Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 041	30 710	146 751	1 173 242	1 146 281	2 319 523	1 126 094	1 098 120	2 224 214	163 189	78 871	242 060
20209	0	0	0	830 701	373 622	1 204 323	830 701	373 622	1 204 323	0	0	0
30102	6 192	0	6 192	1 375 298	0	1 375 298	1 376 406	0	1 376 406	5 084	0	5 084
30110	2 594	5 622	8 216	135 881	784 211	920 092	136 143	786 711	922 854	2 332	3 122	5 454
30202	1 106	0	1 106	0	0	0	71	0	71	1 035	0	1 035
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	53 053	101 362	154 415	53 053	101 362	154 415	0	0	0
30424	2 979	0	2 979	775 655	0	775 655	778 502	0	778 502	132	0	132
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	10 000	0	10 000	295 000	0	295 000	289 000	0	289 000	16 000	0	16 000
31903	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45205	10 693	0	10 693	2 000	0	2 000	2 693	0	2 693	10 000	0	10 000
45206	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45207	412 164	0	412 164	0	0	0	100 948	0	100 948	311 216	0	311 216
45208	107 500	0	107 500	78 586	0	78 586	8 850	0	8 850	177 236	0	177 236
45504	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
45505	129 957	0	129 957	19 468	0	19 468	1 671	0	1 671	147 754	0	147 754
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
45815	14 139	0	14 139	0	0	0	14 139	0	14 139	0	0	0
45915	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47404	0	57	57	0	821 973	821 973	0	817 504	817 504	0	4 526	4 526
47408	0	0	0	1 856 809	2 481 146	4 337 955	1 856 809	2 481 146	4 337 955	0	0	0
47423	0	0	0	0	523 942	523 942	0	523 942	523 942	0	0	0
47427	0	0	0	4 252	0	4 252	4 243	0	4 243	9	0	9
60302	0	0	0	8 406	0	8 406	211	0	211	8 195	0	8 195
60308	50	0	50	1 659	0	1 659	1 694	0	1 694	15	0	15
60310	54	0	54	274	0	274	274	0	274	54	0	54
60312	4 734	0	4 734	7 448	0	7 448	7 243	0	7 243	4 939	0	4 939
60314	0	290	290	0	4	4	0	149	149	0	145	145
60323	746	0	746	270	0	270	263	0	263	753	0	753
60336	160	0	160	116	0	116	0	0	0	276	0	276
60401	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
60901	160	0	160	12	0	12	0	0	0	172	0	172
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	20	0	20	160	0	160	165	0	165	15	0	15
61009	307	0	307	22	0	22	22	0	22	307	0	307
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	526	0	526	49	0	49	105	0	105	470	0	470
61702	7 282	0	7 282	1 507	0	1 507	0	0	0	8 789	0	8 789
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	247 562	0	247 562	33 170	0	33 170	8	0	8	280 724	0	280 724
70608	31 630	0	31 630	3 204	0	3 204	0	0	0	34 834	0	34 834
70611	12 380	0	12 380	0	0	0	8 195	0	8 195	4 185	0	4 185
Итого по активу (баланс)	1 325 260	36 679	1 361 939	6 689 578	6 232 541	12 922 119	6 629 811	6 182 556	12 812 367	1 385 027	86 664	1 471 691
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	395 117	0	395 117	0	0	0	0	0	0	395 117	0	395 117
30109	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	136 000	4 454	140 454	136 000	4 454	140 454	0	0	0
407	110 027	28	110 055	466 549	151 252	617 801	525 986	151 253	677 239	169 464	29	169 493
408.1	166	3	169	632	0	632	531	0	531	65	3	68
40905	0	0	0	128 069	665	128 734	128 069	665	128 734	0	0	0
40909	0	0	0	4 130	1 084	5 214	4 130	1 084	5 214	0	0	0
40910	0	0	0	3 613	2 259	5 872	3 613	2 259	5 872	0	0	0
40911	0	0	0	10 037	0	10 037	10 037	0	10 037	0	0	0
