Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 382	0	7 382	8 885	0	8 885	9 663	0	9 663	6 604	0	6 604
10610	4 796	0	4 796	0	0	0	1 356	0	1 356	3 440	0	3 440
20202	447 670	436 548	884 218	4 328 543	2 471 019	6 799 562	4 350 324	2 579 229	6 929 553	425 889	328 338	754 227
20208	33 917	0	33 917	105 721	0	105 721	109 315	0	109 315	30 323	0	30 323
20209	48 388	53 552	101 940	2 851 373	507 623	3 358 996	2 824 865	545 353	3 370 218	74 896	15 822	90 718
30102	123 897	0	123 897	17 667 280	0	17 667 280	17 543 541	0	17 543 541	247 636	0	247 636
30110	11 154	31 245	42 399	102 531	972 061	1 074 592	105 673	974 273	1 079 946	8 012	29 033	37 045
30114	0	29	29	0	27 715	27 715	0	27 680	27 680	0	64	64
30202	88 618	0	88 618	8 470	0	8 470	0	0	0	97 088	0	97 088
30204	30 653	0	30 653	0	0	0	3 552	0	3 552	27 101	0	27 101
30221	0	0	0	0	2 887	2 887	0	2 887	2 887	0	0	0
30233	915	0	915	128 380	15 194	143 574	128 270	15 124	143 394	1 025	70	1 095
30413	43	0	43	8 472 709	0	8 472 709	8 472 699	0	8 472 699	53	0	53
30424	0	0	0	83 829 673	9 718 975	93 548 648	83 829 595	9 718 975	93 548 570	78	0	78
30425	0	8 723	8 723	0	3 671	3 671	0	3 124	3 124	0	9 270	9 270
30602	3 449	11 116	14 565	28 129	4 438	32 567	25 769	2 859	28 628	5 809	12 695	18 504
32002	0	0	0	4 635 000	0	4 635 000	4 235 000	0	4 235 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	730 000	0	730 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32201	0	6 227	6 227	0	291	291	0	522	522	0	5 996	5 996
32202	3 893 486	634 892	4 528 378	35 966 145	5 606 702	41 572 847	36 250 006	5 685 826	41 935 832	3 609 625	555 768	4 165 393
32203	1 640 127	212 732	1 852 859	21 920 739	3 106 928	25 027 667	21 729 285	3 023 595	24 752 880	1 831 581	296 065	2 127 646
32204	0	0	0	920 933	415 054	1 335 987	820 960	415 054	1 236 014	99 973	0	99 973
32401	0	1 531	1 531	0	1 906	1 906	0	3 437	3 437	0	0	0
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	19 898	0	19 898	0	0	0	2 745	0	2 745	17 153	0	17 153
45105	70	0	70	0	0	0	26	0	26	44	0	44
45107	49 935	0	49 935	27 904	0	27 904	2 080	0	2 080	75 759	0	75 759
45108	2 280	0	2 280	0	0	0	62	0	62	2 218	0	2 218
45204	43 970	0	43 970	39 649	0	39 649	18 262	0	18 262	65 357	0	65 357
45205	179 612	0	179 612	83 969	0	83 969	85 633	0	85 633	177 948	0	177 948
45206	1 077 344	0	1 077 344	34 808	0	34 808	32 744	0	32 744	1 079 408	0	1 079 408
45207	1 661 782	0	1 661 782	31 987	0	31 987	16 144	0	16 144	1 677 625	0	1 677 625
45208	298 539	0	298 539	6 954	0	6 954	2 076	0	2 076	303 417	0	303 417
45306	81 780	0	81 780	0	0	0	81 780	0	81 780	0	0	0
45307	0	0	0	81 781	0	81 781	3 381	0	3 381	78 400	0	78 400
45404	413	0	413	65	0	65	213	0	213	265	0	265
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45407	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
45408	5 196	0	5 196	0	0	0	6	0	6	5 190	0	5 190
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	25 709	0	25 709	50	0	50	328	0	328	25 431	0	25 431
45506	220 630	0	220 630	2 014	0	2 014	3 825	0	3 825	218 819	0	218 819
45507	1 838 577	0	1 838 577	58 391	0	58 391	41 937	0	41 937	1 855 031	0	1 855 031
45509	75	0	75	1 676	0	1 676	1 435	0	1 435	316	0	316
45705	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
45706	3 501	0	3 501	1 541	0	1 541	13	0	13	5 029	0	5 029
45812	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
45815	7 641	0	7 641	563	0	563	501	0	501	7 703	0	7 703
