Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 726	0	6 726	6 580	0	6 580	146	0	146
10610	87 037	0	87 037	163	0	163	9 065	0	9 065	78 135	0	78 135
20202	959 262	810 804	1 770 066	13 060 549	8 234 406	21 294 955	13 223 837	7 435 369	20 659 206	795 974	1 609 841	2 405 815
20208	618 094	0	618 094	2 287 325	0	2 287 325	2 221 848	0	2 221 848	683 571	0	683 571
20209	263 416	67 341	330 757	12 220 648	6 804 916	19 025 564	12 063 747	6 844 206	18 907 953	420 317	28 051	448 368
20305	0	57	57	0	1 279	1 279	0	1 336	1 336	0	0	0
20308	0	1 670	1 670	0	1 666	1 666	0	1 493	1 493	0	1 843	1 843
30102	3 875 220	0	3 875 220	137 613 728	0	137 613 728	137 829 624	0	137 829 624	3 659 324	0	3 659 324
30110	11 765	1 142 315	1 154 080	220 895	38 344 340	38 565 235	221 697	38 115 317	38 337 014	10 963	1 371 338	1 382 301
30114	0	2 293 180	2 293 180	0	147 738 930	147 738 930	0	147 710 129	147 710 129	0	2 321 981	2 321 981
30118	0	1 134	1 134	0	102	102	0	77	77	0	1 159	1 159
30202	710 906	0	710 906	0	0	0	47 559	0	47 559	663 347	0	663 347
30204	385 560	0	385 560	0	0	0	1 288	0	1 288	384 272	0	384 272
30210	2 000	0	2 000	71 507	0	71 507	73 507	0	73 507	0	0	0
30215	400	1 691	2 091	0	110	110	0	91	91	400	1 710	2 110
30221	21 127	0	21 127	441 752	37 483	479 235	446 325	37 483	483 808	16 554	0	16 554
30233	112 016	950	112 966	4 332 385	65 795	4 398 180	4 296 662	63 096	4 359 758	147 739	3 649	151 388
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45203	379 475	0	379 475	214 364	0	214 364	487 168	0	487 168	106 671	0	106 671
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45509	409 802	26 491	436 293	130 845	14 553	145 398	138 349	17 166	155 515	402 298	23 878	426 176
45605	0	60 595	60 595	0	4 470	4 470	0	3 021	3 021	0	62 044	62 044
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45817	138	545	683	67	46	113	58	28	86	147	563	710
45912	809 976	6 533	816 509	28 738	2 553	31 291	39 847	350	40 197	798 867	8 736	807 603
45914	9 355	0	9 355	589	0	589	9	0	9	9 935	0	9 935
45915	187 300	41 008	228 308	47 987	4 234	52 221	50 553	2 361	52 914	184 734	42 881	227 615
45917	202	23	225	153	6	159	61	1	62	294	28	322
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	83 273	83 273	0	25 613	25 613	0	11 236	11 236	0	97 650	97 650
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47415	30 290	0	30 290	378	0	378	1 110	0	1 110	29 558	0	29 558
47417	0	56	56	0	43 793	43 793	0	43 849	43 849	0	0	0
47423	2 083 603	331 061	2 414 664	615 310	8 541 351	9 156 661	601 436	8 538 070	9 139 506	2 097 477	334 342	2 431 819
47427	2 426 188	113 877	2 540 065	1 096 355	103 018	1 199 373	896 903	81 585	978 488	2 625 640	135 310	2 760 950
47431	0	0	0	0	18 581	18 581	0	18 581	18 581	0	0	0
47801	1 949 235	0	1 949 235	15 005	0	15 005	50 528	0	50 528	1 913 712	0	1 913 712
47802	49 984	0	49 984	295	0	295	2 851	0	2 851	47 428	0	47 428
47803	4 233 669	0	4 233 669	1 362 145	0	1 362 145	1 265 756	0	1 265 756	4 330 058	0	4 330 058
50104	2 863 498	0	2 863 498	20 701	0	20 701	584 717	0	584 717	2 299 482	0	2 299 482
50106	0	199 892	199 892	0	13 784	13 784	0	10 850	10 850	0	202 826	202 826
50107	254 950	0	254 950	153 244	0	153 244	106 358	0	106 358	301 836	0	301 836
50121	34 084	0	34 084	11 797	0	11 797	6 411	0	6 411	39 470	0	39 470
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50207	66 033	2 778 351	2 844 384	82	187 563	187 645	66 115	152 039	218 154	0	2 813 875	2 813 875
50208	133 684	0	133 684	162 849	0	162 849	41 716	0	41 716	254 817	0	254 817
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50221	232 768	0	232 768	133 890	0	133 890	14 043	0	14 043	352 615	0	352 615
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Итого по активу (баланс)	227 240 709	44 602 792	271 843 501	661 255 500	643 046 806	1 304 302 306	651 737 576	648 366 106	1 300 103 682	236 758 633	39 283 492	276 042 125
