• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 80 325 51 203 131 528 1 138 322 1 169 764 2 308 086 1 118 938 1 166 675 2 285 613 99 709 54 292 154 001
20209 0 0 0 1 013 318 565 829 1 579 147 1 013 318 565 829 1 579 147 0 0 0
30102 13 654 0 13 654 1 247 015 0 1 247 015 1 251 690 0 1 251 690 8 979 0 8 979
30110 915 4 712 5 627 65 231 600 586 665 817 62 413 597 218 659 631 3 733 8 080 11 813
30202 896 0 896 0 0 0 122 0 122 774 0 774
30204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30233 0 0 0 19 782 37 198 56 980 19 782 37 198 56 980 0 0 0
30424 71 0 71 584 390 0 584 390 584 397 0 584 397 64 0 64
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31902 42 000 0 42 000 315 000 0 315 000 357 000 0 357 000 0 0 0
31903 0 0 0 65 000 0 65 000 64 000 0 64 000 1 000 0 1 000
45206 27 500 0 27 500 0 0 0 0 0 0 27 500 0 27 500
45207 453 164 0 453 164 2 500 0 2 500 0 0 0 455 664 0 455 664
45208 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000
45504 42 111 0 42 111 22 516 0 22 516 7 580 0 7 580 57 047 0 57 047
45505 42 000 0 42 000 7 100 0 7 100 0 0 0 49 100 0 49 100
45506 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45812 101 822 0 101 822 0 0 0 0 0 0 101 822 0 101 822
45815 0 0 0 1 209 0 1 209 1 209 0 1 209 0 0 0
45915 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
47404 0 6 050 6 050 0 693 861 693 861 0 695 622 695 622 0 4 289 4 289
47408 0 0 0 2 185 349 2 747 148 4 932 497 2 185 349 2 747 148 4 932 497 0 0 0
47423 0 0 0 0 533 415 533 415 0 533 415 533 415 0 0 0
47427 7 0 7 3 728 0 3 728 3 431 0 3 431 304 0 304
60302 141 0 141 0 0 0 141 0 141 0 0 0
60308 53 0 53 1 340 0 1 340 1 340 0 1 340 53 0 53
60310 49 0 49 260 0 260 260 0 260 49 0 49
60312 4 548 0 4 548 10 264 0 10 264 10 886 0 10 886 3 926 0 3 926
60314 0 141 141 0 0 0 0 141 141 0 0 0
60323 749 0 749 2 0 2 4 0 4 747 0 747
60336 294 0 294 86 0 86 222 0 222 158 0 158
60401 5 149 0 5 149 999 0 999 0 0 0 6 148 0 6 148
60415 0 0 0 998 0 998 998 0 998 0 0 0
60901 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
60906 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
61002 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
61008 32 0 32 107 0 107 110 0 110 29 0 29
61009 269 0 269 131 0 131 124 0 124 276 0 276
61209 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61403 369 0 369 612 0 612 113 0 113 868 0 868
61702 17 154 0 17 154 0 0 0 11 737 0 11 737 5 417 0 5 417
61907 94 946 0 94 946 0 0 0 6 646 0 6 646 88 300 0 88 300
70606 58 155 0 58 155 33 388 0 33 388 14 0 14 91 529 0 91 529
70608 13 969 0 13 969 5 342 0 5 342 0 0 0 19 311 0 19 311
70706 850 721 0 850 721 6 720 0 6 720 857 441 0 857 441 0 0 0
70708 95 465 0 95 465 0 0 0 95 465 0 95 465 0 0 0
70711 0 0 0 4 644 0 4 644 4 644 0 4 644 0 0 0
70716 0 0 0 10 352 0 10 352 10 352 0 10 352 0 0 0
70802 0 0 0 967 828 0 967 828 953 876 0 953 876 13 952 0 13 952
Итого по активу (баланс) 2 023 674 62 106 2 085 780 7 713 585 6 347 801 14 061 386 8 623 654 6 343 246 14 966 900 1 113 605 66 661 1 180 266
Пассив
10208 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
10701 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
10801 409 069 0 409 069 0 0 0 0 0 0 409 069 0 409 069
30126 0 0 0 2 005 0 2 005 2 005 0 2 005 0 0 0
30232 0 0 0 64 655 7 066 71 721 64 655 7 066 71 721 0 0 0
407 70 987 26 71 013 281 284 26 421 307 705 291 680 26 450 318 130 81 383 55 81 438
408.1 227 2 229 651 0 651 686 0 686 262 2 264
40905 0 0 0 47 766 402 48 168 47 766 402 48 168 0 0 0
40909 0 0 0 5 193 628 5 821 5 193 628 5 821 0 0 0
40910 0 0 0 11 633 5 889 17 522 11 633 5 889 17 522 0 0 0
