Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	14 515	4 448	18 963	77 462	1 660	79 122	60 289	1 891	62 180	31 688	4 217	35 905
20209	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30102	5 817	0	5 817	308 936	0	308 936	298 637	0	298 637	16 116	0	16 116
30110	341	3 537	3 878	549	2 247	2 796	2	1 434	1 436	888	4 350	5 238
30114	114	56	170	0	3	3	0	5	5	114	54	168
30202	3 109	0	3 109	0	0	0	158	0	158	2 951	0	2 951
30204	291	0	291	7	0	7	0	0	0	298	0	298
30210	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
30233	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30424	1 855	0	1 855	67 751	0	67 751	68 072	0	68 072	1 534	0	1 534
30425	0	3 866	3 866	0	211	211	0	402	402	0	3 675	3 675
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	12 299	0	12 299	3 328	0	3 328	5 533	0	5 533	10 094	0	10 094
45205	10 851	0	10 851	1 640	0	1 640	1 821	0	1 821	10 670	0	10 670
45206	8 281	0	8 281	2 250	0	2 250	4 022	0	4 022	6 509	0	6 509
45207	40 206	0	40 206	0	0	0	8 172	0	8 172	32 034	0	32 034
45208	57 397	0	57 397	0	0	0	2 766	0	2 766	54 631	0	54 631
45404	250	0	250	22	0	22	166	0	166	106	0	106
45405	1 115	0	1 115	210	0	210	349	0	349	976	0	976
45406	9 330	0	9 330	551	0	551	854	0	854	9 027	0	9 027
45407	54 662	0	54 662	8 302	0	8 302	1 211	0	1 211	61 753	0	61 753
45408	66 205	0	66 205	5 420	0	5 420	2 110	0	2 110	69 515	0	69 515
45410	2 649	0	2 649	0	0	0	75	0	75	2 574	0	2 574
45505	200	0	200	75	0	75	0	0	0	275	0	275
45506	807	0	807	0	0	0	54	0	54	753	0	753
45507	10 145	0	10 145	180	0	180	6 043	0	6 043	4 282	0	4 282
45812	101 949	8 560	110 509	325	0	325	2 637	0	2 637	99 637	8 560	108 197
45814	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45815	2 428	0	2 428	6 000	0	6 000	210	0	210	8 218	0	8 218
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47404	0	304 916	304 916	72 791	37 757	110 548	72 791	66 762	139 553	0	275 911	275 911
47408	0	0	0	1 798 986	1 776 065	3 575 051	1 798 986	1 776 065	3 575 051	0	0	0
47423	52 744	0	52 744	46	0	46	36	0	36	52 754	0	52 754
47427	1 487	0	1 487	2 835	0	2 835	3 122	0	3 122	1 200	0	1 200
60302	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60306	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
60308	52	0	52	26	0	26	73	0	73	5	0	5
60310	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
60312	912	0	912	1 297	0	1 297	1 315	0	1 315	894	0	894
60323	426	0	426	179	0	179	188	0	188	417	0	417
60336	183	0	183	118	0	118	61	0	61	240	0	240
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	16	0	16	38	0	38	38	0	38	16	0	16
61009	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61403	185	0	185	20	0	20	22	0	22	183	0	183
61702	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
62001	38 347	0	38 347	2 363	0	2 363	0	0	0	40 710	0	40 710
70606	20 104	0	20 104	24 368	0	24 368	0	0	0	44 472	0	44 472
70608	20 786	0	20 786	36 413	0	36 413	0	0	0	57 199	0	57 199
70802	19 229	0	19 229	0	0	0	0	0	0	19 229	0	19 229
Итого по активу (баланс)	670 008	325 383	995 391	2 433 513	1 817 943	4 251 456	2 350 950	1 846 559	4 197 509	752 571	296 767	1 049 338
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 369	1 476	0	115	115	0	64	64	107	1 318	1 425
30126	248	0	248	1	0	1	13	0	13	260	0	260
30223	3 715	0	3 715	42 851	0	42 851	47 326	0	47 326	8 190	0	8 190
31409	0	180 485	180 485	0	15 108	15 108	0	8 434	8 434	0	173 811	173 811
407	30 873	2 565	33 438	227 211	2 037	229 248	241 187	2 818	244 005	44 849	3 346	48 195
408.1	8 211	126	8 337	45 133	709	45 842	54 023	731	54 754	17 101	148	17 249
408.2	1 504	9 003	10 507	6 316	909	7 225	6 285	658	6 943	1 473	8 752	10 225
40905	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40911	384	0	384	7 690	0	7 690	7 560	0	7 560	254	0	254
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 577	0	1 577	529	0	529	51	0	51	1 099	0	1 099