Пассив
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10601	157 909	0	157 909	0	0	0	0	0	0	157 909	0	157 909
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	232 768	0	232 768	14 043	0	14 043	133 890	0	133 890	352 615	0	352 615
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31309	15 202 412	0	15 202 412	476 938	0	476 938	0	0	0	14 725 474	0	14 725 474
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406	4 412	499	4 911	9 124	2 680	11 804	6 508	3 618	10 126	1 796	1 437	3 233
407	11 272 075	3 673 733	14 945 808	88 534 348	15 511 200	104 045 548	87 088 140	15 450 593	102 538 733	9 825 867	3 613 126	13 438 993
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62002	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	14 561 750	0	14 561 750	4 427	0	4 427	4 367 444	0	4 367 444	18 924 767	0	18 924 767
70602	18 665	0	18 665	6 411	0	6 411	11 797	0	11 797	24 051	0	24 051
70603	15 907 394	0	15 907 394	0	0	0	5 153 831	0	5 153 831	21 061 225	0	21 061 225
70604	461	0	461	0	0	0	179	0	179	640	0	640
70613	56 748	0	56 748	187 941	0	187 941	271 058	0	271 058	139 865	0	139 865
70615	0	0	0	0	0	0	51 903	0	51 903	51 903	0	51 903
Итого по пассиву (баланс)	227 787 821	44 055 680	271 843 501	641 221 206	526 792 589	1 168 013 795	644 342 018	527 870 401	1 172 212 419	230 908 633	45 133 492	276 042 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	580	0	580	3	0	3	0	0	0	583	0	583
80801	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	584	0	584	6	0	6	3	0	3	587	0	587
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	584	0	584	0	0	0	3	0	3	587	0	587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 145 415	0	8 145 415	778 933	0	778 933	885 244	0	885 244	8 039 104	0	8 039 104
90901	614 657	0	614 657	513 399	0	513 399	902 125	0	902 125	225 931	0	225 931
90902	29 792 970	0	29 792 970	2 069 863	0	2 069 863	2 334 398	0	2 334 398	29 528 435	0	29 528 435
90907	11 048	0	11 048	28 361	0	28 361	24 603	0	24 603	14 806	0	14 806
91202	1 758 125	39 517	1 797 642	12 338	2 766	15 104	5 157	2 045	7 202	1 765 306	40 238	1 805 544
91203	145 598	0	145 598	79	0	79	54	0	54	145 623	0	145 623
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 600 000	3 733 624	5 333 624	0	1 989 102	1 989 102	0	3 879 385	3 879 385	1 600 000	1 843 341	3 443 341
91412	19 307 335	17 082	19 324 417	5 851 956	1 111	5 853 067	5 547 214	927	5 548 141	19 612 077	17 266	19 629 343
91414	453 919 639	23 990 727	477 910 366	7 138 272	1 481 938	8 620 210	48 875 018	6 654 599	55 529 617	412 182 893	18 818 066	431 000 959
91416	33 361	0	33 361	0	0	0	18 878	0	18 878	14 483	0	14 483
91417	504 423	565 759	1 070 182	1 713	37 283	38 996	400 000	29 649	429 649	106 136	573 393	679 529
91418	6 228 777	8 446	6 237 223	1 262 806	549	1 263 355	1 204 334	459	1 204 793	6 287 249	8 536	6 295 785
91501	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	2 178 774	189 576	2 368 350	136 454	23 808	160 262	481 225	15 743	496 968	1 834 003	197 641	2 031 644
91704	1 004 656	227 369	1 232 025	433 861	14 798	448 659	992	12 335	13 327	1 437 525	229 832	1 667 357
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 459 846	867 515	4 327 361	1 028 288	56 982	1 085 270	1 862	52 063	53 925	4 486 272	872 434	5 358 706
91803	32 812	6 625	39 437	3 118	431	3 549	0	360	360	35 930	6 696	42 626
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	216 238 206	0	216 238 206	18 127 348	0	18 127 348	31 318 218	0	31 318 218	203 047 336	0	203 047 336
Итого по активу (баланс)	747 028 373	29 646 240	776 674 613	37 386 789	3 608 768	40 995 557	91 999 323	10 647 565	102 646 888	692 415 839	22 607 443	715 023 282
Пассив
