Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 947	0	67 947	68 667	0	68 667	78 254	0	78 254	58 360	0	58 360
10610	135 121	0	135 121	0	0	0	0	0	0	135 121	0	135 121
10901	762 609	0	762 609	0	0	0	0	0	0	762 609	0	762 609
20202	172 654	91 456	264 110	2 094 152	692 690	2 786 842	2 089 057	661 756	2 750 813	177 749	122 390	300 139
20208	59 156	0	59 156	147 689	0	147 689	152 521	0	152 521	54 324	0	54 324
20209	0	0	0	785 310	84 181	869 491	776 134	84 181	860 315	9 176	0	9 176
30102	193 689	0	193 689	4 518 094	0	4 518 094	4 363 667	0	4 363 667	348 116	0	348 116
30110	1 726 353	4 665	1 731 018	31 794 120	27 094	31 821 214	31 794 186	26 624	31 820 810	1 726 287	5 135	1 731 422
30114	0	29 143	29 143	0	193 177	193 177	0	186 154	186 154	0	36 166	36 166
30202	125 656	0	125 656	9 019	0	9 019	0	0	0	134 675	0	134 675
30204	12 146	0	12 146	313	0	313	0	0	0	12 459	0	12 459
30210	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30215	360	27 028	27 388	0	1 123	1 123	0	1 452	1 452	360	26 699	27 059
30221	0	0	0	0	61 010	61 010	0	61 010	61 010	0	0	0
30233	5 075	18	5 093	68 716	17 316	86 032	68 992	17 316	86 308	4 799	18	4 817
30302	757 094	478	757 572	569 543	33 882	603 425	983 469	28 111	1 011 580	343 168	6 249	349 417
30306	671 139	47 201	718 340	75 435	82 165	157 600	134 556	78 937	213 493	612 018	50 429	662 447
30413	1 828	578	2 406	120 393	85 805	206 198	120 864	85 812	206 676	1 357	571	1 928
30424	3 049	0	3 049	281 283	74 995	356 278	283 264	74 995	358 259	1 068	0	1 068
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	1 490 000	0	1 490 000	23 950 000	0	23 950 000	25 440 000	0	25 440 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	8 970 000	0	8 970 000	8 070 000	0	8 070 000	1 450 000	0	1 450 000
32004	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000
32110	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45107	29 246	0	29 246	1	0	1	0	0	0	29 247	0	29 247
45108	29 451	0	29 451	1	0	1	0	0	0	29 452	0	29 452
45204	8 600	0	8 600	66 850	0	66 850	64 300	0	64 300	11 150	0	11 150
45205	308 036	0	308 036	136 880	0	136 880	17 750	0	17 750	427 166	0	427 166
45206	294 782	0	294 782	3 128	0	3 128	0	0	0	297 910	0	297 910
45207	1 091 310	0	1 091 310	53 191	0	53 191	133 062	0	133 062	1 011 439	0	1 011 439
45208	53 132	0	53 132	0	0	0	1 000	0	1 000	52 132	0	52 132
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 503	0	1 503	200	0	200	194	0	194	1 509	0	1 509
45506	438 660	0	438 660	1 759	0	1 759	4 114	0	4 114	436 305	0	436 305
45507	657 152	0	657 152	14 117	0	14 117	16 466	0	16 466	654 803	0	654 803
45509	1 008	0	1 008	1 093	0	1 093	987	0	987	1 114	0	1 114
45510	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45708	61	0	61	10	0	10	61	0	61	10	0	10
45811	267 106	0	267 106	0	0	0	0	0	0	267 106	0	267 106
45812	3 695 540	0	3 695 540	1 000	0	1 000	117	0	117	3 696 423	0	3 696 423
45814	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
45815	1 666 958	583 955	2 250 913	525 926	16 054	541 980	5 336	563 732	569 068	2 187 548	36 277	2 223 825
