Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	25 151	1 525	26 676	64 499	780	65 279	51 935	372	52 307	37 715	1 933	39 648
20209	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
30102	7 930	0	7 930	363 468	0	363 468	328 539	0	328 539	42 859	0	42 859
30110	872	3 451	4 323	843	4 623	5 466	90	4 057	4 147	1 625	4 017	5 642
30114	217	630	847	0	584	584	0	45	45	217	1 169	1 386
30202	1 362	0	1 362	105	0	105	0	0	0	1 467	0	1 467
30204	158	0	158	0	0	0	16	0	16	142	0	142
30233	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
30424	147	0	147	37 455	0	37 455	32 972	0	32 972	4 630	0	4 630
30425	0	3 524	3 524	0	146	146	0	189	189	0	3 481	3 481
45201	1 349	0	1 349	0	0	0	50	0	50	1 299	0	1 299
45203	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45204	281	0	281	1 450	0	1 450	281	0	281	1 450	0	1 450
45205	10 995	0	10 995	3 256	0	3 256	1 190	0	1 190	13 061	0	13 061
45206	20 804	0	20 804	1 123	0	1 123	6 420	0	6 420	15 507	0	15 507
45207	43 807	0	43 807	2 390	0	2 390	2 637	0	2 637	43 560	0	43 560
45208	23 401	0	23 401	0	0	0	173	0	173	23 228	0	23 228
45404	101	0	101	0	0	0	50	0	50	51	0	51
45405	588	0	588	0	0	0	264	0	264	324	0	324
45406	5 043	0	5 043	515	0	515	1 073	0	1 073	4 485	0	4 485
45407	63 864	0	63 864	3 834	0	3 834	5 368	0	5 368	62 330	0	62 330
45408	50 733	0	50 733	9	0	9	4 961	0	4 961	45 781	0	45 781
45410	2 124	0	2 124	0	0	0	75	0	75	2 049	0	2 049
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	1 219	0	1 219	0	0	0	23	0	23	1 196	0	1 196
45506	4 707	0	4 707	0	0	0	134	0	134	4 573	0	4 573
45507	4 262	0	4 262	0	0	0	202	0	202	4 060	0	4 060
45812	133 728	0	133 728	155	0	155	128	0	128	133 755	0	133 755
45814	410	0	410	494	0	494	0	0	0	904	0	904
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	213 119	213 119	38 103	10 485	48 588	38 103	48 541	86 644	0	175 063	175 063
47408	0	0	0	198 196	161 702	359 898	198 196	161 702	359 898	0	0	0
47423	15 027	1	15 028	996	0	996	93	0	93	15 930	1	15 931
47427	1 189	0	1 189	2 366	0	2 366	2 423	0	2 423	1 132	0	1 132
60302	21	0	21	0	0	0	17	0	17	4	0	4
60306	109	0	109	80	0	80	142	0	142	47	0	47
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	1	0	1	43	0	43	41	0	41	3	0	3
60312	469	0	469	1 241	0	1 241	1 351	0	1 351	359	0	359
60323	296	0	296	0	0	0	83	0	83	213	0	213
60336	631	0	631	128	0	128	93	0	93	666	0	666
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61008	9	0	9	45	0	45	38	0	38	16	0	16
61009	13	0	13	28	0	28	28	0	28	13	0	13
61403	129	0	129	76	0	76	23	0	23	182	0	182
61702	6 986	0	6 986	0	0	0	0	0	0	6 986	0	6 986
62001	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
70606	382 411	0	382 411	9 889	0	9 889	0	0	0	392 300	0	392 300
70608	201 534	0	201 534	18 620	0	18 620	0	0	0	220 154	0	220 154
70616	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
Итого по активу (баланс)	1 139 153	222 250	1 361 403	779 394	178 320	957 714	707 480	214 906	922 386	1 211 067	185 664	1 396 731
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	24	0	24	24	0	24	243	0	243
30220	0	0	0	0	1 392	1 392	0	1 392	1 392	0	0	0
30223	1 196	0	1 196	64 516	0	64 516	71 021	0	71 021	7 701	0	7 701
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31409	0	176 192	176 192	0	9 461	9 461	0	7 320	7 320	0	174 051	174 051
407	54 608	3 246	57 854	289 431	7 414	296 845	267 897	6 021	273 918	33 074	1 853	34 927
408.1	10 310	0	10 310	53 097	0	53 097	53 928	0	53 928	11 141	0	11 141
40807	125	187	312	291	465	756	187	748	935	21	470	491
40817	780	4	784	9 694	1	9 695	9 581	0	9 581	667	3	670
40820	2	118	120	2	256	258	0	267	267	0	129	129
