Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 900	0	1 900	944	0	944	0	0	0	2 844	0	2 844
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	73 560	128 682	202 242	1 016 747	929 372	1 946 119	1 011 586	949 712	1 961 298	78 721	108 342	187 063
20208	460	0	460	1 000	0	1 000	958	0	958	502	0	502
20209	0	0	0	364 220	227 412	591 632	364 220	227 412	591 632	0	0	0
30102	113 283	0	113 283	2 787 504	0	2 787 504	2 774 565	0	2 774 565	126 222	0	126 222
30110	6 353	57 679	64 032	4 061 535	621 679	4 683 214	4 060 008	619 550	4 679 558	7 880	59 808	67 688
30202	5 496	0	5 496	707	0	707	0	0	0	6 203	0	6 203
30204	2 757	0	2 757	0	0	0	249	0	249	2 508	0	2 508
30233	1 881	0	1 881	34 464	22 968	57 432	35 025	22 968	57 993	1 320	0	1 320
30424	41	0	41	293 700	0	293 700	293 671	0	293 671	70	0	70
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	33 000	0	33 000	32 974	0	32 974	33	0	33
31902	220 000	0	220 000	2 790 000	0	2 790 000	2 830 000	0	2 830 000	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
45201	5 780	0	5 780	6 396	0	6 396	7 543	0	7 543	4 633	0	4 633
45204	71 100	0	71 100	15 250	0	15 250	16 400	0	16 400	69 950	0	69 950
45205	79 600	0	79 600	23 964	0	23 964	23 561	0	23 561	80 003	0	80 003
45206	436 600	0	436 600	156 000	0	156 000	50 000	0	50 000	542 600	0	542 600
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	37 115	0	37 115	0	0	0	0	0	0	37 115	0	37 115
45308	79 255	0	79 255	0	0	0	0	0	0	79 255	0	79 255
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	3 088	0	3 088	1 500	0	1 500	21	0	21	4 567	0	4 567
45506	9 311	0	9 311	0	0	0	354	0	354	8 957	0	8 957
45507	88 054	0	88 054	0	0	0	1 159	0	1 159	86 895	0	86 895
45509	747	205	952	837	608	1 445	1 210	322	1 532	374	491	865
45812	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47404	0	24 919	24 919	0	296 194	296 194	0	297 274	297 274	0	23 839	23 839
47408	0	0	0	4 399 442	4 438 085	8 837 527	4 399 442	4 438 085	8 837 527	0	0	0
47423	211	0	211	30	102 854	102 884	27	102 854	102 881	214	0	214
47427	83	0	83	11 166	2	11 168	11 212	1	11 213	37	1	38
50205	61 835	0	61 835	33 664	0	33 664	3 303	0	3 303	92 196	0	92 196
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 258	0	1 258	0	0	0	302	0	302	956	0	956
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	6	0	6	26	0	26	0	0	0	32	0	32
60308	150	0	150	171	0	171	156	0	156	165	0	165
60310	43	0	43	310	0	310	281	0	281	72	0	72
60312	779	0	779	6 917	0	6 917	6 906	0	6 906	790	0	790
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	838	0	838	211	0	211	203	0	203	846	0	846
60401	98 107	0	98 107	0	0	0	0	0	0	98 107	0	98 107
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61008	86	0	86	175	0	175	212	0	212	49	0	49
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	721	0	721	383	0	383	196	0	196	908	0	908
61702	12 796	0	12 796	0	0	0	0	0	0	12 796	0	12 796
70606	75 187	0	75 187	80 895	0	80 895	4	0	4	156 078	0	156 078
70607	28	0	28	344	0	344	0	0	0	372	0	372
70608	15 435	0	15 435	27 807	0	27 807	0	0	0	43 242	0	43 242
70611	1 350	0	1 350	1 420	0	1 420	0	0	0	2 770	0	2 770
70706	1 180 527	0	1 180 527	580	0	580	1	0	1	1 181 106	0	1 181 106
70707	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70708	592 347	0	592 347	0	0	0	0	0	0	592 347	0	592 347
70711	17 491	0	17 491	0	0	0	0	0	0	17 491	0	17 491
Итого по активу (баланс)	3 397 203	211 485	3 608 688	16 861 340	6 639 174	23 500 514	16 635 790	6 658 178	23 293 968	3 622 753	192 481	3 815 234
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10609	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
30126	117	0	117	1 159	0	1 159	1 053	0	1 053	11	0	11
30232	73	115	188	130 410	157 208	287 618	130 964	157 306	288 270	627	213	840
31201	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
407	338 589	6 973	345 562	4 007 645	301 672	4 309 317	4 126 038	301 297	4 427 335	456 982	6 598	463 580
408.1	6 679	1	6 680	28 151	5	28 156	29 125	746	29 871	7 653	742	8 395
408.2	23 371	19 194	42 565	24 727	17 412	42 139	25 320	1 129	26 449	23 964	2 911	26 875
40905	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
40909	0	0	0	10 016	15 987	26 003	10 016	15 987	26 003	0	0	0
40910	0	0	0	8 343	6 403	14 746	8 343	6 403	14 746	0	0	0
40911	0	0	0	11 902	0	11 902	11 902	0	11 902	0	0	0
