Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	193 697	0	193 697	0	0	0	0	0	0	193 697	0	193 697
10901	6 023 965	0	6 023 965	0	0	0	0	0	0	6 023 965	0	6 023 965
20202	298 808	220 794	519 602	2 468 925	399 203	2 868 128	2 438 443	427 378	2 865 821	329 290	192 619	521 909
20208	297 663	300	297 963	1 155 366	302	1 155 668	1 145 900	313	1 146 213	307 129	289	307 418
20209	0	0	0	549 283	50 421	599 704	549 283	50 421	599 704	0	0	0
30102	158 426	0	158 426	63 166 663	0	63 166 663	63 087 931	0	63 087 931	237 158	0	237 158
30110	41 388	188 751	230 139	1 681 027	2 405 012	4 086 039	1 169 414	2 351 183	3 520 597	553 001	242 580	795 581
30114	0	378 410	378 410	0	2 421 885	2 421 885	0	2 604 421	2 604 421	0	195 874	195 874
30202	801 233	0	801 233	6 280	0	6 280	0	0	0	807 513	0	807 513
30204	97 882	0	97 882	0	0	0	45 675	0	45 675	52 207	0	52 207
30215	1 200	2 707	3 907	0	127	127	0	227	227	1 200	2 607	3 807
30221	0	0	0	1 736	17 888	19 624	1 736	17 888	19 624	0	0	0
30233	3 525	515	4 040	3 535 978	72 619	3 608 597	3 535 708	72 718	3 608 426	3 795	416	4 211
30302	3 052 922	218 750	3 271 672	1 904 127	373 471	2 277 598	1 897 133	388 318	2 285 451	3 059 916	203 903	3 263 819
30306	3 909 852	153 942	4 063 794	268 973	95 741	364 714	330 156	70 895	401 051	3 848 669	178 788	4 027 457
30424	3 094	0	3 094	569 131	0	569 131	569 831	0	569 831	2 394	0	2 394
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	488	495	1 578 721	23	1 578 744	1 578 559	41	1 578 600	169	470	639
31902	100 000	0	100 000	1 080 000	0	1 080 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32002	9 200 000	0	9 200 000	48 280 000	0	48 280 000	47 580 000	0	47 580 000	9 900 000	0	9 900 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	41 780 000	0	41 780 000	41 780 000	0	41 780 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	14 950 000	0	14 950 000	9 950 000	0	9 950 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	0	19 853	19 853	0	928	928	0	1 662	1 662	0	19 119	19 119
44605	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44606	1 714 476	0	1 714 476	0	0	0	1 134 670	0	1 134 670	579 806	0	579 806
44607	71 541	0	71 541	0	0	0	0	0	0	71 541	0	71 541
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	426 977	0	426 977	48 847	0	48 847	0	0	0	475 824	0	475 824
45108	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
45201	34 502	0	34 502	0	0	0	0	0	0	34 502	0	34 502
45204	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
45206	390 705	0	390 705	107 188	0	107 188	13 500	0	13 500	484 393	0	484 393
45207	2 530 204	0	2 530 204	0	0	0	117 681	0	117 681	2 412 523	0	2 412 523
45208	7 300 077	2 669 190	9 969 267	0	124 913	124 913	12 667	223 906	236 573	7 287 410	2 570 197	9 857 607
45209	24 823	0	24 823	0	0	0	0	0	0	24 823	0	24 823
45504	125	0	125	0	0	0	24	0	24	101	0	101
45505	979	0	979	660	0	660	120	0	120	1 519	0	1 519
45506	55 791	2 104	57 895	8 259	98	8 357	5 722	176	5 898	58 328	2 026	60 354
45507	254 473	35 197	289 670	25 000	1 645	26 645	2 377	2 947	5 324	277 096	33 895	310 991
45509	39 012	0	39 012	6 314	0	6 314	8 572	0	8 572	36 754	0	36 754
45811	929 197	0	929 197	0	0	0	0	0	0	929 197	0	929 197
45812	40 455 163	4 037 866	44 493 029	280 441	189 374	469 815	69 174	339 774	408 948	40 666 430	3 887 466	44 553 896