45911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45912	98 362	0	98 362	0	0	0	0	0	0	98 362	0	98 362
45914	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45915	93 391	12 290	105 681	12 980	338	13 318	2 896	11 832	14 728	103 475	796	104 271
47306	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
47404	0	102 839	102 839	79 552	149 223	228 775	79 552	166 985	246 537	0	85 077	85 077
47408	0	0	0	23 554 432	23 628 052	47 182 484	23 554 432	23 628 052	47 182 484	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	58 073	0	58 073	245	34 601	34 846	49	34 601	34 650	58 269	0	58 269
47427	53 114	0	53 114	59 492	19	59 511	48 232	19	48 251	64 374	0	64 374
47801	345 116	0	345 116	0	0	0	4 972	0	4 972	340 144	0	340 144
47802	1 078 351	0	1 078 351	10	0	10	12 344	0	12 344	1 066 017	0	1 066 017
47803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
50205	1 925 186	486 561	2 411 747	16 122	21 935	38 057	0	36 674	36 674	1 941 308	471 822	2 413 130
50206	424 276	0	424 276	3 336	0	3 336	17 502	0	17 502	410 110	0	410 110
50207	498 589	0	498 589	4 531	0	4 531	81 164	0	81 164	421 956	0	421 956
50208	2 163 816	0	2 163 816	19 770	0	19 770	71 085	0	71 085	2 112 501	0	2 112 501
50211	169 773	1 186 244	1 356 017	1 537	56 580	58 117	0	63 982	63 982	171 310	1 178 842	1 350 152
50221	525 632	0	525 632	124 834	0	124 834	110 509	0	110 509	539 957	0	539 957
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50706	950 002	0	950 002	16 070	0	16 070	0	0	0	966 072	0	966 072
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50721	361 246	0	361 246	50 900	0	50 900	95 703	0	95 703	316 443	0	316 443
52601	0	0	0	8 218	0	8 218	7 629	0	7 629	589	0	589
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	2 640 764	0	2 640 764	0	0	0	0	0	0	2 640 764	0	2 640 764
60302	519	0	519	2 607	0	2 607	26	0	26	3 100	0	3 100
60306	122	0	122	5	0	5	1	0	1	126	0	126
60308	1 640	0	1 640	923	0	923	2 020	0	2 020	543	0	543
60310	2 957	0	2 957	2 558	0	2 558	2 597	0	2 597	2 918	0	2 918
60312	92 407	0	92 407	60 364	0	60 364	63 313	0	63 313	89 458	0	89 458
60314	0	1 391	1 391	0	19	19	0	451	451	0	959	959
60323	66 997	1 449	68 446	4 228	60	4 288	1 124	82	1 206	70 101	1 427	71 528
60336	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
60401	1 243 653	0	1 243 653	3 060	0	3 060	40	0	40	1 246 673	0	1 246 673
60404	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
60415	3 052	0	3 052	1 227	0	1 227	525	0	525	3 754	0	3 754
60901	52 216	0	52 216	0	0	0	0	0	0	52 216	0	52 216
60906	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
61002	1 093	0	1 093	421	0	421	371	0	371	1 143	0	1 143
61008	11 942	0	11 942	649	0	649	463	0	463	12 128	0	12 128
61009	3 959	0	3 959	670	0	670	1 081	0	1 081	3 548	0	3 548
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	96 165	0	96 165	96 165	0	96 165	0	0	0
61212	0	0	0	18 185	0	18 185	18 185	0	18 185	0	0	0
61403	42 080	0	42 080	24 784	0	24 784	5 096	0	5 096	61 768	0	61 768
61905	48 022	0	48 022	0	0	0	0	0	0	48 022	0	48 022
61907	329 460	0	329 460	0	0	0	0	0	0	329 460	0	329 460
62001	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
