Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41	0	41	339 734	0	339 734	290 757	0	290 757	49 018	0	49 018
10610	927 025	0	927 025	0	0	0	0	0	0	927 025	0	927 025
10901	467 086	0	467 086	0	0	0	467 086	0	467 086	0	0	0
20202	11 715	13 086	24 801	3 837	15 465	19 302	7 729	10 521	18 250	7 823	18 030	25 853
30102	3 136	0	3 136	443 257	0	443 257	443 106	0	443 106	3 287	0	3 287
30110	7 168 645	1 168 591	8 337 236	238 433 114	377 062 215	615 495 329	238 387 533	377 244 018	615 631 551	7 214 226	986 788	8 201 014
30202	438 279	0	438 279	0	0	0	18 085	0	18 085	420 194	0	420 194
30204	7 890	0	7 890	0	0	0	1 042	0	1 042	6 848	0	6 848
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	79 183	125	79 308	1 199 662	2 693	1 202 355	1 278 134	2 688	1 280 822	711	130	841
30424	54	0	54	877 335	2 682	880 017	877 335	2 682	880 017	54	0	54
30602	0	0	0	276 290 901	514 335 307	790 626 208	276 290 901	514 335 307	790 626 208	0	0	0
32005	0	0	0	0	4 888 258	4 888 258	0	43 247	43 247	0	4 845 011	4 845 011
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	0	0	0	44 256 000	0	44 256 000
32203	0	0	0	0	106 213	106 213	0	814	814	0	105 399	105 399
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	3 463	0	3 463	0	0	0	785	0	785	2 678	0	2 678
45208	3 899	0	3 899	0	0	0	786	0	786	3 113	0	3 113
45407	4 092	0	4 092	0	0	0	746	0	746	3 346	0	3 346
45408	7 454	0	7 454	0	0	0	689	0	689	6 765	0	6 765
45506	145 036	0	145 036	18	0	18	24 416	0	24 416	120 638	0	120 638
45507	1 090 419	0	1 090 419	50	0	50	68 833	0	68 833	1 021 636	0	1 021 636
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	687 516	0	687 516	0	0	0	5 994	0	5 994	681 522	0	681 522
45812	761 968	9 835	771 803	644	1 001	1 645	921	289	1 210	761 691	10 547	772 238
45814	112 045	0	112 045	603	0	603	447	0	447	112 201	0	112 201
45815	2 095 250	403	2 095 653	26 722	34	26 756	23 758	15	23 773	2 098 214	422	2 098 636
45911	93	0	93	0	0	0	28	0	28	65	0	65
45912	5 470	424	5 894	33	43	76	71	12	83	5 432	455	5 887
45914	3 054	0	3 054	33	0	33	73	0	73	3 014	0	3 014
45915	153 326	0	153 326	7 549	0	7 549	7 983	0	7 983	152 892	0	152 892
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	74 113 564	67 349 180	141 462 744	74 113 564	67 349 180	141 462 744	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	192 592	15 415	208 007	1 799 059	76 137	1 875 196	1 799 996	90 176	1 890 172	191 655	1 376	193 031
47427	874 323	0	874 323	435 692	892	436 584	1 288 750	388	1 289 138	21 265	504	21 769
47802	205 384	0	205 384	0	0	0	2 856	0	2 856	202 528	0	202 528
50206	727 494	0	727 494	3 195 604	0	3 195 604	2 720 536	0	2 720 536	1 202 562	0	1 202 562
50207	431 804	1 674	433 478	3 310 488	2 759 859	6 070 347	3 255 337	157 028	3 412 365	486 955	2 604 505	3 091 460
50208	24 142 671	0	24 142 671	67 902 160	0	67 902 160	65 286 970	0	65 286 970	26 757 861	0	26 757 861
50211	0	11 233 420	11 233 420	0	265 285 112	265 285 112	0	269 086 336	269 086 336	0	7 432 196	7 432 196
50218	3 201 637	35 727 178	38 928 815	62 853 736	270 617 383	333 471 119	48 128 016	265 068 212	313 196 228	17 927 357	41 276 349	59 203 706
50221	5 043 239	0	5 043 239	162 114	0	162 114	745 566	0	745 566	4 459 787	0	4 459 787
