Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	193 487	0	193 487	0	0	0	0	0	0	193 487	0	193 487
10901	6 023 965	0	6 023 965	0	0	0	0	0	0	6 023 965	0	6 023 965
20202	336 230	238 322	574 552	2 440 717	339 202	2 779 919	2 483 627	366 493	2 850 120	293 320	211 031	504 351
20208	257 516	282	257 798	1 254 209	870	1 255 079	1 217 277	867	1 218 144	294 448	285	294 733
20209	0	0	0	500 980	42 876	543 856	500 980	42 876	543 856	0	0	0
30102	193 897	0	193 897	130 387 405	0	130 387 405	130 467 266	0	130 467 266	114 036	0	114 036
30110	62 186	231 901	294 087	1 202 990	472 628	1 675 618	1 204 281	440 784	1 645 065	60 895	263 745	324 640
30114	0	8 374 867	8 374 867	0	832 649	832 649	0	9 000 442	9 000 442	0	207 074	207 074
30202	801 039	0	801 039	0	0	0	1 223	0	1 223	799 816	0	799 816
30204	80 515	0	80 515	7 940	0	7 940	0	0	0	88 455	0	88 455
30215	1 200	2 537	3 737	0	165	165	0	138	138	1 200	2 564	3 764
30221	0	0	0	1 981	23 441	25 422	1 981	23 270	25 251	0	171	171
30233	6 369	773	7 142	3 709 222	54 985	3 764 207	3 708 545	55 443	3 763 988	7 046	315	7 361
30302	3 095 757	216 834	3 312 591	1 999 818	377 711	2 377 529	1 866 266	383 633	2 249 899	3 229 309	210 912	3 440 221
30306	3 747 330	187 706	3 935 036	351 547	197 624	549 171	357 800	180 943	538 743	3 741 077	204 387	3 945 464
30424	8 118	0	8 118	9 012 398	0	9 012 398	9 016 859	0	9 016 859	3 657	0	3 657
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	925	457	1 382	431 860	30	431 890	431 448	25	431 473	1 337	462	1 799
31902	0	0	0	11 550 000	0	11 550 000	11 550 000	0	11 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 330 000	0	10 330 000	10 200 000	0	10 200 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	67 590 000	0	67 590 000	67 590 000	0	67 590 000	0	0	0
32003	12 400 000	0	12 400 000	53 550 000	0	53 550 000	52 050 000	0	52 050 000	13 900 000	0	13 900 000
32004	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	11 100 000	0	11 100 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	18 605	18 605	0	1 210	1 210	0	1 010	1 010	0	18 805	18 805
44604	35 796	0	35 796	35 700	0	35 700	0	0	0	71 496	0	71 496
44605	51 000	0	51 000	16 140	0	16 140	15 140	0	15 140	52 000	0	52 000
44606	359 703	0	359 703	195 525	0	195 525	36 341	0	36 341	518 887	0	518 887
44607	61 041	0	61 041	0	0	0	0	0	0	61 041	0	61 041
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	475 824	0	475 824	103 891	0	103 891	250 000	0	250 000	329 715	0	329 715
45108	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
45201	34 502	0	34 502	0	0	0	34 502	0	34 502	0	0	0
45204	23 434	0	23 434	0	0	0	23 434	0	23 434	0	0	0
45206	621 363	0	621 363	8 723	0	8 723	23 000	0	23 000	607 086	0	607 086
45207	2 397 493	0	2 397 493	0	0	0	25 883	0	25 883	2 371 610	0	2 371 610
45208	7 270 350	2 499 411	9 769 761	0	162 678	162 678	1 265 383	238 846	1 504 229	6 004 967	2 423 243	8 428 210
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
45504	76	0	76	0	0	0	25	0	25	51	0	51
45505	2 012	0	2 012	850	0	850	241	0	241	2 621	0	2 621
45506	63 615	0	63 615	13 255	0	13 255	8 501	0	8 501	68 369	0	68 369
