Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	505 664	0	505 664	107 919 153	0	107 919 153	108 075 207	0	108 075 207	349 610	0	349 610
30110	1 063	0	1 063	2 480	0	2 480	2 441	0	2 441	1 102	0	1 102
30114	0	877 429	877 429	0	170 236 243	170 236 243	0	161 895 643	161 895 643	0	9 218 029	9 218 029
30202	29 317	0	29 317	0	0	0	4 385	0	4 385	24 932	0	24 932
30204	74 453	0	74 453	0	0	0	20 606	0	20 606	53 847	0	53 847
30413	215	0	215	3 054	0	3 054	3 118	0	3 118	151	0	151
30424	5 859	0	5 859	6 653 754	0	6 653 754	6 657 914	0	6 657 914	1 699	0	1 699
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32005	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 130 000	0	1 130 000
32102	0	0	0	14 880 000	10 829 899	25 709 899	14 880 000	10 829 899	25 709 899	0	0	0
32103	1 120 000	0	1 120 000	3 148 000	2 614 188	5 762 188	3 268 000	2 614 188	5 882 188	1 000 000	0	1 000 000
45206	0	1 039 368	1 039 368	0	75 774	75 774	0	52 273	52 273	0	1 062 869	1 062 869
45208	1 191 799	1 454 913	2 646 712	0	93 432	93 432	1	136 616	136 617	1 191 798	1 411 729	2 603 527
45606	0	352 362	352 362	0	22 910	22 910	0	30 995	30 995	0	344 277	344 277
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	81 197	81 197	60	8 290 118	8 290 178	60	8 288 176	8 288 236	0	83 139	83 139
47408	0	0	0	56 443 884	163 449 836	219 893 720	56 443 884	163 449 836	219 893 720	0	0	0
47417	0	11	11	0	14	14	0	1	1	0	24	24
47423	1 021	210	1 231	271	5 474	5 745	715	309	1 024	577	5 375	5 952
47427	28 879	4 033	32 912	42 193	12 369	54 562	47 293	9 856	57 149	23 779	6 546	30 325
47802	0	520 397	520 397	0	33 839	33 839	0	28 247	28 247	0	525 989	525 989
50104	24 751	0	24 751	177	0	177	0	0	0	24 928	0	24 928
50121	0	0	0	119	0	119	23	0	23	96	0	96
52601	551 313	0	551 313	126 471	0	126 471	126 324	0	126 324	551 460	0	551 460
60302	117 576	0	117 576	37	0	37	26 444	0	26 444	91 169	0	91 169
60308	431	0	431	821	0	821	770	0	770	482	0	482
60310	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60312	13 680	0	13 680	6 791	0	6 791	6 454	0	6 454	14 017	0	14 017
60314	22 959	1 046	24 005	0	10	10	6 135	1 052	7 187	16 824	4	16 828
60323	152	0	152	31	0	31	38	0	38	145	0	145
60336	491	0	491	0	0	0	67	0	67	424	0	424
60401	76 784	0	76 784	934	0	934	0	0	0	77 718	0	77 718
60415	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60901	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	0	0	0	85	0	85	1 159	0	1 159
61601	0	0	0	7 829 055	0	7 829 055	7 829 055	0	7 829 055	0	0	0
61702	0	0	0	11 276	0	11 276	0	0	0	11 276	0	11 276
70606	848 118	0	848 118	427 130	0	427 130	0	0	0	1 275 248	0	1 275 248
70607	117	0	117	22	0	22	139	0	139	0	0	0
70608	2 532 650	0	2 532 650	730 735	0	730 735	0	0	0	3 263 385	0	3 263 385
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	338	0	338	26 464	0	26 464	0	0	0	26 802	0	26 802
70614	405 691	0	405 691	231 667	0	231 667	158 919	0	158 919	478 439	0	478 439
Итого по активу (баланс)	11 899 578	4 330 966	16 230 544	205 987 611	355 664 106	561 651 717	208 261 109	347 337 091	555 598 200	9 626 080	12 657 981	22 284 061
