Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	962 347	0	962 347	52 927 993	0	52 927 993	53 062 805	0	53 062 805	827 535	0	827 535
30110	512	0	512	4 100	0	4 100	3 723	0	3 723	889	0	889
30114	0	112 674	112 674	0	59 202 867	59 202 867	0	59 298 567	59 298 567	0	16 974	16 974
30202	23 285	0	23 285	1 071	0	1 071	0	0	0	24 356	0	24 356
30204	180 817	0	180 817	0	0	0	13 521	0	13 521	167 296	0	167 296
30413	280	0	280	3 802	0	3 802	3 860	0	3 860	222	0	222
30424	229 579	0	229 579	7 457 505	0	7 457 505	7 660 736	0	7 660 736	26 348	0	26 348
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	4 800 000	0	4 800 000	2 960 000	0	2 960 000	5 980 000	0	5 980 000	1 780 000	0	1 780 000
32005	1 230 000	0	1 230 000	1 180 000	0	1 180 000	1 230 000	0	1 230 000	1 180 000	0	1 180 000
32006	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32102	0	0	0	8 790 000	6 798 531	15 588 531	7 690 000	5 963 124	13 653 124	1 100 000	835 407	1 935 407
32103	0	0	0	2 400 000	895 046	3 295 046	2 400 000	895 046	3 295 046	0	0	0
32104	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45206	0	1 096 877	1 096 877	0	40 510	40 510	0	31 794	31 794	0	1 105 593	1 105 593
45207	0	606 569	606 569	0	21 594	21 594	0	26 545	26 545	0	601 618	601 618
45208	1 258 010	2 793 607	4 051 617	0	98 244	98 244	0	183 149	183 149	1 258 010	2 708 702	3 966 712
45606	0	417 016	417 016	0	14 846	14 846	0	30 783	30 783	0	401 079	401 079
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	408 391	408 391	55	7 341 231	7 341 286	55	7 343 692	7 343 747	0	405 930	405 930
47408	0	0	0	57 042 511	70 672 609	127 715 120	57 042 511	70 672 609	127 715 120	0	0	0
47417	0	14	14	0	0	0	0	2	2	0	12	12
47423	517	218	735	157	5 880	6 037	167	339	506	507	5 759	6 266
47427	51 545	10 167	61 712	62 336	17 872	80 208	33 053	11 726	44 779	80 828	16 313	97 141
47802	0	635 713	635 713	0	22 631	22 631	0	27 820	27 820	0	630 524	630 524
50104	24 996	0	24 996	182	0	182	0	0	0	25 178	0	25 178
50121	83	0	83	113	0	113	138	0	138	58	0	58
52601	670 638	0	670 638	375 608	0	375 608	429 629	0	429 629	616 617	0	616 617
60302	100 824	0	100 824	0	0	0	100	0	100	100 724	0	100 724
60308	58	0	58	52	0	52	7	0	7	103	0	103
60310	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60312	7 679	0	7 679	2 964	0	2 964	1 912	0	1 912	8 731	0	8 731
60314	24 251	492	24 743	531	224	755	6 666	527	7 193	18 116	189	18 305
60323	87	0	87	33	0	33	11	0	11	109	0	109
60336	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60401	76 784	0	76 784	0	0	0	0	0	0	76 784	0	76 784
60901	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	1 136	0	1 136	60	0	60	115	0	115	1 081	0	1 081
61601	0	0	0	5 119 157	0	5 119 157	5 119 157	0	5 119 157	0	0	0
61702	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
70606	7 063 212	0	7 063 212	351 426	0	351 426	7 063 212	0	7 063 212	351 426	0	351 426
70607	49	0	49	59	0	59	83	0	83	25	0	25
70608	40 334 727	0	40 334 727	608 532	0	608 532	40 334 727	0	40 334 727	608 532	0	608 532
70610	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70611	93 190	0	93 190	100	0	100	93 190	0	93 190	100	0	100
70614	2 855 609	0	2 855 609	481 005	0	481 005	3 177 257	0	3 177 257	159 357	0	159 357
70706	0	0	0	7 072 727	0	7 072 727	0	0	0	7 072 727	0	7 072 727
70707	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70708	0	0	0	40 334 727	0	40 334 727	0	0	0	40 334 727	0	40 334 727
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	93 190	0	93 190	0	0	0	93 190	0	93 190