91311	44 505 001	1 043 960	45 548 961	1 192 122	136 166	1 328 288	935 073	66 975	1 002 048	44 247 952	974 769	45 222 721
91312	128 357 733	10 321 544	138 679 277	14 269 572	1 168 703	15 438 275	3 762 781	2 489 206	6 251 987	117 850 942	11 642 047	129 492 989
91314	112 132	0	112 132	772 054	0	772 054	771 947	0	771 947	112 025	0	112 025
91315	13 719 281	1 519 348	15 238 629	946 455	320 225	1 266 680	640 183	912 612	1 552 795	13 413 009	2 111 735	15 524 744
91316	1 490 328	1 796 482	3 286 810	1 571 850	389 860	1 961 710	1 062 950	133 650	1 196 600	981 428	1 540 272	2 521 700
91317	12 698 170	194 177	12 892 347	10 271 888	279 205	10 551 093	7 078 531	270 506	7 349 037	9 504 813	185 478	9 690 291
91507	479 696	0	479 696	118	0	118	2 932	0	2 932	482 510	0	482 510
91508	354	0	354	0	0	0	2	0	2	356	0	356
99999	560 436 407	0	560 436 407	70 919 179	0	70 919 179	22 458 718	0	22 458 718	511 975 946	0	511 975 946
Итого по пассиву (баланс)	761 799 102	14 875 511	776 674 613	99 943 238	2 294 159	102 237 397	36 713 117	3 872 949	40 586 066	698 568 981	16 454 301	715 023 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 055 908	843 458	5 899 366	5 055 908	843 458	5 899 366	0	0	0
93302	0	0	0	5 055 908	634 948	5 690 856	5 055 908	634 948	5 690 856	0	0	0
93303	0	281 890	281 890	0	215 543	215 543	0	497 433	497 433	0	0	0
93304	0	148 574	148 574	0	159 937	159 937	0	197 886	197 886	0	110 625	110 625
93305	0	1 127 558	1 127 558	0	73 320	73 320	0	61 202	61 202	0	1 139 676	1 139 676
93306	0	0	0	989 599	7 881 259	8 870 858	989 599	7 881 259	8 870 858	0	0	0
93307	0	0	0	1 002 556	7 930 245	8 932 801	1 002 556	7 930 245	8 932 801	0	0	0
93704	60 712	0	60 712	42 207	0	42 207	102 919	0	102 919	0	0	0
93901	2 364 377	2 705 018	5 069 395	72 716 468	183 225 132	255 941 600	69 734 621	174 397 605	244 132 226	5 346 224	11 532 545	16 878 769
93902	1 829 178	4 949 559	6 778 737	26 801 683	80 873 451	107 675 134	26 275 291	81 249 504	107 524 795	2 355 570	4 573 506	6 929 076
94101	410 342	459 082	869 424	2 497 004	1 080 651	3 577 655	2 907 346	643 465	3 550 811	0	896 268	896 268
94102	0	0	0	0	2 052 814	2 052 814	0	2 052 814	2 052 814	0	0	0
99996	14 567 851	0	14 567 851	383 889 510	0	383 889 510	372 358 345	0	372 358 345	26 099 016	0	26 099 016
Итого по активу (баланс)	19 232 460	9 671 681	28 904 141	498 050 843	284 970 758	783 021 601	483 482 493	276 389 819	759 872 312	33 800 810	18 252 620	52 053 430
Пассив
96301	0	0	0	422 333	5 502 322	5 924 655	422 333	5 502 322	5 924 655	0	0	0
96302	0	0	0	422 333	5 329 982	5 752 315	422 333	5 329 982	5 752 315	0	0	0
96303	362 183	0	362 183	362 183	0	362 183	0	0	0	0	0	0
96304	60 900	0	60 900	101 340	0	101 340	40 440	0	40 440	0	0	0
96305	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	0	0	4 012 490	4 857 677	8 870 167	4 012 490	4 857 677	8 870 167	0	0	0
96307	0	0	0	4 012 490	4 890 245	8 902 735	4 012 490	4 890 245	8 902 735	0	0	0
96703	0	0	0	0	228 961	228 961	0	228 961	228 961	0	0	0
96704	0	154 879	154 879	0	214 159	214 159	0	163 090	163 090	0	103 810	103 810
96901	1 044 154	4 783 460	5 827 614	163 281 065	83 697 163	246 978 228	173 496 370	85 459 268	258 955 638	11 259 459	6 545 565	17 805 024
96902	2 976 153	3 799 260	6 775 413	50 919 360	58 626 700	109 546 060	50 488 436	59 219 524	109 707 960	2 545 229	4 392 084	6 937 313
97101	133 993	0	133 993	566 074	0	566 074	432 081	0	432 081	0	0	0
99997	14 336 290	0	14 336 290	372 536 250	0	372 536 250	384 154 374	0	384 154 374	25 954 414	0	25 954 414
Итого по пассиву (баланс)	20 166 542	8 737 599	28 904 141	596 635 918	163 347 209	759 983 127	617 481 347	165 651 069	783 132 416	41 011 971	11 041 459	52 053 430

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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