Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	36 608	0	36 608	0	0	0	47 139	0	47 139
20202	358 344	138 214	496 558	600 866	367 623	968 489	588 509	338 726	927 235	370 701	167 111	537 812
20208	3 603	0	3 603	4 230	0	4 230	5 460	0	5 460	2 373	0	2 373
20209	0	0	0	251 904	67 568	319 472	251 904	67 568	319 472	0	0	0
30102	107 124	0	107 124	9 891 254	0	9 891 254	9 728 501	0	9 728 501	269 877	0	269 877
30110	138 295	16 355	154 650	15 780 876	604 832	16 385 708	15 739 441	596 403	16 335 844	179 730	24 784	204 514
30114	0	163 566	163 566	0	1 118 460	1 118 460	0	1 121 970	1 121 970	0	160 056	160 056
30202	12 680	0	12 680	1 875	0	1 875	0	0	0	14 555	0	14 555
30204	4 951	0	4 951	0	0	0	102	0	102	4 849	0	4 849
30218	0	0	0	110 421	11	110 432	110 421	11	110 432	0	0	0
30221	0	13 615	13 615	1 273 240	45 268	1 318 508	1 273 240	58 883	1 332 123	0	0	0
30233	58 289	596	58 885	1 279 371	18 739	1 298 110	1 264 677	19 063	1 283 740	72 983	272	73 255
30302	478 207	87 983	566 190	38 477	35 517	73 994	40 686	37 174	77 860	475 998	86 326	562 324
30306	370 992	86 585	457 577	516	4 058	4 574	181	5 827	6 008	371 327	84 816	456 143
30413	70 568	0	70 568	670 851	0	670 851	709 470	0	709 470	31 949	0	31 949
30424	14 291	637	14 928	2 182 921	1 243 936	3 426 857	2 123 685	1 244 573	3 368 258	73 527	0	73 527
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	670 000	0	670 000	13 594 000	0	13 594 000	13 684 000	0	13 684 000	580 000	0	580 000
32201	115 566	0	115 566	3 500	0	3 500	0	0	0	119 066	0	119 066
45201	20 450	0	20 450	87 499	0	87 499	81 462	0	81 462	26 487	0	26 487
45204	3 143	0	3 143	0	0	0	3 143	0	3 143	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45206	41 750	0	41 750	53 225	0	53 225	68 765	0	68 765	26 210	0	26 210
45207	91 736	0	91 736	5 700	0	5 700	3 970	0	3 970	93 466	0	93 466
45208	26 507	0	26 507	0	0	0	7 157	0	7 157	19 350	0	19 350
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	36	0	36	100	0	100	12	0	12	124	0	124
45505	25 228	0	25 228	120	0	120	493	0	493	24 855	0	24 855
45506	39 129	0	39 129	2 999	0	2 999	621	0	621	41 507	0	41 507
45507	192 384	13 477	205 861	650	678	1 328	5 518	824	6 342	187 516	13 331	200 847
45509	879	977	1 856	1 257	702	1 959	831	712	1 543	1 305	967	2 272
45510	601	0	601	8 964	0	8 964	9 250	0	9 250	315	0	315
45812	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	0	5 756	0	5 756
45815	1 764	0	1 764	40	0	40	17	0	17	1 787	0	1 787
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	15 750	0	15 750	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	17 750	0	17 750
47102	85 065	0	85 065	303 460	0	303 460	301 906	0	301 906	86 619	0	86 619
47301	0	43 264	43 264	0	1 928	1 928	0	3 089	3 089	0	42 103	42 103
47404	0	0	0	470 349	0	470 349	470 349	0	470 349	0	0	0
47408	0	0	0	1 013 303	776 695	1 789 998	1 013 303	776 695	1 789 998	0	0	0
47423	23 326	29	23 355	2 570	60 798	63 368	2 576	60 608	63 184	23 320	219	23 539
47427	9 007	98	9 105	10 678	116	10 794	10 182	109	10 291	9 503	105	9 608
50605	582	0	582	5 043	0	5 043	5 429	0	5 429	196	0	196
