Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 351	0	21 351	70 520	0	70 520	74 541	0	74 541	17 330	0	17 330
20208	14 772	0	14 772	80 580	0	80 580	71 251	0	71 251	24 101	0	24 101
20209	0	0	0	76 253	0	76 253	76 253	0	76 253	0	0	0
30104	9 190	0	9 190	608 137	0	608 137	595 861	0	595 861	21 466	0	21 466
30110	7 020	6 284	13 304	156 885	44 880	201 765	158 528	51 082	209 610	5 377	82	5 459
30202	3 011	0	3 011	0	0	0	35	0	35	2 976	0	2 976
30204	10	0	10	70	0	70	0	0	0	80	0	80
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45205	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
47408	0	0	0	0	44 833	44 833	0	44 833	44 833	0	0	0
47423	4 751	0	4 751	60 667	0	60 667	64 036	0	64 036	1 382	0	1 382
47427	144	0	144	78	0	78	144	0	144	78	0	78
60302	0	0	0	366	0	366	16	0	16	350	0	350
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	4 539	0	4 539	5 074	0	5 074	3 074	0	3 074	6 539	0	6 539
60314	0	1 851	1 851	0	0	0	0	0	0	0	1 851	1 851
60323	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60336	229	0	229	80	0	80	32	0	32	277	0	277
60401	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
60901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
61009	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
61403	407	0	407	26	0	26	105	0	105	328	0	328
61702	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70606	19 966	0	19 966	5 672	0	5 672	0	0	0	25 638	0	25 638
70608	381	0	381	279	0	279	0	0	0	660	0	660
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	109 743	8 135	117 878	1 064 975	89 713	1 154 688	1 044 164	95 915	1 140 079	130 554	1 933	132 487
Пассив
10207	6 000	0	6 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	6 000	0	6 000
10614	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30222	0	2 793	2 793	0	2 806	2 806	0	13	13	0	0	0
30232	4 643	0	4 643	24 418	0	24 418	26 254	0	26 254	6 479	0	6 479
407	7 562	3 474	11 036	826 125	48 444	874 569	826 770	45 035	871 805	8 207	65	8 272
408.1	78	2	80	9 494	0	9 494	10 425	0	10 425	1 009	2	1 011
40911	0	0	0	78 036	0	78 036	78 036	0	78 036	0	0	0
43707	1 899	0	1 899	198	0	198	0	0	0	1 701	0	1 701
43807	40 754	0	40 754	362 181	0	362 181	376 081	0	376 081	54 654	0	54 654
43907	14 108	0	14 108	10 281	0	10 281	4 354	0	4 354	8 181	0	8 181
47407	0	0	0	44 712	0	44 712	44 712	0	44 712	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
47422	1 176	0	1 176	114 970	0	114 970	116 334	0	116 334	2 540	0	2 540
60301	39	0	39	495	0	495	456	0	456	0	0	0
60305	850	0	850	1 159	0	1 159	1 164	0	1 164	855	0	855
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	284	0	284	421	0	421	466	0	466	329	0	329
60322	30	0	30	10	0	10	8	0	8	28	0	28
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	257	0	257	350	0	350	351	0	351	258	0	258
60414	3 596	0	3 596	0	0	0	93	0	93	3 689	0	3 689
60903	104	0	104	0	0	0	8	0	8	112	0	112
70601	20 072	0	20 072	0	0	0	5 761	0	5 761	25 833	0	25 833
70603	380	0	380	0	0	0	279	0	279	659	0	659
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	111 609	6 269	117 878	1 474 052	51 250	1 525 302	1 494 863	45 048	1 539 911	132 420	67	132 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 417	0	5 417	9	0	9	26	0	26	5 400	0	5 400
90902	22 463	0	22 463	143	0	143	452	0	452	22 154	0	22 154
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	37 613	0	37 613	5 855	0	5 855	35	0	35	43 433	0	43 433
Итого по активу (баланс)	65 534	0	65 534	6 007	0	6 007	513	0	513	71 028	0	71 028
Пассив
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91507	37 613	0	37 613	0	0	0	5 820	0	5 820	43 433	0	43 433
99999	27 921	0	27 921	478	0	478	152	0	152	27 595	0	27 595
Итого по пассиву (баланс)	65 534	0	65 534	513	0	513	6 007	0	6 007	71 028	0	71 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?