Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
20202	15 150	7 946	23 096	221 478	9 318	230 796	222 577	9 707	232 284	14 051	7 557	21 608
20208	5 579	0	5 579	30 805	0	30 805	31 316	0	31 316	5 068	0	5 068
20209	0	0	0	230 506	0	230 506	230 506	0	230 506	0	0	0
30102	236 114	0	236 114	1 904 263	0	1 904 263	1 898 713	0	1 898 713	241 664	0	241 664
30110	11 948	952	12 900	10 583	7 682	18 265	6 501	6 639	13 140	16 030	1 995	18 025
30202	10 642	0	10 642	731	0	731	0	0	0	11 373	0	11 373
30204	106	0	106	0	0	0	2	0	2	104	0	104
30221	0	0	0	277	360	637	277	360	637	0	0	0
30233	0	0	0	8 712	1 610	10 322	8 712	1 610	10 322	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	270 000	0	270 000	80 000	0	80 000
32201	571	0	571	260	0	260	107	0	107	724	0	724
45201	6 491	0	6 491	41 831	0	41 831	41 552	0	41 552	6 770	0	6 770
45205	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
45206	146 341	0	146 341	12 792	0	12 792	22 796	0	22 796	136 337	0	136 337
45207	731 541	0	731 541	43 460	0	43 460	64 966	0	64 966	710 035	0	710 035
45208	92 201	0	92 201	13 000	0	13 000	25 020	0	25 020	80 181	0	80 181
45406	8 201	0	8 201	400	0	400	544	0	544	8 057	0	8 057
45407	338 642	0	338 642	9 200	0	9 200	44 077	0	44 077	303 765	0	303 765
45408	59 000	0	59 000	2 970	0	2 970	0	0	0	61 970	0	61 970
45505	19	0	19	0	0	0	15	0	15	4	0	4
45506	42 348	0	42 348	480	0	480	4 283	0	4 283	38 545	0	38 545
45507	22 741	0	22 741	700	0	700	1 185	0	1 185	22 256	0	22 256
45812	68 320	0	68 320	11 707	0	11 707	7 396	0	7 396	72 631	0	72 631
45814	54 722	0	54 722	0	0	0	300	0	300	54 422	0	54 422
45815	714	0	714	225	0	225	17	0	17	922	0	922
45912	399	0	399	1	0	1	2	0	2	398	0	398
45914	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	0	5 366	5 366	0	5 366	5 366	0	0	0
47423	70 499	0	70 499	153	0	153	128	0	128	70 524	0	70 524
47427	62	0	62	14 309	0	14 309	14 261	0	14 261	110	0	110
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	166	0	166	68	0	68	0	0	0	234	0	234
60306	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	119	0	119	110	0	110	122	0	122	107	0	107
60312	2 262	0	2 262	2 957	0	2 957	4 948	0	4 948	271	0	271
60323	299	0	299	14	0	14	5	0	5	308	0	308
60401	42 758	0	42 758	218	0	218	0	0	0	42 976	0	42 976
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60901	929	0	929	1 616	0	1 616	0	0	0	2 545	0	2 545
60906	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
61002	52	0	52	27	0	27	27	0	27	52	0	52
61008	305	0	305	152	0	152	175	0	175	282	0	282
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	1 282	0	1 282	224	0	224	360	0	360	1 146	0	1 146
62001	14 744	0	14 744	0	0	0	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	317 348	0	317 348	31 815	0	31 815	163	0	163	349 000	0	349 000
70608	6 481	0	6 481	709	0	709	0	0	0	7 190	0	7 190
70611	1 224	0	1 224	0	0	0	68	0	68	1 156	0	1 156
Итого по активу (баланс)	2 408 399	8 898	2 417 297	2 859 403	24 336	2 883 739	2 903 771	23 682	2 927 453	2 364 031	9 552	2 373 583
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	57 937	0	57 937	0	0	0	0	0	0	57 937	0	57 937
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	110	0	110	26	0	26	96	0	96	180	0	180
30222	0	0	0	224	360	584	224	360	584	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	37 812	147	37 959	37 812	147	37 959	0	0	0
32211	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
406	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
407	257 355	124	257 479	1 690 467	4 891	1 695 358	1 598 077	4 946	1 603 023	164 965	179	165 144
408.1	35 252	0	35 252	285 510	0	285 510	277 155	0	277 155	26 897	0	26 897
40817	38 131	196	38 327	31 084	11	31 095	36 393	7	36 400	43 440	192	43 632
