Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 270	0	5 270	154 511	0	154 511	154 570	0	154 570	5 211	0	5 211
20209	0	0	0	150 275	0	150 275	150 275	0	150 275	0	0	0
30104	950	0	950	662 982	0	662 982	662 813	0	662 813	1 119	0	1 119
30208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	21 500	0	21 500	337 000	0	337 000	350 500	0	350 500	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000
47423	2 301	0	2 301	2 388	0	2 388	2 301	0	2 301	2 388	0	2 388
47427	33	0	33	61	0	61	85	0	85	9	0	9
60306	12	0	12	19	0	19	0	0	0	31	0	31
60310	7	0	7	55	0	55	53	0	53	9	0	9
60312	117	0	117	582	0	582	610	0	610	89	0	89
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	13	0	13	6	0	6	1	0	1	18	0	18
60401	663	0	663	206	0	206	78	0	78	791	0	791
60415	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60901	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	37	0	37	56	0	56	41	0	41	52	0	52
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61403	367	0	367	11	0	11	23	0	23	355	0	355
70606	13 016	0	13 016	2 083	0	2 083	0	0	0	15 099	0	15 099
70611	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	83 137	0	83 137	1 450 543	0	1 450 543	1 456 658	0	1 456 658	77 022	0	77 022
Пассив
10207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
10801	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
30222	8 037	0	8 037	154 400	0	154 400	149 208	0	149 208	2 845	0	2 845
407	13 503	0	13 503	31 887	0	31 887	28 110	0	28 110	9 726	0	9 726
408.1	5 326	0	5 326	4 898	0	4 898	4 838	0	4 838	5 266	0	5 266
47416	5	0	5	625	0	625	993	0	993	373	0	373
47425	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	434	0	434	199	0	199	548	0	548	783	0	783
60305	836	0	836	1 749	0	1 749	1 470	0	1 470	557	0	557
60309	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
60324	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60335	563	0	563	463	0	463	444	0	444	544	0	544
60414	458	0	458	78	0	78	12	0	12	392	0	392
60903	345	0	345	0	0	0	55	0	55	400	0	400
70601	16 170	0	16 170	0	0	0	2 507	0	2 507	18 677	0	18 677
Итого по пассиву (баланс)	83 137	0	83 137	194 665	0	194 665	188 550	0	188 550	77 022	0	77 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
90902	49 355	0	49 355	2	0	2	961	0	961	48 396	0	48 396
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
Итого по активу (баланс)	75 485	0	75 485	2	0	2	961	0	961	74 526	0	74 526
Пассив
91507	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
99999	53 203	0	53 203	961	0	961	2	0	2	52 244	0	52 244
Итого по пассиву (баланс)	75 485	0	75 485	961	0	961	2	0	2	74 526	0	74 526

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?