Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 80 325 | 51 203 | 131 528 | 1 138 322 | 1 169 764 | 2 308 086 | 1 118 938 | 1 166 675 | 2 285 613 | 99 709 | 54 292 | 154 001 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 013 318 | 565 829 | 1 579 147 | 1 013 318 | 565 829 | 1 579 147 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 654 | 0 | 13 654 | 1 247 015 | 0 | 1 247 015 | 1 251 690 | 0 | 1 251 690 | 8 979 | 0 | 8 979 |
30110 | 915 | 4 712 | 5 627 | 65 231 | 600 586 | 665 817 | 62 413 | 597 218 | 659 631 | 3 733 | 8 080 | 11 813 |
30202 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 774 | 0 | 774 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 19 782 | 37 198 | 56 980 | 19 782 | 37 198 | 56 980 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 71 | 0 | 71 | 584 390 | 0 | 584 390 | 584 397 | 0 | 584 397 | 64 | 0 | 64 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 42 000 | 0 | 42 000 | 315 000 | 0 | 315 000 | 357 000 | 0 | 357 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45206 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 27 500 |
45207 | 453 164 | 0 | 453 164 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 455 664 | 0 | 455 664 |
45208 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 |
45504 | 42 111 | 0 | 42 111 | 22 516 | 0 | 22 516 | 7 580 | 0 | 7 580 | 57 047 | 0 | 57 047 |
45505 | 42 000 | 0 | 42 000 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 49 100 | 0 | 49 100 |
45506 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45812 | 101 822 | 0 | 101 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 822 | 0 | 101 822 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 1 209 | 1 209 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 6 050 | 6 050 | 0 | 693 861 | 693 861 | 0 | 695 622 | 695 622 | 0 | 4 289 | 4 289 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 185 349 | 2 747 148 | 4 932 497 | 2 185 349 | 2 747 148 | 4 932 497 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 415 | 533 415 | 0 | 533 415 | 533 415 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 7 | 0 | 7 | 3 728 | 0 | 3 728 | 3 431 | 0 | 3 431 | 304 | 0 | 304 |
60302 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 53 | 0 | 53 | 1 340 | 0 | 1 340 | 1 340 | 0 | 1 340 | 53 | 0 | 53 |
60310 | 49 | 0 | 49 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 49 | 0 | 49 |
60312 | 4 548 | 0 | 4 548 | 10 264 | 0 | 10 264 | 10 886 | 0 | 10 886 | 3 926 | 0 | 3 926 |
60314 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 749 | 0 | 749 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 747 | 0 | 747 |
60336 | 294 | 0 | 294 | 86 | 0 | 86 | 222 | 0 | 222 | 158 | 0 | 158 |
60401 | 5 149 | 0 | 5 149 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 6 148 | 0 | 6 148 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
60906 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 32 | 0 | 32 | 107 | 0 | 107 | 110 | 0 | 110 | 29 | 0 | 29 |
61009 | 269 | 0 | 269 | 131 | 0 | 131 | 124 | 0 | 124 | 276 | 0 | 276 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 369 | 0 | 369 | 612 | 0 | 612 | 113 | 0 | 113 | 868 | 0 | 868 |
61702 | 17 154 | 0 | 17 154 | 0 | 0 | 0 | 11 737 | 0 | 11 737 | 5 417 | 0 | 5 417 |
61907 | 94 946 | 0 | 94 946 | 0 | 0 | 0 | 6 646 | 0 | 6 646 | 88 300 | 0 | 88 300 |
70606 | 58 155 | 0 | 58 155 | 33 388 | 0 | 33 388 | 14 | 0 | 14 | 91 529 | 0 | 91 529 |
70608 | 13 969 | 0 | 13 969 | 5 342 | 0 | 5 342 | 0 | 0 | 0 | 19 311 | 0 | 19 311 |
70706 | 850 721 | 0 | 850 721 | 6 720 | 0 | 6 720 | 857 441 | 0 | 857 441 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 95 465 | 0 | 95 465 | 0 | 0 | 0 | 95 465 | 0 | 95 465 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 4 644 | 0 | 4 644 | 4 644 | 0 | 4 644 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 10 352 | 0 | 10 352 | 10 352 | 0 | 10 352 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 967 828 | 0 | 967 828 | 953 876 | 0 | 953 876 | 13 952 | 0 | 13 952 |
Итого по активу (баланс) | 2 023 674 | 62 106 | 2 085 780 | 7 713 585 | 6 347 801 | 14 061 386 | 8 623 654 | 6 343 246 | 14 966 900 | 1 113 605 | 66 661 | 1 180 266 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 409 069 | 0 | 409 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 069 | 0 | 409 069 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 2 005 | 2 005 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 64 655 | 7 066 | 71 721 | 64 655 | 7 066 | 71 721 | 0 | 0 | 0 |
407 | 70 987 | 26 | 71 013 | 281 284 | 26 421 | 307 705 | 291 680 | 26 450 | 318 130 | 81 383 | 55 | 81 438 |
408.1 | 227 | 2 | 229 | 651 | 0 | 651 | 686 | 0 | 686 | 262 | 2 | 264 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 47 766 | 402 | 48 168 | 47 766 | 402 | 48 168 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 5 193 | 628 | 5 821 | 5 193 | 628 | 5 821 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 5 889 | 17 522 | 11 633 | 5 889 | 17 522 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 036 | 0 | 9 036 | 9 036 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 052 | 1 298 | 246 | 1 052 | 1 298 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 10 562 | 36 141 | 46 703 | 10 562 | 36 141 | 46 703 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 173 630 | 0 | 173 630 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 173 655 | 0 | 173 655 |