50606	26 916	0	26 916	239 097	0	239 097	240 203	0	240 203	25 810	0	25 810
50607	0	0	0	0	941	941	0	941	941	0	0	0
50608	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
50621	15	0	15	1 072	0	1 072	1 040	0	1 040	47	0	47
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
60308	48	0	48	464	0	464	467	0	467	45	0	45
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	12 286	0	12 286	18 206	0	18 206	19 811	0	19 811	10 681	0	10 681
60314	0	0	0	0	977	977	0	977	977	0	0	0
60323	6 902	0	6 902	122	0	122	322	0	322	6 702	0	6 702
60336	786	0	786	267	0	267	321	0	321	732	0	732
60401	142 670	0	142 670	237 600	0	237 600	2 309	0	2 309	377 961	0	377 961
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	321	0	321	0	0	0	66 265	0	66 265
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	33	0	33	21	0	21	26	0	26	28	0	28
61008	2 764	0	2 764	655	0	655	650	0	650	2 769	0	2 769
61009	251	0	251	63	0	63	168	0	168	146	0	146
61209	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61210	0	0	0	248 717	0	248 717	248 717	0	248 717	0	0	0
61214	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	3 203	0	3 203	822	0	822	491	0	491	3 534	0	3 534
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	148 536	0	148 536	107 396	0	107 396	3	0	3	255 929	0	255 929
70607	3 333	0	3 333	3 020	0	3 020	2 827	0	2 827	3 526	0	3 526
70608	140 637	0	140 637	70 239	0	70 239	0	0	0	210 876	0	210 876
70611	0	0	0	2 423	0	2 423	0	0	0	2 423	0	2 423
70706	736 140	0	736 140	98	0	98	0	0	0	736 238	0	736 238
70707	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
70708	1 530 076	0	1 530 076	0	0	0	0	0	0	1 530 076	0	1 530 076
70711	11 941	0	11 941	0	0	0	0	0	0	11 941	0	11 941
Итого по активу (баланс)	6 005 681	565 396	6 571 077	48 642 387	4 349 164	52 991 551	48 036 533	4 334 470	52 371 003	6 611 535	580 090	7 191 625
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	54 924	0	54 924	237 963	0	237 963	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	103 001	30 835	133 836	1 204 351	36 146	1 240 497	1 264 557	53 859	1 318 416	163 207	48 548	211 755
30126	15	0	15	0	0	0	27	0	27	42	0	42
30220	0	0	0	0	6 420	6 420	0	6 420	6 420	0	0	0
30226	43	0	43	14	0	14	0	0	0	29	0	29
30232	89 173	1 710	90 883	4 699 692	52 206	4 751 898	4 676 595	51 920	4 728 515	66 076	1 424	67 500
30301	478 207	87 983	566 190	40 686	37 174	77 860	38 477	35 517	73 994	475 998	86 326	562 324
30305	370 992	86 585	457 577	181	5 827	6 008	516	4 058	4 574	371 327	84 816	456 143
30601	83 485	0	83 485	475 500	0	475 500	489 041	0	489 041	97 026	0	97 026
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	438	31	469	159	2	161	135	1	136	414	30	444
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	893 169	126 682	1 019 851	5 652 562	585 324	6 237 886	5 529 919	569 118	6 099 037	770 526	110 476	881 002
408.1	94 169	379	94 548	1 530 085	15 120	1 545 205	1 546 195	17 380	1 563 575	110 279	2 639	112 918
408.2	265 111	90 203	355 314	159 515	59 658	219 173	181 668	77 320	258 988	287 264	107 865	395 129
40903	20 002	0	20 002	81 379	0	81 379	81 290	0	81 290	19 913	0	19 913
