Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
11101	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
20202	15 998	3 966	19 964	218 139	4 382	222 521	213 404	4 403	217 807	20 733	3 945	24 678
20208	4 099	0	4 099	37 017	0	37 017	34 692	0	34 692	6 424	0	6 424
20209	0	0	0	225 885	0	225 885	225 885	0	225 885	0	0	0
30102	156 043	0	156 043	1 170 660	0	1 170 660	1 244 270	0	1 244 270	82 433	0	82 433
30110	9 929	984	10 913	15 328	6 452	21 780	18 509	6 563	25 072	6 748	873	7 621
30202	10 544	0	10 544	0	0	0	559	0	559	9 985	0	9 985
30204	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
30221	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
30233	0	0	0	7 663	799	8 462	7 663	799	8 462	0	0	0
32201	22	116	138	125	5	130	115	8	123	32	113	145
45201	10 814	0	10 814	27 614	0	27 614	28 881	0	28 881	9 547	0	9 547
45204	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	16 550	0	16 550	0	0	0	3 900	0	3 900	12 650	0	12 650
45206	107 896	0	107 896	21 070	0	21 070	6 938	0	6 938	122 028	0	122 028
45207	769 694	0	769 694	66 884	0	66 884	36 559	0	36 559	800 019	0	800 019
45208	75 182	0	75 182	3 700	0	3 700	6 850	0	6 850	72 032	0	72 032
45401	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
45405	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
45406	7 823	0	7 823	2 200	0	2 200	5 275	0	5 275	4 748	0	4 748
45407	323 854	0	323 854	1 800	0	1 800	32 830	0	32 830	292 824	0	292 824
45408	52 150	0	52 150	21 500	0	21 500	1 500	0	1 500	72 150	0	72 150
45505	92	0	92	20	0	20	24	0	24	88	0	88
45506	43 643	0	43 643	5 490	0	5 490	3 743	0	3 743	45 390	0	45 390
45507	19 432	0	19 432	2 400	0	2 400	467	0	467	21 365	0	21 365
45812	45 486	0	45 486	3 500	0	3 500	9 000	0	9 000	39 986	0	39 986
45814	39 945	0	39 945	3 900	0	3 900	0	0	0	43 845	0	43 845
45815	1 266	0	1 266	35	0	35	5	0	5	1 296	0	1 296
45912	718	0	718	445	0	445	86	0	86	1 077	0	1 077
45914	348	0	348	58	0	58	0	0	0	406	0	406
45915	50	0	50	6	0	6	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	712	4 572	5 284	712	4 572	5 284	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	71 658	0	71 658	605	0	605	549	0	549	71 714	0	71 714
47427	0	0	0	15 356	0	15 356	15 356	0	15 356	0	0	0
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	129	0	129	70	0	70
60310	78	0	78	136	0	136	126	0	126	88	0	88
60312	8	0	8	3 988	0	3 988	3 892	0	3 892	104	0	104
60323	28	0	28	96	0	96	7	0	7	117	0	117
60401	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60901	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
61002	20	0	20	49	0	49	19	0	19	50	0	50
61008	229	0	229	172	0	172	228	0	228	173	0	173
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	749	0	749	235	0	235	1 584	0	1 584
62001	3 750	0	3 750	10 994	0	10 994	0	0	0	14 744	0	14 744
70606	35 673	0	35 673	29 232	0	29 232	17	0	17	64 888	0	64 888
70608	1 095	0	1 095	602	0	602	0	0	0	1 697	0	1 697
70611	77	0	77	146	0	146	0	0	0	223	0	223
Итого по активу (баланс)	1 872 293	5 066	1 877 359	1 937 276	16 210	1 953 486	1 912 880	16 345	1 929 225	1 896 689	4 931	1 901 620
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 549	0	5 549	0	0	0	0	0	0	5 549	0	5 549
10701	20 995	0	20 995	0	0	0	217	0	217	21 212	0	21 212
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	95	0	95	125	0	125	97	0	97	67	0	67
30222	0	0	0	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344	0	0	0
30232	0	0	0	41 060	972	42 032	41 060	972	42 032	0	0	0
32211	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	92 701	114	92 815	1 253 978	4 042	1 258 020	1 262 273	4 037	1 266 310	100 996	109	101 105
408.1	33 107	0	33 107	238 843	0	238 843	234 608	0	234 608	28 872	0	28 872