45912	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
45915	588	0	588	763	0	763	727	0	727	624	0	624
47002	217 484	0	217 484	3 578 971	0	3 578 971	3 460 336	0	3 460 336	336 119	0	336 119
47404	0	113 488	113 488	65 512 582	10 784 630	76 297 212	65 512 582	10 742 287	76 254 869	0	155 831	155 831
47408	0	0	0	132 019 989	20 412 686	152 432 675	132 019 989	20 412 686	152 432 675	0	0	0
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47423	36 516	0	36 516	26 360	749 276	775 636	27 016	526 791	553 807	35 860	222 485	258 345
47427	18 328	22	18 350	114 377	686	115 063	114 819	703	115 522	17 886	5	17 891
47801	8 449	0	8 449	19	0	19	112	0	112	8 356	0	8 356
47802	17 918	0	17 918	0	0	0	311	0	311	17 607	0	17 607
50205	735 699	0	735 699	2 724 562	0	2 724 562	2 513 401	0	2 513 401	946 860	0	946 860
50206	230 271	0	230 271	1 877	0	1 877	36 940	0	36 940	195 208	0	195 208
50207	602 217	0	602 217	3 753	0	3 753	269 183	0	269 183	336 787	0	336 787
50208	402 752	0	402 752	345 482	0	345 482	345 639	0	345 639	402 595	0	402 595
50209	0	46 997	46 997	0	2 381	2 381	0	3 941	3 941	0	45 437	45 437
50211	0	739 835	739 835	0	34 147	34 147	0	149 463	149 463	0	624 519	624 519
50218	0	0	0	229 054	0	229 054	229 054	0	229 054	0	0	0
50221	18 073	0	18 073	7 546	0	7 546	10 732	0	10 732	14 887	0	14 887
50306	151 749	0	151 749	1 162	0	1 162	489	0	489	152 422	0	152 422
50311	0	516 057	516 057	0	25 209	25 209	0	71 755	71 755	0	469 511	469 511
50706	237 440	0	237 440	135 200	0	135 200	343 793	0	343 793	28 847	0	28 847
50718	7 673	0	7 673	115 092	0	115 092	122 765	0	122 765	0	0	0
50721	22 611	0	22 611	3 687	0	3 687	26 298	0	26 298	0	0	0
52601	0	0	0	429	0	429	285	0	285	144	0	144
60302	7 527	0	7 527	0	0	0	0	0	0	7 527	0	7 527
60306	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
60308	0	0	0	254	0	254	252	0	252	2	0	2
60310	399	0	399	926	0	926	964	0	964	361	0	361
60312	21 425	0	21 425	14 924	0	14 924	14 578	0	14 578	21 771	0	21 771
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	83	0	83	60	0	60	1	0	1	142	0	142
60401	58 020	0	58 020	0	0	0	0	0	0	58 020	0	58 020
60901	35 219	0	35 219	2 042	0	2 042	0	0	0	37 261	0	37 261
60906	36	0	36	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	36	0	36
61002	27	0	27	31	0	31	45	0	45	13	0	13
61008	2 524	0	2 524	607	0	607	478	0	478	2 653	0	2 653
61009	1 016	0	1 016	616	0	616	551	0	551	1 081	0	1 081
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	3 296 848	0	3 296 848	3 296 848	0	3 296 848	0	0	0
61212	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61214	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
61403	6 425	0	6 425	178	0	178	1 228	0	1 228	5 375	0	5 375
61703	24 285	0	24 285	0	0	0	3 889	0	3 889	20 396	0	20 396
70606	228 161	0	228 161	212 051	0	212 051	0	0	0	440 212	0	440 212
70608	200 219	0	200 219	366 164	0	366 164	0	0	0	566 383	0	566 383
70611	0	0	0	1 485	0	1 485	0	0	0	1 485	0	1 485
70614	1 296	0	1 296	6 784	0	6 784	3 268	0	3 268	4 812	0	4 812
70706	4 093 900	0	4 093 900	0	0	0	4 093 900	0	4 093 900	0	0	0
70708	8 621 629	0	8 621 629	0	0	0	8 621 629	0	8 621 629	0	0	0
70711	17 504	0	17 504	0	0	0	17 504	0	17 504	0	0	0
70714	25 773	0	25 773	0	0	0	25 773	0	25 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 772 570	2 812 994	31 585 564	393 096 889	54 863 489	447 960 378	405 275 799	54 905 574	460 181 373	16 593 660	2 770 909	19 364 569
