Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	17 585	15 137	32 722	7 172	19 504	26 676	7 168	3 818	10 986	17 589	30 823	48 412
30102	361 005	0	361 005	32 470 697	0	32 470 697	32 565 697	0	32 565 697	266 005	0	266 005
30110	27 296	59 555	86 851	660 218	482 431	1 142 649	651 302	489 168	1 140 470	36 212	52 818	89 030
30114	0	254 032	254 032	0	2 693 794	2 693 794	0	2 662 736	2 662 736	0	285 090	285 090
30202	50 348	0	50 348	0	0	0	3 455	0	3 455	46 893	0	46 893
30204	31 547	0	31 547	0	0	0	2 442	0	2 442	29 105	0	29 105
30221	0	0	0	0	108 987	108 987	0	108 987	108 987	0	0	0
30424	8 744	0	8 744	576 800	0	576 800	573 894	0	573 894	11 650	0	11 650
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	46	108	0	2	2	0	2	2	62	46	108
31902	1 270 000	0	1 270 000	14 045 000	0	14 045 000	15 315 000	0	15 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 610 000	0	4 610 000	2 390 000	0	2 390 000	2 220 000	0	2 220 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000
32106	0	1 174 612	1 174 612	0	48 802	48 802	0	54 904	54 904	0	1 168 510	1 168 510
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	933 740	1 087 360	0	38 590	38 590	0	47 826	47 826	153 620	924 504	1 078 124
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 460	0	5 460	274	0	274	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	583 552	583 552	0	583 552	583 552	0	0	0
47408	0	0	0	656 080	651 464	1 307 544	656 080	651 464	1 307 544	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	0	0	0	0	4 191	4 191	0	4 191	4 191	0	0	0
47427	14 470	3 189	17 659	34 378	1 851	36 229	25 179	2 135	27 314	23 669	2 905	26 574
50305	818 980	200 034	1 019 014	5 348	9 090	14 438	0	9 628	9 628	824 328	199 496	1 023 824
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	71	0	71	626	59	685	638	59	697	59	0	59
60312	4 344	0	4 344	4 742	0	4 742	7 295	0	7 295	1 791	0	1 791
60314	54	139	193	153	260	413	54	399	453	153	0	153
60323	825	0	825	1 091	0	1 091	809	0	809	1 107	0	1 107
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 082	0	13 082	0	0	0	0	0	0	13 082	0	13 082
61008	2	0	2	61	0	61	60	0	60	3	0	3
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	857	0	857	0	0	0	142	0	142	715	0	715
61702	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
70606	382 350	0	382 350	45 376	0	45 376	0	0	0	427 726	0	427 726
70608	1 912 649	0	1 912 649	234 514	0	234 514	0	0	0	2 147 163	0	2 147 163
70611	11 093	0	11 093	799	0	799	0	0	0	11 892	0	11 892
Итого по активу (баланс)	9 119 952	2 640 484	11 760 436	56 661 967	4 642 578	61 304 545	55 500 853	4 618 869	60 119 722	10 281 066	2 664 193	12 945 259
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	653 976	189 134	843 110	7 371 579	466 027	7 837 606	8 910 311	465 333	9 375 644	2 192 708	188 440	2 381 148
30220	0	15 017	15 017	0	575 286	575 286	0	568 340	568 340	0	8 071	8 071
31404	0	528 575	528 575	0	545 585	545 585	0	601 265	601 265	0	584 255	584 255
31405	0	280 803	280 803	0	292 451	292 451	0	286 224	286 224	0	274 576	274 576
407	233 789	342 247	576 036	5 250 830	712 499	5 963 329	5 326 792	670 163	5 996 955	309 751	299 911	609 662
40807	2 915	5 172	8 087	14 990	19 628	34 618	15 042	16 037	31 079	2 967	1 581	4 548
40911	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
40912	0	0	0	50	439	489	50	439	489	0	0	0
40913	0	0	0	1 510	15 731	17 241	1 510	15 731	17 241	0	0	0
42102	930 330	0	930 330	1 631 320	0	1 631 320	1 044 150	0	1 044 150	343 160	0	343 160
42103	567 744	587 306	1 155 050	367 744	28 185	395 929	311 206	58 471	369 677	511 206	617 592	1 128 798
42104	71 000	85 570	156 570	20 000	3 999	23 999	58 000	3 555	61 555	109 000	85 126	194 126
42105	3 125 500	587 306	3 712 806	632 000	27 452	659 452	505 000	24 401	529 401	2 998 500	584 255	3 582 755
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	29 984	0	29 984	69	0	69	0	0	0	29 915	0	29 915
47407	0	0	0	648 468	657 567	1 306 035	648 468	657 567	1 306 035	0	0	0
47416	148	0	148	705	1 243	1 948	565	1 372	1 937	8	129	137
47422	0	0	0	587 841	580 079	1 167 920	587 841	580 079	1 167 920	0	0	0
47425	107	0	107	40	0	40	140	0	140	207	0	207
47426	79 626	1 339	80 965	35 794	671	36 465	26 795	1 906	28 701	70 627	2 574	73 201
60301	0	0	0	1 667	0	1 667	1 989	0	1 989	322	0	322
60305	2 593	0	2 593	5 405	0	5 405	5 505	0	5 505	2 693	0	2 693
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	232	0	232	322	38	360	90	38	128	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	398	0	398	347	0	347	66	0	66	117	0	117
60335	160	0	160	578	0	578	538	0	538	120	0	120
60414	6 190	0	6 190	0	0	0	217	0	217	6 407	0	6 407
60903	2 271	0	2 271	0	0	0	127	0	127	2 398	0	2 398
70601	438 187	0	438 187	0	0	0	53 312	0	53 312	491 499	0	491 499
70603	1 913 102	0	1 913 102	0	0	0	234 327	0	234 327	2 147 429	0	2 147 429
70615	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	9 137 967	2 622 469	11 760 436	16 571 310	3 927 003	20 498 313	17 732 092	3 951 044	21 683 136	10 298 749	2 646 510	12 945 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	1 710	0	1 710	12	0	12	1 812	0	1 812
90902	863	0	863	1 730	0	1 730	1 728	0	1 728	865	0	865
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	831 631	1 015 975	0	32 444	32 444	0	42 253	42 253	184 344	821 822	1 006 166
91604	0	1 813	1 813	0	686	686	0	1 304	1 304	0	1 195	1 195
99998	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	188 541	833 444	1 021 985	3 440	33 130	36 570	1 740	43 557	45 297	190 241	823 017	1 013 258
Пассив
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 018 765	0	1 018 765	43 595	0	43 595	34 868	0	34 868	1 010 038	0	1 010 038
Итого по пассиву (баланс)	1 021 985	0	1 021 985	43 595	0	43 595	34 868	0	34 868	1 013 258	0	1 013 258

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?