Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	34 510	0	34 510	58 510	0	58 510	0	0	0
20202	247 760	20 097	267 857	664 587	67 824	732 411	651 410	63 835	715 245	260 937	24 086	285 023
20208	15 615	630	16 245	58 780	1 822	60 602	58 281	2 048	60 329	16 114	404	16 518
20209	0	0	0	615 312	40 486	655 798	615 312	40 486	655 798	0	0	0
30102	29 726	0	29 726	8 067 892	0	8 067 892	8 052 579	0	8 052 579	45 039	0	45 039
30110	9 462	3 774	13 236	681 429	243 962	925 391	676 593	239 203	915 796	14 298	8 533	22 831
30114	0	10 317	10 317	0	345 168	345 168	0	355 379	355 379	0	106	106
30202	6 081	0	6 081	0	0	0	238	0	238	5 843	0	5 843
30204	3 140	0	3 140	405	0	405	0	0	0	3 545	0	3 545
30215	150	846	996	0	55	55	0	46	46	150	855	1 005
30221	0	0	0	302 000	32 044	334 044	302 000	23 854	325 854	0	8 190	8 190
30233	1 178	0	1 178	41 236	20	41 256	38 561	20	38 581	3 853	0	3 853
30302	0	145 812	145 812	34 054	80 630	114 684	34 054	62 616	96 670	0	163 826	163 826
30306	0	19 602	19 602	143 077	24 788	167 865	87 116	1 201	88 317	55 961	43 189	99 150
30424	21 004	0	21 004	379 131	0	379 131	378 310	0	378 310	21 825	0	21 825
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 000 000	0	1 000 000	950 000	0	950 000	220 000	0	220 000
32201	0	1 243	1 243	0	81	81	0	68	68	0	1 256	1 256
45104	0	0	0	32 460	0	32 460	0	0	0	32 460	0	32 460
45106	10 610	0	10 610	16 000	0	16 000	902	0	902	25 708	0	25 708
45107	1 299	0	1 299	32 000	0	32 000	99	0	99	33 200	0	33 200
45108	45 047	0	45 047	0	0	0	1 239	0	1 239	43 808	0	43 808
45201	297	0	297	15 103	0	15 103	11 675	0	11 675	3 725	0	3 725
45203	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	12 529	0	12 529	12 529	0	12 529	15 000	0	15 000
45205	57 794	5 492	63 286	32 824	2 755	35 579	23 794	1 106	24 900	66 824	7 141	73 965
45206	315 369	0	315 369	56 829	0	56 829	15 904	0	15 904	356 294	0	356 294
45207	200 454	0	200 454	20 000	0	20 000	14 805	0	14 805	205 649	0	205 649
45208	0	10 513	10 513	0	776	776	0	524	524	0	10 765	10 765
45505	56 775	0	56 775	0	0	0	4 742	0	4 742	52 033	0	52 033
45506	46 329	0	46 329	600	0	600	4 334	0	4 334	42 595	0	42 595
45507	74 378	0	74 378	0	0	0	2 615	0	2 615	71 763	0	71 763
45509	511	0	511	97	0	97	104	0	104	504	0	504
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	2 051	0	2 051	0	0	0	83	0	83	1 968	0	1 968
45812	19 278	0	19 278	1 479	0	1 479	79	0	79	20 678	0	20 678
45815	3 845	0	3 845	113	0	113	80	0	80	3 878	0	3 878
45912	510	0	510	229	0	229	0	0	0	739	0	739
45915	54	0	54	87	0	87	14	0	14	127	0	127
46606	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
46906	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
47105	515	0	515	9	0	9	8	0	8	516	0	516
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	376 381	376 381	0	376 381	376 381	0	0	0
47408	0	0	0	2 720 339	2 708 070	5 428 409	2 720 339	2 708 070	5 428 409	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 332	0	2 332	5 483	0	5 483	5 571	0	5 571	2 244	0	2 244
47427	43	0	43	2 020	0	2 020	2 021	0	2 021	42	0	42
52601	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	67	0	67	1 533	0	1 533	1 514	0	1 514	86	0	86
60308	66	0	66	162	0	162	190	0	190	38	0	38
60310	90	0	90	79	0	79	160	0	160	9	0	9
60312	5 571	0	5 571	12 923	0	12 923	9 602	0	9 602	8 892	0	8 892
60314	14	43 264	43 278	14	958	972	28	344	372	0	43 878	43 878
60323	257	0	257	11	0	11	82	0	82	186	0	186
60336	20	0	20	234	0	234	154	0	154	100	0	100