42303	2 100	0	2 100	351	0	351	302	0	302	2 051	0	2 051
42304	126	0	126	127	0	127	62	0	62	61	0	61
42305	203 271	9 628	212 899	22 789	1 390	24 179	15 547	909	16 456	196 029	9 147	205 176
42306	101 621	6 052	107 673	37 814	1 593	39 407	15 494	517	16 011	79 301	4 976	84 277
42606	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45215	2 555	0	2 555	609	0	609	368	0	368	2 314	0	2 314
45415	4 149	0	4 149	296	0	296	17	0	17	3 870	0	3 870
45515	4 003	0	4 003	3 409	0	3 409	30	0	30	624	0	624
45818	91 966	0	91 966	2 712	0	2 712	7 913	0	7 913	97 167	0	97 167
45918	303	0	303	0	0	0	5	0	5	308	0	308
47407	0	0	0	1 776 275	1 793 974	3 570 249	1 776 275	1 793 974	3 570 249	0	0	0
47411	11 517	300	11 817	3 628	48	3 676	2 287	48	2 335	10 176	300	10 476
47416	0	0	0	888	0	888	896	0	896	8	0	8
47422	10 003	0	10 003	3	0	3	8 003	0	8 003	18 003	0	18 003
47425	52 899	0	52 899	112	0	112	79	0	79	52 866	0	52 866
47426	0	940	940	0	78	78	6	489	495	6	1 351	1 357
47603	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60301	272	0	272	295	0	295	279	0	279	256	0	256
60305	1 729	0	1 729	2 323	0	2 323	2 246	0	2 246	1 652	0	1 652
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	24	0	24	392	0	392	368	0	368	0	0	0
60313	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
60322	50	0	50	599	0	599	639	0	639	90	0	90
60324	1 316	0	1 316	1 259	0	1 259	1 255	0	1 255	1 312	0	1 312
60335	765	0	765	642	0	642	640	0	640	763	0	763
60414	14 692	0	14 692	0	0	0	182	0	182	14 874	0	14 874
60903	85	0	85	0	0	0	7	0	7	92	0	92
70601	19 792	0	19 792	10	0	10	24 096	0	24 096	43 878	0	43 878
70603	20 063	0	20 063	0	0	0	32 089	0	32 089	52 152	0	52 152
Итого по пассиву (баланс)	784 923	210 468	995 391	2 184 478	1 816 296	4 000 774	2 245 744	1 808 977	4 054 721	846 189	203 149	1 049 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 058	0	132 058	148	0	148	2 893	0	2 893	129 313	0	129 313
90902	53 246	0	53 246	806	0	806	673	0	673	53 379	0	53 379
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 487 089	19 613	1 506 702	20 380	917	21 297	74 200	1 642	75 842	1 433 269	18 888	1 452 157
91604	69 308	9 699	79 007	2 132	0	2 132	839	75	914	70 601	9 624	80 225
91704	2 796	2 825	5 621	0	154	154	0	293	293	2 796	2 686	5 482
91802	5 069	1 879	6 948	0	102	102	0	195	195	5 069	1 786	6 855
91803	810	0	810	1	0	1	0	0	0	811	0	811
99998	1 225 846	0	1 225 846	41 590	0	41 590	74 879	0	74 879	1 192 557	0	1 192 557
Итого по активу (баланс)	2 976 223	34 016	3 010 239	65 057	1 173	66 230	153 485	2 205	155 690	2 887 795	32 984	2 920 779
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 178 423	0	1 178 423	54 148	0	54 148	20 084	0	20 084	1 144 359	0	1 144 359
91316	17 400	0	17 400	12 686	0	12 686	10 380	0	10 380	15 094	0	15 094
91317	17 278	0	17 278	8 045	0	8 045	11 126	0	11 126	20 359	0	20 359
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 784 393	0	1 784 393	80 596	0	80 596	24 425	0	24 425	1 728 222	0	1 728 222
Итого по пассиву (баланс)	3 010 239	0	3 010 239	155 475	0	155 475	66 015	0	66 015	2 920 779	0	2 920 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 869	0	113 869	1 777 690	0	1 777 690	1 798 735	0	1 798 735	92 824	0	92 824
99996	114 307	0	114 307	1 781 498	0	1 781 498	1 803 106	0	1 803 106	92 699	0	92 699
Итого по активу (баланс)	228 176	0	228 176	3 559 188	0	3 559 188	3 601 841	0	3 601 841	185 523	0	185 523
Пассив
96901	0	114 307	114 307	0	1 803 106	1 803 106	0	1 781 498	1 781 498	0	92 699	92 699
99997	113 869	0	113 869	1 798 735	0	1 798 735	1 777 690	0	1 777 690	92 824	0	92 824
Итого по пассиву (баланс)	113 869	114 307	228 176	1 798 735	1 803 106	3 601 841	1 777 690	1 781 498	3 559 188	92 824	92 699	185 523

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?