40912	0	0	0	3 560	8 792	12 352	3 560	8 792	12 352	0	0	0
40913	0	0	0	39 487	92 564	132 051	39 487	92 564	132 051	0	0	0
45215	171 337	0	171 337	10 524	0	10 524	146	0	146	160 959	0	160 959
45515	14 690	0	14 690	180	0	180	1 168	0	1 168	15 678	0	15 678
45818	102 671	0	102 671	849	0	849	0	0	0	101 822	0	101 822
45918	17	0	17	59	0	59	42	0	42	0	0	0
47108	180	0	180	0	0	0	5	0	5	185	0	185
47407	0	0	0	2 477 451	1 858 088	4 335 539	2 477 451	1 858 088	4 335 539	0	0	0
47422	4 747	0	4 747	2 404	0	2 404	2 104	0	2 104	4 447	0	4 447
47425	4 935	0	4 935	412	0	412	6 281	0	6 281	10 804	0	10 804
47426	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
52406	19 534	0	19 534	0	0	0	0	0	0	19 534	0	19 534
60301	59	0	59	737	0	737	701	0	701	23	0	23
60305	4 633	0	4 633	5 481	0	5 481	5 539	0	5 539	4 691	0	4 691
60309	36	0	36	0	0	0	43	0	43	79	0	79
60311	421	0	421	680	0	680	334	0	334	75	0	75
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60324	3 247	0	3 247	3 369	0	3 369	3 398	0	3 398	3 276	0	3 276
60335	2 145	0	2 145	1 455	0	1 455	1 638	0	1 638	2 328	0	2 328
60414	2 424	0	2 424	0	0	0	52	0	52	2 476	0	2 476
60903	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
70601	260 675	0	260 675	0	0	0	50 792	0	50 792	311 467	0	311 467
70603	32 918	0	32 918	0	0	0	2 814	0	2 814	35 732	0	35 732
70615	1 865	0	1 865	0	0	0	1 507	0	1 507	3 372	0	3 372
Итого по пассиву (баланс)	1 361 896	43	1 361 939	3 295 764	2 119 170	5 414 934	3 405 515	2 119 171	5 524 686	1 471 647	44	1 471 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 923 411	2	9 923 413	364	0	364	365	0	365	9 923 410	2	9 923 412
90902	99 455	0	99 455	1 380	0	1 380	25	0	25	100 810	0	100 810
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	174 472	0	174 472	25 552	0	25 552	21 506	0	21 506	178 518	0	178 518
91604	43 498	0	43 498	6 386	0	6 386	10 717	0	10 717	39 167	0	39 167
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	224 354	0	224 354	29 442	0	29 442	3 913	0	3 913	249 883	0	249 883
Итого по активу (баланс)	10 494 841	2	10 494 843	63 124	0	63 124	36 526	0	36 526	10 521 439	2	10 521 441
Пассив
91312	107 615	0	107 615	0	0	0	4 935	0	4 935	112 550	0	112 550
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	25 194	0	25 194	3 300	0	3 300	24 362	0	24 362	46 256	0	46 256
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	38 487	0	38 487	573	0	573	0	0	0	37 914	0	37 914
91508	2 329	0	2 329	40	0	40	145	0	145	2 434	0	2 434
99999	10 270 489	0	10 270 489	32 613	0	32 613	33 682	0	33 682	10 271 558	0	10 271 558
Итого по пассиву (баланс)	10 494 843	0	10 494 843	36 526	0	36 526	63 124	0	63 124	10 521 441	0	10 521 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 007	0	58 007	1 930 769	0	1 930 769	1 906 357	0	1 906 357	82 419	0	82 419
99996	57 974	0	57 974	1 934 926	0	1 934 926	1 910 132	0	1 910 132	82 768	0	82 768
Итого по активу (баланс)	115 981	0	115 981	3 865 695	0	3 865 695	3 816 489	0	3 816 489	165 187	0	165 187
Пассив
96901	57 974	0	57 974	1 910 132	0	1 910 132	1 934 926	0	1 934 926	82 768	0	82 768
99997	58 007	0	58 007	1 906 357	0	1 906 357	1 930 769	0	1 930 769	82 419	0	82 419
Итого по пассиву (баланс)	115 981	0	115 981	3 816 489	0	3 816 489	3 865 695	0	3 865 695	165 187	0	165 187

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?