Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	12 178	110 052	122 230	272 250	69 179	341 429	279 539	100 877	380 416	4 889	78 354	83 243
20209	0	0	0	257 491	0	257 491	257 491	0	257 491	0	0	0
30102	196 061	0	196 061	11 202 321	0	11 202 321	11 367 726	0	11 367 726	30 656	0	30 656
30110	45	309 515	309 560	37 655	128 816	166 471	37 656	223 182	260 838	44	215 149	215 193
30202	16 245	0	16 245	23 733	0	23 733	0	0	0	39 978	0	39 978
30204	5 495	0	5 495	8 672	0	8 672	0	0	0	14 167	0	14 167
32002	0	0	0	7 475 000	0	7 475 000	7 475 000	0	7 475 000	0	0	0
32003	490 000	0	490 000	1 815 000	0	1 815 000	1 880 000	0	1 880 000	425 000	0	425 000
45206	969 853	0	969 853	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	1 004 853	0	1 004 853
45208	1 562 233	0	1 562 233	0	0	0	0	0	0	1 562 233	0	1 562 233
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	1 602	0	1 602	440	0	440	237	0	237	1 805	0	1 805
45506	4 403	0	4 403	3 245	0	3 245	479	0	479	7 169	0	7 169
45507	30 331	0	30 331	500	0	500	4 540	0	4 540	26 291	0	26 291
45815	6 883	0	6 883	129	0	129	192	0	192	6 820	0	6 820
45915	187	0	187	20	0	20	12	0	12	195	0	195
47408	0	0	0	43 798	15 870	59 668	43 798	15 870	59 668	0	0	0
47423	900	0	900	1 191	0	1 191	1 170	0	1 170	921	0	921
47427	31 215	0	31 215	34 292	0	34 292	34 388	0	34 388	31 119	0	31 119
60302	1 435	0	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435	0	0	0
60306	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	23	0	23	50	0	50	47	0	47	26	0	26
60312	55	0	55	2 114	0	2 114	603	0	603	1 566	0	1 566
60315	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60323	96	0	96	0	0	0	5	0	5	91	0	91
60336	0	0	0	19	0	19	12	0	12	7	0	7
60401	159 118	0	159 118	0	0	0	0	0	0	159 118	0	159 118
60901	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	140	0	140	9	0	9	22	0	22	127	0	127
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	536	0	536	91	0	91	135	0	135	492	0	492
61702	6 950	0	6 950	2 945	0	2 945	0	0	0	9 895	0	9 895
70606	162 862	0	162 862	220 511	0	220 511	0	0	0	383 373	0	383 373
70608	69 938	0	69 938	33 902	0	33 902	0	0	0	103 840	0	103 840
70611	0	0	0	5 733	0	5 733	0	0	0	5 733	0	5 733
70802	63 267	0	63 267	0	0	0	0	0	0	63 267	0	63 267
Итого по активу (баланс)	3 803 318	419 567	4 222 885	21 501 342	213 865	21 715 207	21 409 723	339 929	21 749 652	3 894 937	293 503	4 188 440
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	71 507	0	71 507	0	0	0	0	0	0	71 507	0	71 507
30126	256	0	256	168	0	168	13	0	13	101	0	101
407	353 435	268 739	622 174	4 120 251	120 832	4 241 083	4 066 940	53 956	4 120 896	300 124	201 863	501 987
408.1	358 235	0	358 235	280 765	4 046	284 811	88 337	4 046	92 383	165 807	0	165 807
40906	0	0	0	66 337	0	66 337	66 337	0	66 337	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	564 574	0	564 574	168 578	0	168 578	155 338	0	155 338	551 334	0	551 334
45515	9 428	0	9 428	5 429	0	5 429	3 838	0	3 838	7 837	0	7 837
45818	6 703	0	6 703	196	0	196	204	0	204	6 711	0	6 711
45918	183	0	183	1	0	1	2	0	2	184	0	184
47407	0	0	0	15 824	43 798	59 622	15 824	43 798	59 622	0	0	0
47416	1 792	0	1 792	10 126	0	10 126	8 897	0	8 897	563	0	563
47425	43 246	0	43 246	16 788	0	16 788	42 759	0	42 759	69 217	0	69 217
47426	2 504	0	2 504	16 053	0	16 053	14 838	0	14 838	1 289	0	1 289
60301	605	0	605	6 262	0	6 262	5 781	0	5 781	124	0	124
60305	753	0	753	474	0	474	422	0	422	701	0	701
60309	18	0	18	0	0	0	47	0	47	65	0	65
60311	609	0	609	644	0	644	616	0	616	581	0	581
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	96	0	96	5	0	5	0	0	0	91	0	91
60335	284	0	284	136	0	136	122	0	122	270	0	270
60414	79 913	0	79 913	0	0	0	1 112	0	1 112	81 025	0	81 025
60903	1 190	0	1 190	0	0	0	86	0	86	1 276	0	1 276
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	211 735	0	211 735	0	0	0	231 390	0	231 390	443 125	0	443 125
70603	62 875	0	62 875	0	0	0	34 619	0	34 619	97 494	0	97 494
70615	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946
Итого по пассиву (баланс)	3 954 146	268 739	4 222 885	4 708 129	168 676	4 876 805	4 740 560	101 800	4 842 360	3 986 577	201 863	4 188 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 021	0	2 021	328	0	328	327	0	327	2 022	0	2 022
90902	7 378	0	7 378	458	0	458	29	0	29	7 807	0	7 807
91414	1 476 742	0	1 476 742	3 065	0	3 065	1 424 826	0	1 424 826	54 981	0	54 981
91604	2 585	0	2 585	118	0	118	23	0	23	2 680	0	2 680
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	1 672 727	0	1 672 727	220 287	0	220 287	146 473	0	146 473	1 746 541	0	1 746 541
Итого по активу (баланс)	3 161 723	0	3 161 723	224 256	0	224 256	1 571 678	0	1 571 678	1 814 301	0	1 814 301
Пассив
91003	0	0	0	23 733	0	23 733	23 733	0	23 733	0	0	0
91004	0	0	0	8 672	0	8 672	8 672	0	8 672	0	0	0
91312	1 221 983	0	1 221 983	20 643	0	20 643	2 146	0	2 146	1 203 486	0	1 203 486
91315	392 550	0	392 550	43 425	0	43 425	85 736	0	85 736	434 861	0	434 861
91316	38 783	0	38 783	0	0	0	0	0	0	38 783	0	38 783
91317	19 000	0	19 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	69 000	0	69 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	1 488 996	0	1 488 996	1 424 910	0	1 424 910	3 674	0	3 674	67 760	0	67 760
Итого по пассиву (баланс)	3 161 723	0	3 161 723	1 571 383	0	1 571 383	223 961	0	223 961	1 814 301	0	1 814 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?