Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	342 901	89 641	432 542	1 296 591	26 743	1 323 334	1 355 711	11 064	1 366 775	283 781	105 320	389 101
30102	5 866 764	0	5 866 764	9 419 663	0	9 419 663	13 850 687	0	13 850 687	1 435 740	0	1 435 740
30110	213 178	92 461	305 639	2 223 930	92 656	2 316 586	2 287 187	130 775	2 417 962	149 921	54 342	204 263
30114	0	466 235	466 235	0	2 997 884	2 997 884	0	3 122 765	3 122 765	0	341 354	341 354
30202	723 797	0	723 797	0	0	0	12 655	0	12 655	711 142	0	711 142
30204	21 217	0	21 217	0	0	0	19 689	0	19 689	1 528	0	1 528
30602	0	0	0	1 163 224	0	1 163 224	932 025	0	932 025	231 199	0	231 199
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	3 700 000	1 795 929	5 495 929	2 700 000	1 795 929	4 495 929	2 000 000	0	2 000 000
32004	1 550 000	463 497	2 013 497	6 350 000	1 802 144	8 152 144	6 400 000	2 265 641	8 665 641	1 500 000	0	1 500 000
32005	10 250 000	1 390 490	11 640 490	5 100 000	1 129 162	6 229 162	3 070 000	1 561 228	4 631 228	12 280 000	958 424	13 238 424
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	23 022	0	23 022	2 270	0	2 270	1 600	0	1 600	23 692	0	23 692
45506	62 433	0	62 433	6 706	0	6 706	5 136	0	5 136	64 003	0	64 003
45507	107 725 831	6 696 299	114 422 130	3 674 938	294 245	3 969 183	2 295 770	763 856	3 059 626	109 104 999	6 226 688	115 331 687
45705	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
45706	2 393 858	210 758	2 604 616	142 781	9 404	152 185	49 571	28 930	78 501	2 487 068	191 232	2 678 300
45815	317 260	551 646	868 906	100 140	105 790	205 930	74 702	108 627	183 329	342 698	548 809	891 507
45817	2 790	5 823	8 613	784	714	1 498	737	1 106	1 843	2 837	5 431	8 268
45915	58 008	15 847	73 855	102 007	4 778	106 785	118 753	6 305	125 058	41 262	14 320	55 582
45917	1 244	735	1 979	2 014	176	2 190	2 227	510	2 737	1 031	401	1 432
47408	0	0	0	0	224 615	224 615	0	224 615	224 615	0	0	0
47423	202 725	24 072	226 797	1 044 863	22 177	1 067 040	1 092 106	19 840	1 111 946	155 482	26 409	181 891
47427	632 924	21 335	654 259	1 417 870	39 121	1 456 991	1 345 025	36 942	1 381 967	705 769	23 514	729 283
47801	18 762 964	1 141 992	19 904 956	393 708	64 316	458 024	390 844	141 126	531 970	18 765 828	1 065 182	19 831 010
60302	205 438	0	205 438	34	0	34	180 989	0	180 989	24 483	0	24 483
60306	1 107	0	1 107	74 981	0	74 981	74 813	0	74 813	1 275	0	1 275
60308	499	31	530	1 096	0	1 096	976	31	1 007	619	0	619
60310	1 231	0	1 231	7 677	0	7 677	7 328	0	7 328	1 580	0	1 580
60312	65 689	0	65 689	69 808	0	69 808	86 479	0	86 479	49 018	0	49 018
60314	48 555	0	48 555	900	705	1 605	12 559	705	13 264	36 896	0	36 896
60323	10 189	0	10 189	4 793	0	4 793	8 756	0	8 756	6 226	0	6 226
60336	6 965	0	6 965	3 534	0	3 534	1 530	0	1 530	8 969	0	8 969
60401	316 421	0	316 421	649	0	649	0	0	0	317 070	0	317 070
60415	1 243	0	1 243	2 070	0	2 070	649	0	649	2 664	0	2 664
60901	82 950	0	82 950	31 364	0	31 364	0	0	0	114 314	0	114 314
60906	7 458	0	7 458	31 365	0	31 365	31 365	0	31 365	7 458	0	7 458
61002	405	0	405	5	0	5	5	0	5	405	0	405
61008	672	0	672	675	0	675	675	0	675	672	0	672
61009	3 032	0	3 032	1 826	0	1 826	1 305	0	1 305	3 553	0	3 553
61010	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
61209	0	0	0	24 465	0	24 465	24 465	0	24 465	0	0	0
61212	0	0	0	814 272	44 162	858 434	814 272	44 162	858 434	0	0	0
