Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 586	0	7 586	343	0	343	2 379	0	2 379	5 550	0	5 550
10610	42 625	0	42 625	0	0	0	0	0	0	42 625	0	42 625
20202	11 060	72 074	83 134	101 194	11 344	112 538	97 309	9 849	107 158	14 945	73 569	88 514
20209	0	0	0	74 800	5 781	80 581	74 800	5 781	80 581	0	0	0
30102	91 015	0	91 015	29 689 092	0	29 689 092	28 819 369	0	28 819 369	960 738	0	960 738
30110	32 036	16 549	48 585	1 842 750	5 069	1 847 819	1 841 545	10 851	1 852 396	33 241	10 767	44 008
30114	0	176 613	176 613	0	7 046 935	7 046 935	0	7 166 062	7 166 062	0	57 486	57 486
30202	15 781	0	15 781	0	0	0	2 874	0	2 874	12 907	0	12 907
30204	28 830	0	28 830	0	0	0	8 254	0	8 254	20 576	0	20 576
30221	0	0	0	1 841 543	0	1 841 543	1 841 543	0	1 841 543	0	0	0
30424	277	0	277	1 148 105	0	1 148 105	1 148 191	0	1 148 191	191	0	191
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	138	0	138	166 625	0	166 625	166 747	0	166 747	16	0	16
31902	0	0	0	17 080 000	0	17 080 000	15 430 000	0	15 430 000	1 650 000	0	1 650 000
31903	700 000	0	700 000	3 330 000	0	3 330 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32003	250 000	0	250 000	210 000	0	210 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 833 336	2 833 336	0	2 622 857	2 622 857	0	210 479	210 479
32103	0	329 710	329 710	0	706 758	706 758	0	1 036 468	1 036 468	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	12 500	0	12 500	30 000	0	30 000	12 500	0	12 500
45205	465 619	0	465 619	67 544	0	67 544	111 796	0	111 796	421 367	0	421 367
45206	943 986	623 681	1 567 667	80 000	186 848	266 848	191 000	211 558	402 558	832 986	598 971	1 431 957
45207	557 200	493 144	1 050 344	126 000	199 392	325 392	287 700	200 627	488 327	395 500	491 909	887 409
45208	1 144 090	152 294	1 296 384	0	5 271	5 271	948	9 269	10 217	1 143 142	148 296	1 291 438
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	2 510	0	2 510	0	0	0	338	0	338	2 172	0	2 172
45506	4 380	0	4 380	0	0	0	865	0	865	3 515	0	3 515
45602	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45606	0	313 974	313 974	0	10 945	10 945	0	11 731	11 731	0	313 188	313 188
45812	74 680	52 173	126 853	0	1 819	1 819	0	1 950	1 950	74 680	52 042	126 722
45815	0	5 753	5 753	0	213	213	0	322	322	0	5 644	5 644
45817	1 729	8 500	10 229	0	296	296	0	317	317	1 729	8 479	10 208
47404	0	117 286	117 286	4 887 270	5 609 435	10 496 705	4 887 270	5 665 264	10 552 534	0	61 457	61 457
47408	0	0	0	13 000	151 027	164 027	13 000	151 027	164 027	0	0	0
47423	0	23	23	160	68	228	160	68	228	0	23	23
47427	36 311	272	36 583	36 651	10 079	46 730	24 555	2 565	27 120	48 407	7 786	56 193
50205	103 027	0	103 027	264	0	264	0	0	0	103 291	0	103 291
50208	231 955	0	231 955	1 293	0	1 293	168 322	0	168 322	64 926	0	64 926
50221	45 520	0	45 520	1 826	0	1 826	5	0	5	47 341	0	47 341
60302	409	0	409	9 015	0	9 015	5 039	0	5 039	4 385	0	4 385
60308	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60310	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60312	9 959	0	9 959	1 395	0	1 395	6 909	0	6 909	4 445	0	4 445
60314	106	4 400	4 506	0	1 371	1 371	0	1 390	1 390	106	4 381	4 487
60401	335 372	0	335 372	1 196	0	1 196	0	0	0	336 568	0	336 568
60415	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60901	83	0	83	4 477	0	4 477	0	0	0	4 560	0	4 560
60906	0	0	0	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	0	0	0
61002	9	0	9	4	0	4	7	0	7	6	0	6
61008	535	0	535	229	0	229	270	0	270	494	0	494
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	161 870	0	161 870	161 870	0	161 870	0	0	0