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	257 703	0	257 703	315 597	0	315 597	370 043	0	370 043	203 257	0	203 257
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
60306	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60308	10	0	10	144	0	144	111	0	111	43	0	43
60310	4 467	0	4 467	982	0	982	4 088	0	4 088	1 361	0	1 361
60312	248 051	0	248 051	7 587	0	7 587	8 530	0	8 530	247 108	0	247 108
60314	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
60323	499 947	5	499 952	1 003	0	1 003	4 295	0	4 295	496 655	5	496 660
60336	12 824	0	12 824	2 675	0	2 675	119	0	119	15 380	0	15 380
60401	384 913	0	384 913	0	0	0	25 797	0	25 797	359 116	0	359 116
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61008	7 166	0	7 166	169	0	169	169	0	169	7 166	0	7 166
61009	638	0	638	8	0	8	8	0	8	638	0	638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	17 677	0	17 677	17 677	0	17 677	0	0	0
61210	0	0	0	9 081 636	0	9 081 636	9 081 636	0	9 081 636	0	0	0
61212	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
61403	3 112	0	3 112	404	0	404	502	0	502	3 014	0	3 014
61702	628 633	0	628 633	0	0	0	0	0	0	628 633	0	628 633
61901	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
61903	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
61904	110 111	0	110 111	8 881	0	8 881	0	0	0	118 992	0	118 992
62001	9 361	0	9 361	0	0	0	535	0	535	8 826	0	8 826
70606	3 971 071	0	3 971 071	746 727	0	746 727	30	0	30	4 717 768	0	4 717 768
70608	32 783 642	0	32 783 642	5 442 642	0	5 442 642	0	0	0	38 226 284	0	38 226 284
70611	1 685 671	0	1 685 671	337 436	0	337 436	0	0	0	2 023 107	0	2 023 107
70614	15 331	0	15 331	257 452	0	257 452	0	0	0	272 783	0	272 783
Итого по активу (баланс)	155 202 875	48 170 156	203 373 031	747 620 871	1 502 502 895	2 250 123 766	725 056 311	1 493 391 334	2 218 447 645	177 767 435	57 281 717	235 049 152
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	5 043 239	0	5 043 239	745 566	0	745 566	162 114	0	162 114	4 459 787	0	4 459 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	7 661	0	7 661	0	0	0	2 263 892	0	2 263 892	2 271 553	0	2 271 553
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 196	0	358 196	0	0	0	0	0	0	358 196	0	358 196
30222	0	0	0	921 713	0	921 713	921 713	0	921 713	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	9 082	0	9 082	6 162	0	6 162	6 162	0	6 162	9 082	0	9 082
31304	34 758 000	0	34 758 000	49 497 000	24 689 732	74 186 732	77 920 500	24 689 732	102 610 232	63 181 500	0	63 181 500
31305	1 361 500	18 480 994	19 842 494	5 190 000	24 205 642	29 395 642	3 828 500	5 724 648	9 553 148	0	0	0
31309	42 869 899	0	42 869 899	0	0	0	0	0	0	42 869 899	0	42 869 899
31502	226 518	1 803 801	2 030 319	19 070 770	10 447 492	29 518 262	18 844 252	8 643 691	27 487 943	0	0	0
31503	9 585 532	23 760 726	33 346 258	74 347 023	165 226 244	239 573 267	89 197 333	162 371 362	251 568 695	24 435 842	20 905 844	45 341 686
31504	0	416 761	416 761	2 964 201	17 218 824	20 183 025	2 964 201	24 986 153	27 950 354	0	8 184 090	8 184 090
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	43 582	33	43 615	18 160	2	18 162	9 550	3	9 553	34 972	34	35 006
408.1	7 642	263	7 905	454	7	461	99	27	126	7 287	283	7 570
408.2	51 214	1 644	52 858	10 353	190	10 543	4 551	257	4 808	45 412	1 711	47 123