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	41 709	0	41 709	37 136	0	37 136	11 248	0	11 248	15 821	0	15 821
10701	230 712	0	230 712	0	0	0	0	0	0	230 712	0	230 712
30126	40	0	40	85	0	85	76	0	76	31	0	31
30226	38	0	38	13	0	13	0	0	0	25	0	25
30232	2	4	6	248 448	37 489	285 937	248 446	37 485	285 931	0	0	0
30601	6 190	40 129	46 319	81 041	3 923	84 964	86 165	2 934	89 099	11 314	39 140	50 454
30607	146	0	146	0	0	0	39	0	39	185	0	185
31502	100 122	0	100 122	1 809 391	0	1 809 391	1 745 260	0	1 745 260	35 991	0	35 991
31503	0	0	0	558 691	0	558 691	659 660	0	659 660	100 969	0	100 969
31504	0	0	0	38 705	0	38 705	38 705	0	38 705	0	0	0
32015	0	0	0	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	0	0	0
406	55 040	0	55 040	13 785	0	13 785	6 872	0	6 872	48 127	0	48 127
407	837 387	12 513	849 900	4 422 038	10 073	4 432 111	4 186 856	9 456	4 196 312	602 205	11 896	614 101
408.1	19 404	129	19 533	304 434	14	304 448	309 094	7	309 101	24 064	122	24 186
408.2	128 826	30 034	158 860	996 315	351 955	1 348 270	1 001 137	355 322	1 356 459	133 648	33 401	167 049
40901	256 775	0	256 775	146 113	0	146 113	144 368	0	144 368	255 030	0	255 030
40902	2 657	0	2 657	50	0	50	1 751	0	1 751	4 358	0	4 358
40905	8	0	8	10 282	171	10 453	10 282	171	10 453	8	0	8
40909	0	0	0	14 642	8 770	23 412	14 642	8 770	23 412	0	0	0
40910	0	0	0	2 348	1 753	4 101	2 348	1 753	4 101	0	0	0
40911	1 123	0	1 123	126 532	2 556	129 088	126 672	2 556	129 228	1 263	0	1 263
40912	0	0	0	16 522	22 874	39 396	16 522	23 164	39 686	0	290	290
40913	0	0	0	35 431	11 183	46 614	35 431	11 183	46 614	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	25 000	0	25 000	21 000	0	21 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	100 350	0	100 350	153 680	0	153 680	172 210	0	172 210	118 880	0	118 880
42103	47 950	0	47 950	47 950	0	47 950	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450
42104	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42105	212 832	0	212 832	0	0	0	163	0	163	212 995	0	212 995
42107	584 000	24 065	608 065	0	2 015	2 015	0	1 125	1 125	584 000	23 175	607 175
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42111	1 800	0	1 800	600	0	600	0	0	0	1 200	0	1 200
42204	19 000	0	19 000	0	0	0	11 000	0	11 000	30 000	0	30 000
42205	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	1 545	85	1 630	3 651	1 206	4 857	2 760	1 202	3 962	654	81	735
42303	370 052	52 463	422 515	133 661	18 391	152 052	152 369	11 155	163 524	388 760	45 227	433 987
42304	924 755	81 436	1 006 191	162 786	17 413	180 199	144 086	18 003	162 089	906 055	82 026	988 081
42305	1 826 884	156 490	1 983 374	191 347	21 467	212 814	211 938	16 979	228 917	1 847 475	152 002	1 999 477
42306	6 304 384	2 200 652	8 505 036	607 576	397 000	1 004 576	937 400	334 206	1 271 606	6 634 208	2 137 858	8 772 066
42307	242	0	242	320	0	320	7 120	0	7 120	7 042	0	7 042
42601	355	0	355	320	0	320	0	0	0	35	0	35
42603	4 431	3 431	7 862	1 415	289	1 704	25	244	269	3 041	3 386	6 427
42604	8 301	949	9 250	848	422	1 270	483	135	618	7 936	662	8 598
42605	10 075	1 425	11 500	1 311	119	1 430	564	70	634	9 328	1 376	10 704
42606	29 945	5 099	35 044	4 729	427	5 156	3 050	247	3 297	28 266	4 919	33 185
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44915	199	0	199	27	0	27	0	0	0	172	0	172
45115	523	0	523	15	0	15	272	0	272	780	0	780