45507	266 605	32 787	299 392	0	2 132	2 132	3 123	1 780	4 903	263 482	33 139	296 621
45509	35 789	0	35 789	5 950	0	5 950	8 196	0	8 196	33 543	0	33 543
45811	929 197	0	929 197	0	0	0	0	0	0	929 197	0	929 197
45812	42 003 978	2 407 517	44 411 495	1 614 287	292 022	1 906 309	198 984	419 012	617 996	43 419 281	2 280 527	45 699 808
45813	8 500	0	8 500	0	0	0	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
45814	86 743	0	86 743	0	0	0	0	0	0	86 743	0	86 743
45815	403 918	253 852	657 770	1 887	16 718	18 605	3 058	13 671	16 729	402 747	256 899	659 646
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 867 016	344 103	2 211 119	3 522	22 788	26 310	0	22 185	22 185	1 870 538	344 706	2 215 244
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	32 201	26 665	58 866	139	1 796	1 935	32	1 417	1 449	32 308	27 044	59 352
47404	0	217 395	217 395	9 016 856	9 017 386	18 034 242	9 016 856	9 083 071	18 099 927	0	151 710	151 710
47408	0	0	0	9 465 203	1 528 615	10 993 818	9 465 203	1 528 615	10 993 818	0	0	0
47423	1 066 487	0	1 066 487	1 192	150 456	151 648	1 493	150 456	151 949	1 066 186	0	1 066 186
47427	271 388	19 694	291 082	104 130	1 400	105 530	49 966	1 188	51 154	325 552	19 906	345 458
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50104	0	730 060	730 060	0	49 349	49 349	0	56 503	56 503	0	722 906	722 906
50105	264 371	0	264 371	2 591	0	2 591	5 075	0	5 075	261 887	0	261 887
50106	5 648 148	0	5 648 148	47 389	0	47 389	92 275	0	92 275	5 603 262	0	5 603 262
50107	7 346 185	0	7 346 185	332 954	0	332 954	70 687	0	70 687	7 608 452	0	7 608 452
50110	202 720	1 127 336	1 330 056	1 749	72 590	74 339	0	175 009	175 009	204 469	1 024 917	1 229 386
50121	255 865	0	255 865	36 205	0	36 205	13 615	0	13 615	278 455	0	278 455
51509	64 102	0	64 102	0	0	0	3 814	0	3 814	60 288	0	60 288
60302	1 939	0	1 939	0	0	0	3	0	3	1 936	0	1 936
60306	123	0	123	9	0	9	3	0	3	129	0	129
60308	119	0	119	287	0	287	333	0	333	73	0	73
60310	283	0	283	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	283	0	283
60312	1 318 388	0	1 318 388	16 758	0	16 758	16 649	0	16 649	1 318 497	0	1 318 497
60314	0	304	304	291	1 633	1 924	0	428	428	291	1 509	1 800
60323	66 331	0	66 331	100	0	100	727	0	727	65 704	0	65 704
60336	2 444	0	2 444	1 793	0	1 793	956	0	956	3 281	0	3 281
60401	1 301 529	0	1 301 529	780	0	780	32 707	0	32 707	1 269 602	0	1 269 602
60404	74 434	0	74 434	0	0	0	72	0	72	74 362	0	74 362
60415	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60901	73 659	0	73 659	7	0	7	0	0	0	73 666	0	73 666
60906	25 507	0	25 507	0	0	0	7	0	7	25 500	0	25 500
61002	1 057	0	1 057	120	0	120	193	0	193	984	0	984
61008	680	0	680	1 105	0	1 105	1 181	0	1 181	604	0	604
61009	1 406	0	1 406	184	0	184	293	0	293	1 297	0	1 297
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61209	0	0	0	12 952	0	12 952	12 952	0	12 952	0	0	0
61210	0	0	0	164 621	0	164 621	164 621	0	164 621	0	0	0
61403	19 600	0	19 600	4 869	147	5 016	3 605	52	3 657	20 864	95	20 959
62001	2 277 678	0	2 277 678	25 449	0	25 449	9 398	0	9 398	2 293 729	0	2 293 729
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	1 122 505	0	1 122 505	299 916	0	299 916	0	0	0	1 422 421	0	1 422 421