40905	25	0	25	646	3	649	646	3	649	25	0	25
40909	0	0	0	222	84	306	222	84	306	0	0	0
40910	0	0	0	75	162	237	75	162	237	0	0	0
40911	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
40912	0	0	0	848	3 079	3 927	848	3 079	3 927	0	0	0
40913	0	0	0	2 657	13 021	15 678	2 657	13 021	15 678	0	0	0
42103	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0
42104	0	5 064	5 064	0	310	310	0	255	255	0	5 009	5 009
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42303	5 135	0	5 135	5 230	0	5 230	95	0	95	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370
42305	35 675	11 085	46 760	23	732	755	9 253	526	9 779	44 905	10 879	55 784
42306	13 069	30 688	43 757	42	2 068	2 110	21	1 435	1 456	13 048	30 055	43 103
42307	22 407	60 514	82 921	0	4 111	4 111	0	2 995	2 995	22 407	59 398	81 805
42309	32	40	72	0	2	2	0	1	1	32	39	71
42605	0	5 960	5 960	0	393	393	0	282	282	0	5 849	5 849
42606	0	3 029	3 029	0	216	216	0	134	134	0	2 947	2 947
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	9 415	0	9 415	833	0	833	3 947	0	3 947	12 529	0	12 529
45415	3 092	0	3 092	0	0	0	14	0	14	3 106	0	3 106
45515	15 333	0	15 333	1 886	0	1 886	5 292	0	5 292	18 739	0	18 739
45818	1 923	0	1 923	1	0	1	302	0	302	2 224	0	2 224
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 392	0	4 392	56	0	56	0	0	0	4 336	0	4 336
47403	0	0	0	446 568	0	446 568	446 568	0	446 568	0	0	0
47405	5 076	0	5 076	601 290	582 330	1 183 620	596 214	582 330	1 178 544	0	0	0
47407	0	0	0	1 023 455	766 343	1 789 798	1 023 455	766 343	1 789 798	0	0	0
47411	2 675	1 150	3 825	138	225	363	633	204	837	3 170	1 129	4 299
47416	5	0	5	499	119	618	8 902	119	9 021	8 408	0	8 408
47422	408 593	1 825	410 418	10 214 139	840 338	11 054 477	10 386 190	838 655	11 224 845	580 644	142	580 786
47425	17 416	0	17 416	1 454	0	1 454	3 094	0	3 094	19 056	0	19 056
47426	67	0	67	86	0	86	19	0	19	0	0	0
50620	3 308	0	3 308	2 807	0	2 807	3 000	0	3 000	3 501	0	3 501
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 189	0	2 189	6 485	0	6 485	10 522	0	10 522	6 226	0	6 226
60305	15 235	0	15 235	13 672	0	13 672	14 455	0	14 455	16 018	0	16 018
60307	46	0	46	11	0	11	10	0	10	45	0	45
60309	315	0	315	666	0	666	351	0	351	0	0	0
60311	1 236	0	1 236	8 540	0	8 540	8 626	0	8 626	1 322	0	1 322
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60324	1 160	0	1 160	53	0	53	155	0	155	1 262	0	1 262
60335	3 121	0	3 121	3 543	0	3 543	4 036	0	4 036	3 614	0	3 614
60349	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
60414	69 066	0	69 066	1 040	0	1 040	54 498	0	54 498	122 524	0	122 524
60903	448	0	448	0	0	0	5	0	5	453	0	453
61301	0	0	0	265	0	265	289	0	289	24	0	24
61701	2 299	0	2 299	0	0	0	37 063	0	37 063	39 362	0	39 362
61910	13 782	0	13 782	0	0	0	56	0	56	13 838	0	13 838
61912	13 984	0	13 984	43	0	43	0	0	0	13 941	0	13 941
70601	176 085	0	176 085	0	0	0	110 111	0	110 111	286 196	0	286 196
70602	15	0	15	1 040	0	1 040	1 072	0	1 072	47	0	47
70603	140 296	0	140 296	0	0	0	69 516	0	69 516	209 812	0	209 812
70701	776 122	0	776 122	0	0	0	3	0	3	776 125	0	776 125
70702	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
