	7	35	0	35	0	0	0	42	0	42
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	474	0	474	423	0	423	88	0	88	809	0	809
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	60 878	0	60 878	5 166	0	5 166	0	0	0	66 044	0	66 044
70608	116 355	0	116 355	5 720	0	5 720	0	0	0	122 075	0	122 075
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	469 330	86 936	556 266	2 038 153	515 097	2 553 250	2 028 073	533 775	2 561 848	479 410	68 258	547 668
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	69 464	74 081	143 545	495 322	756 356	1 251 678	489 831	744 329	1 234 160	63 973	62 054	126 027
30111	9 270	8 583	17 853	96 360	8 378	104 738	99 075	7 664	106 739	11 985	7 869	19 854
30220	0	0	0	0	760	760	0	1 029	1 029	0	269	269
30222	0	0	0	235 563	0	235 563	235 563	0	235 563	0	0	0
30232	9 540	2 036	11 576	572 469	176 640	749 109	570 404	174 604	745 008	7 475	0	7 475
30236	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
407	716	156	872	42	8	50	456	154	610	1 130	302	1 432
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	56 361	56 361	0	56 361	56 361	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	36	0	36	306	0	306	270	0	270	0	0	0
60305	0	0	0	4 208	0	4 208	4 705	0	4 705	497	0	497
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60311	0	0	0	736	0	736	754	0	754	18	0	18
60313	0	29	29	0	21	21	0	20	20	0	28	28
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	43	0	43	1 034	0	1 034	1 277	0	1 277	286	0	286
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	103	0	103	373	0	373	364	0	364	94	0	94
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 573	0	2 573	0	0	0	99	0	99	2 672	0	2 672
60903	2 516	0	2 516	0	0	0	125	0	125	2 641	0	2 641
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	35 259	0	35 259	0	0	0	3 643	0	3 643	38 902	0	38 902
70603	116 300	0	116 300	0	0	0	5 616	0	5 616	121 916	0	121 916
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	471 381	84 885	556 266	1 406 417	999 159	2 405 576	1 412 182	984 796	2 396 978	477 146	70 522	547 668
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	1 610	0	1 610	0	0	0	915	0	915	695	0	695
Итого по активу (баланс)	1 916	0	1 916	0	0	0	915	0	915	1 001	0	1 001
Пассив
91507	1 610	0	1 610	915	0	915	0	0	0	695	0	695
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	1 916	0	1 916	915	0	915	0	0	0	1 001	0	1 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?