Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 888	0	16 888	91 333	0	91 333	104 088	0	104 088	4 133	0	4 133
20208	21 731	0	21 731	95 445	0	95 445	94 050	0	94 050	23 126	0	23 126
20209	0	0	0	118 880	0	118 880	118 880	0	118 880	0	0	0
30104	8 321	0	8 321	762 273	0	762 273	743 340	0	743 340	27 254	0	27 254
30110	69 270	1 264	70 534	196 632	58 229	254 861	212 573	58 252	270 825	53 329	1 241	54 570
30202	3 409	0	3 409	1 223	0	1 223	0	0	0	4 632	0	4 632
30204	146	0	146	0	0	0	44	0	44	102	0	102
30233	0	0	0	194	0	194	143	0	143	51	0	51
45204	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45205	9 550	0	9 550	9 500	0	9 500	9 550	0	9 550	9 500	0	9 500
47408	0	0	0	45 414	9 698	55 112	45 414	9 698	55 112	0	0	0
47423	3 624	0	3 624	84 245	0	84 245	82 000	0	82 000	5 869	0	5 869
47427	181	0	181	487	0	487	181	0	181	487	0	487
60302	350	0	350	0	0	0	281	0	281	69	0	69
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	270	0	270	45	0	45	294	0	294	21	0	21
60312	7 716	0	7 716	3 940	0	3 940	2 092	0	2 092	9 564	0	9 564
60314	0	1 851	1 851	0	0	0	0	1 126	1 126	0	725	725
60323	203	0	203	3	0	3	10	0	10	196	0	196
60336	284	0	284	0	0	0	36	0	36	248	0	248
60401	6 149	0	6 149	0	0	0	470	0	470	5 679	0	5 679
60901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	148	0	148	121	0	121	130	0	130	139	0	139
61009	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61403	223	0	223	400	0	400	121	0	121	502	0	502
61702	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70606	31 957	0	31 957	6 760	0	6 760	21	0	21	38 696	0	38 696
70608	830	0	830	359	0	359	0	0	0	1 189	0	1 189
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	189 420	3 115	192 535	1 417 823	67 927	1 485 750	1 414 304	69 076	1 483 380	192 939	1 966	194 905
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	12 249	0	12 249	44 231	48 544	92 775	69 192	48 544	117 736	37 210	0	37 210
407	12 305	73	12 378	865 205	12 599	877 804	876 799	12 590	889 389	23 899	64	23 963
408.1	17	1	18	15 393	0	15 393	15 418	0	15 418	42	1	43
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40821	400	0	400	4 635	0	4 635	4 235	0	4 235	0	0	0
40903	0	0	0	46	0	46	53	0	53	7	0	7
40911	0	0	0	100 039	0	100 039	100 039	0	100 039	0	0	0
43707	1 455	0	1 455	385	0	385	23	0	23	1 093	0	1 093
43807	102 880	0	102 880	356 829	0	356 829	320 150	0	320 150	66 201	0	66 201
43907	6 806	0	6 806	14 340	0	14 340	8 217	0	8 217	683	0	683
47407	0	0	0	9 661	45 601	55 262	9 661	45 601	55 262	0	0	0
47416	0	0	0	9 053	0	9 053	9 053	0	9 053	0	0	0
47422	1 869	0	1 869	146 946	0	146 946	149 545	0	149 545	4 468	0	4 468
60301	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60305	898	0	898	1 328	0	1 328	1 387	0	1 387	957	0	957
60309	173	0	173	267	0	267	94	0	94	0	0	0
60311	429	0	429	1 052	0	1 052	952	0	952	329	0	329
60322	40	0	40	4	0	4	15	0	15	51	0	51
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	271	0	271	395	0	395	413	0	413	289	0	289
60414	3 783	0	3 783	268	0	268	88	0	88	3 603	0	3 603
60903	120	0	120	0	0	0	8	0	8	128	0	128
70601	32 188	0	32 188	0	0	0	6 770	0	6 770	38 958	0	38 958
70603	798	0	798	0	0	0	344	0	344	1 142	0	1 142
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	192 460	75	192 535	1 570 518	106 744	1 677 262	1 572 897	106 735	1 679 632	194 839	66	194 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 400	0	5 400	37	0	37	27	0	27	5 410	0	5 410
90902	22 302	0	22 302	812	0	812	0	0	0	23 114	0	23 114
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	50 439	0	50 439	6 459	0	6 459	1 179	0	1 179	55 719	0	55 719
Итого по активу (баланс)	78 188	0	78 188	7 309	0	7 309	1 207	0	1 207	84 290	0	84 290
Пассив
91003	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
91507	50 329	0	50 329	0	0	0	5 280	0	5 280	55 609	0	55 609
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	27 749	0	27 749	28	0	28	850	0	850	28 571	0	28 571
Итого по пассиву (баланс)	78 188	0	78 188	1 207	0	1 207	7 309	0	7 309	84 290	0	84 290

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?