70607	45 579	0	45 579	4 351	0	4 351	18 120	0	18 120	31 810	0	31 810
70608	2 457 035	0	2 457 035	688 441	0	688 441	0	0	0	3 145 476	0	3 145 476
70611	2 251	0	2 251	1 343	0	1 343	0	0	0	3 594	0	3 594
Итого по активу (баланс)	113 348 317	16 931 408	130 279 725	332 653 845	13 663 101	346 316 946	324 627 964	22 188 157	346 816 121	121 374 198	8 406 352	129 780 550
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	967 432	0	967 432	80	0	80	359	0	359	967 711	0	967 711
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
30126	777	0	777	0	0	0	8	0	8	785	0	785
30220	0	0	0	0	14 043	14 043	0	14 043	14 043	0	0	0
30222	0	0	0	5 131	202	5 333	5 131	202	5 333	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	73 436	149	73 585	4 608 137	24 978	4 633 115	4 612 475	25 245	4 637 720	77 774	416	78 190
30301	3 095 757	216 834	3 312 591	1 866 267	383 633	2 249 900	1 999 819	377 711	2 377 530	3 229 309	210 912	3 440 221
30305	3 747 330	187 706	3 935 036	357 800	180 943	538 743	351 547	197 624	549 171	3 741 077	204 387	3 945 464
40116	11	0	11	4 379	0	4 379	4 370	0	4 370	2	0	2
40204	91 760	0	91 760	673 240	215	673 455	631 838	215	632 053	50 358	0	50 358
40302	5 692	0	5 692	4 770	0	4 770	3 608	0	3 608	4 530	0	4 530
40410	775	0	775	0	0	0	4	0	4	779	0	779
405	9 465 735	92 202	9 557 937	1 405 853	837 537	2 243 390	1 339 531	888 411	2 227 942	9 399 413	143 076	9 542 489
406	9 001	5 838	14 839	341 383	15 877	357 260	348 137	19 020	367 157	15 755	8 981	24 736
407	355 260	8 201 547	8 556 807	3 375 861	8 378 234	11 754 095	9 471 776	215 387	9 687 163	6 451 175	38 700	6 489 875
408.1	74 277	3 261	77 538	277 603	59 689	337 292	265 324	59 495	324 819	61 998	3 067	65 065
408.2	1 498 402	62 643	1 561 045	2 031 346	56 789	2 088 135	2 062 786	52 282	2 115 068	1 529 842	58 136	1 587 978
40905	105	0	105	12 618	0	12 618	12 544	0	12 544	31	0	31
40909	0	1	1	3 847	5 621	9 468	3 847	5 621	9 468	0	1	1
40910	0	0	0	593	1 410	2 003	593	1 410	2 003	0	0	0
40911	2 936	0	2 936	232 028	0	232 028	233 620	0	233 620	4 528	0	4 528
40912	0	0	0	14 768	5 000	19 768	14 770	5 000	19 770	2	0	2
40913	0	0	0	11 058	2 963	14 021	11 076	2 963	14 039	18	0	18
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000	145 000	0	145 000	65 000	0	65 000
42103	21 500	0	21 500	1 500	0	1 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	73 372	20 438	93 810	55 620	4 241	59 861	43 420	2 415	45 835	61 172	18 612	79 784
42303	62 647	575	63 222	21 387	262	21 649	64 103	5 756	69 859	105 363	6 069	111 432
42304	1 120 390	45 792	1 166 182	270 751	4 876	275 627	122 021	4 206	126 227	971 660	45 122	1 016 782
42305	2 108 519	108 328	2 216 847	164 316	9 019	173 335	232 454	10 320	242 774	2 176 657	109 629	2 286 286
42306	5 238 755	449 085	5 687 840	350 406	41 793	392 199	450 671	49 925	500 596	5 339 020	457 217	5 796 237
42309	17 455	1 415	18 870	0	74	74	1 661	122	1 783	19 116	1 463	20 579
42314	322 887	0	322 887	98 746	0	98 746	35 542	0	35 542	259 683	0	259 683
42601	2 076	1 603	3 679	1 516	87	1 603	1 582	104	1 686	2 142	1 620	3 762