61403	4 083	0	4 083	1 629	0	1 629	1 193	0	1 193	4 519	0	4 519
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 083 765	0	1 083 765	62 944	0	62 944	0	0	0	1 146 709	0	1 146 709
70608	2 731 652	0	2 731 652	154 110	0	154 110	0	0	0	2 885 762	0	2 885 762
70611	48 195	0	48 195	5 075	0	5 075	8 809	0	8 809	44 461	0	44 461
70616	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	9 118 972	2 366 446	11 485 418	61 269 939	16 785 987	78 055 926	59 830 109	17 107 956	76 938 065	10 558 802	2 044 477	12 603 279
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 055	0	183 055	0	0	0	0	0	0	183 055	0	183 055
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	45 520	0	45 520	5	0	5	1 826	0	1 826	47 341	0	47 341
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 041	0	2 538 041	0	0	0	0	0	0	2 538 041	0	2 538 041
30109	0	1 617	1 617	0	62	62	0	57	57	0	1 612	1 612
30111	265 135	190 961	456 096	2 476 909	857 362	3 334 271	2 319 694	731 997	3 051 691	107 920	65 596	173 516
30220	0	0	0	0	163 200	163 200	0	163 200	163 200	0	0	0
30236	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31306	0	986 287	986 287	0	36 851	36 851	0	34 381	34 381	0	983 817	983 817
31402	0	0	0	617 500	0	617 500	659 500	0	659 500	42 000	0	42 000
31403	75 500	136 897	212 397	200 000	136 897	336 897	124 500	0	124 500	0	0	0
407	547 727	347 982	895 709	7 573 625	4 738 221	12 311 846	8 502 078	5 036 727	13 538 805	1 476 180	646 488	2 122 668
408.1	1 977	348	2 325	13 160	13	13 173	12 663	12	12 675	1 480	347	1 827
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	62 751	86 867	149 618	3 340 648	896 533	4 237 181	3 409 484	824 909	4 234 393	131 587	15 243	146 830
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	11 572	9 618	21 190	36 742	8 506	45 248	34 157	7 355	41 512	8 987	8 467	17 454
40820	4 183	37 181	41 364	16 076	28 507	44 583	17 148	14 490	31 638	5 255	23 164	28 419
40821	1 111	0	1 111	5 461	0	5 461	5 099	0	5 099	749	0	749
40911	0	0	0	55	203	258	55	203	258	0	0	0
42102	141 600	8 122	149 722	1 040 399	424 980	1 465 379	1 098 199	416 858	1 515 057	199 400	0	199 400
42103	118 000	0	118 000	109 700	137	109 837	126 200	8 239	134 439	134 500	8 102	142 602
42104	90 320	0	90 320	108 320	0	108 320	93 320	0	93 320	75 320	0	75 320
42105	11 500	33 597	45 097	0	1 255	1 255	0	1 171	1 171	11 500	33 513	45 013
42302	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42303	134 658	39 492	174 150	5 980	1 476	7 456	4 111	1 401	5 512	132 789	39 417	172 206
42304	9 794	1 213	11 007	1 785	46	1 831	1 162	43	1 205	9 171	1 210	10 381
42305	26 777	50 886	77 663	2 186	3 248	5 434	2 708	3 092	5 800	27 299	50 730	78 029
42502	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
42503	0	26 108	26 108	0	64 521	64 521	2 000	131 007	133 007	2 000	92 594	94 594
42504	0	65 965	65 965	0	8 705	8 705	0	2 174	2 174	0	59 434	59 434
42603	3 113	5 511	8 624	0	5 668	5 668	0	157	157	3 113	0	3 113
42605	0	696	696	0	26	26	0	24	24	0	694	694
45215	139 569	0	139 569	50 780	0	50 780	8 409	0	8 409	97 198	0	97 198
45615	500	0	500	0	0	0	600	0	600	1 100	0	1 100
45818	142 835	0	142 835	260	0	260	0	0	0	142 575	0	142 575
47403	0	0	0	5 341 215	5 146 527	10 487 742	5 341 215	5 146 527	10 487 742	0	0	0
47405	0	0	0	111 818	0	111 818	111 818	0	111 818	0	0	0
47407	0	0	0	149 600	14 187	163 787	149 600	14 187	163 787	0	0	0
47411	1 098	783	1 881	386	660	1 046	1 158	135	1 293	1 870	258	2 128
47416	193	0	193	3 207	0	3 207	4 022	0	4 022	1 008	0	1 008
47422	0	49	49	0	46	46	0	30	30	0	33	33