70714	0	0	0	2 855 609	0	2 855 609	0	0	0	2 855 609	0	2 855 609
Итого по активу (баланс)	63 013 924	6 081 738	69 095 662	194 126 984	145 132 085	339 259 069	194 847 963	144 485 723	339 333 686	62 292 945	6 728 100	69 021 045
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30126	104 393	0	104 393	104 393	0	104 393	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	4 800 000	0	4 800 000	3 300 000	0	3 300 000
31303	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	8 689 595	8 689 595	0	8 689 595	8 689 595	0	0	0
31403	0	0	0	0	915 981	915 981	0	915 981	915 981	0	0	0
31404	0	5 009 047	5 009 047	0	5 009 047	5 009 047	0	0	0	0	0	0
31405	0	574 301	574 301	0	610 053	610 053	0	1 356 634	1 356 634	0	1 320 882	1 320 882
31408	0	1 040 427	1 040 427	0	45 532	45 532	0	37 039	37 039	0	1 031 934	1 031 934
31409	1 258 010	6 142 039	7 400 049	0	342 219	342 219	0	217 449	217 449	1 258 010	6 017 269	7 275 279
407	282 931	202 743	485 674	9 780 652	10 296 015	20 076 667	9 800 611	10 193 462	19 994 073	302 890	100 190	403 080
408.1	46 148	4 061	50 209	182 444	1 861	184 305	183 167	2 122	185 289	46 871	4 322	51 193
42002	19 000	0	19 000	57 000	0	57 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42003	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
42004	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42102	533 450	0	533 450	6 162 888	0	6 162 888	6 214 576	0	6 214 576	585 138	0	585 138
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	636 040	636 040	0	636 040	636 040	0	0	0
47407	0	0	0	62 210 535	65 629 537	127 840 072	62 210 535	65 629 537	127 840 072	0	0	0
47416	0	0	0	9 346 116	710	9 346 826	9 346 116	710	9 346 826	0	0	0
47422	0	1 987	1 987	7	1 987	1 994	7	2 265	2 272	0	2 265	2 265
47425	12 486	0	12 486	3 052	0	3 052	6	0	6	9 440	0	9 440
47426	10 179	43 148	53 327	1 799	43 790	45 589	15 323	20 160	35 483	23 703	19 518	43 221
52602	592 626	0	592 626	403 793	0	403 793	385 774	0	385 774	574 607	0	574 607
60301	418	0	418	2 150	0	2 150	1 732	0	1 732	0	0	0
60305	11 396	0	11 396	12 704	0	12 704	12 652	0	12 652	11 344	0	11 344
60309	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
60311	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
60313	0	0	0	104	11	115	104	11	115	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	1 616	0	1 616	3 257	0	3 257	3 241	0	3 241	1 600	0	1 600
60349	1 212	0	1 212	0	0	0	11	0	11	1 223	0	1 223
60414	41 263	0	41 263	0	0	0	1 197	0	1 197	42 460	0	42 460
60903	47	0	47	0	0	0	15	0	15	62	0	62
70601	6 656 332	0	6 656 332	6 656 332	0	6 656 332	493 109	0	493 109	493 109	0	493 109
70602	83	0	83	161	0	161	78	0	78	0	0	0
70603	41 027 966	0	41 027 966	41 027 966	0	41 027 966	654 168	0	654 168	654 168	0	654 168
70605	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
70613	2 608 047	0	2 608 047	2 803 455	0	2 803 455	272 532	0	272 532	77 124	0	77 124
70615	62 326	0	62 326	62 326	0	62 326	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 656 332	0	6 656 332	6 656 332	0	6 656 332
70702	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
70703	0	0	0	0	0	0	41 027 966	0	41 027 966	41 027 966	0	41 027 966
70705	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70713	0	0	0	0	0	0	2 608 047	0	2 608 047	2 608 047	0	2 608 047
70715	0	0	0	0	0	0	62 326	0	62 326	62 326	0	62 326
Итого по пассиву (баланс)	56 077 909	13 017 753	69 095 662	141 723 467	92 222 378	233 945 845	146 170 223	87 701 005	233 871 228	60 524 665	8 496 380	69 021 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	6	0	6	0	0	0	297	0	297