61401	0	0	0	1 297	0	1 297	0	0	0	1 297	0	1 297
61403	13 121	0	13 121	1 119	0	1 119	1 811	0	1 811	12 429	0	12 429
61702	172 704	0	172 704	2 096	0	2 096	0	0	0	174 800	0	174 800
62001	591 454	0	591 454	61 801	0	61 801	23 849	0	23 849	629 406	0	629 406
70606	4 084 062	0	4 084 062	2 073 672	0	2 073 672	0	0	0	6 157 734	0	6 157 734
70608	2 470 830	0	2 470 830	1 212 905	0	1 212 905	0	0	0	3 683 735	0	3 683 735
70611	9 069	0	9 069	4 534	0	4 534	0	0	0	13 603	0	13 603
70706	30 989 968	0	30 989 968	0	0	0	30 989 968	0	30 989 968	0	0	0
70708	50 547 768	0	50 547 768	0	0	0	50 547 768	0	50 547 768	0	0	0
70710	152	0	152	0	0	0	152	0	152	0	0	0
70711	311 909	0	311 909	99	0	99	312 008	0	312 008	0	0	0
70802	0	0	0	81 848 658	0	81 848 658	80 444 563	0	80 444 563	1 404 095	0	1 404 095
Итого по активу (баланс)	240 593 897	11 170 862	251 764 759	125 417 227	8 654 721	134 071 948	201 570 757	10 264 157	211 834 914	164 440 367	9 561 426	174 001 793
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	8 854 277	0	8 854 277	0	0	0	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	686	0	686	7 681	0	7 681	7 608	0	7 608	613	0	613
31309	31 100 000	9 860 211	40 960 211	0	1 829 692	1 829 692	0	436 952	436 952	31 100 000	8 467 471	39 567 471
31409	7 732 914	0	7 732 914	65 932	0	65 932	0	0	0	7 666 982	0	7 666 982
407	42 299	0	42 299	60 675	0	60 675	55 017	0	55 017	36 641	0	36 641
408.2	932 870	57 515	990 385	9 388 121	260 191	9 648 312	9 568 603	250 178	9 818 781	1 113 352	47 502	1 160 854
40901	746 565	0	746 565	838 595	0	838 595	756 983	0	756 983	664 953	0	664 953
40902	39 958	0	39 958	34 891	0	34 891	40 076	0	40 076	45 143	0	45 143
40911	476	0	476	29 197	0	29 197	29 634	0	29 634	913	0	913
42005	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 231	2 361	76	1 539	1 615	109	1 471	1 580	163	2 163	2 326
42311	658 992	0	658 992	1 478 861	0	1 478 861	1 655 963	0	1 655 963	836 094	0	836 094
42601	0	231	231	0	17	17	0	10	10	0	224	224
42611	7 361	0	7 361	0	0	0	10 214	0	10 214	17 575	0	17 575
45515	6 440 286	0	6 440 286	506 317	0	506 317	355 236	0	355 236	6 289 205	0	6 289 205
45715	120 525	0	120 525	19 796	0	19 796	6 957	0	6 957	107 686	0	107 686
45818	764 913	0	764 913	109 156	0	109 156	130 302	0	130 302	786 059	0	786 059
45918	31 698	0	31 698	2 103	0	2 103	1 145	0	1 145	30 740	0	30 740
47401	2 667	49	2 716	54 436	3	54 439	54 355	2	54 357	2 586	48	2 634
47407	0	0	0	224 132	0	224 132	224 132	0	224 132	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	90	1	91	17 011	4 673	21 684	17 100	4 677	21 777	179	5	184
47422	126 246	13 333	139 579	585 915	2 856	588 771	607 097	5 897	612 994	147 428	16 374	163 802
47425	118 336	0	118 336	11 453	0	11 453	13 966	0	13 966	120 849	0	120 849
47426	893 640	160 270	1 053 910	338 141	188 901	527 042	373 505	51 309	424 814	929 004	22 678	951 682
47804	636 993	0	636 993	87 972	0	87 972	52 168	0	52 168	601 189	0	601 189
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	82 572 370	0	82 572 370	0	0	0	0	0	0	82 572 370	0	82 572 370
52407	0	0	0	932 025	0	932 025	1 163 224	0	1 163 224	231 199	0	231 199
52501	2 388 236	0	2 388 236	1 163 224	0	1 163 224	811 871	0	811 871	2 036 883	0	2 036 883
60301	293 502	0	293 502	310 480	0	310 480	43 337	0	43 337	26 359	0	26 359
60305	58 139	0	58 139	98 518	0	98 518	81 804	0	81 804	41 425	0	41 425
