Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	60 075	12 734	72 809	899 854	7 450	907 304	885 053	8 661	893 714	74 876	11 523	86 399
20209	5 642	0	5 642	943 813	3 897	947 710	937 507	3 897	941 404	11 948	0	11 948
30102	27 718	0	27 718	3 018 241	0	3 018 241	3 008 735	0	3 008 735	37 224	0	37 224
30110	20 541	33 766	54 307	507 842	2 546	510 388	521 354	4 026	525 380	7 029	32 286	39 315
30202	6 544	0	6 544	0	0	0	0	0	0	6 544	0	6 544
30204	370	0	370	0	0	0	23	0	23	347	0	347
30210	149	0	149	1 381	0	1 381	1 530	0	1 530	0	0	0
30233	448	0	448	20 526	727	21 253	20 545	727	21 272	429	0	429
32002	75 000	0	75 000	1 520 000	0	1 520 000	1 420 000	0	1 420 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
45201	18 043	0	18 043	19 349	0	19 349	21 589	0	21 589	15 803	0	15 803
45203	11 665	0	11 665	0	0	0	1 180	0	1 180	10 485	0	10 485
45206	57 297	0	57 297	5 988	0	5 988	5 349	0	5 349	57 936	0	57 936
45207	227 977	0	227 977	27 135	0	27 135	28 196	0	28 196	226 916	0	226 916
45208	171 326	0	171 326	12 000	0	12 000	47 608	0	47 608	135 718	0	135 718
45401	1 928	0	1 928	2 703	0	2 703	3 594	0	3 594	1 037	0	1 037
45407	5 137	0	5 137	0	0	0	332	0	332	4 805	0	4 805
45408	13 347	0	13 347	0	0	0	251	0	251	13 096	0	13 096
45505	7 543	0	7 543	0	0	0	57	0	57	7 486	0	7 486
45506	22 299	0	22 299	7 864	0	7 864	4 159	0	4 159	26 004	0	26 004
45507	256 642	0	256 642	5 150	0	5 150	5 010	0	5 010	256 782	0	256 782
45509	85	0	85	90	0	90	90	0	90	85	0	85
45812	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45815	2 441	0	2 441	412	0	412	205	0	205	2 648	0	2 648
45915	27	0	27	91	0	91	50	0	50	68	0	68
47413	10	0	10	196	0	196	206	0	206	0	0	0
47423	2 200	0	2 200	97 088	2	97 090	97 643	2	97 645	1 645	0	1 645
47427	3 181	0	3 181	8 373	0	8 373	9 671	0	9 671	1 883	0	1 883
47701	10 206	0	10 206	0	0	0	262	0	262	9 944	0	9 944
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	2 124	0	2 124	277	0	277	30	0	30	2 371	0	2 371
60312	14 500	0	14 500	649	0	649	787	0	787	14 362	0	14 362
60323	120	0	120	2	0	2	5	0	5	117	0	117
60336	438	0	438	273	0	273	145	0	145	566	0	566
60401	102 282	0	102 282	0	0	0	688	0	688	101 594	0	101 594
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	8 787	0	8 787	105	0	105	0	0	0	8 892	0	8 892
60906	25	0	25	80	0	80	105	0	105	0	0	0
61002	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61008	150	0	150	152	0	152	110	0	110	192	0	192
61009	42	0	42	120	0	120	44	0	44	118	0	118
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61403	1 559	0	1 559	7	0	7	209	0	209	1 357	0	1 357
61702	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	20 146	0	20 146	37 363	0	37 363	0	0	0	57 509	0	57 509
70608	2 678	0	2 678	6 028	0	6 028	0	0	0	8 706	0	8 706
70611	640	0	640	639	0	639	0	0	0	1 279	0	1 279
70706	250 122	0	250 122	10	0	10	0	0	0	250 132	0	250 132
70708	107 105	0	107 105	0	0	0	0	0	0	107 105	0	107 105
70711	6 426	0	6 426	0	0	0	0	0	0	6 426	0	6 426
70716	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 705 913	46 500	1 752 413	7 819 305	14 622	7 833 927	7 747 828	17 313	7 765 141	1 777 390	43 809	1 821 199
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	156	0	156	206	0	206	288	0	288	238	0	238
30232	0	0	0	23 173	736	23 909	23 176	736	23 912	3	0	3
32015	2 250	0	2 250	21 450	0	21 450	21 200	0	21 200	2 000	0	2 000
406	307	0	307	1 830	0	1 830	1 530	0	1 530	7	0	7
407	124 644	77	124 721	500 649	194	500 843	518 013	117	518 130	142 008	0	142 008
408.1	65 272	0	65 272	352 487	0	352 487	339 772	0	339 772	52 557	0	52 557
408.2	12 188	515	12 703	15 607	54	15 661	14 964	28	14 992	11 545	489	12 034
40905	0	0	0	4 770	223	4 993	4 770	223	4 993	0	0	0
40906	1 331	0	1 331	175 463	0	175 463	180 912	0	180 912	6 780	0	6 780
40909	0	0	0	2 019	410	2 429	2 019	410	2 429	0	0	0
40910	0	0	0	509	92	601	509	92	601	0	0	0