40911 0 0 0 9 036 0 9 036 9 036 0 9 036 0 0 0
40912 0 0 0 246 1 052 1 298 246 1 052 1 298 0 0 0
40913 0 0 0 10 562 36 141 46 703 10 562 36 141 46 703 0 0 0
45215 173 630 0 173 630 0 0 0 25 0 25 173 655 0 173 655
45515 11 887 0 11 887 455 0 455 1 777 0 1 777 13 209 0 13 209
45818 101 822 0 101 822 73 0 73 73 0 73 101 822 0 101 822
45918 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47407 0 0 0 2 745 773 2 182 287 4 928 060 2 745 773 2 182 287 4 928 060 0 0 0
47416 2 0 2 179 0 179 177 0 177 0 0 0
47422 602 0 602 688 0 688 2 895 0 2 895 2 809 0 2 809
47425 1 208 0 1 208 96 0 96 239 0 239 1 351 0 1 351
52301 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
52501 2 927 0 2 927 0 0 0 149 0 149 3 076 0 3 076
60301 59 0 59 5 041 0 5 041 5 148 0 5 148 166 0 166
60305 2 651 0 2 651 2 470 0 2 470 3 631 0 3 631 3 812 0 3 812
60309 9 0 9 18 0 18 9 0 9 0 0 0
60311 33 0 33 117 0 117 180 0 180 96 0 96
60313 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10
60324 3 077 0 3 077 5 093 0 5 093 4 713 0 4 713 2 697 0 2 697
60335 1 331 0 1 331 943 0 943 1 102 0 1 102 1 490 0 1 490
60414 2 537 0 2 537 0 0 0 52 0 52 2 589 0 2 589
60903 14 0 14 0 0 0 2 0 2 16 0 16
70601 91 391 0 91 391 0 0 0 30 100 0 30 100 121 491 0 121 491
70603 11 019 0 11 019 0 0 0 4 187 0 4 187 15 206 0 15 206
70701 854 554 0 854 554 855 098 0 855 098 544 0 544 0 0 0
70703 99 321 0 99 321 99 321 0 99 321 0 0 0 0 0 0
70715 1 385 0 1 385 11 737 0 11 737 10 352 0 10 352 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 085 742 38 2 085 780 4 160 134 2 259 896 6 420 030 3 254 591 2 259 925 5 514 516 1 180 199 67 1 180 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 9 866 706 2 9 866 708 284 0 284 284 0 284 9 866 706 2 9 866 708
90902 98 719 0 98 719 3 413 0 3 413 210 0 210 101 922 0 101 922
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 83 610 0 83 610 32 402 0 32 402 8 209 0 8 209 107 803 0 107 803
91603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91604 30 189 0 30 189 6 016 0 6 016 3 321 0 3 321 32 884 0 32 884
91704 19 864 0 19 864 0 0 0 0 0 0 19 864 0 19 864
91801 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91802 7 591 0 7 591 0 0 0 0 0 0 7 591 0 7 591
91803 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
99998 221 560 0 221 560 5 000 0 5 000 2 500 0 2 500 224 060 0 224 060
Итого по активу (баланс) 10 330 435 2 10 330 437 47 115 0 47 115 14 524 0 14 524 10 363 026 2 10 363 028
Пассив
91312 107 615 0 107 615 0 0 0 0 0 0 107 615 0 107 615
91316 729 0 729 0 0 0 0 0 0 729 0 729
91317 32 194 0 32 194 2 500 0 2 500 0 0 0 29 694 0 29 694
91319 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
91507 30 421 0 30 421 0 0 0 5 000 0 5 000 35 421 0 35 421
91508 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
99999 10 108 877 0 10 108 877 12 022 0 12 022 42 113 0 42 113 10 138 968 0 10 138 968
Итого по пассиву (баланс) 10 330 437 0 10 330 437 14 522 0 14 522 47 113 0 47 113 10 363 028 0 10 363 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 96 895 0 96 895 2 600 739 0 2 600 739 2 604 998 0 2 604 998 92 636 0 92 636
99996 96 726 0 96 726 2 602 624 0 2 602 624 2 606 236 0 2 606 236 93 114 0 93 114
Итого по активу (баланс) 193 621 0 193 621 5 203 363 0 5 203 363 5 211 234 0 5 211 234 185 750 0 185 750
Пассив
96901 96 726 0 96 726 2 606 236 0 2 606 236 2 602 624 0 2 602 624 93 114 0 93 114
99997 96 895 0 96 895 2 604 998 0 2 604 998 2 600 739 0 2 600 739 92 636 0 92 636
Итого по пассиву (баланс) 193 621 0 193 621 5 211 234 0 5 211 234 5 203 363 0 5 203 363 185 750 0 185 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?