Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 861	53 512	212 373	574 730	254 341	829 071	663 378	250 027	913 405	70 213	57 826	128 039
20208	17 594	0	17 594	30 862	0	30 862	18 763	0	18 763	29 693	0	29 693
20209	0	0	0	127 310	19 774	147 084	127 310	19 774	147 084	0	0	0
30102	106 945	0	106 945	13 960 221	0	13 960 221	13 972 385	0	13 972 385	94 781	0	94 781
30110	17 393	56 182	73 575	13 099	221 254	234 353	19 172	233 345	252 517	11 320	44 091	55 411
30202	62 967	0	62 967	1 344	0	1 344	0	0	0	64 311	0	64 311
30204	2 838	0	2 838	0	0	0	312	0	312	2 526	0	2 526
30210	0	0	0	32 457	0	32 457	32 457	0	32 457	0	0	0
30215	150	741	891	0	47	47	0	53	53	150	735	885
30233	346	158	504	12 777	6 480	19 257	12 931	6 582	19 513	192	56	248
31902	0	0	0	6 465 000	0	6 465 000	6 115 000	0	6 115 000	350 000	0	350 000
31903	1 060 000	0	1 060 000	5 410 000	0	5 410 000	5 670 000	0	5 670 000	800 000	0	800 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	6 457	0	6 457	16 331	0	16 331	14 258	0	14 258	8 530	0	8 530
45204	56 001	0	56 001	27 784	0	27 784	11 856	0	11 856	71 929	0	71 929
45205	40 395	0	40 395	10 200	0	10 200	12 651	0	12 651	37 944	0	37 944
45206	1 281 479	0	1 281 479	145 919	0	145 919	141 916	0	141 916	1 285 482	0	1 285 482
45207	2 605 032	0	2 605 032	274 735	0	274 735	170 071	0	170 071	2 709 696	0	2 709 696
45406	8 180	0	8 180	3 500	0	3 500	0	0	0	11 680	0	11 680
45407	33 505	0	33 505	9 000	0	9 000	139	0	139	42 366	0	42 366
45408	36 000	0	36 000	25 000	0	25 000	0	0	0	61 000	0	61 000
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	3 354	0	3 354	0	0	0	1 676	0	1 676	1 678	0	1 678
45505	6 700	0	6 700	4 000	0	4 000	1 188	0	1 188	9 512	0	9 512
45506	194 270	0	194 270	23 440	0	23 440	33 457	0	33 457	184 253	0	184 253
45507	130 770	0	130 770	500	0	500	5 965	0	5 965	125 305	0	125 305
45509	18	0	18	335	0	335	147	0	147	206	0	206
45812	88 341	0	88 341	49 595	0	49 595	52 992	0	52 992	84 944	0	84 944
45815	1 380	0	1 380	977	0	977	327	0	327	2 030	0	2 030
45912	3 004	0	3 004	2 027	0	2 027	4 892	0	4 892	139	0	139
45915	26	0	26	77	0	77	39	0	39	64	0	64
47408	0	0	0	0	211 755	211 755	0	211 755	211 755	0	0	0
47415	1 996	0	1 996	0	0	0	2	0	2	1 994	0	1 994
47423	3 850	0	3 850	2 248	0	2 248	1 489	0	1 489	4 609	0	4 609
47427	16 610	2	16 612	59 913	1	59 914	65 318	2	65 320	11 205	1	11 206
47802	45 990	0	45 990	0	0	0	3 730	0	3 730	42 260	0	42 260
47803	85 000	0	85 000	17 303	0	17 303	17 325	0	17 325	84 978	0	84 978
60302	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60306	18	0	18	8	0	8	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60310	35	0	35	304	0	304	304	0	304	35	0	35
60312	13 345	0	13 345	4 551	0	4 551	4 020	0	4 020	13 876	0	13 876
60314	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60323	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
60336	129	0	129	62	0	62	154	0	154	37	0	37
60401	331 605	0	331 605	0	0	0	0	0	0	331 605	0	331 605
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60901	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
61002	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
61008	1 825	0	1 825	116	0	116	205	0	205	1 736	0	1 736
61009	1 201	0	1 201	24	0	24	24	0	24	1 201	0	1 201
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	21 055	0	21 055	21 055	0	21 055	0	0	0
61403	257	0	257	2	0	2	0	0	0	259	0	259
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	787 479	0	787 479	164 684	0	164 684	536	0	536	951 627	0	951 627
70608	52 452	0	52 452	15 258	0	15 258	0	0	0	67 710	0	67 710
70611	31 670	0	31 670	7 917	0	7 917	0	0	0	39 587	0	39 587
Итого по активу (баланс)	7 482 020	110 595	7 592 615	27 520 706	713 652	28 234 358	27 203 562	721 538	27 925 100	7 799 164	102 709	7 901 873
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	1 535	0	1 535	1 115	0	1 115	7	0	7	427	0	427
30223	936	0	936	71 974	0	71 974	91 258	0	91 258	20 220	0	20 220
30226	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 926	7 072	19 998	13 004	7 072	20 076	78	0	78
32211	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
407	209 156	10 126	219 282	2 430 209	225 972	2 656 181	2 406 957	215 853	2 622 810	185 904	7	185 911
408.1	9 405	93	9 498	305 844	7	305 851	307 500	8	307 508	11 061	94	11 155