47425	15 511	0	15 511	821	0	821	4 969	0	4 969	19 659	0	19 659
47426	1 642	4 793	6 435	2 314	212	2 526	3 183	3 148	6 331	2 511	7 729	10 240
50220	7 586	0	7 586	2 379	0	2 379	343	0	343	5 550	0	5 550
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	24 000	0	24 000	2 824	0	2 824	5 648	0	5 648	26 824	0	26 824
52406	47 000	685	47 685	0	38	38	0	25	25	47 000	672	47 672
52501	5 768	100	5 868	0	6	6	456	5	461	6 224	99	6 323
60301	0	0	0	9 678	0	9 678	9 678	0	9 678	0	0	0
60305	5 495	0	5 495	14 718	0	14 718	14 718	0	14 718	5 495	0	5 495
60309	303	0	303	303	0	303	106	0	106	106	0	106
60311	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	139 538	0	139 538	0	0	0	951	0	951	140 489	0	140 489
60903	59	0	59	0	0	0	35	0	35	94	0	94
61304	2 160	1 321	3 481	799	399	1 198	785	44	829	2 146	966	3 112
61701	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	1 270 434	0	1 270 434	5	0	5	131 715	0	131 715	1 402 144	0	1 402 144
70603	2 715 628	0	2 715 628	0	0	0	151 101	0	151 101	2 866 729	0	2 866 729
70615	21 488	0	21 488	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488
Итого по пассиву (баланс)	9 448 339	2 037 079	11 485 418	22 501 821	12 538 492	35 040 313	23 616 576	12 541 598	36 158 174	10 563 094	2 040 185	12 603 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 854	0	5 854	34 623	0	34 623	30 110	0	30 110	10 367	0	10 367
90902	104 988	0	104 988	115 258	0	115 258	18 734	0	18 734	201 512	0	201 512
90908	0	1 244	1 244	0	43	43	0	46	46	0	1 241	1 241
91219	0	0	0	0	24 273	24 273	0	24 273	24 273	0	0	0
91414	23 005 635	9 876 733	32 882 368	156 000	313 890	469 890	697 500	1 397 713	2 095 213	22 464 135	8 792 910	31 257 045
91604	31 165	4 295	35 460	4 002	265	4 267	3 745	257	4 002	31 422	4 303	35 725
91704	37 460	32 829	70 289	0	1 144	1 144	2	1 227	1 229	37 458	32 746	70 204
91802	72 671	114 836	187 507	0	4 003	4 003	0	4 291	4 291	72 671	114 548	187 219
99998	2 934 648	0	2 934 648	610 871	0	610 871	712 070	0	712 070	2 833 449	0	2 833 449
Итого по активу (баланс)	26 192 421	10 029 937	36 222 358	920 754	343 618	1 264 372	1 462 161	1 427 807	2 889 968	25 651 014	8 945 748	34 596 762
Пассив
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	1 107 975	0	1 107 975	116 242	0	116 242	67 544	0	67 544	1 059 277	0	1 059 277
91315	364 198	210 851	575 049	4 632	11 293	15 925	9 894	7 348	17 242	369 460	206 906	576 366
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	1 089 574	0	1 089 574	231 717	348 185	579 902	105 560	420 524	526 084	963 417	72 339	1 035 756
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	33 287 710	0	33 287 710	2 168 955	0	2 168 955	644 558	0	644 558	31 763 313	0	31 763 313
Итого по пассиву (баланс)	36 011 507	210 851	36 222 358	2 521 546	359 478	2 881 024	827 556	427 872	1 255 428	34 317 517	279 245	34 596 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 956	0	217 956	4 012 191	519 882	4 532 073	4 230 147	416 612	4 646 759	0	103 270	103 270
99996	218 706	0	218 706	4 536 249	0	4 536 249	4 651 430	0	4 651 430	103 525	0	103 525
Итого по активу (баланс)	436 662	0	436 662	8 548 440	519 882	9 068 322	8 881 577	416 612	9 298 189	103 525	103 270	206 795
Пассив
96901	0	218 706	218 706	226 851	4 424 579	4 651 430	263 158	4 273 091	4 536 249	36 307	67 218	103 525
99997	217 956	0	217 956	4 646 759	0	4 646 759	4 532 073	0	4 532 073	103 270	0	103 270
Итого по пассиву (баланс)	217 956	218 706	436 662	4 873 610	4 424 579	9 298 189	4 795 231	4 273 091	9 068 322	139 577	67 218	206 795

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?