60401	180 819	0	180 819	2 063	0	2 063	0	0	0	182 882	0	182 882
60415	36 841	0	36 841	2 823	0	2 823	2 430	0	2 430	37 234	0	37 234
60901	21 980	0	21 980	40	0	40	0	0	0	22 020	0	22 020
60906	2 709	0	2 709	40	0	40	40	0	40	2 709	0	2 709
61002	839	0	839	8	0	8	332	0	332	515	0	515
61008	1 901	0	1 901	325	0	325	312	0	312	1 914	0	1 914
61009	5 685	0	5 685	655	0	655	1 160	0	1 160	5 180	0	5 180
61403	238	0	238	14	0	14	0	0	0	252	0	252
61601	0	0	0	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0
61702	4 887	0	4 887	0	0	0	0	0	0	4 887	0	4 887
70606	178 336	0	178 336	62 990	0	62 990	63	0	63	241 263	0	241 263
70608	84 856	0	84 856	49 922	0	49 922	0	0	0	134 778	0	134 778
70611	0	0	0	984	0	984	0	0	0	984	0	984
70614	34 330	0	34 330	6 237	0	6 237	0	0	0	40 567	0	40 567
Итого по активу (баланс)	1 965 164	261 590	2 226 754	19 168 173	3 925 821	23 093 994	18 796 823	3 875 182	22 672 005	2 336 514	312 229	2 648 743
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	58 510	0	58 510	83 295	0	83 295	436 631	0	436 631
30126	1 029	0	1 029	1 014	0	1 014	1 524	0	1 524	1 539	0	1 539
30220	0	0	0	0	62 774	62 774	0	65 672	65 672	0	2 898	2 898
30223	98	0	98	34 119	0	34 119	37 877	0	37 877	3 856	0	3 856
30226	112	0	112	924	0	924	1 192	0	1 192	380	0	380
30232	222	143	365	8 616	3 256	11 872	9 469	3 135	12 604	1 075	22	1 097
30301	0	145 812	145 812	34 054	62 616	96 670	34 054	80 630	114 684	0	163 826	163 826
30305	0	19 602	19 602	87 116	1 201	88 317	143 077	24 788	167 865	55 961	43 189	99 150
32211	124	0	124	6	0	6	8	0	8	126	0	126
407	448 892	45 503	494 395	3 213 314	420 494	3 633 808	3 330 574	416 505	3 747 079	566 152	41 514	607 666
408.1	3 284	9	3 293	11 736	0	11 736	11 318	1	11 319	2 866	10	2 876
408.2	142 941	12 005	154 946	121 662	19 006	140 668	129 083	18 797	147 880	150 362	11 796	162 158
40909	0	0	0	53	5	58	53	5	58	0	0	0
40911	8	0	8	1 015	0	1 015	1 009	0	1 009	2	0	2
40913	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	1 500	0	1 500
42301	8	67	75	0	4	4	0	5	5	8	68	76
42304	3 000	230	3 230	0	16	16	0	208	208	3 000	422	3 422
42305	1 300	8 653	9 953	0	434	434	6 500	1 146	7 646	7 800	9 365	17 165
42306	39 516	228 188	267 704	3 070	14 847	17 917	92 877	57 561	150 438	129 323	270 902	400 225
42309	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	2 424	2 424	0	121	121	0	180	180	0	2 483	2 483
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 377	0	5 377	197	0	197	5 632	0	5 632	10 812	0	10 812
45215	71 807	0	71 807	21 473	0	21 473	16 967	0	16 967	67 301	0	67 301
45515	25 716	0	25 716	2 948	0	2 948	523	0	523	23 291	0	23 291
45715	4 253	0	4 253	18	0	18	0	0	0	4 235	0	4 235
45818	23 056	0	23 056	91	0	91	164	0	164	23 129	0	23 129
45918	549	0	549	2	0	2	42	0	42	589	0	589
46608	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
46908	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47108	595	0	595	8	0	8	9	0	9	596	0	596
47407	0	0	0	2 717 990	2 704 529	5 422 519	2 717 990	2 704 529	5 422 519	0	0	0
47411	143	819	962	204	179	383	579	539	1 118	518	1 179	1 697
47416	1 272	3	1 275	2 538	60	2 598	2 281	57	2 338	1 015	0	1 015
47422	134	0	134	204 055	0	204 055	204 134	1	204 135	213	1	214
47425	9 049	0	9 049	6 120	0	6 120	4 003	0	4 003	6 932	0	6 932
47426	7	0	7	8	0	8	7	0	7	6	0	6
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	26 375	0	26 375	625	0	625	0	0	0	25 750	0	25 750
52501	950	0	950	31	0	31	242	0	242	1 161	0	1 161
