Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 250	0	8 250	659	0	659	1 100	0	1 100	7 809	0	7 809
10610	41 656	0	41 656	0	0	0	0	0	0	41 656	0	41 656
20202	32 129	70 960	103 089	65 275	16 461	81 736	72 353	11 584	83 937	25 051	75 837	100 888
20209	0	0	0	42 490	3 072	45 562	42 490	3 072	45 562	0	0	0
30102	253 087	0	253 087	17 712 505	0	17 712 505	17 497 394	0	17 497 394	468 198	0	468 198
30110	21 528	7 047	28 575	1 462 577	7 574	1 470 151	1 451 362	877	1 452 239	32 743	13 744	46 487
30114	0	211 689	211 689	0	12 165 865	12 165 865	0	12 296 001	12 296 001	0	81 553	81 553
30202	11 850	0	11 850	2 623	0	2 623	0	0	0	14 473	0	14 473
30204	17 728	0	17 728	4 764	0	4 764	0	0	0	22 492	0	22 492
30221	0	0	0	1 451 359	0	1 451 359	1 451 359	0	1 451 359	0	0	0
30424	520	0	520	1 282 071	0	1 282 071	1 282 173	0	1 282 173	418	0	418
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
31902	400 000	0	400 000	7 570 000	0	7 570 000	7 070 000	0	7 070 000	900 000	0	900 000
31903	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	500 000	0	500 000	230 000	0	230 000
32003	730 000	0	730 000	1 100 000	0	1 100 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 542 642	5 542 642	0	5 141 794	5 141 794	0	400 848	400 848
32103	0	12 999	12 999	0	3 953 792	3 953 792	0	3 579 758	3 579 758	0	387 033	387 033
32104	0	0	0	0	1 203 190	1 203 190	0	1 203 190	1 203 190	0	0	0
45201	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	330 596	0	330 596	165 136	0	165 136	97 717	0	97 717	398 015	0	398 015
45206	1 325 798	800 609	2 126 407	183 940	95 828	279 768	185 000	89 621	274 621	1 324 738	806 816	2 131 554
45207	574 700	502 227	1 076 927	47 500	30 299	77 799	0	26 405	26 405	622 200	506 121	1 128 321
45208	1 038 888	166 178	1 205 066	0	9 956	9 956	0	12 389	12 389	1 038 888	163 745	1 202 633
45504	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
45505	1 038	0	1 038	160	0	160	120	0	120	1 078	0	1 078
45506	5 688	0	5 688	0	0	0	767	0	767	4 921	0	4 921
45602	113 800	0	113 800	0	0	0	0	0	0	113 800	0	113 800
45606	0	333 659	333 659	0	20 130	20 130	0	17 543	17 543	0	336 246	336 246
45704	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
45812	74 680	53 134	127 814	0	3 206	3 206	0	2 794	2 794	74 680	53 546	128 226
45815	0	5 702	5 702	0	437	437	0	261	261	0	5 878	5 878
45817	1 729	8 657	10 386	0	522	522	0	455	455	1 729	8 724	10 453
45912	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0
47404	0	115 772	115 772	4 241 940	5 280 984	9 522 924	4 241 940	5 277 334	9 519 274	0	119 422	119 422
47408	0	0	0	2 800	162 962	165 762	2 800	162 962	165 762	0	0	0
47423	0	23	23	160	137	297	160	137	297	0	23	23
47427	9 677	1 273	10 950	39 040	11 950	50 990	21 496	3 592	25 088	27 221	9 631	36 852
50205	113 357	0	113 357	307	0	307	0	0	0	113 664	0	113 664
50208	227 243	0	227 243	1 588	0	1 588	0	0	0	228 831	0	228 831
50221	44 139	0	44 139	532	0	532	1	0	1	44 670	0	44 670
60302	24 186	0	24 186	83	0	83	24 052	0	24 052	217	0	217
60308	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	2 842	0	2 842	6 525	0	6 525	1 195	0	1 195	8 172	0	8 172
60314	106	4 381	4 487	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	106	4 381	4 487
60401	335 432	0	335 432	0	0	0	0	0	0	335 432	0	335 432
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
61008	558	0	558	230	0	230	248	0	248	540	0	540
61009	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
61403	3 941	0	3 941	1 363	0	1 363	1 192	0	1 192	4 112	0	4 112
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	862 831	0	862 831	70 468	0	70 468	0	0	0	933 299	0	933 299