40821	325	0	325	784	0	784	731	0	731	272	0	272
40905	0	0	0	4 066	1 105	5 171	4 066	1 105	5 171	0	0	0
40906	0	0	0	60 820	0	60 820	60 820	0	60 820	0	0	0
40909	0	0	0	518	1 204	1 722	518	1 204	1 722	0	0	0
40910	0	0	0	44	375	419	44	375	419	0	0	0
40911	0	0	0	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516	0	0	0
40912	0	0	0	289	70	359	289	70	359	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	100	0	100	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	100	0	100
42301	10 084	20	10 104	85 675	1	85 676	86 037	3	86 040	10 446	22	10 468
42304	4 685	0	4 685	2 544	0	2 544	741	0	741	2 882	0	2 882
42305	42 738	64	42 802	17 329	3	17 332	14 317	3	14 320	39 726	64	39 790
42306	1 046 175	8 173	1 054 348	61 516	353	61 869	66 709	300	67 009	1 051 368	8 120	1 059 488
42307	11 086	0	11 086	120	0	120	435	0	435	11 401	0	11 401
45215	27 606	0	27 606	10 324	0	10 324	2 433	0	2 433	19 715	0	19 715
45415	8 940	0	8 940	59	0	59	1 714	0	1 714	10 595	0	10 595
45515	2 489	0	2 489	1 997	0	1 997	1 297	0	1 297	1 789	0	1 789
45818	77 595	0	77 595	2 009	0	2 009	10 017	0	10 017	85 603	0	85 603
45918	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47405	0	0	0	0	4 869	4 869	0	4 869	4 869	0	0	0
47407	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
47411	0	0	0	8 272	11	8 283	8 272	11	8 283	0	0	0
47416	0	0	0	279 391	0	279 391	279 510	0	279 510	119	0	119
47422	29	0	29	430	1	431	423	1	424	22	0	22
47425	4 071	0	4 071	849	0	849	1 164	0	1 164	4 386	0	4 386
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60305	2 635	0	2 635	2 114	0	2 114	2 147	0	2 147	2 668	0	2 668
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	31	0	31	30	0	30
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	239	0	239	3	0	3	10	0	10	246	0	246
60335	744	0	744	612	0	612	636	0	636	768	0	768
60414	14 207	0	14 207	0	0	0	276	0	276	14 483	0	14 483
60903	157	0	157	0	0	0	14	0	14	171	0	171
61301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
61701	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70601	321 728	0	321 728	1	0	1	33 058	0	33 058	354 785	0	354 785
70603	6 428	0	6 428	0	0	0	714	0	714	7 142	0	7 142
70615	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	2 408 720	8 577	2 417 297	2 604 015	13 401	2 617 416	2 560 301	13 401	2 573 702	2 365 006	8 577	2 373 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	193 809	0	193 809	974	0	974	6 186	0	6 186	188 597	0	188 597
90902	86 673	0	86 673	6 912	0	6 912	1 545	0	1 545	92 040	0	92 040
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 966 298	0	4 966 298	73 545	0	73 545	292 705	0	292 705	4 747 138	0	4 747 138
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	4 061	0	4 061	690	0	690	217	0	217	4 534	0	4 534
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	4 869 776	0	4 869 776	373 138	0	373 138	587 099	0	587 099	4 655 815	0	4 655 815
Итого по активу (баланс)	10 125 901	0	10 125 901	455 259	0	455 259	887 752	0	887 752	9 693 408	0	9 693 408
Пассив
91003	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
91312	4 705 538	0	4 705 538	369 215	0	369 215	190 736	0	190 736	4 527 059	0	4 527 059
91315	27 875	0	27 875	8 722	0	8 722	0	0	0	19 153	0	19 153
91316	16 522	0	16 522	10 140	0	10 140	100	0	100	6 482	0	6 482
91317	111 391	0	111 391	198 253	0	198 253	181 533	0	181 533	94 671	0	94 671
91507	6 524	0	6 524	40	0	40	40	0	40	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 256 125	0	5 256 125	300 014	0	300 014	81 482	0	81 482	5 037 593	0	5 037 593
Итого по пассиву (баланс)	10 125 901	0	10 125 901	887 113	0	887 113	454 620	0	454 620	9 693 408	0	9 693 408

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?