62101	7 204	0	7 204	356	0	356	2 535	0	2 535	5 025	0	5 025
62102	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
70606	2 631 021	0	2 631 021	301 669	0	301 669	9 198	0	9 198	2 923 492	0	2 923 492
70608	1 472 674	0	1 472 674	167 484	0	167 484	0	0	0	1 640 158	0	1 640 158
70611	22 611	0	22 611	2 729	0	2 729	0	0	0	25 340	0	25 340
70614	0	0	0	2 978	0	2 978	2 781	0	2 781	197	0	197
70616	31 782	0	31 782	0	0	0	0	0	0	31 782	0	31 782
Итого по активу (баланс)	37 447 749	2 575 299	40 023 048	99 894 282	25 260 319	125 154 601	100 333 981	25 812 761	126 146 742	37 008 050	2 022 857	39 030 907
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	233 475	0	233 475	0	0	0	0	0	0	233 475	0	233 475
10603	886 879	0	886 879	206 212	0	206 212	175 733	0	175 733	856 400	0	856 400
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	54 459	0	54 459	508 377	0	508 377	457 200	0	457 200	3 282	0	3 282
30111	0	1 762	1 762	0	94	94	0	73	73	0	1 741	1 741
30220	0	0	0	0	2 054	2 054	0	2 054	2 054	0	0	0
30222	0	0	0	0	60 704	60 704	0	60 704	60 704	0	0	0
30226	296	0	296	0	0	0	1	0	1	297	0	297
30232	32	139	171	112 996	30 223	143 219	113 740	30 489	144 229	776	405	1 181
30236	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
30301	757 093	479	757 572	983 469	28 111	1 011 580	569 544	33 881	603 425	343 168	6 249	349 417
30305	671 140	47 200	718 340	134 556	78 937	213 493	75 434	82 166	157 600	612 018	50 429	662 447
30601	291	0	291	4	0	4	5	0	5	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	2 027	0	2 027	15 358	0	15 358	13 376	0	13 376	45	0	45
406	6 112	0	6 112	27 640	0	27 640	26 855	0	26 855	5 327	0	5 327
407	2 202 664	50 688	2 253 352	3 931 558	82 417	4 013 975	3 194 274	78 155	3 272 429	1 465 380	46 426	1 511 806
408.1	58 313	8	58 321	290 535	0	290 535	300 106	0	300 106	67 884	8	67 892
40807	138	56	194	2	4	6	0	2	2	136	54	190
40817	662 784	26 903	689 687	1 285 591	49 345	1 334 936	1 285 107	52 202	1 337 309	662 300	29 760	692 060
40820	891	26	917	4 667	433	5 100	4 364	439	4 803	588	32	620
40821	6 212	0	6 212	168 300	0	168 300	162 531	0	162 531	443	0	443
40903	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40905	29	0	29	7 178	1 247	8 425	7 171	1 247	8 418	22	0	22
40907	383	0	383	11 955	0	11 955	12 358	0	12 358	786	0	786
40909	0	0	0	14 731	12 466	27 197	14 731	12 466	27 197	0	0	0
40910	0	0	0	2 003	3 380	5 383	2 003	3 380	5 383	0	0	0
40911	804	0	804	33 775	7	33 782	33 775	7	33 782	804	0	804
40912	0	0	0	14 383	13 479	27 862	14 383	13 479	27 862	0	0	0
40913	0	0	0	35 003	14 790	49 793	35 003	14 790	49 793	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
41803	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	35 580	753	36 333	344	111	455	284	28	312	35 520	670	36 190
42303	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42304	134 633	7 450	142 083	63 446	5 447	68 893	45 988	5 478	51 466	117 175	7 481	124 656
42305	895 619	34 247	929 866	145 835	9 496	155 331	142 806	9 170	151 976	892 590	33 921	926 511
42306	8 465 512	540 325	9 005 837	732 884	52 607	785 491	723 434	35 794	759 228	8 456 062	523 512	8 979 574