45813	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	86 743	0	86 743	0	0	0	0	0	0	86 743	0	86 743
45815	403 487	268 485	671 972	744	12 747	13 491	939	22 993	23 932	403 292	258 239	661 531
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 807 359	433 395	2 240 754	0	20 280	20 280	0	36 349	36 349	1 807 359	417 326	2 224 685
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	32 128	28 449	60 577	237	1 388	1 625	274	2 552	2 826	32 091	27 285	59 376
47404	0	98 398	98 398	569 797	822 520	1 392 317	569 797	659 676	1 229 473	0	261 242	261 242
47408	0	0	0	15 608 813	15 816 850	31 425 663	15 608 813	15 816 850	31 425 663	0	0	0
47417	0	0	0	251 902	4	251 906	251 902	4	251 906	0	0	0
47423	1 066 616	0	1 066 616	1 338	59 529	60 867	1 460	59 529	60 989	1 066 494	0	1 066 494
47427	308 372	21 016	329 388	77 673	1 101	78 774	106 273	1 878	108 151	279 772	20 239	300 011
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	0	0	0	115 489	0	115 489
50104	0	773 494	773 494	0	38 933	38 933	0	65 040	65 040	0	747 387	747 387
50105	262 982	0	262 982	2 411	0	2 411	0	0	0	265 393	0	265 393
50106	5 793 140	0	5 793 140	96 842	0	96 842	9 928	0	9 928	5 880 054	0	5 880 054
50107	6 876 029	0	6 876 029	800 628	0	800 628	777 187	0	777 187	6 899 470	0	6 899 470
50110	209 126	1 922 427	2 131 553	1 633	96 158	97 791	0	375 883	375 883	210 759	1 642 702	1 853 461
50121	253 648	0	253 648	25 088	0	25 088	14 993	0	14 993	263 743	0	263 743
51501	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
51506	3 778	0	3 778	21	0	21	0	0	0	3 799	0	3 799
51507	5 162	0	5 162	0	0	0	5 162	0	5 162	0	0	0
51509	65 537	0	65 537	5 187	0	5 187	5 249	0	5 249	65 475	0	65 475
60302	2 348	0	2 348	428	0	428	428	0	428	2 348	0	2 348
60306	140	0	140	26	0	26	6	0	6	160	0	160
60308	90	0	90	245	0	245	262	0	262	73	0	73
60310	294	0	294	829	0	829	779	0	779	344	0	344
60312	1 318 951	0	1 318 951	10 433	0	10 433	11 447	0	11 447	1 317 937	0	1 317 937
60314	0	661	661	0	39	39	0	39	39	0	661	661
60315	0	0	0	250 276	0	250 276	250 276	0	250 276	0	0	0
60323	87 738	0	87 738	3 286	0	3 286	7 916	0	7 916	83 108	0	83 108
60336	1 996	0	1 996	2 216	0	2 216	1 089	0	1 089	3 123	0	3 123
60401	1 307 510	0	1 307 510	0	0	0	840	0	840	1 306 670	0	1 306 670
60404	74 434	0	74 434	0	0	0	0	0	0	74 434	0	74 434
60415	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
60901	73 659	0	73 659	0	0	0	0	0	0	73 659	0	73 659
60906	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
61002	983	0	983	80	0	80	12	0	12	1 051	0	1 051
61008	842	0	842	1 439	0	1 439	951	0	951	1 330	0	1 330
61009	1 364	0	1 364	106	0	106	25	0	25	1 445	0	1 445
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
61210	0	0	0	971 041	0	971 041	971 041	0	971 041	0	0	0
61403	19 840	100	19 940	418	5	423	2 899	56	2 955	17 359	49	17 408
62001	2 277 678	0	2 277 678	0	0	0	0	0	0	2 277 678	0	2 277 678
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	384 110	0	384 110	411 941	0	411 941	117 934	0	117 934	678 117	0	678 117
70607	22 016	0	22 016	17 935	0	17 935	10 824	0	10 824	29 127	0	29 127
70608	527 322	0	527 322	1 055 278	0	1 055 278	0	0	0	1 582 600	0	1 582 600
70611	776	0	776	699	0	699	0	0	0	1 475	0	1 475