40912	0	0	0	20 381	29 521	49 902	20 381	29 521	49 902	0	0	0
40913	0	0	0	88 893	126 022	214 915	88 893	126 022	214 915	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	26 650	0	26 650	350	0	350	0	0	0	26 300	0	26 300
42301	31 667	30 730	62 397	35 574	2 716	38 290	37 528	1 492	39 020	33 621	29 506	63 127
42306	213 386	58 035	271 421	43 014	4 972	47 986	36 888	2 853	39 741	207 260	55 916	263 176
42307	1 730	105 803	107 533	0	9 777	9 777	13	5 601	5 614	1 743	101 627	103 370
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42606	1 359	0	1 359	0	0	0	13	0	13	1 372	0	1 372
45215	60 720	0	60 720	9 670	0	9 670	30 396	0	30 396	81 446	0	81 446
45315	29 242	0	29 242	0	0	0	0	0	0	29 242	0	29 242
45515	16 520	0	16 520	2 744	0	2 744	10 112	0	10 112	23 888	0	23 888
45818	61 473	0	61 473	0	0	0	0	0	0	61 473	0	61 473
47407	0	0	0	4 468 009	4 368 443	8 836 452	4 468 009	4 368 443	8 836 452	0	0	0
47416	411	0	411	5 583	0	5 583	5 486	0	5 486	314	0	314
47422	120	0	120	136	102 860	102 996	137	102 860	102 997	121	0	121
47425	3 266	0	3 266	3 314	0	3 314	3 022	0	3 022	2 974	0	2 974
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
50620	1 208	0	1 208	22	0	22	242	0	242	1 428	0	1 428
50720	1 900	0	1 900	0	0	0	860	0	860	2 760	0	2 760
60301	2 768	0	2 768	2 699	0	2 699	2 842	0	2 842	2 911	0	2 911
60305	6 472	0	6 472	9 801	0	9 801	10 217	0	10 217	6 888	0	6 888
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	301	0	301	308	0	308	507	0	507	500	0	500
60322	86	0	86	629	0	629	618	0	618	75	0	75
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	1 852	0	1 852	2 898	0	2 898	3 024	0	3 024	1 978	0	1 978
60414	64 403	0	64 403	0	0	0	496	0	496	64 899	0	64 899
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	140 362	0	140 362	0	0	0	56 034	0	56 034	196 396	0	196 396
70602	256	0	256	199	0	199	21	0	21	78	0	78
70603	15 533	0	15 533	0	0	0	27 818	0	27 818	43 351	0	43 351
70701	1 280 364	0	1 280 364	0	0	0	64	0	64	1 280 428	0	1 280 428
70702	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
70703	594 292	0	594 292	0	0	0	0	0	0	594 292	0	594 292
70715	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по пассиву (баланс)	3 387 829	220 859	3 608 688	8 928 353	5 142 999	14 071 352	9 158 237	5 119 661	14 277 898	3 617 713	197 521	3 815 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 860	0	50 860	8 786	0	8 786	8 786	0	8 786	50 860	0	50 860
90902	61 519	0	61 519	615	0	615	639	0	639	61 495	0	61 495
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
91414	379 960	0	379 960	19 501	0	19 501	28 600	0	28 600	370 861	0	370 861
91417	120 000	0	120 000	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	120 000	0	120 000
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	18 319	0	18 319	0	0	0	138	0	138	18 181	0	18 181
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 273 556	0	1 273 556	231 854	0	231 854	102 480	0	102 480	1 402 930	0	1 402 930
Итого по активу (баланс)	2 018 400	0	2 018 400	265 363	0	265 363	145 250	0	145 250	2 138 513	0	2 138 513
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 035 057	0	1 035 057	58 473	0	58 473	188 939	0	188 939	1 165 523	0	1 165 523
91317	121 673	4 091	125 764	42 446	986	43 432	41 713	503	42 216	120 940	3 608	124 548
91507	89 814	0	89 814	117	0	117	241	0	241	89 938	0	89 938
91508	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
99999	744 844	0	744 844	42 767	0	42 767	33 506	0	33 506	735 583	0	735 583
Итого по пассиву (баланс)	2 014 309	4 091	2 018 400	144 261	986	145 247	264 857	503	265 360	2 134 905	3 608	2 138 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 032 412	2 033 384	4 065 796	2 032 412	2 033 384	4 065 796	0	0	0
94101	0	0	0	32 963	0	32 963	32 963	0	32 963	0	0	0
99996	0	0	0	4 098 766	0	4 098 766	4 098 766	0	4 098 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 164 141	2 033 384	8 197 525	6 164 141	2 033 384	8 197 525	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 065 381	2 033 385	4 098 766	2 065 381	2 033 385	4 098 766	0	0	0
99997	0	0	0	4 098 759	0	4 098 759	4 098 759	0	4 098 759	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 164 140	2 033 385	8 197 525	6 164 140	2 033 385	8 197 525	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?