Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 050	0	7 050	32 888	0	32 888	31 773	0	31 773	8 165	0	8 165
20209	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	29 306	0	29 306	3 729 913	0	3 729 913	3 636 630	0	3 636 630	122 589	0	122 589
30110	34 692	2 992	37 684	2 484 240	3 146	2 487 386	2 504 123	2 256	2 506 379	14 809	3 882	18 691
30202	22 330	0	22 330	1 211	0	1 211	0	0	0	23 541	0	23 541
30204	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
30233	3 918	0	3 918	190 427	2 326	192 753	192 459	2 326	194 785	1 886	0	1 886
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 000 000	0	2 000 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	1 900 000	0	1 900 000	2 050 000	0	2 050 000	2 000 000	0	2 000 000	1 950 000	0	1 950 000
45206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45505	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45506	16 873	0	16 873	0	0	0	2 217	0	2 217	14 656	0	14 656
45507	1 867 981	0	1 867 981	0	0	0	100 355	0	100 355	1 767 626	0	1 767 626
45509	7 638	0	7 638	942	0	942	1 103	0	1 103	7 477	0	7 477
45815	382 480	0	382 480	34 251	0	34 251	24 756	0	24 756	391 975	0	391 975
45915	20 008	0	20 008	9 669	0	9 669	8 667	0	8 667	21 010	0	21 010
47408	0	0	0	0	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	0	0
47423	10 446	0	10 446	2 792	0	2 792	2 922	0	2 922	10 316	0	10 316
47427	26 524	0	26 524	54 989	0	54 989	54 182	0	54 182	27 331	0	27 331
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	11 331	0	11 331	0	0	0	11 027	0	11 027	304	0	304
60306	220	0	220	73	0	73	0	0	0	293	0	293
60308	0	0	0	186	0	186	106	0	106	80	0	80
60310	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60312	7 196	0	7 196	16 892	0	16 892	18 943	0	18 943	5 145	0	5 145
60323	0	0	0	386	0	386	375	0	375	11	0	11
60336	115	0	115	472	0	472	413	0	413	174	0	174
60401	50 689	0	50 689	0	0	0	0	0	0	50 689	0	50 689
60415	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60901	72 725	0	72 725	0	0	0	0	0	0	72 725	0	72 725
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4 284	0	4 284	369	0	369	366	0	366	4 287	0	4 287
61009	67	0	67	0	0	0	14	0	14	53	0	53
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61214	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	119	0	119	253	0	253	1 185	0	1 185
61702	830	0	830	2 030	0	2 030	250	0	250	2 610	0	2 610
62001	1 175	0	1 175	0	0	0	72	0	72	1 103	0	1 103
70606	2 038 756	0	2 038 756	78 262	0	78 262	2 038 785	0	2 038 785	78 233	0	78 233
70607	11 433	0	11 433	0	0	0	11 433	0	11 433	0	0	0
70608	11 091	0	11 091	137	0	137	11 091	0	11 091	137	0	137
70616	2 431	0	2 431	0	0	0	2 431	0	2 431	0	0	0
70706	0	0	0	2 055 064	0	2 055 064	0	0	0	2 055 064	0	2 055 064
70707	0	0	0	11 433	0	11 433	0	0	0	11 433	0	11 433
70708	0	0	0	11 091	0	11 091	0	0	0	11 091	0	11 091
70711	0	0	0	13 040	0	13 040	0	0	0	13 040	0	13 040
70716	0	0	0	2 681	0	2 681	0	0	0	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	6 823 043	2 992	6 826 035	13 495 958	8 566	13 504 524	13 227 153	7 676	13 234 829	7 091 848	3 882	7 095 730
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	38 257	0	38 257	0	0	0	0	0	0	38 257	0	38 257
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	257	0	257	0	0	0	4	0	4	261	0	261
30232	14	0	14	242 063	2 327	244 390	242 097	2 327	244 424	48	0	48
30236	124	0	124	1 673	0	1 673	1 624	0	1 624	75	0	75
32015	17 500	0	17 500	0	0	0	3 500	0	3 500	21 000	0	21 000
407	35 564	0	35 564	599 843	0	599 843	629 846	0	629 846	65 567	0	65 567