408.2	103 335	3 712	107 047	248 316	4 417	252 733	247 638	4 867	252 505	102 657	4 162	106 819
40905	0	0	0	6 460	0	6 460	6 460	0	6 460	0	0	0
40909	0	0	0	169	1 790	1 959	169	1 790	1 959	0	0	0
40910	0	0	0	168	4 366	4 534	168	4 366	4 534	0	0	0
40911	72	0	72	7 986	385	8 371	7 981	385	8 366	67	0	67
40912	0	0	0	150	4 157	4 307	150	4 157	4 307	0	0	0
40913	0	0	0	28	3 087	3 115	28	3 087	3 115	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
42105	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	202 900	0	202 900	0	0	0	0	0	0	202 900	0	202 900
42301	9	0	9	10	0	10	4	0	4	3	0	3
42304	48 129	0	48 129	24 946	0	24 946	16 120	0	16 120	39 303	0	39 303
42305	178 885	0	178 885	23 695	0	23 695	29 929	0	29 929	185 119	0	185 119
42306	3 776 215	98 916	3 875 131	216 530	11 876	228 406	317 552	13 301	330 853	3 877 237	100 341	3 977 578
42307	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
42604	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42606	10 137	0	10 137	685	0	685	13	0	13	9 465	0	9 465
45215	211 628	0	211 628	110 450	0	110 450	82 954	0	82 954	184 132	0	184 132
45415	35 067	0	35 067	9	0	9	468	0	468	35 526	0	35 526
45515	26 605	0	26 605	9 977	0	9 977	3 686	0	3 686	20 314	0	20 314
45818	38 940	0	38 940	3 698	0	3 698	14 915	0	14 915	50 157	0	50 157
45918	208	0	208	205	0	205	151	0	151	154	0	154
47401	0	0	0	17 303	0	17 303	17 303	0	17 303	0	0	0
47407	0	0	0	210 875	0	210 875	210 875	0	210 875	0	0	0
47411	19 187	147	19 334	41 886	307	42 193	34 907	160	35 067	12 208	0	12 208
47416	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
47422	93	0	93	100 039	0	100 039	100 039	0	100 039	93	0	93
47425	9 644	0	9 644	3 850	0	3 850	9 311	0	9 311	15 105	0	15 105
47426	2	0	2	1 003	0	1 003	1 001	0	1 001	0	0	0
47804	758	0	758	58	0	58	0	0	0	700	0	700
60301	0	0	0	8 398	0	8 398	8 754	0	8 754	356	0	356
60305	4 121	0	4 121	4 200	0	4 200	6 279	0	6 279	6 200	0	6 200
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	494	0	494	0	0	0	562	0	562	1 056	0	1 056
60311	785	0	785	1 049	0	1 049	1 353	0	1 353	1 089	0	1 089
60324	9 261	0	9 261	0	0	0	1 033	0	1 033	10 294	0	10 294
60335	2 604	0	2 604	1 502	0	1 502	1 632	0	1 632	2 734	0	2 734
60414	17 381	0	17 381	0	0	0	539	0	539	17 920	0	17 920
60903	1 122	0	1 122	0	0	0	86	0	86	1 208	0	1 208
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	772 318	0	772 318	2 607	0	2 607	226 484	0	226 484	996 195	0	996 195
70603	52 578	0	52 578	0	0	0	15 299	0	15 299	67 877	0	67 877
Итого по пассиву (баланс)	7 479 621	112 994	7 592 615	3 871 112	263 436	4 134 548	4 188 760	255 046	4 443 806	7 797 269	104 604	7 901 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 917	0	273 917	370 028	0	370 028	63 913	0	63 913	580 032	0	580 032
90902	158 069	0	158 069	95 870	0	95 870	74 929	0	74 929	179 010	0	179 010
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	4 402 000	0	4 402 000	662 791	0	662 791	5 432	0	5 432	5 059 359	0	5 059 359
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	141 819	0	141 819	17 301	0	17 301	21 055	0	21 055	138 065	0	138 065
91501	296 083	0	296 083	0	0	0	70 645	0	70 645	225 438	0	225 438
91604	10 836	0	10 836	20 383	0	20 383	18 063	0	18 063	13 156	0	13 156
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	5 045 828	0	5 045 828	535 615	0	535 615	281 623	0	281 623	5 299 820	0	5 299 820
Итого по активу (баланс)	10 354 537	0	10 354 537	1 701 988	0	1 701 988	535 660	0	535 660	11 520 865	0	11 520 865
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91312	4 493 477	0	4 493 477	59 046	0	59 046	158 059	0	158 059	4 592 490	0	4 592 490
91315	408 776	0	408 776	12 737	0	12 737	15 981	0	15 981	412 020	0	412 020
91316	86 359	0	86 359	158 811	0	158 811	251 734	0	251 734	179 282	0	179 282
91317	41 429	0	41 429	49 992	0	49 992	108 810	0	108 810	100 247	0	100 247
91507	15 786	0	15 786	6	0	6	0	0	0	15 780	0	15 780
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 308 709	0	5 308 709	166 495	0	166 495	1 078 831	0	1 078 831	6 221 045	0	6 221 045
Итого по пассиву (баланс)	10 354 537	0	10 354 537	448 119	0	448 119	1 614 447	0	1 614 447	11 520 865	0	11 520 865

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?