60307	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60309	22 692	0	22 692	32 616	0	32 616	10 902	0	10 902	978	0	978
60311	11 262	0	11 262	28 782	0	28 782	21 302	0	21 302	3 782	0	3 782
60322	757	1	758	224	0	224	253	0	253	786	1	787
60324	24 937	0	24 937	11 000	0	11 000	6 157	0	6 157	20 094	0	20 094
60335	0	0	0	21 172	0	21 172	21 172	0	21 172	0	0	0
60349	44 070	0	44 070	7 030	0	7 030	2 566	0	2 566	39 606	0	39 606
60414	204 683	0	204 683	0	0	0	2 642	0	2 642	207 325	0	207 325
60903	25 653	0	25 653	0	0	0	1 724	0	1 724	27 377	0	27 377
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	5 916	0	5 916	465	0	465	2 991	0	2 991	8 442	0	8 442
70601	4 311 907	0	4 311 907	854	0	854	2 368 851	0	2 368 851	6 679 904	0	6 679 904
70603	2 420 817	0	2 420 817	0	0	0	1 184 747	0	1 184 747	3 605 564	0	3 605 564
70605	62	0	62	0	0	0	15	0	15	77	0	77
70701	30 014 745	0	30 014 745	30 014 745	0	30 014 745	0	0	0	0	0	0
70703	50 364 744	0	50 364 744	50 364 744	0	50 364 744	0	0	0	0	0	0
70705	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
70715	62 721	0	62 721	64 817	0	64 817	2 096	0	2 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	241 670 917	10 093 842	251 764 759	96 911 910	2 287 872	99 199 782	20 686 320	750 496	21 436 816	165 445 327	8 556 466	174 001 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	746 565	0	746 565	756 983	0	756 983	838 595	0	838 595	664 953	0	664 953
90908	39 958	0	39 958	40 076	0	40 076	34 890	0	34 890	45 144	0	45 144
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 122 532	0	50 122 532	957 723	0	957 723	1 321 010	0	1 321 010	49 759 245	0	49 759 245
91412	6 122	0	6 122	0	0	0	41	0	41	6 081	0	6 081
91414	19 962 923	800 095	20 763 018	496 722	34 998	531 720	206 802	82 722	289 524	20 252 843	752 371	21 005 214
91416	0	2 027 799	2 027 799	0	90 209	90 209	0	144 781	144 781	0	1 973 227	1 973 227
91418	18 532 215	1 146 836	19 679 051	371 049	52 111	423 160	362 579	118 594	481 173	18 540 685	1 080 353	19 621 038
91604	405 675	420 425	826 100	186 401	72 161	258 562	168 649	97 043	265 692	423 427	395 543	818 970
91704	18 741	41 672	60 413	2 571	14 004	16 575	15	3 214	3 229	21 297	52 462	73 759
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	89 614	172 346	261 960	8 189	52 205	60 394	207	17 059	17 266	97 596	207 492	305 088
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	294 389 989	0	294 389 989	7 959 218	0	7 959 218	6 855 669	0	6 855 669	295 493 538	0	295 493 538
Итого по активу (баланс)	398 743 213	4 609 173	403 352 386	10 778 942	315 688	11 094 630	9 788 467	463 413	10 251 880	399 733 688	4 461 448	404 195 136
Пассив
91311	238 571 182	20 122 908	258 694 090	3 840 040	2 136 719	5 976 759	5 870 324	885 865	6 756 189	240 601 466	18 872 054	259 473 520
91312	34 917 808	489 982	35 407 790	843 926	34 984	878 910	1 181 231	21 798	1 203 029	35 255 113	476 796	35 731 909
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	278 242	0	278 242	0	0	0	0	0	0	278 242	0	278 242
99999	108 962 397	0	108 962 397	3 325 448	0	3 325 448	3 064 649	0	3 064 649	108 701 598	0	108 701 598
Итого по пассиву (баланс)	382 739 496	20 612 890	403 352 386	8 009 414	2 171 703	10 181 117	10 116 204	907 663	11 023 867	384 846 286	19 348 850	404 195 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?