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42301	377 355	96 509	473 864	1 079 395	16 746	1 096 141	1 051 703	10 886	1 062 589	349 663	90 649	440 312
42303	533 709	5	533 714	56 367	0	56 367	11 383	1	11 384	488 725	6	488 731
42304	1 949 902	275	1 950 177	181 475	10	181 485	48 952	23	48 975	1 817 379	288	1 817 667
42305	4 033 916	34	4 033 950	632 035	2	632 037	109 079	3	109 082	3 510 960	35	3 510 995
42306	1 033 775	7 038	1 040 813	35 705	1 073	36 778	17 080	584	17 664	1 015 150	6 549	1 021 699
42307	49 991	0	49 991	43	0	43	200	0	200	50 148	0	50 148
42313	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	2 347	377	2 724	1 444	20	1 464	1 472	31	1 503	2 375	388	2 763
42604	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
42605	885	0	885	2	0	2	2	0	2	885	0	885
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43702	0	0	0	431 976	0	431 976	431 976	0	431 976	0	0	0
45215	3 025	0	3 025	505	0	505	0	0	0	2 520	0	2 520
45415	3 517	0	3 517	402	0	402	93	0	93	3 208	0	3 208
45515	399 812	0	399 812	22 756	0	22 756	7 903	0	7 903	384 959	0	384 959
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 639 195	0	3 639 195	18 131	0	18 131	18 375	0	18 375	3 639 439	0	3 639 439
45918	166 324	0	166 324	1 299	0	1 299	1 503	0	1 503	166 528	0	166 528
47407	0	0	0	98 108 040	41 766 266	139 874 306	98 108 040	41 766 266	139 874 306	0	0	0
47411	216 453	2	216 455	71 247	1	71 248	38 529	1	38 530	183 735	2	183 737
47416	124	0	124	4 814	0	4 814	4 813	0	4 813	123	0	123
47422	12 296	16	12 312	898 121	0	898 121	896 653	1	896 654	10 828	17	10 845
47425	201 526	0	201 526	1 668	0	1 668	264	0	264	200 122	0	200 122
47426	96 352	10 092	106 444	456 080	55 865	511 945	465 778	47 985	513 763	106 050	2 212	108 262
47804	183 913	0	183 913	1 052	0	1 052	576	0	576	183 437	0	183 437
50220	41	0	41	290 757	0	290 757	339 734	0	339 734	49 018	0	49 018
50719	77 041	0	77 041	0	0	0	10 605	0	10 605	87 646	0	87 646
52602	0	0	0	257 451	0	257 451	257 451	0	257 451	0	0	0
60301	1 828	0	1 828	339 740	0	339 740	339 297	0	339 297	1 385	0	1 385
60305	11 220	0	11 220	12 062	0	12 062	22 698	0	22 698	21 856	0	21 856
60309	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60311	4 228	0	4 228	4 929	0	4 929	4 787	0	4 787	4 086	0	4 086
60322	496	0	496	12	0	12	12	0	12	496	0	496
60324	730 289	0	730 289	1 972	0	1 972	1 149	0	1 149	729 466	0	729 466
60335	4 544	0	4 544	1 553	0	1 553	4 514	0	4 514	7 505	0	7 505
60405	1 185	0	1 185	0	0	0	116	0	116	1 301	0	1 301
60414	271 393	0	271 393	14 006	0	14 006	1 972	0	1 972	259 359	0	259 359
60903	210	0	210	0	0	0	25	0	25	235	0	235
61301	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61304	12 323	0	12 323	9	0	9	0	0	0	12 314	0	12 314
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 704	0	2 704	0	0	0	24	0	24	2 728	0	2 728
61910	38 362	0	38 362	0	0	0	1 711	0	1 711	40 073	0	40 073
61912	5 318	0	5 318	22	0	22	391	0	391	5 687	0	5 687
62002	613	0	613	53	0	53	28	0	28	588	0	588
70601	6 637 746	0	6 637 746	180	0	180	1 339 208	0	1 339 208	7 976 774	0	7 976 774
70603	32 561 123	0	32 561 123	0	0	0	5 628 744	0	5 628 744	38 189 867	0	38 189 867
70613	911 149	0	911 149	115 036	0	115 036	315 597	0	315 597	1 111 710	0	1 111 710
70615	551 985	0	551 985	0	0	0	0	0	0	551 985	0	551 985