45215	92 188	0	92 188	1 656	0	1 656	2 492	0	2 492	93 024	0	93 024
45315	818	0	818	34	0	34	0	0	0	784	0	784
45415	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
45515	28 809	0	28 809	2 503	0	2 503	2 269	0	2 269	28 575	0	28 575
45715	13	0	13	0	0	0	46	0	46	59	0	59
45818	93 006	0	93 006	98	0	98	89	0	89	92 997	0	92 997
45918	1 375	0	1 375	37	0	37	34	0	34	1 372	0	1 372
47008	333	0	333	2 290	0	2 290	2 291	0	2 291	334	0	334
47403	0	0	0	65 605 001	9 088 603	74 693 604	65 605 001	9 088 603	74 693 604	0	0	0
47407	0	0	0	132 867 837	20 290 097	153 157 934	132 867 888	20 290 097	153 157 985	51	0	51
47411	4 988	1 442	6 430	17 957	598	18 555	18 438	1 799	20 237	5 469	2 643	8 112
47416	10	0	10	192 034	0	192 034	192 588	0	192 588	564	0	564
47422	15 090	3 276	18 366	445 566	25 422	470 988	445 036	24 381	469 417	14 560	2 235	16 795
47425	38 387	0	38 387	2 951	0	2 951	2 687	0	2 687	38 123	0	38 123
47426	3 900	92	3 992	7 289	7	7 296	8 592	84	8 676	5 203	169	5 372
47804	5 818	0	5 818	59	0	59	34	0	34	5 793	0	5 793
50220	3 097	0	3 097	6 528	0	6 528	4 414	0	4 414	983	0	983
50720	1 822	0	1 822	3 066	0	3 066	4 498	0	4 498	3 254	0	3 254
52203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52204	240 110	0	240 110	0	0	0	0	0	0	240 110	0	240 110
52205	1 765 500	0	1 765 500	0	0	0	555	0	555	1 766 055	0	1 766 055
52301	200 000	0	200 000	104 000	0	104 000	4 000	0	4 000	100 000	0	100 000
52406	800	0	800	123 784	0	123 784	123 784	0	123 784	800	0	800
52501	74 343	0	74 343	19 784	0	19 784	20 044	0	20 044	74 603	0	74 603
52602	2 269	0	2 269	4 948	0	4 948	6 591	0	6 591	3 912	0	3 912
60301	2	0	2	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	2	0	2
60305	9 292	0	9 292	19 640	0	19 640	19 001	0	19 001	8 653	0	8 653
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	251	0	251	235	0	235	439	0	439	455	0	455
60311	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
60322	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
60324	943	0	943	9	0	9	136	0	136	1 070	0	1 070
60335	7 936	0	7 936	10 986	0	10 986	5 663	0	5 663	2 613	0	2 613
60414	21 657	0	21 657	0	0	0	952	0	952	22 609	0	22 609
60903	4 235	0	4 235	0	0	0	373	0	373	4 608	0	4 608
61301	144	0	144	108	0	108	46	0	46	82	0	82
61304	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
61701	37 960	0	37 960	15 091	0	15 091	0	0	0	22 869	0	22 869
70601	242 519	0	242 519	4	0	4	239 108	0	239 108	481 623	0	481 623
70603	197 735	0	197 735	0	0	0	355 244	0	355 244	552 979	0	552 979
70613	0	0	0	90	0	90	95	0	95	5	0	5
70701	4 116 116	0	4 116 116	4 116 116	0	4 116 116	0	0	0	0	0	0
70703	8 666 245	0	8 666 245	8 666 245	0	8 666 245	0	0	0	0	0	0
70713	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0
70715	3 382	0	3 382	17 116	0	17 116	13 734	0	13 734	0	0	0
70801	0	0	0	12 758 806	0	12 758 806	12 797 004	0	12 797 004	38 198	0	38 198
Итого по пассиву (баланс)	28 971 850	2 613 714	31 585 564	235 232 450	30 314 237	265 546 687	223 084 561	30 241 131	253 325 692	16 823 961	2 540 608	19 364 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
80601	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
80801	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
85201	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
90803	73 400	0	73 400	0	0	0	2 146	0	2 146	71 254	0	71 254
90901	250	0	250	29 943	0	29 943	13 153	0	13 153	17 040	0	17 040
90902	651 368	0	651 368	191 652	0	191 652	376 535	0	376 535	466 485	0	466 485