70608	1 855 957	0	1 855 957	338 859	0	338 859	0	0	0	2 194 816	0	2 194 816
70611	224	0	224	31 938	0	31 938	0	0	0	32 162	0	32 162
Итого по активу (баланс)	8 988 597	2 294 310	11 282 907	37 914 524	28 510 416	66 424 940	37 626 815	27 831 178	65 457 993	9 276 306	2 973 548	12 249 854
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 055	0	183 055	0	0	0	0	0	0	183 055	0	183 055
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	44 139	0	44 139	1	0	1	532	0	532	44 670	0	44 670
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 041	0	2 538 041	0	0	0	0	0	0	2 538 041	0	2 538 041
30109	0	1 651	1 651	0	88	88	0	100	100	0	1 663	1 663
30111	208 150	81 966	290 116	1 993 509	754 098	2 747 607	2 014 573	737 590	2 752 163	229 214	65 458	294 672
30220	0	0	0	0	106 435	106 435	0	106 530	106 530	0	95	95
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31306	0	1 004 454	1 004 454	0	52 811	52 811	0	60 598	60 598	0	1 012 241	1 012 241
31402	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
31403	45 000	168 748	213 748	201 000	169 518	370 518	191 000	140 126	331 126	35 000	139 356	174 356
31406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31407	0	354 513	354 513	0	18 639	18 639	0	21 388	21 388	0	357 262	357 262
407	534 014	665 997	1 200 011	8 211 868	4 902 897	13 114 765	8 507 789	4 669 443	13 177 232	829 935	432 543	1 262 478
408.1	12 134	129 762	141 896	1 236 369	835 613	2 071 982	1 601 345	724 160	2 325 505	377 110	18 309	395 419
408.2	19 666	82 110	101 776	46 015	45 704	91 719	37 704	24 344	62 048	11 355	60 750	72 105
40911	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 111	1 111	0	1 111	1 111	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 078	1 078	0	1 078	1 078	0	0	0
42102	374 490	9 158	383 648	2 295 925	48 433	2 344 358	1 980 435	39 275	2 019 710	59 000	0	59 000
42103	248 300	370	248 670	237 750	611 491	849 241	283 750	1 226 802	1 510 552	294 300	615 681	909 981
42104	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320
42105	9 500	63 758	73 258	4 000	3 352	7 352	0	3 847	3 847	5 500	64 253	69 753
42302	197	0	197	0	0	0	2	0	2	199	0	199
42303	136 146	7 933	144 079	340	3 547	3 887	1 856	471	2 327	137 662	4 857	142 519
42304	11 671	36 682	48 353	50	1 929	1 979	1 738	2 213	3 951	13 359	36 966	50 325
42305	27 485	49 379	76 864	4 835	3 066	7 901	2 487	4 779	7 266	25 137	51 092	76 229
42502	0	0	0	279 000	0	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0
42503	3 000	112 262	115 262	3 000	226 620	229 620	0	142 641	142 641	0	28 283	28 283
42504	0	72 971	72 971	0	4 709	4 709	0	4 381	4 381	0	72 643	72 643
42603	2 784	0	2 784	0	842	842	38	19 479	19 517	2 822	18 637	21 459
42605	0	0	0	0	17	17	0	493	493	0	476	476
45215	113 543	0	113 543	5 624	0	5 624	11 016	0	11 016	118 935	0	118 935
45615	4 475	0	4 475	0	0	0	25	0	25	4 500	0	4 500
45818	143 902	0	143 902	0	0	0	655	0	655	144 557	0	144 557
47403	0	0	0	4 957 494	4 553 136	9 510 630	4 957 494	4 553 136	9 510 630	0	0	0
47405	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
47407	0	0	0	161 400	3 991	165 391	161 400	3 991	165 391	0	0	0
47411	1 227	671	1 898	635	61	696	1 257	219	1 476	1 849	829	2 678
47416	6	0	6	14 065	0	14 065	14 059	0	14 059	0	0	0
47422	0	50	50	0	47	47	0	56	56	0	59	59
47425	15 003	0	15 003	2 319	0	2 319	1 894	0	1 894	14 578	0	14 578
47426	1 564	14 398	15 962	3 150	819	3 969	3 192	5 391	8 583	1 606	18 970	20 576
50220	8 250	0	8 250	1 100	0	1 100	659	0	659	7 809	0	7 809
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	6 900	0	6 900	9 040	0	9 040
