Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 893	0	2 893	238	0	238	2 655	0	2 655
10610	15 410	0	15 410	0	0	0	0	0	0	15 410	0	15 410
20202	329 368	72 820	402 188	3 210 218	233 598	3 443 816	3 222 297	236 231	3 458 528	317 289	70 187	387 476
20208	363 127	0	363 127	1 374 591	0	1 374 591	1 323 172	0	1 323 172	414 546	0	414 546
20209	0	0	0	2 133 586	23 016	2 156 602	2 131 286	23 016	2 154 302	2 300	0	2 300
30102	966 086	0	966 086	25 943 759	0	25 943 759	26 264 641	0	26 264 641	645 204	0	645 204
30110	563 666	124 488	688 154	4 334 466	407 183	4 741 649	4 799 081	270 437	5 069 518	99 051	261 234	360 285
30202	71 595	0	71 595	258	0	258	0	0	0	71 853	0	71 853
30204	2 258	0	2 258	129	0	129	0	0	0	2 387	0	2 387
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	0	2 537	2 537	0	165	165	0	138	138	0	2 564	2 564
30233	12 812	434	13 246	1 368 618	15 904	1 384 522	1 370 019	16 314	1 386 333	11 411	24	11 435
30602	142	0	142	1 177 894	0	1 177 894	1 177 871	0	1 177 871	165	0	165
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 600 000	0	7 600 000	8 000 000	0	8 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44901	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
44907	41 072	0	41 072	0	0	0	2 000	0	2 000	39 072	0	39 072
45107	130 483	0	130 483	6 927	0	6 927	7 752	0	7 752	129 658	0	129 658
45108	139 247	0	139 247	1 612	0	1 612	8 389	0	8 389	132 470	0	132 470
45201	63 702	0	63 702	185 353	0	185 353	180 787	0	180 787	68 268	0	68 268
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	152 927	0	152 927	175 577	0	175 577	19 017	0	19 017	309 487	0	309 487
45205	87 994	0	87 994	82 103	0	82 103	48 850	0	48 850	121 247	0	121 247
45206	890 054	0	890 054	352 877	0	352 877	251 983	0	251 983	990 948	0	990 948
45207	715 547	0	715 547	49 337	0	49 337	87 952	0	87 952	676 932	0	676 932
45208	667 785	0	667 785	66 000	0	66 000	14 395	0	14 395	719 390	0	719 390
45301	999	0	999	355	0	355	376	0	376	978	0	978
45306	4 750	0	4 750	0	0	0	433	0	433	4 317	0	4 317
45307	4 578	0	4 578	0	0	0	408	0	408	4 170	0	4 170
45308	10 575	0	10 575	2 681	0	2 681	357	0	357	12 899	0	12 899
45401	549	0	549	25 005	0	25 005	19 886	0	19 886	5 668	0	5 668
45405	36 900	0	36 900	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	36 900	0	36 900
45406	36 391	0	36 391	0	0	0	1 122	0	1 122	35 269	0	35 269
45407	84 896	0	84 896	4 000	0	4 000	15 289	0	15 289	73 607	0	73 607
45408	185 274	0	185 274	10 070	0	10 070	4 959	0	4 959	190 385	0	190 385
45504	548	0	548	200	0	200	176	0	176	572	0	572
45505	33 208	0	33 208	9 443	0	9 443	12 484	0	12 484	30 167	0	30 167
45506	273 646	0	273 646	38 697	0	38 697	24 082	0	24 082	288 261	0	288 261
45507	1 082 481	205	1 082 686	79 974	14	79 988	38 863	19	38 882	1 123 592	200	1 123 792
45509	23 080	0	23 080	18 529	0	18 529	18 925	0	18 925	22 684	0	22 684
45705	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45812	106 650	0	106 650	11 346	0	11 346	2 569	0	2 569	115 427	0	115 427
45813	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45814	32 237	0	32 237	328	0	328	301	0	301	32 264	0	32 264
45815	59 896	0	59 896	3 082	0	3 082	5 765	0	5 765	57 213	0	57 213
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 737	0	5 737	176	0	176	381	0	381	5 532	0	5 532
45913	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45914	994	0	994	4	0	4	0	0	0	998	0	998