90902	390	0	390	0	0	0	3	0	3	387	0	387
91414	1 305 800	7 070 267	8 376 067	0	436 854	436 854	0	308 823	308 823	1 305 800	7 198 298	8 504 098
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	635 713	635 713	0	22 632	22 632	0	27 821	27 821	0	630 524	630 524
91604	0	10 691	10 691	0	3 059	3 059	0	468	468	0	13 282	13 282
99998	4 183 166	0	4 183 166	641 505	0	641 505	433 589	0	433 589	4 391 082	0	4 391 082
Итого по активу (баланс)	6 489 647	7 716 671	14 206 318	641 511	462 545	1 104 056	433 592	337 112	770 704	6 697 566	7 842 104	14 539 670
Пассив
91312	1 315 516	0	1 315 516	0	0	0	0	0	0	1 315 516	0	1 315 516
91315	320 609	2 532 160	2 852 769	320 372	113 217	433 589	387 766	253 740	641 506	388 003	2 672 683	3 060 686
91507	14 881	0	14 881	1	0	1	0	0	0	14 880	0	14 880
99999	10 023 152	0	10 023 152	337 115	0	337 115	462 551	0	462 551	10 148 588	0	10 148 588
Итого по пассиву (баланс)	11 674 158	2 532 160	14 206 318	657 488	113 217	770 705	850 317	253 740	1 104 057	11 866 987	2 672 683	14 539 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 125 483	891 023	4 016 506	3 125 483	891 023	4 016 506	0	0	0
93302	0	0	0	1 320 800	7 926 542	9 247 342	1 320 800	7 324 924	8 645 724	0	601 618	601 618
93303	1 320 800	6 368 975	7 689 775	0	1 035 719	1 035 719	1 320 800	6 983 561	8 304 361	0	421 133	421 133
93304	0	424 598	424 598	62 451	1 242 967	1 305 418	1 353	464 329	465 682	61 098	1 203 236	1 264 334
93305	482 321	0	482 321	61 119	0	61 119	61 119	0	61 119	482 321	0	482 321
93306	0	0	0	1 777 800	0	1 777 800	1 777 800	0	1 777 800	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 831 767	1 831 767	0	26 913	26 913	0	1 804 854	1 804 854
93310	716 761	1 232 671	1 949 432	0	1 833 935	1 833 935	0	1 843 510	1 843 510	716 761	1 223 096	1 939 857
93901	0	1 819 707	1 819 707	27 792 349	24 889 881	52 682 230	25 433 553	26 107 970	51 541 523	2 358 796	601 618	2 960 414
93902	0	0	0	2 779 000	1 144 829	3 923 829	2 779 000	1 144 829	3 923 829	0	0	0
99996	12 322 897	0	12 322 897	65 043 423	0	65 043 423	67 891 578	0	67 891 578	9 474 742	0	9 474 742
Итого по активу (баланс)	14 842 779	9 845 951	24 688 730	101 962 425	40 796 663	142 759 088	103 711 486	44 787 059	148 498 545	13 093 718	5 855 555	18 949 273
Пассив
96301	0	0	0	891 672	2 995 815	3 887 487	891 672	2 995 815	3 887 487	0	0	0
96302	0	0	0	7 368 016	1 213 138	8 581 154	7 967 646	1 213 138	9 180 784	599 630	0	599 630
96303	6 394 855	1 213 138	7 607 993	7 042 511	1 213 138	8 255 649	1 068 687	0	1 068 687	421 031	0	421 031
96304	429 233	0	429 233	509 711	512	510 223	1 290 854	60 674	1 351 528	1 210 376	60 162	1 270 538
96305	0	438 327	438 327	0	78 852	78 852	0	75 274	75 274	0	434 749	434 749
96306	0	0	0	0	1 788 201	1 788 201	0	1 788 201	1 788 201	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 811 775	0	1 811 775	1 811 775	0	1 811 775
96310	779 410	1 231 284	2 010 694	1 840 419	53 885	1 894 304	1 811 776	43 834	1 855 610	750 767	1 221 233	1 972 000
96901	1 836 650	0	1 836 650	22 840 826	28 671 540	51 512 366	21 604 837	31 035 899	52 640 736	600 661	2 364 359	2 965 020
96902	0	0	0	0	3 929 783	3 929 783	0	3 929 783	3 929 783	0	0	0
99997	12 365 833	0	12 365 833	67 876 140	0	67 876 140	64 984 837	0	64 984 837	9 474 530	0	9 474 530
Итого по пассиву (баланс)	21 805 981	2 882 749	24 688 730	108 369 295	39 944 864	148 314 159	101 432 084	41 142 618	142 574 702	14 868 770	4 080 503	18 949 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?