Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 681	0	4 681	3 208	0	3 208	3 265	0	3 265	4 624	0	4 624
30104	52 794	0	52 794	5 144 742	0	5 144 742	5 183 161	0	5 183 161	14 375	0	14 375
30110	2 607	70 924	73 531	400 767	329 761	730 528	397 541	361 267	758 808	5 833	39 418	45 251
30233	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30424	199	0	199	701 569	0	701 569	701 214	0	701 214	554	0	554
31902	80 000	0	80 000	3 115 000	0	3 115 000	3 135 000	0	3 135 000	60 000	0	60 000
31903	133 200	0	133 200	815 000	0	815 000	848 200	0	848 200	100 000	0	100 000
32204	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47404	0	20 752	20 752	11 568	203 548	215 116	11 568	184 035	195 603	0	40 265	40 265
47406	0	0	0	1 131 174	939 004	2 070 178	1 131 174	939 004	2 070 178	0	0	0
47408	0	0	0	946 469	1 135 450	2 081 919	946 469	1 135 450	2 081 919	0	0	0
47423	38	0	38	62	1	63	70	1	71	30	0	30
47427	182	0	182	106	0	106	227	0	227	61	0	61
60302	218	0	218	0	0	0	137	0	137	81	0	81
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	2 760	0	2 760	1 632	0	1 632	2 076	0	2 076	2 316	0	2 316
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	1 048	0	1 048	70	0	70	56	0	56	1 062	0	1 062
60401	5 781	0	5 781	5 401	0	5 401	5 781	0	5 781	5 401	0	5 401
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	30	0	30	66	0	66	53	0	53	43	0	43
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61403	400	0	400	0	0	0	66	0	66	334	0	334
70606	107 179	0	107 179	14 648	0	14 648	27	0	27	121 800	0	121 800
70608	32 345	0	32 345	7 922	0	7 922	0	0	0	40 267	0	40 267
70611	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
Итого по активу (баланс)	424 847	91 676	516 523	12 308 396	2 607 776	14 916 172	12 368 077	2 619 769	14 987 846	365 166	79 683	444 849
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	201	0	201	201	0	201	832	0	832
30109	2	9 180	9 182	0	443	443	0	1 687	1 687	2	10 424	10 426
30126	112	0	112	1 194	0	1 194	1 195	0	1 195	113	0	113
30220	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
30232	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
407	129 129	10 852	139 981	446 836	220 104	666 940	450 704	209 994	660 698	132 997	742	133 739
408.1	113 930	71 711	185 641	1 750 341	1 644 389	3 394 730	1 665 653	1 641 563	3 307 216	29 242	68 885	98 127
40903	32	0	32	46	0	46	35	0	35	21	0	21
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
43801	374	0	374	179	0	179	14	0	14	209	0	209
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	202 439	11 562	214 001	202 439	11 562	214 001	0	0	0
47405	0	0	0	938 568	1 130 042	2 068 610	938 568	1 130 042	2 068 610	0	0	0
47407	0	0	0	1 132 054	944 633	2 076 687	1 132 054	944 633	2 076 687	0	0	0
47416	0	0	0	550	43 778	44 328	550	43 778	44 328	0	0	0
47422	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47425	38	0	38	8	0	8	0	0	0	30	0	30
60301	137	0	137	891	0	891	754	0	754	0	0	0
60305	2 297	0	2 297	6 566	0	6 566	6 134	0	6 134	1 865	0	1 865
60307	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60311	129	0	129	261	0	261	200	0	200	68	0	68
60324	1 146	0	1 146	907	0	907	748	0	748	987	0	987
60335	694	0	694	1 290	0	1 290	1 159	0	1 159	563	0	563
60349	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60414	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799
60903	193	0	193	193	0	193	222	0	222	222	0	222
70601	108 569	0	108 569	67	0	67	14 440	0	14 440	122 942	0	122 942
70603	32 059	0	32 059	0	0	0	7 914	0	7 914	39 973	0	39 973
Итого по пассиву (баланс)	424 780	91 743	516 523	4 486 144	3 995 353	8 481 497	4 426 162	3 983 661	8 409 823	364 798	80 051	444 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	0	0	0	80	0	80	10	0	10
90902	8 034	0	8 034	6	0	6	144	0	144	7 896	0	7 896
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91803	194	0	194	8	0	8	0	0	0	202	0	202
99998	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	16 705	0	16 705	14	0	14	224	0	224	16 495	0	16 495
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
99999	8 322	0	8 322	224	0	224	14	0	14	8 112	0	8 112
Итого по пассиву (баланс)	16 705	0	16 705	224	0	224	14	0	14	16 495	0	16 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 190	21 190	0	20 698	20 698	0	492	492
93902	0	0	0	934 901	936 137	1 871 038	934 901	936 137	1 871 038	0	0	0
99996	0	0	0	1 887 005	0	1 887 005	1 886 521	0	1 886 521	484	0	484
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 821 906	957 327	3 779 233	2 821 422	956 835	3 778 257	484	492	976
Пассив
96901	0	0	0	20 769	0	20 769	21 253	0	21 253	484	0	484
96902	0	0	0	929 615	936 137	1 865 752	929 615	936 137	1 865 752	0	0	0
99997	0	0	0	1 891 736	0	1 891 736	1 892 228	0	1 892 228	492	0	492
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 842 120	936 137	3 778 257	2 843 096	936 137	3 779 233	976	0	976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?