Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 624	0	4 624	3 824	0	3 824	2 967	0	2 967	5 481	0	5 481
20209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30104	14 375	0	14 375	2 486 023	0	2 486 023	2 464 207	0	2 464 207	36 191	0	36 191
30110	5 833	39 418	45 251	190 442	336 970	527 412	194 362	282 364	476 726	1 913	94 024	95 937
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	554	0	554	591 824	0	591 824	592 307	0	592 307	71	0	71
31902	60 000	0	60 000	1 020 000	0	1 020 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	486 130	0	486 130	486 130	0	486 130	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
47404	0	40 265	40 265	51 824	71 528	123 352	51 824	111 793	163 617	0	0	0
47406	0	0	0	1 739 576	1 800 895	3 540 471	1 739 576	1 800 895	3 540 471	0	0	0
47408	0	0	0	1 811 536	1 763 651	3 575 187	1 811 536	1 763 651	3 575 187	0	0	0
47423	30	0	30	33	0	33	32	0	32	31	0	31
47427	61	0	61	240	3	243	213	0	213	88	3	91
60302	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60306	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	2 316	0	2 316	1 750	0	1 750	1 905	0	1 905	2 161	0	2 161
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	1 062	0	1 062	76	0	76	45	0	45	1 093	0	1 093
60401	5 401	0	5 401	206	0	206	0	0	0	5 607	0	5 607
60415	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60901	1 177	0	1 177	435	0	435	0	0	0	1 612	0	1 612
60906	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	43	0	43	32	0	32	33	0	33	42	0	42
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61403	334	0	334	0	0	0	63	0	63	271	0	271
70606	121 800	0	121 800	21 856	0	21 856	32	0	32	143 624	0	143 624
70608	40 267	0	40 267	7 577	0	7 577	0	0	0	47 844	0	47 844
70611	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
Итого по активу (баланс)	365 166	79 683	444 849	8 423 771	3 973 058	12 396 829	8 435 469	3 958 714	12 394 183	353 468	94 027	447 495
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30109	2	10 424	10 426	2	10 424	10 426	0	0	0	0	0	0
30126	113	0	113	610	0	610	906	0	906	409	0	409
30232	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
407	132 997	742	133 739	320 739	308 232	628 971	314 223	315 020	629 243	126 481	7 530	134 011
408.1	4 146	0	4 146	1 820	519	2 339	1 582	519	2 101	3 908	0	3 908
40807	25 096	68 885	93 981	3 439 426	3 396 688	6 836 114	3 416 838	3 401 283	6 818 121	2 508	73 480	75 988
40903	21	0	21	28	0	28	26	0	26	19	0	19
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
43801	209	0	209	25	0	25	0	0	0	184	0	184
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	56 679	51 859	108 538	56 679	51 859	108 538	0	0	0
47405	0	0	0	1 799 163	1 739 534	3 538 697	1 799 163	1 739 534	3 538 697	0	0	0
47407	0	0	0	1 756 193	1 811 616	3 567 809	1 756 193	1 811 616	3 567 809	0	0	0
47416	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47425	30	0	30	1	0	1	2	0	2	31	0	31
60301	0	0	0	743	0	743	753	0	753	10	0	10
60305	1 865	0	1 865	6 381	0	6 381	7 025	0	7 025	2 509	0	2 509
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
60311	68	0	68	309	0	309	327	0	327	86	0	86
60324	987	0	987	919	0	919	846	0	846	914	0	914
60335	563	0	563	1 195	0	1 195	1 390	0	1 390	758	0	758
60349	260	0	260	0	0	0	6	0	6	266	0	266
60414	2 799	0	2 799	0	0	0	150	0	150	2 949	0	2 949
60903	222	0	222	0	0	0	33	0	33	255	0	255
70601	122 942	0	122 942	0	0	0	22 181	0	22 181	145 123	0	145 123
70603	39 973	0	39 973	0	0	0	7 603	0	7 603	47 576	0	47 576
Итого по пассиву (баланс)	364 798	80 051	444 849	7 384 519	7 318 872	14 703 391	7 386 206	7 319 831	14 706 037	366 485	81 010	447 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	7 896	0	7 896	90	0	90	6	0	6	7 980	0	7 980
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	16 495	0	16 495	90	0	90	6	0	6	16 579	0	16 579
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
99999	8 112	0	8 112	6	0	6	90	0	90	8 196	0	8 196
Итого по пассиву (баланс)	16 495	0	16 495	6	0	6	90	0	90	16 579	0	16 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	492	492	103 339	7 677	111 016	90 219	8 169	98 388	13 120	0	13 120
93902	0	0	0	1 675 000	1 686 241	3 361 241	1 675 000	1 686 241	3 361 241	0	0	0
99996	484	0	484	3 465 115	0	3 465 115	3 452 425	0	3 452 425	13 174	0	13 174
Итого по активу (баланс)	484	492	976	5 243 454	1 693 918	6 937 372	5 217 644	1 694 410	6 912 054	26 294	0	26 294
Пассив
96901	484	0	484	8 144	90 388	98 532	7 660	103 562	111 222	0	13 174	13 174
96902	0	0	0	1 675 000	1 678 893	3 353 893	1 675 000	1 678 893	3 353 893	0	0	0
99997	492	0	492	3 459 629	0	3 459 629	3 472 257	0	3 472 257	13 120	0	13 120
Итого по пассиву (баланс)	976	0	976	5 142 773	1 769 281	6 912 054	5 154 917	1 782 455	6 937 372	13 120	13 174	26 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?