Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 133	6 092	16 225	17 115	24 679	41 794	19 141	24 923	44 064	8 107	5 848	13 955
20209	0	0	0	9 927	17 877	27 804	9 927	17 877	27 804	0	0	0
30104	71 456	0	71 456	0	0	0	0	0	0	71 456	0	71 456
30110	14 256	931	15 187	31 007	18 875	49 882	31 555	19 557	51 112	13 708	249	13 957
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	6 070	125	6 195	6 070	125	6 195	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	23	5	28	434	2	436	61	7	68	396	0	396
60310	1 830	0	1 830	0	0	0	390	0	390	1 440	0	1 440
60312	2 333	0	2 333	3 662	0	3 662	3 659	0	3 659	2 336	0	2 336
60323	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60336	191	0	191	194	0	194	127	0	127	258	0	258
60401	45 136	0	45 136	2 034	0	2 034	0	0	0	47 170	0	47 170
60415	10 447	0	10 447	2 459	0	2 459	4 204	0	4 204	8 702	0	8 702
60901	0	0	0	5 420	0	5 420	0	0	0	5 420	0	5 420
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	6 240	0	6 240	11	0	11	1 350	0	1 350	4 901	0	4 901
61403	6 525	0	6 525	438	0	438	5 542	0	5 542	1 421	0	1 421
70606	72 133	0	72 133	10 618	0	10 618	72 133	0	72 133	10 618	0	10 618
70608	2 654	0	2 654	185	0	185	2 654	0	2 654	185	0	185
70706	0	0	0	74 995	0	74 995	74 995	0	74 995	0	0	0
70708	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
70802	0	0	0	77 360	0	77 360	27 260	0	27 260	50 100	0	50 100
Итого по активу (баланс)	256 783	7 028	263 811	244 980	61 558	306 538	262 119	62 489	324 608	239 644	6 097	245 741
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	69 430	0	69 430	0	0	0	0	0	0	69 430	0	69 430
30232	18	0	18	380	0	380	416	0	416	54	0	54
40911	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
47407	0	0	0	124	6 070	6 194	124	6 070	6 194	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	0	0	0	219	0	219	770	0	770	551	0	551
60305	0	0	0	2 290	0	2 290	5 196	0	5 196	2 906	0	2 906
60307	1	0	1	111	0	111	118	0	118	8	0	8
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	3	0	3	1 032	0	1 032	1 096	0	1 096	67	0	67
60313	75 641	0	75 641	0	0	0	0	0	0	75 641	0	75 641
60324	98	0	98	89	0	89	72	0	72	81	0	81
60335	0	0	0	127	0	127	1 501	0	1 501	1 374	0	1 374
60414	1 359	0	1 359	0	0	0	654	0	654	2 013	0	2 013
60903	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
70601	25 438	0	25 438	25 438	0	25 438	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047
70603	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	237	0	237	237	0	237
70701	0	0	0	25 437	0	25 437	25 437	0	25 437	0	0	0
70703	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	263 811	0	263 811	59 310	6 070	65 380	41 240	6 070	47 310	245 741	0	245 741
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	22 514	0	22 514	0	0	0	0	0	0	22 514	0	22 514
Итого по активу (баланс)	22 514	0	22 514	0	0	0	0	0	0	22 514	0	22 514
Пассив
91507	22 514	0	22 514	0	0	0	0	0	0	22 514	0	22 514
Итого по пассиву (баланс)	22 514	0	22 514	0	0	0	0	0	0	22 514	0	22 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 070	0	6 070	7 557	0	7 557	6 194	0	6 194	7 433	0	7 433
99996	6 108	0	6 108	7 558	0	7 558	6 233	0	6 233	7 433	0	7 433
Итого по активу (баланс)	12 178	0	12 178	15 115	0	15 115	12 427	0	12 427	14 866	0	14 866
Пассив
96901	0	6 066	6 066	0	6 233	6 233	0	7 600	7 600	0	7 433	7 433
99997	6 112	0	6 112	6 236	0	6 236	7 557	0	7 557	7 433	0	7 433
Итого по пассиву (баланс)	6 112	6 066	12 178	6 236	6 233	12 469	7 557	7 600	15 157	7 433	7 433	14 866

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?