Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 770	0	9 770	57 537	0	57 537	60 965	0	60 965	6 342	0	6 342
20209	0	0	0	51 750	0	51 750	51 750	0	51 750	0	0	0
30102	3 999	0	3 999	1 239 463	0	1 239 463	1 239 870	0	1 239 870	3 592	0	3 592
30110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	708	0	708	0	0	0	251	0	251	457	0	457
30302	30 306	0	30 306	96 469	0	96 469	71 120	0	71 120	55 655	0	55 655
30306	938	0	938	192	0	192	0	0	0	1 130	0	1 130
31902	26 530	0	26 530	532 140	0	532 140	558 670	0	558 670	0	0	0
31903	83 000	0	83 000	522 080	0	522 080	474 940	0	474 940	130 140	0	130 140
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	145 000	0	145 000	3 400	0	3 400	0	0	0	148 400	0	148 400
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45506	30 311	0	30 311	150	0	150	2 712	0	2 712	27 749	0	27 749
45507	1 000	0	1 000	650	0	650	30	0	30	1 620	0	1 620
45815	11 923	0	11 923	2 380	0	2 380	1 903	0	1 903	12 400	0	12 400
45915	190	0	190	14	0	14	0	0	0	204	0	204
47105	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0
60306	10	0	10	18	0	18	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	6	0	6	81	0	81	87	0	87	0	0	0
60312	138	0	138	2 374	0	2 374	2 509	0	2 509	3	0	3
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	736	0	736	64	0	64	62	0	62	738	0	738
60401	67 878	0	67 878	453	0	453	0	0	0	68 331	0	68 331
60415	229	0	229	224	0	224	453	0	453	0	0	0
61008	10	0	10	18	0	18	28	0	28	0	0	0
61009	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61403	931	0	931	509	0	509	5	0	5	1 435	0	1 435
70606	39 462	0	39 462	30 858	0	30 858	340	0	340	69 980	0	69 980
70611	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
Итого по активу (баланс)	553 661	0	553 661	2 552 195	0	2 552 195	2 471 967	0	2 471 967	633 889	0	633 889
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	32 104	0	32 104	0	0	0	0	0	0	32 104	0	32 104
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	30 306	0	30 306	71 120	0	71 120	96 469	0	96 469	55 655	0	55 655
30305	938	0	938	0	0	0	192	0	192	1 130	0	1 130
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	53 371	0	53 371	119 891	0	119 891	142 752	0	142 752	76 232	0	76 232
408.1	2 109	0	2 109	49 060	0	49 060	49 413	0	49 413	2 462	0	2 462
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	4 970	0	4 970	1 175	0	1 175	1 284	0	1 284	5 079	0	5 079
45415	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
45515	1 032	0	1 032	122	0	122	1 348	0	1 348	2 258	0	2 258
45818	4 049	0	4 049	0	0	0	1 765	0	1 765	5 814	0	5 814
45918	62	0	62	0	0	0	16	0	16	78	0	78
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900
60301	0	0	0	348	0	348	668	0	668	320	0	320
60305	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60335	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60414	9 701	0	9 701	0	0	0	75	0	75	9 776	0	9 776
70601	55 394	0	55 394	0	0	0	7 062	0	7 062	62 456	0	62 456
Итого по пассиву (баланс)	553 661	0	553 661	245 005	0	245 005	325 233	0	325 233	633 889	0	633 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	972 191	0	972 191	47 224	0	47 224	3 668	0	3 668	1 015 747	0	1 015 747
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 392	0	20 392	0	0	0	0	0	0	20 392	0	20 392
91604	1 136	0	1 136	551	0	551	213	0	213	1 474	0	1 474
99998	397 244	0	397 244	4 991	0	4 991	32 955	0	32 955	369 280	0	369 280
Итого по активу (баланс)	1 390 964	0	1 390 964	52 766	0	52 766	36 836	0	36 836	1 406 894	0	1 406 894
Пассив
91312	388 228	0	388 228	32 955	0	32 955	4 791	0	4 791	360 064	0	360 064
91507	9 016	0	9 016	0	0	0	200	0	200	9 216	0	9 216
99999	993 720	0	993 720	3 881	0	3 881	47 775	0	47 775	1 037 614	0	1 037 614
Итого по пассиву (баланс)	1 390 964	0	1 390 964	36 836	0	36 836	52 766	0	52 766	1 406 894	0	1 406 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?