Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
20202	17 003	7 706	24 709	202 787	7 371	210 158	204 640	7 131	211 771	15 150	7 946	23 096
20208	6 498	0	6 498	32 101	0	32 101	33 020	0	33 020	5 579	0	5 579
20209	0	0	0	214 652	0	214 652	214 652	0	214 652	0	0	0
30102	237 425	0	237 425	2 283 355	0	2 283 355	2 284 666	0	2 284 666	236 114	0	236 114
30110	13 010	2 419	15 429	13 115	12 503	25 618	14 177	13 970	28 147	11 948	952	12 900
30202	10 112	0	10 112	530	0	530	0	0	0	10 642	0	10 642
30204	82	0	82	24	0	24	0	0	0	106	0	106
30221	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
30233	0	0	0	8 859	1 656	10 515	8 859	1 656	10 515	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	293 360	0	293 360	283 360	0	283 360	90 000	0	90 000
32201	552	0	552	117	0	117	98	0	98	571	0	571
45201	12 885	0	12 885	25 681	0	25 681	32 075	0	32 075	6 491	0	6 491
45205	0	0	0	4 027	0	4 027	0	0	0	4 027	0	4 027
45206	139 504	0	139 504	37 128	0	37 128	30 291	0	30 291	146 341	0	146 341
45207	744 689	0	744 689	122 157	0	122 157	135 305	0	135 305	731 541	0	731 541
45208	88 002	0	88 002	5 610	0	5 610	1 411	0	1 411	92 201	0	92 201
45406	6 922	0	6 922	9 437	0	9 437	8 158	0	8 158	8 201	0	8 201
45407	283 439	0	283 439	61 547	0	61 547	6 344	0	6 344	338 642	0	338 642
45408	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
45505	26	0	26	0	0	0	7	0	7	19	0	19
45506	44 337	0	44 337	1 135	0	1 135	3 124	0	3 124	42 348	0	42 348
45507	21 673	0	21 673	2 590	0	2 590	1 522	0	1 522	22 741	0	22 741
45812	96 315	0	96 315	11 150	0	11 150	39 145	0	39 145	68 320	0	68 320
45814	57 820	0	57 820	0	0	0	3 098	0	3 098	54 722	0	54 722
45815	1 459	0	1 459	39	0	39	784	0	784	714	0	714
45912	1 111	0	1 111	1	0	1	713	0	713	399	0	399
45914	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45915	57	0	57	0	0	0	12	0	12	45	0	45
47408	0	0	0	7 839	3 387	11 226	7 839	3 387	11 226	0	0	0
47423	70 481	0	70 481	38 169	0	38 169	38 151	0	38 151	70 499	0	70 499
47427	20	0	20	14 204	0	14 204	14 162	0	14 162	62	0	62
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	1 203	0	1 203	0	0	0	1 037	0	1 037	166	0	166
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	96	0	96	118	0	118	95	0	95	119	0	119
60312	534	0	534	5 700	0	5 700	3 972	0	3 972	2 262	0	2 262
60323	299	0	299	5	0	5	5	0	5	299	0	299
60401	42 758	0	42 758	0	0	0	0	0	0	42 758	0	42 758
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
61002	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
61008	309	0	309	182	0	182	186	0	186	305	0	305
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140	0	0	0
61214	0	0	0	39 181	0	39 181	39 181	0	39 181	0	0	0
61403	911	0	911	680	0	680	309	0	309	1 282	0	1 282
62001	22 910	0	22 910	0	0	0	8 166	0	8 166	14 744	0	14 744
70606	244 814	0	244 814	72 541	0	72 541	7	0	7	317 348	0	317 348
70608	5 558	0	5 558	923	0	923	0	0	0	6 481	0	6 481
70611	187	0	187	1 037	0	1 037	0	0	0	1 224	0	1 224
Итого по активу (баланс)	2 316 989	10 125	2 327 114	3 523 615	24 917	3 548 532	3 432 205	26 144	3 458 349	2 408 399	8 898	2 417 297
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	12 195	0	12 195	4 258	0	4 258	50 000	0	50 000	57 937	0	57 937
10701	21 212	0	21 212	0	0	0	0	0	0	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	135	0	135	75	0	75	50	0	50	110	0	110
30222	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	39 994	1 258	41 252	39 994	1 258	41 252	0	0	0
32211	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	158 516	127	158 643	2 171 849	11 194	2 183 043	2 270 688	11 191	2 281 879	257 355	124	257 479
408.1	28 519	0	28 519	273 962	0	273 962	280 695	0	280 695	35 252	0	35 252
40817	81 508	201	81 709	92 430	13	92 443	49 053	8	49 061	38 131	196	38 327