45915	4 448	0	4 448	493	0	493	946	0	946	3 995	0	3 995
47408	0	0	0	29 666	190 826	220 492	20 466	190 826	211 292	9 200	0	9 200
47423	29 397	0	29 397	6 162	7	6 169	4 892	7	4 899	30 667	0	30 667
47427	28 997	2	28 999	63 552	2	63 554	59 195	3	59 198	33 354	1	33 355
47801	12 627	0	12 627	1 299	0	1 299	28	0	28	13 898	0	13 898
47803	92 610	0	92 610	22 464	0	22 464	17 322	0	17 322	97 752	0	97 752
47901	56 798	0	56 798	277	0	277	496	0	496	56 579	0	56 579
50104	1 026 175	0	1 026 175	529 969	0	529 969	442 435	0	442 435	1 113 709	0	1 113 709
50121	3 608	0	3 608	6 986	0	6 986	391	0	391	10 203	0	10 203
50207	0	0	0	130 160	0	130 160	0	0	0	130 160	0	130 160
50208	199 000	0	199 000	479 933	0	479 933	48 239	0	48 239	630 694	0	630 694
50221	1 723	0	1 723	4 378	0	4 378	3 357	0	3 357	2 744	0	2 744
51403	297 510	0	297 510	2 342	0	2 342	0	0	0	299 852	0	299 852
51404	6 798	0	6 798	709	0	709	0	0	0	7 507	0	7 507
51405	29 226	0	29 226	438	0	438	9 201	0	9 201	20 463	0	20 463
51406	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	167	0	167	6 206	0	6 206	0	0	0	6 373	0	6 373
60306	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
60308	300	0	300	93	0	93	113	0	113	280	0	280
60310	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60312	11 479	0	11 479	28 254	0	28 254	25 131	0	25 131	14 602	0	14 602
60314	0	33	33	0	29	29	0	2	2	0	60	60
60315	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60323	1 038	0	1 038	107	0	107	147	0	147	998	0	998
60336	1 281	0	1 281	893	0	893	1 000	0	1 000	1 174	0	1 174
60401	530 380	0	530 380	2 572	0	2 572	429	0	429	532 523	0	532 523
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	3 910	0	3 910	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	3 910	0	3 910
60901	23 365	0	23 365	0	0	0	0	0	0	23 365	0	23 365
60906	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	2 047	0	2 047	106	0	106	308	0	308	1 845	0	1 845
61008	376	0	376	2 359	0	2 359	2 327	0	2 327	408	0	408
61009	2 836	0	2 836	284	0	284	654	0	654	2 466	0	2 466
61013	438	0	438	525	0	525	309	0	309	654	0	654
61209	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61210	0	0	0	463 163	0	463 163	463 163	0	463 163	0	0	0
61212	0	0	0	19 036	0	19 036	19 036	0	19 036	0	0	0
61214	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61403	7 839	0	7 839	4 664	0	4 664	2 424	0	2 424	10 079	0	10 079
62001	71 351	0	71 351	466	0	466	0	0	0	71 817	0	71 817
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	491 800	0	491 800	195 208	0	195 208	1 267	0	1 267	685 741	0	685 741
70607	9 077	0	9 077	391	0	391	376	0	376	9 092	0	9 092
70608	61 201	0	61 201	32 304	0	32 304	0	0	0	93 505	0	93 505
70611	10 043	0	10 043	11 415	0	11 415	0	0	0	21 458	0	21 458
Итого по активу (баланс)	12 636 825	200 519	12 837 344	58 344 097	870 744	59 214 841	58 205 978	736 993	58 942 971	12 774 944	334 270	13 109 214
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10603	1 723	0	1 723	3 358	0	3 358	4 379	0	4 379	2 744	0	2 744
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 045	0	397 045	0	0	0	0	0	0	397 045	0	397 045
30126	899	0	899	109	0	109	87	0	87	877	0	877
30222	0	0	0	119 169	0	119 169	119 169	0	119 169	0	0	0
30223	44	0	44	3 385	0	3 385	3 426	0	3 426	85	0	85
30226	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
30232	1 163	0	1 163	1 213 258	22 065	1 235 323	1 215 499	22 913	1 238 412	3 404	848	4 252