45515 | 11 887 | 0 | 11 887 | 455 | 0 | 455 | 1 777 | 0 | 1 777 | 13 209 | 0 | 13 209 |
45818 | 101 822 | 0 | 101 822 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 101 822 | 0 | 101 822 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 745 773 | 2 182 287 | 4 928 060 | 2 745 773 | 2 182 287 | 4 928 060 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 179 | 0 | 179 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 602 | 0 | 602 | 688 | 0 | 688 | 2 895 | 0 | 2 895 | 2 809 | 0 | 2 809 |
47425 | 1 208 | 0 | 1 208 | 96 | 0 | 96 | 239 | 0 | 239 | 1 351 | 0 | 1 351 |
52301 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
52501 | 2 927 | 0 | 2 927 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 3 076 | 0 | 3 076 |
60301 | 59 | 0 | 59 | 5 041 | 0 | 5 041 | 5 148 | 0 | 5 148 | 166 | 0 | 166 |
60305 | 2 651 | 0 | 2 651 | 2 470 | 0 | 2 470 | 3 631 | 0 | 3 631 | 3 812 | 0 | 3 812 |
60309 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 33 | 0 | 33 | 117 | 0 | 117 | 180 | 0 | 180 | 96 | 0 | 96 |
60313 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
60324 | 3 077 | 0 | 3 077 | 5 093 | 0 | 5 093 | 4 713 | 0 | 4 713 | 2 697 | 0 | 2 697 |
60335 | 1 331 | 0 | 1 331 | 943 | 0 | 943 | 1 102 | 0 | 1 102 | 1 490 | 0 | 1 490 |
60414 | 2 537 | 0 | 2 537 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 2 589 | 0 | 2 589 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 |
70601 | 91 391 | 0 | 91 391 | 0 | 0 | 0 | 30 100 | 0 | 30 100 | 121 491 | 0 | 121 491 |
70603 | 11 019 | 0 | 11 019 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 0 | 4 187 | 15 206 | 0 | 15 206 |
70701 | 854 554 | 0 | 854 554 | 855 098 | 0 | 855 098 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 99 321 | 0 | 99 321 | 99 321 | 0 | 99 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 385 | 0 | 1 385 | 11 737 | 0 | 11 737 | 10 352 | 0 | 10 352 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 085 742 | 38 | 2 085 780 | 4 160 134 | 2 259 896 | 6 420 030 | 3 254 591 | 2 259 925 | 5 514 516 | 1 180 199 | 67 | 1 180 266 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 9 866 706 | 2 | 9 866 708 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 9 866 706 | 2 | 9 866 708 |
90902 | 98 719 | 0 | 98 719 | 3 413 | 0 | 3 413 | 210 | 0 | 210 | 101 922 | 0 | 101 922 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 83 610 | 0 | 83 610 | 32 402 | 0 | 32 402 | 8 209 | 0 | 8 209 | 107 803 | 0 | 107 803 |
91603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 30 189 | 0 | 30 189 | 6 016 | 0 | 6 016 | 3 321 | 0 | 3 321 | 32 884 | 0 | 32 884 |
91704 | 19 864 | 0 | 19 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 864 | 0 | 19 864 |
91801 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91802 | 7 591 | 0 | 7 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 591 | 0 | 7 591 |
91803 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
99998 | 221 560 | 0 | 221 560 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 224 060 | 0 | 224 060 |
Итого по активу (баланс) | 10 330 435 | 2 | 10 330 437 | 47 115 | 0 | 47 115 | 14 524 | 0 | 14 524 | 10 363 026 | 2 | 10 363 028 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 107 615 | 0 | 107 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 615 | 0 | 107 615 |
91316 | 729 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 729 |
91317 | 32 194 | 0 | 32 194 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 29 694 | 0 | 29 694 |
91319 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
91507 | 30 421 | 0 | 30 421 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 35 421 | 0 | 35 421 |
91508 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
99999 | 10 108 877 | 0 | 10 108 877 | 12 022 | 0 | 12 022 | 42 113 | 0 | 42 113 | 10 138 968 | 0 | 10 138 968 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 330 437 | 0 | 10 330 437 | 14 522 | 0 | 14 522 | 47 113 | 0 | 47 113 | 10 363 028 | 0 | 10 363 028 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 96 895 | 0 | 96 895 | 2 600 739 | 0 | 2 600 739 | 2 604 998 | 0 | 2 604 998 | 92 636 | 0 | 92 636 |
99996 | 96 726 | 0 | 96 726 | 2 602 624 | 0 | 2 602 624 | 2 606 236 | 0 | 2 606 236 | 93 114 | 0 | 93 114 |
Итого по активу (баланс) | 193 621 | 0 | 193 621 | 5 203 363 | 0 | 5 203 363 | 5 211 234 | 0 | 5 211 234 | 185 750 | 0 | 185 750 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 96 726 | 0 | 96 726 | 2 606 236 | 0 | 2 606 236 | 2 602 624 | 0 | 2 602 624 | 93 114 | 0 | 93 114 |
99997 | 96 895 | 0 | 96 895 | 2 604 998 | 0 | 2 604 998 | 2 600 739 | 0 | 2 600 739 | 92 636 | 0 | 92 636 |
Итого по пассиву (баланс) | 193 621 | 0 | 193 621 | 5 211 234 | 0 | 5 211 234 | 5 203 363 | 0 | 5 203 363 | 185 750 | 0 | 185 750 |
Страница была полезной?