Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 393	0	31 393	162 808	0	162 808	176 315	0	176 315	17 886	0	17 886
20208	4 946	0	4 946	22 112	0	22 112	22 674	0	22 674	4 384	0	4 384
20209	0	0	0	173 920	0	173 920	173 920	0	173 920	0	0	0
30104	5 863	0	5 863	1 189 836	0	1 189 836	1 161 044	0	1 161 044	34 655	0	34 655
30110	2 736	93	2 829	7 498	29 575	37 073	9 116	29 607	38 723	1 118	61	1 179
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	462 000	0	462 000	492 000	0	492 000	0	0	0
31903	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
45204	17 950	0	17 950	0	0	0	10 800	0	10 800	7 150	0	7 150
45205	15 500	0	15 500	9 550	0	9 550	9 500	0	9 500	15 550	0	15 550
47408	0	0	0	0	29 618	29 618	0	29 618	29 618	0	0	0
47423	326	0	326	32 226	0	32 226	31 662	0	31 662	890	0	890
47427	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60306	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	1 353	0	1 353	2 140	0	2 140	966	0	966	2 527	0	2 527
60314	0	1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	0	1 761	1 761
60323	81	0	81	68	0	68	3	0	3	146	0	146
60336	122	0	122	1	0	1	30	0	30	93	0	93
60401	6 102	0	6 102	47	0	47	0	0	0	6 149	0	6 149
60415	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	3	0	3	36	0	36	37	0	37	2	0	2
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	484	0	484	12	0	12	118	0	118	378	0	378
61702	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
70606	6 957	0	6 957	2 997	0	2 997	104	0	104	9 850	0	9 850
70608	86	0	86	8	0	8	0	0	0	94	0	94
70706	39 936	0	39 936	0	0	0	39 936	0	39 936	0	0	0
70708	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
70711	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70802	0	0	0	41 513	0	41 513	39 309	0	39 309	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	165 895	1 854	167 749	2 243 705	59 193	2 302 898	2 305 883	59 225	2 365 108	103 717	1 822	105 539
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
407	7 417	79	7 496	864 139	29 411	893 550	860 472	29 381	889 853	3 750	49	3 799
408.1	2 367	1	2 368	134 584	329	134 913	133 467	329	133 796	1 250	1	1 251
40911	0	0	0	22 177	0	22 177	22 177	0	22 177	0	0	0
43707	17	0	17	29	0	29	29	0	29	17	0	17
43807	69 340	0	69 340	352 835	0	352 835	344 281	0	344 281	60 786	0	60 786
43907	18 783	0	18 783	27 660	0	27 660	15 114	0	15 114	6 237	0	6 237
47407	0	0	0	29 486	0	29 486	29 486	0	29 486	0	0	0
47416	0	0	0	19 102	0	19 102	19 102	0	19 102	0	0	0
47422	947	0	947	34 122	0	34 122	33 660	0	33 660	485	0	485
60301	0	0	0	134	0	134	474	0	474	340	0	340
60305	768	0	768	1 057	0	1 057	1 142	0	1 142	853	0	853
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	208	0	208	324	0	324	116	0	116	0	0	0
60311	284	0	284	658	0	658	658	0	658	284	0	284
60324	81	0	81	0	0	0	65	0	65	146	0	146
60335	232	0	232	319	0	319	345	0	345	258	0	258
60414	3 221	0	3 221	0	0	0	93	0	93	3 314	0	3 314
60903	72	0	72	0	0	0	8	0	8	80	0	80
70601	6 975	0	6 975	0	0	0	2 897	0	2 897	9 872	0	9 872
70603	86	0	86	0	0	0	7	0	7	93	0	93
70701	37 594	0	37 594	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0
70703	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	167 669	80	167 749	1 535 022	29 740	1 564 762	1 472 842	29 710	1 502 552	105 489	50	105 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 336	0	5 336	108	0	108	50	0	50	5 394	0	5 394
90902	2 519	0	2 519	182	0	182	1 076	0	1 076	1 625	0	1 625
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	20	0	20	21	0	21	0	0	0	41	0	41
99998	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
Итого по активу (баланс)	27 608	0	27 608	311	0	311	1 126	0	1 126	26 793	0	26 793
Пассив
91507	19 733	0	19 733	0	0	0	0	0	0	19 733	0	19 733
99999	7 875	0	7 875	1 126	0	1 126	311	0	311	7 060	0	7 060
Итого по пассиву (баланс)	27 608	0	27 608	1 126	0	1 126	311	0	311	26 793	0	26 793

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?