408.2	32 615	0	32 615	56 689	383	57 072	46 403	383	46 786	22 329	0	22 329
40905	0	0	0	4 692	512	5 204	4 692	512	5 204	0	0	0
40906	0	0	0	61 012	0	61 012	61 012	0	61 012	0	0	0
40909	0	0	0	454	542	996	454	542	996	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
40912	0	0	0	277	203	480	277	203	480	0	0	0
40913	0	0	0	32	2	34	32	2	34	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	9 905	13	9 918	67 236	65	67 301	76 709	243	76 952	19 378	191	19 569
42304	13 024	384	13 408	10 711	27	10 738	967	18	985	3 280	375	3 655
42305	83 749	307	84 056	13 018	258	13 276	11 772	72	11 844	82 503	121	82 624
42306	970 242	3 888	974 130	4 970	273	5 243	47 171	515	47 686	1 012 443	4 130	1 016 573
42307	65 098	0	65 098	40 000	0	40 000	516	0	516	25 614	0	25 614
45215	13 026	0	13 026	1 705	0	1 705	5 305	0	5 305	16 626	0	16 626
45415	3 992	0	3 992	617	0	617	1 655	0	1 655	5 030	0	5 030
45515	2 053	0	2 053	110	0	110	392	0	392	2 335	0	2 335
45818	44 419	0	44 419	9 002	0	9 002	4 708	0	4 708	40 125	0	40 125
45918	632	0	632	87	0	87	444	0	444	989	0	989
47405	0	0	0	0	4 029	4 029	0	4 029	4 029	0	0	0
47407	0	0	0	4 569	715	5 284	4 569	715	5 284	0	0	0
47411	0	0	0	8 727	10	8 737	8 727	10	8 737	0	0	0
47416	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
47422	40	0	40	421	3	424	417	3	420	36	0	36
47425	5 119	0	5 119	1 362	0	1 362	933	0	933	4 690	0	4 690
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60305	3 509	0	3 509	3 164	0	3 164	2 270	0	2 270	2 615	0	2 615
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	29	0	29	59	0	59	30	0	30	0	0	0
60311	55	0	55	63	0	63	22	0	22	14	0	14
60320	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60322	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60324	21	0	21	1	0	1	98	0	98	118	0	118
60335	649	0	649	590	0	590	676	0	676	735	0	735
60414	12 275	0	12 275	0	0	0	274	0	274	12 549	0	12 549
60903	65	0	65	0	0	0	12	0	12	77	0	77
61301	445	0	445	437	0	437	438	0	438	446	0	446
61701	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
70601	36 803	0	36 803	16	0	16	32 488	0	32 488	69 275	0	69 275
70603	1 097	0	1 097	1	0	1	602	0	602	1 698	0	1 698
70801	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 872 653	4 706	1 877 359	1 846 319	12 036	1 858 355	1 870 360	12 256	1 882 616	1 896 694	4 926	1 901 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 609	0	124 609	18 488	0	18 488	5 448	0	5 448	137 649	0	137 649
90902	91 878	0	91 878	14 346	0	14 346	9 596	0	9 596	96 628	0	96 628
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 203 840	0	5 203 840	250 650	0	250 650	513 660	0	513 660	4 940 830	0	4 940 830
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	2 195	0	2 195	1 525	0	1 525	1 463	0	1 463	2 257	0	2 257
91704	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91802	4 265	0	4 265	0	0	0	0	0	0	4 265	0	4 265
99998	5 271 813	0	5 271 813	249 133	0	249 133	632 024	0	632 024	4 888 922	0	4 888 922
Итого по активу (баланс)	10 698 744	0	10 698 744	534 142	0	534 142	1 162 191	0	1 162 191	10 070 695	0	10 070 695
Пассив
91312	5 014 117	0	5 014 117	399 977	0	399 977	129 380	0	129 380	4 743 520	0	4 743 520
91315	97 321	0	97 321	83 190	0	83 190	13 207	0	13 207	27 338	0	27 338
91316	6 442	0	6 442	1 500	0	1 500	0	0	0	4 942	0	4 942
91317	145 483	0	145 483	147 351	0	147 351	106 540	0	106 540	104 672	0	104 672
91507	6 524	0	6 524	5	0	5	5	0	5	6 524	0	6 524
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 426 931	0	5 426 931	530 167	0	530 167	285 009	0	285 009	5 181 773	0	5 181 773
Итого по пассиву (баланс)	10 698 744	0	10 698 744	1 162 190	0	1 162 190	534 141	0	534 141	10 070 695	0	10 070 695

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?