408.2	67 995	154	68 149	328 154	10	328 164	341 335	6	341 341	81 176	150	81 326
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42305	86 838	0	86 838	41 517	0	41 517	1 204	0	1 204	46 525	0	46 525
42306	741 978	0	741 978	85 569	0	85 569	111 854	0	111 854	768 263	0	768 263
42307	1 648 955	1 774	1 650 729	302 637	78	302 715	427 894	74	427 968	1 774 212	1 770	1 775 982
45215	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	62 100	0	62 100
45515	130 853	0	130 853	8 062	0	8 062	10 864	0	10 864	133 655	0	133 655
45818	371 687	0	371 687	17 812	0	17 812	25 617	0	25 617	379 492	0	379 492
45918	16 038	0	16 038	362	0	362	823	0	823	16 499	0	16 499
47407	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
47411	10 799	1	10 800	23 092	1	23 093	23 271	1	23 272	10 978	1	10 979
47416	585	0	585	2 250	0	2 250	1 784	0	1 784	119	0	119
47422	3	0	3	3 534	0	3 534	3 533	0	3 533	2	0	2
47425	12 226	0	12 226	436	0	436	530	0	530	12 320	0	12 320
47426	481	0	481	481	0	481	131	0	131	131	0	131
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	10 299	0	10 299	23 928	0	23 928	17 816	0	17 816	4 187	0	4 187
60305	2 636	0	2 636	13 722	0	13 722	13 666	0	13 666	2 580	0	2 580
60307	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
60311	28 276	0	28 276	28 157	0	28 157	24 199	0	24 199	24 318	0	24 318
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	0	1	61	0	61	60	0	60	0	0	0
60324	1 857	0	1 857	1 486	0	1 486	8	0	8	379	0	379
60335	754	0	754	432	0	432	3 922	0	3 922	4 244	0	4 244
60414	41 800	0	41 800	0	0	0	187	0	187	41 987	0	41 987
60903	2 414	0	2 414	0	0	0	151	0	151	2 565	0	2 565
61701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
70601	2 047 818	0	2 047 818	2 047 851	0	2 047 851	90 125	0	90 125	90 092	0	90 092
70602	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0
70603	10 506	0	10 506	10 506	0	10 506	136	0	136	136	0	136
70615	751	0	751	751	0	751	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	67	0	67	2 064 681	0	2 064 681	2 064 614	0	2 064 614
70702	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197
70703	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506	10 506	0	10 506
70715	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782
Итого по пассиву (баланс)	6 824 106	1 929	6 826 035	3 795 979	2 427	3 798 406	4 065 682	2 419	4 068 101	7 093 809	1 921	7 095 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	101	0	101	6	0	6	5	0	5	102	0	102
91414	429 038	0	429 038	0	0	0	9 203	0	9 203	419 835	0	419 835
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	28 357	0	28 357	3 962	0	3 962	2 697	0	2 697	29 622	0	29 622
91704	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
91802	10 323	0	10 323	0	0	0	0	0	0	10 323	0	10 323
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	4 568 585	0	4 568 585	2 506	0	2 506	111 734	0	111 734	4 459 357	0	4 459 357
Итого по активу (баланс)	5 037 769	0	5 037 769	6 475	0	6 475	123 640	0	123 640	4 920 604	0	4 920 604
Пассив
91003	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
91312	4 486 551	0	4 486 551	109 518	0	109 518	435	0	435	4 377 468	0	4 377 468
91317	43 729	0	43 729	1 007	0	1 007	862	0	862	43 584	0	43 584
91507	38 274	0	38 274	0	0	0	0	0	0	38 274	0	38 274
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	469 184	0	469 184	11 906	0	11 906	3 969	0	3 969	461 247	0	461 247
Итого по пассиву (баланс)	5 037 769	0	5 037 769	123 640	0	123 640	6 475	0	6 475	4 920 604	0	4 920 604

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?