Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 861	0	3 861	8 677	0	8 677	10 445	0	10 445	2 093	0	2 093
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30104	66 923	0	66 923	3 320 533	0	3 320 533	3 244 567	0	3 244 567	142 889	0	142 889
30110	308	13 301	13 609	203 410	257 073	460 483	200 258	192 813	393 071	3 460	77 561	81 021
30221	0	57	57	0	0	0	0	57	57	0	0	0
30424	92	0	92	572 420	0	572 420	572 435	0	572 435	77	0	77
31902	0	0	0	1 664 000	0	1 664 000	1 664 000	0	1 664 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000	120 000	0	120 000
47404	0	0	0	4 420	158 937	163 357	4 420	158 937	163 357	0	0	0
47406	0	0	0	847 590	690 802	1 538 392	847 590	690 802	1 538 392	0	0	0
47408	0	0	0	699 576	849 717	1 549 293	699 576	849 717	1 549 293	0	0	0
47423	38	0	38	57	0	57	57	0	57	38	0	38
47427	24	0	24	145	0	145	72	0	72	97	0	97
60302	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	2 352	0	2 352	1 255	0	1 255	1 283	0	1 283	2 324	0	2 324
60314	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	1 106	0	1 106	59	0	59	93	0	93	1 072	0	1 072
60401	5 707	0	5 707	21	0	21	0	0	0	5 728	0	5 728
60415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	1 160	0	1 160	5	0	5	0	0	0	1 165	0	1 165
60906	26	0	26	6	0	6	6	0	6	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	31	0	31	46	0	46	52	0	52	25	0	25
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	485	0	485	42	0	42	61	0	61	466	0	466
70606	75 496	0	75 496	16 617	0	16 617	572	0	572	91 541	0	91 541
70608	16 223	0	16 223	6 330	0	6 330	0	0	0	22 553	0	22 553
70611	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по активу (баланс)	264 122	13 358	277 480	8 002 892	1 956 709	9 959 601	7 873 170	1 892 506	9 765 676	393 844	77 561	471 405
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30109	2	8 426	8 428	0	252	252	0	1 956	1 956	2	10 130	10 132
30126	1	0	1	402	0	402	401	0	401	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 340	1 340	0	1 340	1 340	0	0	0
407	126 685	4 588	131 273	454 891	170 506	625 397	456 330	168 167	624 497	128 124	2 249	130 373
408.1	4 710	285	4 995	10 833	1 330	12 163	115 379	65 985	181 364	109 256	64 940	174 196
43801	1 090	0	1 090	13 630	0	13 630	12 725	0	12 725	185	0	185
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	159 364	4 401	163 765	159 364	4 401	163 765	0	0	0
47405	0	0	0	692 965	844 914	1 537 879	692 965	844 914	1 537 879	0	0	0
47407	0	0	0	846 357	695 204	1 541 561	846 357	695 204	1 541 561	0	0	0
47416	0	0	0	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457	0	0	0
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	0	0	0	692	0	692	695	0	695	3	0	3
60305	1 739	0	1 739	5 514	0	5 514	6 279	0	6 279	2 504	0	2 504
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	32	0	32	396	0	396	445	0	445	81	0	81
60324	990	0	990	598	0	598	589	0	589	981	0	981
60335	525	0	525	645	0	645	2 133	0	2 133	2 013	0	2 013
60349	253	0	253	0	0	0	7	0	7	260	0	260
60414	2 746	0	2 746	0	0	0	121	0	121	2 867	0	2 867
60903	138	0	138	0	0	0	27	0	27	165	0	165
70601	76 796	0	76 796	72	0	72	16 100	0	16 100	92 824	0	92 824
70603	15 936	0	15 936	0	0	0	6 349	0	6 349	22 285	0	22 285
Итого по пассиву (баланс)	264 181	13 299	277 480	2 190 883	1 717 947	3 908 830	2 320 788	1 781 967	4 102 755	394 086	77 319	471 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	7 301	0	7 301	212	0	212	178	0	178	7 335	0	7 335
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	15 968	0	15 968	212	0	212	178	0	178	16 002	0	16 002
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
99999	7 585	0	7 585	178	0	178	212	0	212	7 619	0	7 619
Итого по пассиву (баланс)	15 968	0	15 968	178	0	178	212	0	212	16 002	0	16 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
93902	0	0	0	694 956	691 431	1 386 387	694 956	691 431	1 386 387	0	0	0
99996	0	0	0	1 382 242	0	1 382 242	1 382 242	0	1 382 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 081 022	691 431	2 772 453	2 081 022	691 431	2 772 453	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 819	3 819	0	3 819	3 819	0	0	0
96902	0	0	0	686 993	691 431	1 378 424	686 993	691 431	1 378 424	0	0	0
99997	0	0	0	1 390 211	0	1 390 211	1 390 211	0	1 390 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 077 204	695 250	2 772 454	2 077 204	695 250	2 772 454	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?