40821	381	0	381	690	0	690	634	0	634	325	0	325
40905	0	0	0	3 264	970	4 234	3 264	970	4 234	0	0	0
40906	0	0	0	59 198	0	59 198	59 198	0	59 198	0	0	0
40909	0	0	0	182	1 232	1 414	182	1 232	1 414	0	0	0
40910	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	0	0	0	8 977	0	8 977	8 977	0	8 977	0	0	0
40912	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	100	0	100	800	0	800	800	0	800	100	0	100
42301	10 476	207	10 683	119 981	194	120 175	119 589	7	119 596	10 084	20	10 104
42304	4 354	0	4 354	1 494	0	1 494	1 825	0	1 825	4 685	0	4 685
42305	44 726	67	44 793	6 689	6	6 695	4 701	3	4 704	42 738	64	42 802
42306	1 041 376	8 113	1 049 489	106 549	470	107 019	111 348	530	111 878	1 046 175	8 173	1 054 348
42307	10 142	0	10 142	61	0	61	1 005	0	1 005	11 086	0	11 086
45215	30 608	0	30 608	7 194	0	7 194	4 192	0	4 192	27 606	0	27 606
45415	5 477	0	5 477	74	0	74	3 537	0	3 537	8 940	0	8 940
45515	2 609	0	2 609	220	0	220	100	0	100	2 489	0	2 489
45818	72 536	0	72 536	1 917	0	1 917	6 976	0	6 976	77 595	0	77 595
45918	1 357	0	1 357	677	0	677	20	0	20	700	0	700
47405	0	0	0	8 958	2 215	11 173	8 958	2 215	11 173	0	0	0
47407	0	0	0	3 380	7 869	11 249	3 380	7 869	11 249	0	0	0
47411	0	0	0	8 126	10	8 136	8 126	10	8 136	0	0	0
47416	0	0	0	285 312	0	285 312	285 312	0	285 312	0	0	0
47422	33	0	33	403	0	403	399	0	399	29	0	29
47425	4 568	0	4 568	40 462	0	40 462	39 965	0	39 965	4 071	0	4 071
47426	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60305	2 630	0	2 630	2 144	0	2 144	2 149	0	2 149	2 635	0	2 635
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	66	0	66	1 073	0	1 073	1 007	0	1 007	0	0	0
60311	222	0	222	8 322	0	8 322	8 125	0	8 125	25	0	25
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	238	0	238	1	0	1	2	0	2	239	0	239
60335	740	0	740	620	0	620	624	0	624	744	0	744
60414	13 930	0	13 930	0	0	0	277	0	277	14 207	0	14 207
60903	143	0	143	0	0	0	14	0	14	157	0	157
61301	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
61701	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70601	248 121	0	248 121	36	0	36	73 643	0	73 643	321 728	0	321 728
70603	5 541	0	5 541	0	0	0	887	0	887	6 428	0	6 428
70615	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	2 318 399	8 715	2 327 114	3 366 478	25 431	3 391 909	3 456 799	25 293	3 482 092	2 408 720	8 577	2 417 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	197 112	0	197 112	1 849	0	1 849	5 152	0	5 152	193 809	0	193 809
90902	85 645	0	85 645	1 998	0	1 998	970	0	970	86 673	0	86 673
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 107 742	0	5 107 742	389 085	0	389 085	530 529	0	530 529	4 966 298	0	4 966 298
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	4 341	0	4 341	633	0	633	913	0	913	4 061	0	4 061
91704	75	0	75	102	0	102	0	0	0	177	0	177
91802	4 265	0	4 265	773	0	773	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 024 082	0	5 024 082	617 638	0	617 638	771 944	0	771 944	4 869 776	0	4 869 776
Итого по активу (баланс)	10 423 331	0	10 423 331	1 012 078	0	1 012 078	1 309 508	0	1 309 508	10 125 901	0	10 125 901
Пассив
91003	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	4 795 106	0	4 795 106	466 083	0	466 083	376 515	0	376 515	4 705 538	0	4 705 538
91315	32 360	0	32 360	4 485	0	4 485	0	0	0	27 875	0	27 875
91316	26 322	0	26 322	11 000	0	11 000	1 200	0	1 200	16 522	0	16 522
91317	161 844	0	161 844	289 822	0	289 822	239 369	0	239 369	111 391	0	111 391
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 399 249	0	5 399 249	537 473	0	537 473	394 349	0	394 349	5 256 125	0	5 256 125
Итого по пассиву (баланс)	10 423 331	0	10 423 331	1 309 417	0	1 309 417	1 011 987	0	1 011 987	10 125 901	0	10 125 901

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?