Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 225	0	3 225	134 816	0	134 816	132 771	0	132 771	5 270	0	5 270
20209	0	0	0	129 257	0	129 257	129 257	0	129 257	0	0	0
30104	1 262	0	1 262	499 244	0	499 244	499 556	0	499 556	950	0	950
30208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	12 000	0	12 000	351 500	0	351 500	342 000	0	342 000	21 500	0	21 500
47423	2 132	0	2 132	2 301	0	2 301	2 132	0	2 132	2 301	0	2 301
47427	13	0	13	204	0	204	184	0	184	33	0	33
60306	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
60310	8	0	8	9	0	9	10	0	10	7	0	7
60312	139	0	139	421	0	421	443	0	443	117	0	117
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60401	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
60901	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
61008	46	0	46	12	0	12	21	0	21	37	0	37
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	395	0	395	2	0	2	30	0	30	367	0	367
70606	10 965	0	10 965	2 051	0	2 051	0	0	0	13 016	0	13 016
70611	490	0	490	140	0	140	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	64 580	0	64 580	1 124 990	0	1 124 990	1 106 433	0	1 106 433	83 137	0	83 137
Пассив
10207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
10801	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
30222	3 115	0	3 115	121 849	0	121 849	126 771	0	126 771	8 037	0	8 037
407	8 188	0	8 188	19 777	0	19 777	25 092	0	25 092	13 503	0	13 503
408.1	4 139	0	4 139	4 982	0	4 982	6 169	0	6 169	5 326	0	5 326
47416	4	0	4	11	0	11	12	0	12	5	0	5
47425	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	957	0	957	1 183	0	1 183	660	0	660	434	0	434
60305	698	0	698	1 191	0	1 191	1 329	0	1 329	836	0	836
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	109	0	109	0	0	0	5 000	0	5 000	5 109	0	5 109
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60335	469	0	469	307	0	307	401	0	401	563	0	563
60414	445	0	445	0	0	0	13	0	13	458	0	458
60903	290	0	290	0	0	0	55	0	55	345	0	345
70601	13 814	0	13 814	0	0	0	2 356	0	2 356	16 170	0	16 170
Итого по пассиву (баланс)	64 580	0	64 580	149 674	0	149 674	168 231	0	168 231	83 137	0	83 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 826	0	3 826	0	0	0	3	0	3	3 823	0	3 823
90902	49 379	0	49 379	92	0	92	116	0	116	49 355	0	49 355
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
Итого по активу (баланс)	75 512	0	75 512	92	0	92	119	0	119	75 485	0	75 485
Пассив
91507	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	22 282	0	22 282
99999	53 230	0	53 230	119	0	119	92	0	92	53 203	0	53 203
Итого по пассиву (баланс)	75 512	0	75 512	119	0	119	92	0	92	75 485	0	75 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?