42307	504	191	695	195	11	206	183	8	191	492	188	680
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 734	29	2 763	1 914	30	1 944	0	1	1	820	0	820
42606	2 185	0	2 185	884	0	884	41	0	41	1 342	0	1 342
43307	14 111 961	0	14 111 961	0	0	0	0	0	0	14 111 961	0	14 111 961
45115	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45215	229 774	0	229 774	1 650	0	1 650	9 490	0	9 490	237 614	0	237 614
45515	109 076	0	109 076	6 545	0	6 545	4 613	0	4 613	107 144	0	107 144
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	3 264 487	0	3 264 487	11 742	0	11 742	4 577	0	4 577	3 257 322	0	3 257 322
45918	136 584	0	136 584	835	0	835	597	0	597	136 346	0	136 346
47308	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	0	100 317	0	100 317
47403	0	0	0	16 084	0	16 084	16 084	0	16 084	0	0	0
47405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	23 670 822	23 485 494	47 156 316	23 670 822	23 485 494	47 156 316	0	0	0
47411	54 113	3 274	57 387	54 725	726	55 451	59 694	733	60 427	59 082	3 281	62 363
47416	961	0	961	14 231	284	14 515	14 130	284	14 414	860	0	860
47422	1 355	19	1 374	400 236	2	400 238	401 494	1	401 495	2 613	18	2 631
47425	41 692	0	41 692	8 136	0	8 136	1 838	0	1 838	35 394	0	35 394
47426	23 944	0	23 944	34 468	0	34 468	11 565	0	11 565	1 041	0	1 041
47804	744 276	0	744 276	5 376	0	5 376	5 841	0	5 841	744 741	0	744 741
50220	3 535	0	3 535	42 194	0	42 194	45 454	0	45 454	6 795	0	6 795
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50720	64 412	0	64 412	36 061	0	36 061	23 214	0	23 214	51 565	0	51 565
52602	0	0	0	2 192	0	2 192	2 978	0	2 978	786	0	786
60105	468 040	0	468 040	0	0	0	86	0	86	468 126	0	468 126
60301	3 542	0	3 542	7 090	0	7 090	10 466	0	10 466	6 918	0	6 918
60305	3 772	0	3 772	32 227	0	32 227	39 297	0	39 297	10 842	0	10 842
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	1 064	0	1 064	118	0	118	617	0	617	1 563	0	1 563
60311	11	0	11	2 181	0	2 181	7 119	0	7 119	4 949	0	4 949
60322	507	65	572	8	17	25	9	16	25	508	64	572
60324	68 905	0	68 905	928	0	928	3 958	0	3 958	71 935	0	71 935
60335	315	0	315	751	0	751	9 209	0	9 209	8 773	0	8 773
60414	457 146	0	457 146	40	0	40	4 720	0	4 720	461 826	0	461 826
60903	24 383	0	24 383	0	0	0	548	0	548	24 931	0	24 931
61304	333	0	333	15	0	15	0	0	0	318	0	318
61701	170 450	0	170 450	0	0	0	0	0	0	170 450	0	170 450
62002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
62103	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
70601	2 551 449	0	2 551 449	6 930	0	6 930	263 124	0	263 124	2 807 643	0	2 807 643
70603	1 402 349	0	1 402 349	0	0	0	139 982	0	139 982	1 542 331	0	1 542 331
70613	1 393	0	1 393	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218	1 393	0	1 393
Итого по пассиву (баланс)	39 309 434	713 614	40 023 048	33 176 772	23 931 916	57 108 688	32 194 006	23 922 541	56 116 547	38 326 668	704 239	39 030 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 079 964	0	1 079 964	0	0	0	0	0	0	1 079 964	0	1 079 964
90901	257 254	0	257 254	88 212	0	88 212	93 938	0	93 938	251 528	0	251 528