70706	0	0	0	117 903	0	117 903	117 903	0	117 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 459 973	11 475 292	119 935 265	204 415 841	23 023 204	227 439 045	202 726 914	23 593 117	226 320 031	110 148 900	10 905 379	121 054 279
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	968 483	0	968 483	0	0	0	0	0	0	968 483	0	968 483
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
30126	829	0	829	31	0	31	0	0	0	798	0	798
30220	0	161	161	0	30 253	30 253	0	30 092	30 092	0	0	0
30222	0	0	0	4 103	17	4 120	4 103	17	4 120	0	0	0
30226	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30232	104 650	27	104 677	4 350 475	41 332	4 391 807	4 368 097	41 352	4 409 449	122 272	47	122 319
30301	3 052 922	218 750	3 271 672	1 897 133	388 318	2 285 451	1 904 127	373 471	2 277 598	3 059 916	203 903	3 263 819
30305	3 909 852	153 942	4 063 794	330 157	70 896	401 053	268 974	95 742	364 716	3 848 669	178 788	4 027 457
40116	0	0	0	3 404	0	3 404	3 410	0	3 410	6	0	6
40204	86 211	0	86 211	759 774	39	759 813	698 757	39	698 796	25 194	0	25 194
40302	3 579	0	3 579	2 050	0	2 050	3 247	0	3 247	4 776	0	4 776
40410	672	0	672	0	0	0	100	0	100	772	0	772
405	9 426 943	90 956	9 517 899	605 201	3 867 589	4 472 790	661 433	3 863 059	4 524 492	9 483 175	86 426	9 569 601
406	3 520	7 357	10 877	290 820	15 452	306 272	291 819	9 598	301 417	4 519	1 503	6 022
407	402 537	22 327	424 864	1 566 190	161 380	1 727 570	1 598 446	193 842	1 792 288	434 793	54 789	489 582
408.1	71 784	12 659	84 443	202 839	119 511	322 350	207 767	108 930	316 697	76 712	2 078	78 790
408.2	1 470 993	64 789	1 535 782	1 923 977	84 075	2 008 052	1 946 802	88 504	2 035 306	1 493 818	69 218	1 563 036
40901	36 690	0	36 690	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0
40905	107	0	107	13 756	18	13 774	13 755	18	13 773	106	0	106
40909	0	1	1	6 493	11 800	18 293	6 493	11 800	18 293	0	1	1
40910	0	0	0	1 174	2 845	4 019	1 174	2 845	4 019	0	0	0
40911	4 651	0	4 651	256 382	0	256 382	261 680	0	261 680	9 949	0	9 949
40912	1	0	1	13 458	11 973	25 431	13 459	11 973	25 432	2	0	2
40913	0	0	0	10 086	5 256	15 342	10 086	5 256	15 342	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	181 000	13 993	194 993	451 900	14 540	466 440	370 900	547	371 447	100 000	0	100 000
42103	74 000	0	74 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	44 000	0	44 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	5 500	0	5 500	15 500	0	15 500
42105	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	73 878	24 525	98 403	64 035	4 481	68 516	56 005	4 260	60 265	65 848	24 304	90 152
42303	36 406	6 533	42 939	7 266	6 201	13 467	40 672	1 556	42 228	69 812	1 888	71 700
42304	1 107 687	46 652	1 154 339	79 781	5 722	85 503	218 293	5 861	224 154	1 246 199	46 791	1 292 990
42305	2 100 417	110 848	2 211 265	171 658	19 086	190 744	142 398	18 672	161 070	2 071 157	110 434	2 181 591
42306	5 195 087	431 916	5 627 003	340 241	77 625	417 866	336 513	44 651	381 164	5 191 359	398 942	5 590 301
42309	13 979	1 528	15 507	9	161	170	8	77	85	13 978	1 444	15 422
42314	253 818	0	253 818	99 275	0	99 275	105 815	0	105 815	260 358	0	260 358
42601	3 373	1 519	4 892	2 857	158	3 015	2 931	70	3 001	3 447	1 431	4 878
