Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	11 383	4 433	15 816	28 390	35 390	63 780	29 113	32 707	61 820	10 660	7 116	17 776
20209	0	0	0	19 365	22 801	42 166	19 365	22 801	42 166	0	0	0
30104	86 645	0	86 645	0	0	0	8 250	0	8 250	78 395	0	78 395
30110	7 501	381	7 882	37 485	26 324	63 809	38 092	26 173	64 265	6 894	532	7 426
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47105	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	5 795	5 802	11 597	5 795	5 802	11 597	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	182	0	182	11	0	11	0	0	0	193	0	193
60308	144	0	144	81	48	129	193	48	241	32	0	32
60310	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
60312	2 175	0	2 175	6 955	0	6 955	4 957	0	4 957	4 173	0	4 173
60323	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60336	191	0	191	258	0	258	76	0	76	373	0	373
60401	51 754	0	51 754	0	0	0	0	0	0	51 754	0	51 754
60415	4 119	0	4 119	1 496	0	1 496	1 000	0	1 000	4 615	0	4 615
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 009	0	3 009	403	0	403	433	0	433	2 979	0	2 979
70606	32 224	0	32 224	18 170	0	18 170	6 553	0	6 553	43 841	0	43 841
70608	1 059	0	1 059	229	0	229	0	0	0	1 288	0	1 288
Итого по активу (баланс)	274 720	4 814	279 534	119 023	90 365	209 388	114 339	87 531	201 870	279 404	7 648	287 052
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	11	0	11	318	0	318	353	0	353	46	0	46
40911	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
47407	0	0	0	5 802	5 795	11 597	5 802	5 795	11 597	0	0	0
60301	493	0	493	802	0	802	819	0	819	510	0	510
60305	2 927	0	2 927	4 630	0	4 630	5 094	0	5 094	3 391	0	3 391
60307	75	0	75	175	0	175	126	0	126	26	0	26
60311	114	0	114	138	0	138	147	0	147	123	0	123
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60322	0	0	0	5	0	5	40	0	40	35	0	35
60324	48	0	48	0	0	0	5	0	5	53	0	53
60335	1 474	0	1 474	1 356	0	1 356	1 225	0	1 225	1 343	0	1 343
60414	3 326	0	3 326	0	0	0	668	0	668	3 994	0	3 994
60903	435	0	435	0	0	0	53	0	53	488	0	488
70601	10 432	0	10 432	0	0	0	6 038	0	6 038	16 470	0	16 470
70603	762	0	762	0	0	0	374	0	374	1 136	0	1 136
Итого по пассиву (баланс)	279 534	0	279 534	13 579	5 795	19 374	21 097	5 795	26 892	287 052	0	287 052
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
Итого по активу (баланс)	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
Пассив
91507	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
Итого по пассиву (баланс)	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 795	0	5 795	6 613	0	6 613	5 795	0	5 795	6 613	0	6 613
99996	5 849	0	5 849	6 631	0	6 631	5 858	0	5 858	6 622	0	6 622
Итого по активу (баланс)	11 644	0	11 644	13 244	0	13 244	11 653	0	11 653	13 235	0	13 235
Пассив
96901	0	5 849	5 849	0	5 858	5 858	0	6 631	6 631	0	6 622	6 622
99997	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	6 613	0	6 613	6 613	0	6 613
Итого по пассиву (баланс)	5 795	5 849	11 644	5 795	5 858	11 653	6 613	6 631	13 244	6 613	6 622	13 235

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?