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	23 650 000	0	23 650 000	23 650 000	0	23 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	11 050 000	0	11 050 000	2 700 000	0	2 700 000
31304	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 135 000	0	1 135 000	35 000	0	35 000
31305	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31402	0	0	0	5 655 000	1 186 149	6 841 149	5 655 000	1 186 149	6 841 149	0	0	0
31403	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31405	0	969 520	969 520	0	990 414	990 414	0	20 894	20 894	0	0	0
31409	1 191 799	5 428 457	6 620 256	0	364 164	364 164	0	351 810	351 810	1 191 799	5 416 103	6 607 902
31702	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
407	222 945	81 295	304 240	4 180 982	8 583 774	12 764 756	4 212 814	10 642 194	14 855 008	254 777	2 139 715	2 394 492
408.1	275 554	3 324	278 878	205 897	834	206 731	104 105	1 154	105 259	173 762	3 644	177 406
42002	13 060	0	13 060	48 192	0	48 192	40 192	0	40 192	5 060	0	5 060
42003	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42004	304 400	0	304 400	86 000	0	86 000	0	0	0	218 400	0	218 400
42102	550 967	0	550 967	2 573 707	0	2 573 707	2 602 456	0	2 602 456	579 716	0	579 716
42103	0	0	0	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 259 146	1 259 146	0	1 259 146	1 259 146	0	0	0
47407	0	0	0	63 818 048	156 150 584	219 968 632	63 818 048	156 150 584	219 968 632	0	0	0
47416	0	0	0	23 691 772	527	23 692 299	23 691 772	606	23 692 378	0	79	79
47422	0	941	941	0	944	944	0	1 597	1 597	0	1 594	1 594
47425	11 879	0	11 879	3 050	0	3 050	6	0	6	8 835	0	8 835
47426	13 876	38 291	52 167	5 785	39 525	45 310	20 031	15 983	36 014	28 122	14 749	42 871
50120	34	0	34	56	0	56	22	0	22	0	0	0
52602	599 483	0	599 483	325 324	0	325 324	235 178	0	235 178	509 337	0	509 337
60301	0	0	0	28 402	0	28 402	28 402	0	28 402	0	0	0
60305	14 933	0	14 933	11 780	0	11 780	10 912	0	10 912	14 065	0	14 065
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	473	0	473	474	0	474	155	0	155	154	0	154
60335	2 191	0	2 191	1 737	0	1 737	1 600	0	1 600	2 054	0	2 054
60349	1 670	0	1 670	0	0	0	24	0	24	1 694	0	1 694
60414	44 730	0	44 730	0	0	0	1 118	0	1 118	45 848	0	45 848
60903	90	0	90	0	0	0	14	0	14	104	0	104
61701	10 994	0	10 994	10 994	0	10 994	0	0	0	0	0	0
70601	994 128	0	994 128	13	0	13	355 869	0	355 869	1 349 984	0	1 349 984
70602	0	0	0	23	0	23	36	0	36	13	0	13
70603	2 602 067	0	2 602 067	0	0	0	858 066	0	858 066	3 460 133	0	3 460 133
70613	165 302	0	165 302	124 634	0	124 634	123 242	0	123 242	163 910	0	163 910
70615	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269	22 269	0	22 269
70801	100 242	0	100 242	0	0	0	0	0	0	100 242	0	100 242
Итого по пассиву (баланс)	9 708 716	6 521 828	16 230 544	135 692 004	168 576 061	304 268 065	140 691 465	169 630 117	310 321 582	14 708 177	7 575 884	22 284 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309	0	309	86	0	86	80	0	80	315	0	315
90902	387	0	387	1	0	1	1	0	1	387	0	387
91414	1 450 000	4 258 756	5 708 756	0	293 300	293 300	0	245 662	245 662	1 450 000	4 306 394	5 756 394
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	520 397	520 397	0	33 839	33 839	0	28 246	28 246	0	525 990	525 990