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31309	93 855	0	93 855	93 855	0	93 855	0	0	0	0	0	0
40116	7 032	0	7 032	400 675	0	400 675	405 870	0	405 870	12 227	0	12 227
40302	665	0	665	215	0	215	222	0	222	672	0	672
405	0	0	0	366	0	366	368	0	368	2	0	2
406	74 821	0	74 821	485 259	0	485 259	503 139	20	503 159	92 701	20	92 721
407	1 457 385	26 165	1 483 550	9 340 479	94 457	9 434 936	9 190 544	249 087	9 439 631	1 307 450	180 795	1 488 245
408.1	260 149	176	260 325	1 400 277	1 978	1 402 255	1 390 212	1 802	1 392 014	250 084	0	250 084
408.2	989 503	39 557	1 029 060	1 784 821	35 244	1 820 065	1 921 771	33 231	1 955 002	1 126 453	37 544	1 163 997
40903	34 149	0	34 149	102 053	0	102 053	97 354	0	97 354	29 450	0	29 450
40905	1	0	1	9 928	0	9 928	9 928	0	9 928	1	0	1
40907	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40909	0	0	0	8 565	6 517	15 082	8 565	6 517	15 082	0	0	0
40910	0	3	3	1 482	1 995	3 477	1 482	1 995	3 477	0	3	3
40911	6 051	0	6 051	241 986	0	241 986	246 611	0	246 611	10 676	0	10 676
40912	0	1	1	14 439	18 911	33 350	14 439	18 984	33 423	0	74	74
40913	0	0	0	24 287	5 063	29 350	24 287	5 063	29 350	0	0	0
41806	651	0	651	4 500	0	4 500	4 415	0	4 415	566	0	566
41907	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	127 225	0	127 225	127 225	0	127 225	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700
42103	19 480	0	19 480	12 580	0	12 580	6 000	0	6 000	12 900	0	12 900
42104	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
42105	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	242 655	0	242 655	400	0	400	0	0	0	242 255	0	242 255
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
42111	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	6 200	0	6 200	1 400	0	1 400	0	0	0	4 800	0	4 800
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42207	1 300	0	1 300	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	297 835	54 334	352 169	235 400	3 730	239 130	209 258	3 859	213 117	271 693	54 463	326 156
42305	1 809 375	0	1 809 375	9 017	0	9 017	146 260	0	146 260	1 946 618	0	1 946 618
42306	4 587 488	54 181	4 641 669	339 667	3 896	343 563	309 635	7 889	317 524	4 557 456	58 174	4 615 630
42307	102 724	5 003	107 727	303	274	577	44	580	624	102 465	5 309	107 774
42309	96	4	100	0	0	0	0	0	0	96	4	100
42605	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
44915	1 370	0	1 370	1	0	1	0	0	0	1 369	0	1 369
45115	5 418	0	5 418	85	0	85	1 463	0	1 463	6 796	0	6 796
45215	180 302	0	180 302	21 971	0	21 971	39 092	0	39 092	197 423	0	197 423
45315	280	0	280	6	0	6	166	0	166	440	0	440
45415	13 701	0	13 701	673	0	673	2 028	0	2 028	15 056	0	15 056
45515	31 333	0	31 333	2 796	0	2 796	4 831	0	4 831	33 368	0	33 368
45818	182 542	0	182 542	1 999	0	1 999	2 296	0	2 296	182 839	0	182 839
45918	9 203	0	9 203	194	0	194	138	0	138	9 147	0	9 147
47405	0	0	0	155 566	0	155 566	155 566	0	155 566	0	0	0
47407	0	0	0	199 685	20 466	220 151	199 685	20 466	220 151	0	0	0
47411	92 573	365	92 938	16 272	64	16 336	31 293	119	31 412	107 594	420	108 014
47416	2 635	0	2 635	27 055	20	27 075	27 015	20	27 035	2 595	0	2 595
47422	421	1	422	265 199	0	265 199	264 871	0	264 871	93	1	94
47425	70 604	0	70 604	6 728	0	6 728	24 918	0	24 918	88 794	0	88 794
47426	774	0	774	44	0	44	1 392	0	1 392	2 122	0	2 122
47804	3 551	0	3 551	828	0	828	1 634	0	1 634	4 357	0	4 357
50120	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	237	0	237	2 892	0	2 892	2 655	0	2 655