52306	28 420	0	28 420	4 420	0	4 420	0	0	0	24 000	0	24 000
52406	55 470	675	56 145	8 470	31	8 501	0	53	53	47 000	697	47 697
52501	6 137	96	6 233	1 726	5	1 731	469	9	478	4 880	100	4 980
60301	0	0	0	37 177	0	37 177	37 177	0	37 177	0	0	0
60305	6 955	0	6 955	15 432	0	15 432	15 432	0	15 432	6 955	0	6 955
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	473	0	473	473	0	473	96	0	96	96	0	96
60311	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60324	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	136 732	0	136 732	0	0	0	979	0	979	137 711	0	137 711
60903	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61304	2 190	709	2 899	570	385	955	581	716	1 297	2 201	1 040	3 241
61701	10 705	0	10 705	0	0	0	0	0	0	10 705	0	10 705
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	967 868	0	967 868	1	0	1	96 212	0	96 212	1 064 079	0	1 064 079
70603	1 852 131	0	1 852 131	0	0	0	338 972	0	338 972	2 191 103	0	2 191 103
70615	21 488	0	21 488	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488
Итого по пассиву (баланс)	8 424 594	2 858 313	11 282 907	20 367 001	12 350 473	32 717 474	21 190 001	12 494 420	33 684 421	9 247 594	3 002 260	12 249 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 196	0	6 196	8 018	0	8 018	10 888	0	10 888	3 326	0	3 326
90902	136 422	0	136 422	6 608	0	6 608	1 581	0	1 581	141 449	0	141 449
91219	0	0	0	0	23 465	23 465	0	23 465	23 465	0	0	0
91414	21 601 135	8 971 141	30 572 276	3 459 500	547 678	4 007 178	0	469 019	469 019	25 060 635	9 049 800	34 110 435
91604	29 316	4 836	34 152	4 045	443	4 488	2 835	295	3 130	30 526	4 984	35 510
91704	37 460	33 433	70 893	0	2 017	2 017	0	1 758	1 758	37 460	33 692	71 152
91802	72 671	116 951	189 622	0	7 055	7 055	0	6 149	6 149	72 671	117 857	190 528
99998	2 687 699	0	2 687 699	3 602 729	0	3 602 729	478 603	0	478 603	5 811 825	0	5 811 825
Итого по активу (баланс)	24 570 899	9 126 361	33 697 260	7 080 900	580 658	7 661 558	493 907	500 686	994 593	31 157 892	9 206 333	40 364 225
Пассив
91003	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
91004	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	1 140 815	0	1 140 815	0	0	0	75 936	0	75 936	1 216 751	0	1 216 751
91315	266 738	195 672	462 410	459	10 626	11 085	3 055 823	29 892	3 085 715	3 322 102	214 938	3 537 040
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	922 424	0	922 424	412 604	47 528	460 132	386 164	47 528	433 692	895 984	0	895 984
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	31 009 561	0	31 009 561	515 990	0	515 990	4 058 829	0	4 058 829	34 552 400	0	34 552 400
Итого по пассиву (баланс)	33 501 588	195 672	33 697 260	936 440	58 154	994 594	7 584 139	77 420	7 661 559	40 149 287	214 938	40 364 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 214	817 098	942 312	3 344 728	589 781	3 934 509	3 291 284	1 019 846	4 311 130	178 658	387 033	565 691
99996	944 914	0	944 914	3 947 024	0	3 947 024	4 322 524	0	4 322 524	569 414	0	569 414
Итого по активу (баланс)	1 070 128	817 098	1 887 226	7 291 752	589 781	7 881 533	7 613 808	1 019 846	8 633 654	748 072	387 033	1 135 105
Пассив
96901	792 786	152 128	944 914	854 964	3 467 560	4 322 524	452 961	3 494 063	3 947 024	390 783	178 631	569 414
99997	942 312	0	942 312	4 311 130	0	4 311 130	3 934 509	0	3 934 509	565 691	0	565 691
Итого по пассиву (баланс)	1 735 098	152 128	1 887 226	5 166 094	3 467 560	8 633 654	4 387 470	3 494 063	7 881 533	956 474	178 631	1 135 105

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?