42603	1 175	0	1 175	503	0	503	1 938	0	1 938	2 610	0	2 610
42604	48 749	3 767	52 516	4 930	205	5 135	4 542	303	4 845	48 361	3 865	52 226
42605	89 073	4 361	93 434	6 543	278	6 821	6 894	312	7 206	89 424	4 395	93 819
42606	102 674	11 373	114 047	2 022	1 943	3 965	3 842	723	4 565	104 494	10 153	114 647
42609	9	131	140	0	7	7	0	9	9	9	133	142
43206	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	1 129	0	1 129	4 622	0	4 622	4 626	0	4 626	1 133	0	1 133
44615	44 374	0	44 374	25 554	0	25 554	9 954	0	9 954	28 774	0	28 774
44715	4 758	0	4 758	2 500	0	2 500	1 039	0	1 039	3 297	0	3 297
45115	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	1 880 708	0	1 880 708	39 305	0	39 305	10 111	0	10 111	1 851 514	0	1 851 514
45515	18 895	0	18 895	847	0	847	266	0	266	18 314	0	18 314
45818	9 786 514	0	9 786 514	197 338	0	197 338	27 366	0	27 366	9 616 542	0	9 616 542
45918	714 296	0	714 296	11	0	11	4	0	4	714 289	0	714 289
47405	0	0	0	2 963	8 086 092	8 089 055	2 963	8 086 092	8 089 055	0	0	0
47407	0	0	0	1 414 596	9 578 613	10 993 209	1 414 596	9 578 613	10 993 209	0	0	0
47411	168 483	1 905	170 388	38 498	698	39 196	66 536	742	67 278	196 521	1 949	198 470
47414	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47416	1 164	130	1 294	22 076 000	17 506	22 093 506	22 150 465	17 833	22 168 298	75 629	457	76 086
47422	1 415	0	1 415	76 558	39 281	115 839	75 387	39 281	114 668	244	0	244
47425	720 451	0	720 451	24 067	0	24 067	9 721	0	9 721	706 105	0	706 105
47426	4 246	0	4 246	36 286	0	36 286	74 122	0	74 122	42 082	0	42 082
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	36 179	0	36 179	12 759	0	12 759	90	0	90	23 510	0	23 510
51510	30 253	0	30 253	109	0	109	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	15 314	0	15 314	18 125	0	18 125	7 407	0	7 407	4 596	0	4 596
60305	39 182	0	39 182	45 660	0	45 660	41 802	0	41 802	35 324	0	35 324
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	258	0	258	1 065	0	1 065	5 833	0	5 833	5 026	0	5 026
60311	16 489	0	16 489	31 272	0	31 272	78 993	0	78 993	64 210	0	64 210
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	136	0	136	2 759	0	2 759	2 736	0	2 736	113	0	113
60324	56 983	0	56 983	814	0	814	7	0	7	56 176	0	56 176
60335	21 450	0	21 450	12 086	0	12 086	11 002	0	11 002	20 366	0	20 366
60414	167 352	0	167 352	7 250	0	7 250	4 217	0	4 217	164 319	0	164 319
60903	10 716	0	10 716	0	0	0	778	0	778	11 494	0	11 494
61501	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
61701	226 802	0	226 802	0	0	0	0	0	0	226 802	0	226 802
62002	33 226	0	33 226	0	0	0	1 782	0	1 782	35 008	0	35 008
70601	1 606 135	0	1 606 135	0	0	0	763 199	0	763 199	2 369 334	0	2 369 334
70602	76 014	0	76 014	10 849	0	10 849	32 339	0	32 339	97 504	0	97 504
70603	1 746 919	0	1 746 919	0	0	0	764 369	0	764 369	2 511 288	0	2 511 288
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	8 396 330	0	8 396 330	0	0	0	0	0	0	8 396 330	0	8 396 330
Итого по пассиву (баланс)	120 860 641	9 419 084	130 279 725	40 457 321	27 752 109	68 209 430	48 048 870	19 661 385	67 710 255	128 452 190	1 328 360	129 780 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 094 475	14 295 315	0	916 501	916 501	0	765 026	765 026	200 840	14 245 950	14 446 790