90902	2 553 810	79	2 553 889	63 962	4	63 966	30 683	20	30 703	2 587 089	63	2 587 152
91202	27 277	0	27 277	10	0	10	46	0	46	27 241	0	27 241
91203	9	0	9	46	0	46	10	0	10	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	8 982 930	0	8 982 930	5 009	0	5 009	77 309	0	77 309	8 910 630	0	8 910 630
91412	5 603 078	0	5 603 078	0	0	0	0	0	0	5 603 078	0	5 603 078
91414	26 564 342	0	26 564 342	3 612	0	3 612	2 087 476	0	2 087 476	24 480 478	0	24 480 478
91418	1 429 964	0	1 429 964	115	0	115	16 883	0	16 883	1 413 196	0	1 413 196
91501	53 916	0	53 916	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	53 916	0	53 916
91502	3 588	0	3 588	1	0	1	0	0	0	3 589	0	3 589
91604	617 418	9 131	626 549	24 392	254	24 646	22 117	9 183	31 300	619 693	202	619 895
91704	102 030	0	102 030	0	0	0	0	0	0	102 030	0	102 030
91802	1 049 489	0	1 049 489	0	0	0	0	0	0	1 049 489	0	1 049 489
91803	33 801	3 726	37 527	0	152	152	1	245	246	33 800	3 633	37 433
99998	10 624 791	0	10 624 791	465 808	0	465 808	948 864	0	948 864	10 141 735	0	10 141 735
Итого по активу (баланс)	58 983 673	12 936	58 996 609	652 677	410	653 087	3 278 837	9 448	3 288 285	56 357 513	3 898	56 361 411
Пассив
91003	0	0	0	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	910 240	0	910 240	538 646	0	538 646	117 047	0	117 047	488 641	0	488 641
91312	8 800 256	0	8 800 256	137 625	0	137 625	64 382	0	64 382	8 727 013	0	8 727 013
91314	477 700	0	477 700	0	0	0	0	0	0	477 700	0	477 700
91315	132 018	12 005	144 023	0	645	645	0	499	499	132 018	11 859	143 877
91316	60 647	0	60 647	28 559	0	28 559	0	0	0	32 088	0	32 088
91317	151 606	0	151 606	234 049	0	234 049	274 548	0	274 548	192 105	0	192 105
91507	53 081	0	53 081	8	0	8	0	0	0	53 073	0	53 073
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	48 371 818	0	48 371 818	2 338 858	0	2 338 858	186 716	0	186 716	46 219 676	0	46 219 676
Итого по пассиву (баланс)	58 984 604	12 005	58 996 609	3 287 077	645	3 287 722	652 025	499	652 524	56 349 552	11 859	56 361 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	370 513	0	370 513	0	0	0	370 513	0	370 513
93309	0	0	0	198 469	0	198 469	198 469	0	198 469	0	0	0
93901	1 383 245	11 733	1 394 978	23 089 468	295 631	23 385 099	23 458 810	307 364	23 766 174	1 013 903	0	1 013 903
94101	0	0	0	22 353	0	22 353	16 493	0	16 493	5 860	0	5 860
99996	1 402 976	0	1 402 976	23 959 107	0	23 959 107	23 973 258	0	23 973 258	1 388 825	0	1 388 825
Итого по активу (баланс)	2 786 221	11 733	2 797 954	47 639 910	295 631	47 935 541	47 647 030	307 364	47 954 394	2 779 101	0	2 779 101
Пассив
96308	0	0	0	0	21 813	21 813	0	390 903	390 903	0	369 090	369 090
96309	0	0	0	0	204 409	204 409	0	204 409	204 409	0	0	0
96901	11 589	1 391 387	1 402 976	318 595	23 626 358	23 944 953	312 879	23 248 833	23 561 712	5 873	1 013 862	1 019 735
99997	1 394 978	0	1 394 978	23 782 667	0	23 782 667	23 777 965	0	23 777 965	1 390 276	0	1 390 276
Итого по пассиву (баланс)	1 406 567	1 391 387	2 797 954	24 101 262	23 852 580	47 953 842	24 090 844	23 844 145	47 934 989	1 396 149	1 382 952	2 779 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?