51410	17 453	0	17 453	0	0	0	36	0	36	17 489	0	17 489
60301	2 068	0	2 068	22 563	0	22 563	21 624	0	21 624	1 129	0	1 129
60305	21 978	0	21 978	17 104	0	17 104	16 617	0	16 617	21 491	0	21 491
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	1 012	0	1 012	1 301	0	1 301	289	0	289
60311	126	0	126	214	0	214	239	0	239	151	0	151
60322	335	0	335	202	0	202	135	0	135	268	0	268
60324	5 060	0	5 060	12	0	12	605	0	605	5 653	0	5 653
60335	3 154	0	3 154	4 495	0	4 495	8 134	0	8 134	6 793	0	6 793
60414	211 347	0	211 347	305	0	305	3 079	0	3 079	214 121	0	214 121
60903	6 340	0	6 340	0	0	0	419	0	419	6 759	0	6 759
61701	9 052	0	9 052	0	0	0	0	0	0	9 052	0	9 052
62002	1 868	0	1 868	0	0	0	32	0	32	1 900	0	1 900
62103	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	560 034	0	560 034	117	0	117	166 666	0	166 666	726 583	0	726 583
70602	2 261	0	2 261	0	0	0	6 721	0	6 721	8 982	0	8 982
70603	60 102	0	60 102	0	0	0	32 154	0	32 154	92 256	0	92 256
70801	90 560	0	90 560	0	0	0	0	0	0	90 560	0	90 560
Итого по пассиву (баланс)	12 657 554	179 790	12 837 344	16 760 422	214 680	16 975 102	16 874 427	372 545	17 246 972	12 771 559	337 655	13 109 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
80801	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 607 794	0	1 607 794	1 109 200	0	1 109 200	998 959	0	998 959	1 718 035	0	1 718 035
90902	2 225 868	0	2 225 868	1 439 646	0	1 439 646	1 295 700	0	1 295 700	2 369 814	0	2 369 814
91202	44	0	44	26	0	26	15	0	15	55	0	55
91203	7	0	7	15	0	15	13	0	13	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	333 471	0	333 471	0	0	0	93 855	0	93 855	239 616	0	239 616
91414	16 776 373	727	16 777 100	1 352 476	54	1 352 530	3 410 564	37	3 410 601	14 718 285	744	14 719 029
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	103 700	0	103 700	25 928	0	25 928	19 002	0	19 002	110 626	0	110 626
91501	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
91604	46 438	0	46 438	10 958	0	10 958	8 674	0	8 674	48 722	0	48 722
91704	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
91802	86 590	0	86 590	0	0	0	9	0	9	86 581	0	86 581
91803	6 611	0	6 611	0	0	0	0	0	0	6 611	0	6 611
99998	11 553 146	0	11 553 146	1 402 925	0	1 402 925	1 299 309	0	1 299 309	11 656 762	0	11 656 762
Итого по активу (баланс)	32 755 759	727	32 756 486	5 341 174	54	5 341 228	7 126 100	37	7 126 137	30 970 833	744	30 971 577
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	4 209 246	0	4 209 246	177 489	0	177 489	78 297	0	78 297	4 110 054	0	4 110 054
91312	5 512 448	0	5 512 448	412 488	0	412 488	637 942	0	637 942	5 737 902	0	5 737 902
91315	753 539	0	753 539	7 703	0	7 703	167 143	0	167 143	912 979	0	912 979
91316	5 475	0	5 475	20 494	0	20 494	64 785	0	64 785	49 766	0	49 766
91317	720 434	6 170	726 604	559 195	312	559 507	484 960	447	485 407	646 199	6 305	652 504
91319	310 370	0	310 370	152 277	0	152 277	0	0	0	158 093	0	158 093
91507	35 399	0	35 399	0	0	0	0	0	0	35 399	0	35 399
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	21 203 340	0	21 203 340	3 606 561	0	3 606 561	1 718 036	0	1 718 036	19 314 815	0	19 314 815
Итого по пассиву (баланс)	32 750 316	6 170	32 756 486	4 936 594	312	4 936 906	3 151 550	447	3 151 997	30 965 272	6 305	30 971 577

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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