42603	0	0	0	0	0	0	655	0	655	655	0	655
42604	50 813	3 463	54 276	4 695	883	5 578	7 315	172	7 487	53 433	2 752	56 185
42605	85 629	5 479	91 108	8 573	600	9 173	6 470	784	7 254	83 526	5 663	89 189
42606	100 467	12 105	112 572	2 388	2 506	4 894	2 780	2 139	4 919	100 859	11 738	112 597
42609	9	139	148	0	12	12	0	7	7	9	134	143
43206	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	1 181	0	1 181	64	0	64	8	0	8	1 125	0	1 125
44615	70 723	0	70 723	34 040	0	34 040	0	0	0	36 683	0	36 683
44715	4 270	0	4 270	0	0	0	488	0	488	4 758	0	4 758
45115	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45215	1 838 556	0	1 838 556	4 402	0	4 402	11 549	0	11 549	1 845 703	0	1 845 703
45515	18 163	0	18 163	7 266	0	7 266	7 987	0	7 987	18 884	0	18 884
45818	9 722 969	0	9 722 969	69 001	0	69 001	104 997	0	104 997	9 758 965	0	9 758 965
45918	714 382	0	714 382	100	0	100	7	0	7	714 289	0	714 289
47405	0	0	0	3 444	14 872	18 316	3 444	14 872	18 316	0	0	0
47407	0	0	0	15 571 781	15 842 369	31 414 150	15 571 781	15 842 369	31 414 150	0	0	0
47411	182 421	3 088	185 509	58 895	1 351	60 246	64 264	760	65 024	187 790	2 497	190 287
47414	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47416	74 256	87	74 343	2 149 669	23 641	2 173 310	2 076 704	32 015	2 108 719	1 291	8 461	9 752
47422	304	0	304	70 434	54 175	124 609	70 326	54 175	124 501	196	0	196
47425	699 346	0	699 346	15 189	0	15 189	24 971	0	24 971	709 128	0	709 128
47426	33 485	1	33 486	1 147	3	1 150	27 118	2	27 120	59 456	0	59 456
47804	10 153	0	10 153	0	0	0	0	0	0	10 153	0	10 153
50120	54 658	0	54 658	11 646	0	11 646	5 210	0	5 210	48 222	0	48 222
51510	30 551	0	30 551	206	0	206	56	0	56	30 401	0	30 401
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 746	0	4 746	6 716	0	6 716	6 175	0	6 175	4 205	0	4 205
60305	34 220	0	34 220	164 635	0	164 635	163 149	0	163 149	32 734	0	32 734
60307	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60309	2 002	0	2 002	2 403	0	2 403	2 618	0	2 618	2 217	0	2 217
60311	11 035	0	11 035	15 147	0	15 147	10 759	0	10 759	6 647	0	6 647
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	111	0	111	23 903	0	23 903	23 923	0	23 923	131	0	131
60324	64 642	0	64 642	7 797	0	7 797	16 766	0	16 766	73 611	0	73 611
60335	38 394	0	38 394	29 871	0	29 871	12 017	0	12 017	20 540	0	20 540
60414	163 738	0	163 738	841	0	841	4 320	0	4 320	167 217	0	167 217
60903	8 949	0	8 949	0	0	0	989	0	989	9 938	0	9 938
61501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61701	226 802	0	226 802	0	0	0	0	0	0	226 802	0	226 802
62002	79 522	0	79 522	0	0	0	0	0	0	79 522	0	79 522
62103	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
70601	454 798	0	454 798	0	0	0	572 181	0	572 181	1 026 979	0	1 026 979
70602	31 755	0	31 755	12 037	0	12 037	35 680	0	35 680	55 398	0	55 398
70603	451 234	0	451 234	0	0	0	676 570	0	676 570	1 127 804	0	1 127 804
70801	8 514 234	0	8 514 234	117 904	0	117 904	0	0	0	8 396 330	0	8 396 330
Итого по пассиву (баланс)	118 702 420	1 232 845	119 935 265	31 938 462	20 879 140	52 817 602	33 077 089	20 859 527	53 936 616	119 841 047	1 213 232	121 054 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	15 040 450	15 241 290	0	702 826	702 826	0	1 259 001	1 259 001	200 840	14 484 275	14 685 115