70801	2 730 978	0	2 730 978	2 730 978	0	2 730 978	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	158 794 461	44 578 570	203 373 031	258 543 500	283 628 116	542 171 616	305 606 083	268 241 654	573 847 737	205 857 044	29 192 108	235 049 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 301 715	0	1 301 715	46 133	0	46 133	67 761	0	67 761	1 280 087	0	1 280 087
90902	4 156 409	4 701	4 161 110	836 419	390	836 809	201 394	176	201 570	4 791 434	4 915	4 796 349
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	17 886 202	149 947	18 036 149	0	14 612	14 612	140 065	4 683	144 748	17 746 137	159 876	17 906 013
91418	205 384	0	205 384	0	0	0	2 856	0	2 856	202 528	0	202 528
91419	0	0	0	0	118 263	118 263	0	906	906	0	117 357	117 357
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 497 033	3 244	1 500 277	118 343	326	118 669	109 710	97	109 807	1 505 666	3 473	1 509 139
91704	97 145	0	97 145	0	0	0	426	0	426	96 719	0	96 719
91802	236 857	0	236 857	0	0	0	414	0	414	236 443	0	236 443
91803	53 125	0	53 125	0	0	0	0	0	0	53 125	0	53 125
99998	1 603 261	0	1 603 261	118 546	0	118 546	115 142	0	115 142	1 606 665	0	1 606 665
Итого по активу (баланс)	27 043 109	157 892	27 201 001	1 119 441	133 591	1 253 032	637 768	5 862	643 630	27 524 782	285 621	27 810 403
Пассив
91211	464	0	464	0	0	0	3	0	3	467	0	467
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 546 698	2 761	1 549 459	113 755	81	113 836	0	280	280	1 432 943	2 960	1 435 903
91314	0	0	0	0	906	906	0	118 263	118 263	0	117 357	117 357
91315	12 145	0	12 145	400	0	400	0	0	0	11 745	0	11 745
91317	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91507	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
99999	25 597 740	0	25 597 740	381 392	0	381 392	987 390	0	987 390	26 203 738	0	26 203 738
Итого по пассиву (баланс)	27 198 240	2 761	27 201 001	495 547	987	496 534	987 393	118 543	1 105 936	27 690 086	120 317	27 810 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	39 602 879	0	39 602 879	39 602 879	0	39 602 879	0	0	0
93302	7 688 985	0	7 688 985	31 913 894	0	31 913 894	39 602 879	0	39 602 879	0	0	0
93303	0	0	0	7 515 341	0	7 515 341	7 515 341	0	7 515 341	0	0	0
93304	0	0	0	32 374 603	0	32 374 603	0	0	0	32 374 603	0	32 374 603
94101	0	0	0	1 502 040	0	1 502 040	1 502 040	0	1 502 040	0	0	0
99996	7 431 280	0	7 431 280	66 497 999	0	66 497 999	41 757 933	0	41 757 933	32 171 346	0	32 171 346
Итого по активу (баланс)	15 120 265	0	15 120 265	179 406 756	0	179 406 756	129 981 072	0	129 981 072	64 545 949	0	64 545 949
Пассив
96301	0	0	0	0	40 009 343	40 009 343	0	40 009 343	40 009 343	0	0	0
96302	0	7 431 280	7 431 280	0	40 087 921	40 087 921	0	32 656 641	32 656 641	0	0	0
96303	0	0	0	0	7 941 862	7 941 862	0	7 941 862	7 941 862	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	32 171 346	32 171 346	0	32 171 346	32 171 346
96901	0	0	0	1 500 945	0	1 500 945	1 500 945	0	1 500 945	0	0	0
99997	7 688 985	0	7 688 985	41 104 919	0	41 104 919	65 790 537	0	65 790 537	32 374 603	0	32 374 603
Итого по пассиву (баланс)	7 688 985	7 431 280	15 120 265	42 605 864	88 039 126	130 644 990	67 291 482	112 779 192	180 070 674	32 374 603	32 171 346	64 545 949

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?