40911	4 808	0	4 808	272 916	0	272 916	278 853	0	278 853	10 745	0	10 745
40912	0	0	0	2 633	441	3 074	2 633	441	3 074	0	0	0
40913	0	0	0	4 320	171	4 491	4 320	171	4 491	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	7 334	88	7 422	15 980	8	15 988	18 090	4	18 094	9 444	84	9 528
42303	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42304	0	2 125	2 125	0	2 161	2 161	0	404	404	0	368	368
42305	28 255	466	28 721	2 717	1 003	3 720	1 868	2 164	4 032	27 406	1 627	29 033
42306	478 763	7 724	486 487	41 423	1 878	43 301	27 042	437	27 479	464 382	6 283	470 665
42307	141 449	18 012	159 461	26 756	1 848	28 604	50 118	1 118	51 236	164 811	17 282	182 093
42313	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
45215	5 651	0	5 651	142	0	142	933	0	933	6 442	0	6 442
45515	3 332	0	3 332	103	0	103	41	0	41	3 270	0	3 270
45818	3 689	0	3 689	19	0	19	59	0	59	3 729	0	3 729
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47411	3 345	206	3 551	4 851	80	4 931	4 387	37	4 424	2 881	163	3 044
47412	62	0	62	573	0	573	742	0	742	231	0	231
47416	91	0	91	60 182	0	60 182	60 127	0	60 127	36	0	36
47422	239	0	239	8 361	7	8 368	8 357	7	8 364	235	0	235
47425	1 101	0	1 101	140	0	140	120	0	120	1 081	0	1 081
47426	3	0	3	9	0	9	10	0	10	4	0	4
47702	204	0	204	5	0	5	0	0	0	199	0	199
60301	295	0	295	1 420	0	1 420	1 324	0	1 324	199	0	199
60305	4 723	0	4 723	5 455	0	5 455	5 340	0	5 340	4 608	0	4 608
60309	168	0	168	0	0	0	159	0	159	327	0	327
60311	1 890	0	1 890	2 905	0	2 905	2 325	0	2 325	1 310	0	1 310
60322	9	0	9	25	0	25	55	0	55	39	0	39
60324	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
60335	1 402	0	1 402	1 561	0	1 561	1 534	0	1 534	1 375	0	1 375
60349	2 825	0	2 825	0	0	0	249	0	249	3 074	0	3 074
60405	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
60414	57 678	0	57 678	689	0	689	456	0	456	57 445	0	57 445
60903	635	0	635	0	0	0	46	0	46	681	0	681
61501	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	671	0	671	0	0	0	5	0	5	676	0	676
61912	928	0	928	1	0	1	0	0	0	927	0	927
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	22 593	0	22 593	0	0	0	40 853	0	40 853	63 446	0	63 446
70603	2 590	0	2 590	0	0	0	5 299	0	5 299	7 889	0	7 889
70701	275 555	0	275 555	0	0	0	17	0	17	275 572	0	275 572
70703	102 744	0	102 744	0	0	0	0	0	0	102 744	0	102 744
70715	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	1 723 200	29 213	1 752 413	1 551 422	9 306	1 560 728	1 623 125	6 389	1 629 514	1 794 903	26 296	1 821 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 845	0	124 845	59 962	0	59 962	11 427	0	11 427	173 380	0	173 380
90902	230 991	0	230 991	13 288	0	13 288	61 031	0	61 031	183 248	0	183 248
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	18	0	18	17	0	17	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	9	0	9	34	0	34	28	0	28	15	0	15
91414	3 130 986	0	3 130 986	74 329	0	74 329	251 536	0	251 536	2 953 779	0	2 953 779
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91506	10 468	0	10 468	0	0	0	0	0	0	10 468	0	10 468
91604	2 305	0	2 305	3 113	0	3 113	3 511	0	3 511	1 907	0	1 907
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 629 304	0	1 629 304	59 251	0	59 251	208 843	0	208 843	1 479 712	0	1 479 712
Итого по активу (баланс)	5 132 811	0	5 132 811	209 995	0	209 995	536 393	0	536 393	4 806 413	0	4 806 413
Пассив
91312	1 573 244	0	1 573 244	159 864	0	159 864	22 880	0	22 880	1 436 260	0	1 436 260
91316	18 000	0	18 000	14 363	0	14 363	5 363	0	5 363	9 000	0	9 000
91317	15 440	0	15 440	34 616	0	34 616	31 008	0	31 008	11 832	0	11 832
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 503 507	0	3 503 507	272 719	0	272 719	95 913	0	95 913	3 326 701	0	3 326 701
Итого по пассиву (баланс)	5 132 811	0	5 132 811	481 562	0	481 562	155 164	0	155 164	4 806 413	0	4 806 413

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?