52602	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 019	0	2 019	7 646	0	7 646	6 540	0	6 540	913	0	913
60305	6 064	0	6 064	6 022	0	6 022	5 669	0	5 669	5 711	0	5 711
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	294	0	294	814	0	814	798	0	798	278	0	278
60311	666	0	666	1 908	0	1 908	1 363	0	1 363	121	0	121
60313	0	10	10	0	13	13	0	13	13	0	10	10
60320	220	0	220	34 321	0	34 321	34 510	0	34 510	409	0	409
60322	42	44	86	46	7	53	109	10	119	105	47	152
60324	7 393	0	7 393	2 243	0	2 243	3 968	0	3 968	9 118	0	9 118
60335	2 619	0	2 619	1 673	0	1 673	1 567	0	1 567	2 513	0	2 513
60414	73 308	0	73 308	0	0	0	1 030	0	1 030	74 338	0	74 338
60903	4 530	0	4 530	0	0	0	361	0	361	4 891	0	4 891
70601	169 964	0	169 964	40	0	40	68 205	0	68 205	238 129	0	238 129
70603	94 665	0	94 665	0	0	0	43 560	0	43 560	138 225	0	138 225
70613	19 653	0	19 653	0	0	0	5 132	0	5 132	24 785	0	24 785
70801	83 296	0	83 296	83 296	0	83 296	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 763 240	463 514	2 226 754	6 677 343	3 289 562	9 966 905	7 015 112	3 373 782	10 388 894	2 101 009	547 734	2 648 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 375	0	36 375	0	0	0	625	0	625	35 750	0	35 750
90901	323 247	0	323 247	95 040	0	95 040	13 407	0	13 407	404 880	0	404 880
90902	1 071 021	0	1 071 021	359 079	0	359 079	5 231	0	5 231	1 424 869	0	1 424 869
91202	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
91203	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
91414	1 109 484	0	1 109 484	27 732	0	27 732	18 636	0	18 636	1 118 580	0	1 118 580
91604	2 261	0	2 261	967	0	967	504	0	504	2 724	0	2 724
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99998	1 108 493	0	1 108 493	144 943	0	144 943	163 399	0	163 399	1 090 037	0	1 090 037
Итого по активу (баланс)	3 651 991	0	3 651 991	627 782	0	627 782	201 822	0	201 822	4 077 951	0	4 077 951
Пассив
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	36 375	0	36 375	625	0	625	0	0	0	35 750	0	35 750
91312	892 645	0	892 645	65 032	0	65 032	68 183	0	68 183	895 796	0	895 796
91315	9 949	3 359	13 308	0	167	167	0	248	248	9 949	3 440	13 389
91316	11 975	0	11 975	4 905	0	4 905	1 800	0	1 800	8 870	0	8 870
91317	122 254	2 386	124 640	90 161	2 331	92 492	73 675	870	74 545	105 768	925	106 693
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
99999	2 543 498	0	2 543 498	35 742	0	35 742	480 158	0	480 158	2 987 914	0	2 987 914
Итого по пассиву (баланс)	3 646 246	5 745	3 651 991	196 643	2 498	199 141	623 983	1 118	625 101	4 073 586	4 365	4 077 951
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	181 785	181 785	183 687	5 356	189 043	183 687	187 141	370 828	0	0	0
93901	8 074	46 341	54 415	197 597	2 810 789	3 008 386	205 671	2 583 659	2 789 330	0	273 471	273 471
99996	238 065	0	238 065	3 194 211	0	3 194 211	3 157 506	0	3 157 506	274 770	0	274 770
Итого по активу (баланс)	246 139	228 126	474 265	3 575 495	2 816 145	6 391 640	3 546 864	2 770 800	6 317 664	274 770	273 471	548 241
Пассив
96304	183 955	0	183 955	189 086	179 944	369 030	5 131	179 944	185 075	0	0	0
96901	46 005	8 104	54 109	2 582 209	206 266	2 788 475	2 810 974	198 162	3 009 136	274 770	0	274 770
99997	236 201	0	236 201	3 160 159	0	3 160 159	3 197 429	0	3 197 429	273 471	0	273 471
Итого по пассиву (баланс)	466 161	8 104	474 265	5 931 454	386 210	6 317 664	6 013 534	378 106	6 391 640	548 241	0	548 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?