40905	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
40911	1 154	0	1 154	13 729	0	13 729	13 056	0	13 056	481	0	481
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	64	0	64	201	0	201	172	0	172	35	0	35
42303	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42305	97 045	1 013	98 058	18 794	63	18 857	16 767	41	16 808	95 018	991	96 009
42306	34 147	4 365	38 512	8 781	256	9 037	15 352	179	15 531	40 718	4 288	45 006
42307	0	204	204	0	12	12	0	8	8	0	200	200
42605	0	0	0	0	0	0	526	0	526	526	0	526
42606	521	0	521	1 052	0	1 052	531	0	531	0	0	0
45215	1 504	0	1 504	173	0	173	466	0	466	1 797	0	1 797
45415	3 014	0	3 014	219	0	219	512	0	512	3 307	0	3 307
45515	118	0	118	10	0	10	0	0	0	108	0	108
45818	138 845	0	138 845	12	0	12	107	0	107	138 940	0	138 940
45918	488	0	488	0	0	0	5	0	5	493	0	493
47407	0	0	0	161 389	198 052	359 441	161 389	198 052	359 441	0	0	0
47411	3 361	95	3 456	1 510	6	1 516	902	12	914	2 753	101	2 854
47416	900	0	900	2 393	0	2 393	1 758	0	1 758	265	0	265
47422	503	0	503	503	0	503	3	0	3	3	0	3
47425	15 104	0	15 104	116	0	116	1 061	0	1 061	16 049	0	16 049
47426	6	1 440	1 446	0	81	81	6	561	567	12	1 920	1 932
60301	164	0	164	435	0	435	331	0	331	60	0	60
60305	1 201	0	1 201	3 038	0	3 038	2 640	0	2 640	803	0	803
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	160	0	160	362	0	362	25 298	0	25 298	25 096	0	25 096
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	766	0	766	1 281	0	1 281	1 087	0	1 087	572	0	572
60335	721	0	721	1 212	0	1 212	708	0	708	217	0	217
60414	16 016	0	16 016	0	0	0	185	0	185	16 201	0	16 201
60903	139	0	139	0	0	0	8	0	8	147	0	147
70601	402 374	0	402 374	0	0	0	7 150	0	7 150	409 524	0	409 524
70603	194 567	0	194 567	0	0	0	17 993	0	17 993	212 560	0	212 560
Итого по пассиву (баланс)	1 174 531	186 872	1 361 403	633 403	217 470	850 873	671 589	214 612	886 201	1 212 717	184 014	1 396 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	255 064	0	255 064	16 040	0	16 040	2 524	0	2 524	268 580	0	268 580
90902	17 363	0	17 363	2 595	0	2 595	3 185	0	3 185	16 773	0	16 773
91414	1 058 899	6 461	1 065 360	14 000	268	14 268	28 000	347	28 347	1 044 899	6 382	1 051 281
91604	13 948	0	13 948	932	0	932	482	0	482	14 398	0	14 398
91704	0	3 077	3 077	0	126	126	0	202	202	0	3 001	3 001
91802	0	2 046	2 046	0	84	84	0	134	134	0	1 996	1 996
91803	95	0	95	2	0	2	0	0	0	97	0	97
99998	927 984	0	927 984	70 633	0	70 633	84 639	0	84 639	913 978	0	913 978
Итого по активу (баланс)	2 273 353	11 584	2 284 937	104 202	478	104 680	118 830	683	119 513	2 258 725	11 379	2 270 104
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	880 562	0	880 562	67 122	0	67 122	53 847	0	53 847	867 287	0	867 287
91316	8 935	0	8 935	3 493	0	3 493	0	0	0	5 442	0	5 442
91317	25 742	0	25 742	13 936	0	13 936	16 698	0	16 698	28 504	0	28 504
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 356 953	0	1 356 953	34 616	0	34 616	33 789	0	33 789	1 356 126	0	1 356 126
Итого по пассиву (баланс)	2 284 937	0	2 284 937	119 256	0	119 256	104 423	0	104 423	2 270 104	0	2 270 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 032	0	35 032	160 858	0	160 858	195 890	0	195 890	0	0	0
99996	35 238	0	35 238	161 265	0	161 265	196 503	0	196 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 270	0	70 270	322 123	0	322 123	392 393	0	392 393	0	0	0
Пассив
96901	0	35 238	35 238	0	196 503	196 503	0	161 265	161 265	0	0	0
99997	35 032	0	35 032	195 890	0	195 890	160 858	0	160 858	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 032	35 238	70 270	195 890	196 503	392 393	160 858	161 265	322 123	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?