90907	3 285	0	3 285	18 657	0	18 657	11 701	0	11 701	10 241	0	10 241
90909	25 457	0	25 457	0	0	0	0	0	0	25 457	0	25 457
91202	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 897 539	0	10 897 539	1 229 315	0	1 229 315	45 788	0	45 788	12 081 066	0	12 081 066
91418	26 367	0	26 367	0	0	0	404	0	404	25 963	0	25 963
91419	0	0	0	31 733	0	31 733	31 733	0	31 733	0	0	0
91604	3 460	0	3 460	1 121	0	1 121	1 059	0	1 059	3 522	0	3 522
91802	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
99998	17 592 804	0	17 592 804	82 507 206	0	82 507 206	82 148 648	0	82 148 648	17 951 362	0	17 951 362
Итого по активу (баланс)	29 273 939	0	29 273 939	84 113 674	0	84 113 674	82 735 175	0	82 735 175	30 652 438	0	30 652 438
Пассив
91003	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
91311	1 933 604	0	1 933 604	0	0	0	555	0	555	1 934 159	0	1 934 159
91312	6 423 706	0	6 423 706	172 474	0	172 474	411 148	0	411 148	6 662 380	0	6 662 380
91314	5 065 353	2 122 199	7 187 552	42 741 964	38 934 595	81 676 559	40 573 678	41 300 949	81 874 627	2 897 067	4 488 553	7 385 620
91315	562 460	0	562 460	34 069	0	34 069	0	0	0	528 391	0	528 391
91316	3 282	0	3 282	18 021	0	18 021	16 394	0	16 394	1 655	0	1 655
91317	948 450	0	948 450	243 773	0	243 773	198 826	0	198 826	903 503	0	903 503
91319	226 488	0	226 488	32 744	0	32 744	33 911	0	33 911	227 655	0	227 655
91507	307 262	0	307 262	0	0	0	737	0	737	307 999	0	307 999
99999	11 681 135	0	11 681 135	586 461	0	586 461	1 606 402	0	1 606 402	12 701 076	0	12 701 076
Итого по пассиву (баланс)	27 151 740	2 122 199	29 273 939	43 834 424	38 934 595	82 769 019	42 846 569	41 300 949	84 147 518	26 163 885	4 488 553	30 652 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	56 874	0	56 874	2 733	0	2 733	59 607	0	59 607	0	0	0
93302	2 733	0	2 733	0	0	0	2 733	0	2 733	0	0	0
93303	0	0	0	19 292	0	19 292	418	0	418	18 874	0	18 874
93304	8 117	0	8 117	62 876	0	62 876	13 409	0	13 409	57 584	0	57 584
93307	0	0	0	0	14 914	14 914	0	0	0	0	14 914	14 914
93308	0	0	0	0	4 937	4 937	0	53	53	0	4 884	4 884
93309	0	0	0	0	5 224	5 224	0	5 224	5 224	0	0	0
93901	2 393	17 029	19 422	2 428 171	1 444 276	3 872 447	2 423 274	1 401 286	3 824 560	7 290	60 019	67 309
94101	0	0	0	2 298 580	0	2 298 580	2 294 892	0	2 294 892	3 688	0	3 688
99996	87 237	0	87 237	6 264 209	0	6 264 209	6 184 969	0	6 184 969	166 477	0	166 477
Итого по активу (баланс)	157 354	17 029	174 383	11 075 861	1 469 351	12 545 212	10 979 302	1 406 563	12 385 865	253 913	79 817	333 730
Пассив
96301	0	57 093	57 093	0	59 845	59 845	0	2 752	2 752	0	0	0
96302	0	2 745	2 745	0	2 755	2 755	0	10	10	0	0	0
96303	0	0	0	0	514	514	0	19 286	19 286	0	18 772	18 772
96304	0	8 062	8 062	0	13 050	13 050	0	62 001	62 001	0	57 013	57 013
96507	0	0	0	0	9	9	0	14 919	14 919	0	14 910	14 910
96608	0	0	0	0	135	135	0	4 837	4 837	0	4 702	4 702
96609	0	0	0	0	5 566	5 566	0	5 566	5 566	0	0	0
96901	16 954	2 383	19 337	3 115 433	789 237	3 904 670	3 103 082	794 112	3 897 194	4 603	7 258	11 861
97101	0	0	0	2 125 181	88 272	2 213 453	2 125 181	147 491	2 272 672	0	59 219	59 219
99997	87 146	0	87 146	6 185 463	0	6 185 463	6 265 570	0	6 265 570	167 253	0	167 253
Итого по пассиву (баланс)	104 100	70 283	174 383	11 426 077	959 383	12 385 460	11 493 833	1 050 974	12 544 807	171 856	161 874	333 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?