Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	119 733	0	119 733	0	0	0	0	0	0	119 733	0	119 733
20208	5 062	0	5 062	13 258	0	13 258	11 592	0	11 592	6 728	0	6 728
30104	11 083	0	11 083	263 688	0	263 688	261 638	0	261 638	13 133	0	13 133
30110	377 550	102 721	480 271	25 122	424 371	449 493	48 067	414 493	462 560	354 605	112 599	467 204
30114	0	10 863	10 863	0	2 424	2 424	0	2 168	2 168	0	11 119	11 119
30218	0	0	0	167 292	61 785	229 077	167 292	61 785	229 077	0	0	0
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30233	999	0	999	9 638	1	9 639	8 404	1	8 405	2 233	0	2 233
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	3 008	3 008	0	141	141	0	252	252	0	2 897	2 897
47408	0	0	0	84 643	0	84 643	84 643	0	84 643	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47427	2 931	0	2 931	2 468	0	2 468	2 931	0	2 931	2 468	0	2 468
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 117	0	1 117	1 110	0	1 110	7	0	7
60308	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60310	27	0	27	107	0	107	110	0	110	24	0	24
60312	7 097	0	7 097	1 234	0	1 234	871	0	871	7 460	0	7 460
60314	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	161	161
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	305	0	305	74	0	74	74	0	74	305	0	305
60401	6 802	0	6 802	0	0	0	0	0	0	6 802	0	6 802
60415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	221	0	221	90	0	90	73	0	73	238	0	238
70606	8 091	0	8 091	7 842	0	7 842	0	0	0	15 933	0	15 933
70608	10 973	0	10 973	17 383	0	17 383	0	0	0	28 356	0	28 356
70706	168 552	0	168 552	0	0	0	168 552	0	168 552	0	0	0
70708	582 114	0	582 114	0	0	0	582 114	0	582 114	0	0	0
70711	0	0	0	73 591	0	73 591	73 591	0	73 591	0	0	0
70716	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 320 594	116 753	1 437 347	678 054	488 722	1 166 776	1 421 578	478 699	1 900 277	577 070	126 776	703 846
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	99 542	85 636	185 178	299 763	548 059	847 822	296 611	559 842	856 453	96 390	97 419	193 809
30111	28 767	30 299	59 066	108 813	38 329	147 142	97 152	36 381	133 533	17 106	28 351	45 457
30222	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
30232	364	0	364	17 354	206 138	223 492	16 999	206 138	223 137	9	0	9
407	856	216	1 072	2 357	25	2 382	2 954	176	3 130	1 453	367	1 820
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	85 340	85 340	0	85 340	85 340	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60301	0	0	0	509	0	509	74 100	0	74 100	73 591	0	73 591
60305	1 796	0	1 796	9 203	0	9 203	9 013	0	9 013	1 606	0	1 606
60309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60311	384	0	384	650	0	650	710	0	710	444	0	444
60313	0	30	30	0	21	21	0	19	19	0	28	28
60335	542	0	542	1 258	0	1 258	1 199	0	1 199	483	0	483
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 925	0	1 925	0	0	0	59	0	59	1 984	0	1 984
60903	1 557	0	1 557	0	0	0	106	0	106	1 663	0	1 663
70601	4 486	0	4 486	1	0	1	4 370	0	4 370	8 855	0	8 855
70603	10 984	0	10 984	0	0	0	17 415	0	17 415	28 399	0	28 399
70701	535 365	0	535 365	535 365	0	535 365	0	0	0	0	0	0
70703	580 939	0	580 939	580 939	0	580 939	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	824 265	0	824 265	1 116 304	0	1 116 304	292 039	0	292 039
Итого по пассиву (баланс)	1 321 166	116 181	1 437 347	2 382 435	877 912	3 260 347	1 638 950	887 896	2 526 846	577 681	126 165	703 846
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	13 180	0	13 180
Итого по активу (баланс)	13 486	0	13 486	0	0	0	0	0	0	13 486	0	13 486
Пассив
91507	13 180	0	13 180	0	0	0	0	0	0	13 180	0	13 180
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	13 486	0	13 486	0	0	0	0	0	0	13 486	0	13 486

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?