70703	1 523 338	0	1 523 338	0	0	0	0	0	0	1 523 338	0	1 523 338
70715	3 268	0	3 268	455	0	455	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по пассиву (баланс)	6 027 304	543 773	6 571 077	26 244 952	3 011 423	29 256 375	26 851 691	3 025 232	29 876 923	6 634 043	557 582	7 191 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	669	0	669	9 667	0	9 667	10 086	0	10 086	250	0	250
80601	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0
80801	5 294	0	5 294	9 915	0	9 915	9 428	0	9 428	5 781	0	5 781
80901	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 963	0	5 963	29 325	0	29 325	29 257	0	29 257	6 031	0	6 031
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	10 013	0	10 013	10 013	0	10 013	0	0	0
85401	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
85501	300	0	300	320	0	320	388	0	388	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	5 963	0	5 963	10 721	0	10 721	10 789	0	10 789	6 031	0	6 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
90901	6 215 071	0	6 215 071	35 890	0	35 890	13 857	0	13 857	6 237 104	0	6 237 104
90902	69 747	0	69 747	8 068	0	8 068	18 984	0	18 984	58 831	0	58 831
91202	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	592 553	0	592 553	193 753	0	193 753	218 337	0	218 337	567 969	0	567 969
91501	39 007	0	39 007	38 309	0	38 309	1 191	0	1 191	76 125	0	76 125
91604	7 638	0	7 638	4 896	0	4 896	4 339	0	4 339	8 195	0	8 195
91704	0	1 059	1 059	0	47	47	0	76	76	0	1 030	1 030
91802	494	681	1 175	0	30	30	0	48	48	494	663	1 157
99998	1 110 804	0	1 110 804	225 163	0	225 163	257 171	0	257 171	1 078 796	0	1 078 796
Итого по активу (баланс)	8 035 484	1 740	8 037 224	506 879	77	506 956	513 879	124	514 003	8 028 484	1 693	8 030 177
Пассив
91003	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
91312	991 316	0	991 316	40 150	0	40 150	650	0	650	951 816	0	951 816
91315	408	5 064	5 472	408	309	717	0	254	254	0	5 009	5 009
91316	1 607	0	1 607	649	0	649	180	0	180	1 138	0	1 138
91317	94 758	1 801	96 559	212 055	1 226	213 281	220 310	1 195	221 505	103 013	1 770	104 783
91507	15 850	0	15 850	600	0	600	0	0	0	15 250	0	15 250
99999	6 926 420	0	6 926 420	242 485	0	242 485	267 446	0	267 446	6 951 381	0	6 951 381
Итого по пассиву (баланс)	8 030 359	6 865	8 037 224	498 120	1 535	499 655	491 159	1 449	492 608	8 023 398	6 779	8 030 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 243	0	31 243	233 247	0	233 247	246 797	0	246 797	17 693	0	17 693
94101	27 705	0	27 705	237 456	0	237 456	251 989	0	251 989	13 172	0	13 172
99996	58 749	0	58 749	470 364	0	470 364	498 274	0	498 274	30 839	0	30 839
Итого по активу (баланс)	117 697	0	117 697	941 067	0	941 067	997 060	0	997 060	61 704	0	61 704
Пассив
96901	28 602	0	28 602	245 396	0	245 396	229 978	0	229 978	13 184	0	13 184
97101	30 147	0	30 147	252 878	0	252 878	240 386	0	240 386	17 655	0	17 655
99997	58 948	0	58 948	498 786	0	498 786	470 703	0	470 703	30 865	0	30 865
Итого по пассиву (баланс)	117 697	0	117 697	997 060	0	997 060	941 067	0	941 067	61 704	0	61 704

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?