99998	4 259 559	0	4 259 559	598 098	0	598 098	231 268	0	231 268	4 626 389	0	4 626 389
Итого по активу (баланс)	6 710 255	4 779 153	11 489 408	598 185	327 139	925 324	231 349	273 908	505 257	7 077 091	4 832 384	11 909 475
Пассив
91312	1 296 235	0	1 296 235	0	0	0	0	0	0	1 296 235	0	1 296 235
91315	360 539	2 587 904	2 948 443	90 801	140 467	231 268	429 819	168 279	598 098	699 557	2 615 716	3 315 273
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	7 229 849	0	7 229 849	273 989	0	273 989	327 226	0	327 226	7 283 086	0	7 283 086
Итого по пассиву (баланс)	8 901 504	2 587 904	11 489 408	364 790	140 467	505 257	757 045	168 279	925 324	9 293 759	2 615 716	11 909 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 279 426	2 279 426	0	2 279 426	2 279 426	0	0	0
93302	0	0	0	1 053 168	1 507 168	2 560 336	56 883	1 507 168	1 564 051	996 285	0	996 285
93303	56 309	0	56 309	1 767 010	0	1 767 010	1 032 809	0	1 032 809	790 510	0	790 510
93304	482 321	0	482 321	0	0	0	0	0	0	482 321	0	482 321
93306	0	0	0	0	7 129 317	7 129 317	0	7 129 317	7 129 317	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 217 466	7 217 466	0	7 217 466	7 217 466	0	0	0
93308	0	1 691 337	1 691 337	0	1 034 276	1 034 276	0	2 725 613	2 725 613	0	0	0
93310	716 761	1 145 720	1 862 481	0	75 852	75 852	0	63 618	63 618	716 761	1 157 954	1 874 715
93901	1 956 699	1 409 447	3 366 146	29 744 977	15 972 296	45 717 273	28 850 908	17 381 743	46 232 651	2 850 768	0	2 850 768
93902	0	2 600 341	2 600 341	10 980 000	45 318 927	56 298 927	10 980 000	41 700 996	52 680 996	0	6 218 272	6 218 272
99996	10 130 208	0	10 130 208	111 753 716	0	111 753 716	108 729 917	0	108 729 917	13 154 007	0	13 154 007
Итого по активу (баланс)	13 342 298	6 846 845	20 189 143	155 298 871	80 534 728	235 833 599	149 650 517	80 005 347	229 655 864	18 990 652	7 376 226	26 366 878
Пассив
96301	0	0	0	1 741 603	539 298	2 280 901	1 741 603	539 298	2 280 901	0	0	0
96302	0	0	0	957 573	603 252	1 560 825	957 573	1 595 956	2 553 529	0	992 704	992 704
96303	0	56 378	56 378	0	1 054 598	1 054 598	0	1 804 792	1 804 792	0	806 572	806 572
96304	0	407 405	407 405	0	22 113	22 113	0	26 492	26 492	0	411 784	411 784
96306	0	0	0	1 811 775	5 445 376	7 257 151	1 811 775	5 445 376	7 257 151	0	0	0
96307	0	0	0	1 811 775	5 493 831	7 305 606	1 811 775	5 493 831	7 305 606	0	0	0
96308	1 811 775	0	1 811 775	1 811 775	971 950	2 783 725	0	971 950	971 950	0	0	0
96310	733 298	1 143 767	1 877 065	0	62 082	62 082	0	74 374	74 374	733 298	1 156 059	1 889 357
96901	1 405 320	1 978 549	3 383 869	16 141 300	30 166 135	46 307 435	14 735 980	31 036 776	45 772 756	0	2 849 190	2 849 190
96902	1 570 000	1 023 716	2 593 716	1 570 000	51 087 583	52 657 583	0	56 268 267	56 268 267	0	6 204 400	6 204 400
99997	10 058 935	0	10 058 935	108 583 005	0	108 583 005	111 736 941	0	111 736 941	13 212 871	0	13 212 871
Итого по пассиву (баланс)	15 579 328	4 609 815	20 189 143	134 428 806	95 446 218	229 875 024	132 795 647	103 257 112	236 052 759	13 946 169	12 420 709	26 366 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?