90901	82 034 925	181 310	82 216 235	649 350	12 524	661 874	1 367 782	31 912	1 399 694	81 316 493	161 922	81 478 415
90902	3 662 994	0	3 662 994	968 224	0	968 224	318 979	0	318 979	4 312 239	0	4 312 239
91101	0	220	220	0	14	14	0	11	11	0	223	223
91202	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
91203	8	0	8	16 365	0	16 365	1 852	0	1 852	14 521	0	14 521
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	12 564 200	0	12 564 200	441 559	0	441 559	0	0	0	13 005 759	0	13 005 759
91412	21 509 310	0	21 509 310	0	0	0	0	0	0	21 509 310	0	21 509 310
91414	41 589 659	1 349 948	42 939 607	0	88 561	88 561	6 640	72 879	79 519	41 583 019	1 365 630	42 948 649
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91502	146 221	0	146 221	0	0	0	0	0	0	146 221	0	146 221
91604	5 030 335	475 648	5 505 983	308 345	31 699	340 044	221 350	65 936	287 286	5 117 330	441 411	5 558 741
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	31 363	144 253	0	2 039	2 039	0	1 702	1 702	112 890	31 700	144 590
91802	735 727	39 186	774 913	0	2 548	2 548	0	2 127	2 127	735 727	39 607	775 334
91803	4 370	2	4 372	0	0	0	0	0	0	4 370	2	4 372
99998	37 035 876	0	37 035 876	748 149	0	748 149	548 328	0	548 328	37 235 697	0	37 235 697
Итого по активу (баланс)	204 759 718	16 172 152	220 931 870	3 131 996	1 053 886	4 185 882	2 464 935	939 593	3 404 528	205 426 779	16 286 445	221 713 224
Пассив
91004	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 793 701	1 515 486	30 309 187	93 630	81 206	174 836	139 570	100 626	240 196	28 839 641	1 534 906	30 374 547
91315	3 537 386	0	3 537 386	0	0	0	0	0	0	3 537 386	0	3 537 386
91316	1 082 213	0	1 082 213	44 423	0	44 423	0	0	0	1 037 790	0	1 037 790
91317	739 676	0	739 676	322 350	0	322 350	501 236	0	501 236	918 562	0	918 562
91318	694 088	0	694 088	0	0	0	0	0	0	694 088	0	694 088
91507	49 487	0	49 487	2	0	2	0	0	0	49 485	0	49 485
99999	183 895 994	0	183 895 994	1 939 449	0	1 939 449	2 520 982	0	2 520 982	184 477 527	0	184 477 527
Итого по пассиву (баланс)	219 416 384	1 515 486	220 931 870	2 406 571	81 206	2 487 777	3 168 505	100 626	3 269 131	220 178 318	1 534 906	221 713 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	283 088	18 985	302 073	8 985 057	534 896	9 519 953	9 240 884	553 881	9 794 765	27 261	0	27 261
93902	0	0	0	0	115 588	115 588	0	115 588	115 588	0	0	0
99996	303 698	0	303 698	9 611 305	0	9 611 305	9 887 866	0	9 887 866	27 137	0	27 137
Итого по активу (баланс)	586 786	18 985	605 771	18 596 362	650 484	19 246 846	19 128 750	669 469	19 798 219	54 398	0	54 398
Пассив
96901	18 877	284 822	303 699	529 794	9 242 052	9 771 846	510 917	8 984 367	9 495 284	0	27 137	27 137
97102	0	0	0	0	116 021	116 021	0	116 021	116 021	0	0	0
99997	302 072	0	302 072	9 910 352	0	9 910 352	9 635 541	0	9 635 541	27 261	0	27 261
Итого по пассиву (баланс)	320 949	284 822	605 771	10 440 146	9 358 073	19 798 219	10 146 458	9 100 388	19 246 846	27 261	27 137	54 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?