Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	2 190	101 969	104 159	415 895	67 175	483 070	407 093	164 882	571 975	10 992	4 262	15 254
20209	0	0	0	399 917	0	399 917	399 917	0	399 917	0	0	0
30102	50 961	0	50 961	7 329 707	0	7 329 707	7 362 197	0	7 362 197	18 471	0	18 471
30110	50	121	171	71 065	330 796	401 861	71 069	114 578	185 647	46	216 339	216 385
30202	9 550	0	9 550	5 027	0	5 027	0	0	0	14 577	0	14 577
30204	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	3 295 000	0	3 295 000	3 535 000	0	3 535 000	0	0	0
32003	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	932 198	0	932 198	132 237	0	132 237	23 000	0	23 000	1 041 435	0	1 041 435
45208	1 525 470	0	1 525 470	36 763	0	36 763	0	0	0	1 562 233	0	1 562 233
45505	1 172	0	1 172	200	0	200	187	0	187	1 185	0	1 185
45506	5 050	0	5 050	45	0	45	379	0	379	4 716	0	4 716
45507	37 564	0	37 564	0	0	0	7 753	0	7 753	29 811	0	29 811
45812	76 590	0	76 590	0	0	0	76 590	0	76 590	0	0	0
45815	6 965	0	6 965	72	0	72	212	0	212	6 825	0	6 825
45915	231	0	231	20	0	20	54	0	54	197	0	197
47408	0	0	0	299 709	330 243	629 952	299 709	330 243	629 952	0	0	0
47423	292	0	292	936	0	936	675	0	675	553	0	553
47427	25 285	0	25 285	32 853	0	32 853	26 833	0	26 833	31 305	0	31 305
60306	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	6	0	6	63	0	63	51	0	51	18	0	18
60312	122	0	122	1 001	0	1 001	1 117	0	1 117	6	0	6
60323	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
60336	1	0	1	15	0	15	12	0	12	4	0	4
60401	86 869	0	86 869	0	0	0	0	0	0	86 869	0	86 869
60901	3 547	0	3 547	35	0	35	0	0	0	3 582	0	3 582
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	119	0	119	27	0	27	55	0	55	91	0	91
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	867	0	867	111	0	111	208	0	208	770	0	770
61702	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
70606	1 053 869	0	1 053 869	164 281	0	164 281	11 077	0	11 077	1 207 073	0	1 207 073
70608	235 352	0	235 352	8 919	0	8 919	0	0	0	244 271	0	244 271
70611	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
Итого по активу (баланс)	4 298 273	102 090	4 400 363	13 119 150	728 214	13 847 364	13 038 448	609 703	13 648 151	4 378 975	220 601	4 599 576
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	71 507	0	71 507	0	0	0	0	0	0	71 507	0	71 507
30126	101	0	101	1 234	0	1 234	1 265	0	1 265	132	0	132
407	304 599	0	304 599	8 355 101	123 795	8 478 896	8 200 915	308 920	8 509 835	150 413	185 125	335 538
408.1	13 080	0	13 080	188 856	0	188 856	179 256	0	179 256	3 480	0	3 480
40906	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40911	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	475 200	0	475 200	436	0	436	101 026	0	101 026	575 790	0	575 790
45515	11 816	0	11 816	5 335	0	5 335	572	0	572	7 053	0	7 053
45818	83 393	0	83 393	76 737	0	76 737	77	0	77	6 733	0	6 733
45918	197	0	197	14	0	14	6	0	6	189	0	189
47407	0	0	0	329 177	300 004	629 181	329 177	300 004	629 181	0	0	0
47416	1 368	0	1 368	5 359	0	5 359	4 438	0	4 438	447	0	447
47425	12 482	0	12 482	12 043	0	12 043	29 208	0	29 208	29 647	0	29 647
47426	1 541	0	1 541	26 581	0	26 581	26 393	0	26 393	1 353	0	1 353
60301	102	0	102	152	0	152	459	0	459	409	0	409
60305	590	0	590	742	0	742	646	0	646	494	0	494
60309	122	0	122	179	0	179	62	0	62	5	0	5
60311	641	0	641	686	0	686	461	0	461	416	0	416
60324	99	0	99	4	0	4	0	0	0	95	0	95
60335	234	0	234	239	0	239	154	0	154	149	0	149
60414	41 938	0	41 938	0	0	0	643	0	643	42 581	0	42 581
60903	846	0	846	0	0	0	87	0	87	933	0	933
61301	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 021 056	0	1 021 056	0	0	0	138 435	0	138 435	1 159 491	0	1 159 491
70603	218 978	0	218 978	0	0	0	4 733	0	4 733	223 711	0	223 711
70615	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	4 400 363	0	4 400 363	9 098 985	423 799	9 522 784	9 113 073	608 924	9 721 997	4 414 451	185 125	4 599 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 832	0	16 832	550	0	550	550	0	550	16 832	0	16 832
90902	1 026	0	1 026	6 722	0	6 722	42	0	42	7 706	0	7 706
91414	1 675 611	0	1 675 611	5 000	0	5 000	78 326	0	78 326	1 602 285	0	1 602 285
91604	2 353	0	2 353	76	0	76	22	0	22	2 407	0	2 407
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	1 496 739	0	1 496 739	347 796	0	347 796	204 598	0	204 598	1 639 937	0	1 639 937
Итого по активу (баланс)	3 192 831	0	3 192 831	360 144	0	360 144	283 538	0	283 538	3 269 437	0	3 269 437
Пассив
91003	0	0	0	5 023	0	5 023	5 023	0	5 023	0	0	0
91312	1 217 694	0	1 217 694	59 798	0	59 798	63 892	0	63 892	1 221 788	0	1 221 788
91315	128 403	0	128 403	25 329	0	25 329	275 881	0	275 881	378 955	0	378 955
91316	98 231	0	98 231	59 448	0	59 448	0	0	0	38 783	0	38 783
91317	52 000	0	52 000	55 000	0	55 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	1 696 092	0	1 696 092	78 414	0	78 414	11 822	0	11 822	1 629 500	0	1 629 500
Итого по пассиву (баланс)	3 192 831	0	3 192 831	283 012	0	283 012	359 618	0	359 618	3 269 437	0	3 269 437

Страница была полезной?