90901	80 996 831	24 724	81 021 555	1 562 857	178 097	1 740 954	715 562	19 144	734 706	81 844 126	183 677	82 027 803
90902	3 238 902	1 094	3 239 996	1 029 831	52	1 029 883	115 988	92	116 080	4 152 745	1 054	4 153 799
90907	36 690	0	36 690	0	0	0	36 690	0	36 690	0	0	0
91101	0	235	235	0	11	11	0	19	19	0	227	227
91202	20	0	20	10	0	10	8	0	8	22	0	22
91203	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	12 809 740	0	12 809 740	8 032	0	8 032	176 226	0	176 226	12 641 546	0	12 641 546
91412	21 666 552	0	21 666 552	0	0	0	0	0	0	21 666 552	0	21 666 552
91414	41 817 903	1 440 215	43 258 118	458 300	68 041	526 341	613 368	122 466	735 834	41 662 835	1 385 790	43 048 625
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	0	0	0	116 810	0	116 810
91501	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91502	162 415	0	162 415	6 158	0	6 158	22 352	0	22 352	146 221	0	146 221
91604	4 907 451	489 327	5 396 778	96 983	31 276	128 259	29 717	41 442	71 159	4 974 717	479 161	5 453 878
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	33 468	146 358	0	1 563	1 563	0	2 801	2 801	112 890	32 230	145 120
91802	735 727	41 816	777 543	0	1 953	1 953	0	3 500	3 500	735 727	40 269	775 996
91803	4 370	2	4 372	0	0	0	0	0	0	4 370	2	4 372
99998	37 455 895	0	37 455 895	571 075	0	571 075	906 584	0	906 584	37 120 386	0	37 120 386
Итого по активу (баланс)	204 278 579	17 071 331	221 349 910	3 733 250	983 819	4 717 069	2 616 498	1 448 465	4 064 963	205 395 331	16 606 685	222 002 016
Пассив
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 535 320	1 616 302	30 151 622	12 797	140 393	153 190	193 370	77 507	270 877	28 715 893	1 553 416	30 269 309
91315	3 633 089	0	3 633 089	4 203	0	4 203	500	0	500	3 629 386	0	3 629 386
91316	991 886	0	991 886	47 444	0	47 444	200 000	0	200 000	1 144 442	0	1 144 442
91317	753 879	0	753 879	129 746	0	129 746	85 447	0	85 447	709 580	0	709 580
91318	947 877	304 221	1 252 098	253 529	318 437	571 966	0	14 216	14 216	694 348	0	694 348
91507	49 482	0	49 482	34	0	34	34	0	34	49 482	0	49 482
99999	183 894 015	0	183 894 015	2 569 337	0	2 569 337	3 556 952	0	3 556 952	184 881 630	0	184 881 630
Итого по пассиву (баланс)	219 429 387	1 920 523	221 349 910	3 017 090	458 830	3 475 920	4 036 303	91 723	4 128 026	220 448 600	1 553 416	222 002 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	979 773	64	979 837	15 369 309	109 947	15 479 256	15 536 873	110 011	15 646 884	812 209	0	812 209
93902	0	0	0	0	533 900	533 900	0	216 606	216 606	0	317 294	317 294
99996	983 601	0	983 601	16 046 589	0	16 046 589	15 901 131	0	15 901 131	1 129 059	0	1 129 059
Итого по активу (баланс)	1 963 374	64	1 963 438	31 415 898	643 847	32 059 745	31 438 004	326 617	31 764 621	1 941 268	317 294	2 258 562
Пассив
96901	64	983 537	983 601	63 117	15 621 306	15 684 423	63 053	15 448 889	15 511 942	0	811 120	811 120
97102	0	0	0	0	216 707	216 707	0	534 647	534 647	0	317 940	317 940
99997	979 837	0	979 837	15 863 491	0	15 863 491	16 013 156	0	16 013 156	1 129 502	0	1 129 502
Итого по пассиву (баланс)	979 901	983 537	1 963 438	15 926 608	15 838 013	31 764 621	16 076 209	15 983 536	32 059 745	1 129 502	1 129 060	2 258 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?