Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 345	0	2 345	2 831	0	2 831	2 414	0	2 414	2 762	0	2 762
30104	2 113	0	2 113	4 793 604	0	4 793 604	4 793 261	0	4 793 261	2 456	0	2 456
30110	17 551	1 705	19 256	313 104	437 487	750 591	313 105	428 416	741 521	17 550	10 776	28 326
31902	92 000	0	92 000	3 751 000	0	3 751 000	3 652 000	0	3 652 000	191 000	0	191 000
47406	0	0	0	276 956	117 344	394 300	276 956	117 344	394 300	0	0	0
47408	0	0	0	370 904	528 067	898 971	370 904	528 067	898 971	0	0	0
47423	32	0	32	97	27	124	97	27	124	32	0	32
47427	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60306	0	0	0	29	0	29	1	0	1	28	0	28
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	294	0	294	2 755	0	2 755	1 519	0	1 519	1 530	0	1 530
60336	962	0	962	88	0	88	103	0	103	947	0	947
60401	2 613	0	2 613	152	0	152	0	0	0	2 765	0	2 765
60415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	42	0	42	17	0	17	34	0	34	25	0	25
61009	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61403	48	0	48	3	0	3	8	0	8	43	0	43
70606	56 777	0	56 777	12 246	0	12 246	62	0	62	68 961	0	68 961
70608	23 595	0	23 595	1 794	0	1 794	0	0	0	25 389	0	25 389
70611	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	199 268	1 705	200 973	9 526 539	1 082 925	10 609 464	9 411 322	1 073 854	10 485 176	314 485	10 776	325 261
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30109	0	0	0	0	178 913	178 913	0	186 255	186 255	0	7 342	7 342
30126	17 537	0	17 537	663	0	663	663	0	663	17 537	0	17 537
407	66 018	1 446	67 464	397 415	116 916	514 331	448 286	118 400	566 686	116 889	2 930	119 819
408.1	788	6	794	169 057	98 059	267 116	218 236	98 071	316 307	49 967	18	49 985
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
43801	559	0	559	2 987	0	2 987	2 986	0	2 986	558	0	558
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	117 221	277 105	394 326	117 221	277 105	394 326	0	0	0
47407	0	0	0	524 850	368 327	893 177	524 850	368 327	893 177	0	0	0
47416	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47422	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
47425	32	0	32	7	0	7	8	0	8	33	0	33
60301	0	0	0	580	0	580	669	0	669	89	0	89
60305	2 571	0	2 571	3 837	0	3 837	4 036	0	4 036	2 770	0	2 770
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	80	0	80	90	0	90	10	0	10	0	0	0
60311	161	0	161	217	0	217	433	0	433	377	0	377
60324	147	0	147	724	0	724	1 289	0	1 289	712	0	712
60335	1 013	0	1 013	1 261	0	1 261	1 084	0	1 084	836	0	836
60349	242	0	242	0	0	0	7	0	7	249	0	249
60414	2 352	0	2 352	0	0	0	23	0	23	2 375	0	2 375
60903	73	0	73	0	0	0	6	0	6	79	0	79
70601	57 396	0	57 396	0	0	0	12 784	0	12 784	70 180	0	70 180
70603	23 550	0	23 550	0	0	0	1 767	0	1 767	25 317	0	25 317
Итого по пассиву (баланс)	199 521	1 452	200 973	1 219 462	1 039 320	2 258 782	1 334 912	1 048 158	2 383 070	314 971	10 290	325 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104	0	104	45	0	45	45	0	45	104	0	104
90902	5 850	0	5 850	47	0	47	23	0	23	5 874	0	5 874
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	374	0	374	20 124	0	20 124	57	0	57	20 441	0	20 441
Итого по активу (баланс)	6 527	0	6 527	20 216	0	20 216	125	0	125	26 618	0	26 618
Пассив
91507	57	0	57	57	0	57	20 124	0	20 124	20 124	0	20 124
91508	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99999	6 153	0	6 153	38	0	38	62	0	62	6 177	0	6 177
Итого по пассиву (баланс)	6 527	0	6 527	95	0	95	20 186	0	20 186	26 618	0	26 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	117 574	117 574	0	117 574	117 574	0	0	0
93302	0	0	0	0	119 399	119 399	0	119 399	119 399	0	0	0
93303	0	0	0	0	121 963	121 963	0	121 963	121 963	0	0	0
93306	0	0	0	121 963	0	121 963	121 963	0	121 963	0	0	0
93307	0	0	0	121 963	0	121 963	121 963	0	121 963	0	0	0
93308	0	0	0	121 963	0	121 963	121 963	0	121 963	0	0	0
93901	0	0	0	1 719	58 362	60 081	1 719	58 362	60 081	0	0	0
93902	0	0	0	56 549	0	56 549	56 549	0	56 549	0	0	0
99996	0	0	0	357 249	0	357 249	357 249	0	357 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	781 406	417 298	1 198 704	781 406	417 298	1 198 704	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	116 981	0	116 981	116 981	0	116 981	0	0	0
96302	0	0	0	116 981	0	116 981	116 981	0	116 981	0	0	0
96303	0	0	0	116 981	0	116 981	116 981	0	116 981	0	0	0
96306	0	0	0	0	117 574	117 574	0	117 574	117 574	0	0	0
96307	0	0	0	0	119 399	119 399	0	119 399	119 399	0	0	0
96308	0	0	0	0	121 963	121 963	0	121 963	121 963	0	0	0
96901	0	0	0	58 345	1 717	60 062	58 345	1 717	60 062	0	0	0
96902	0	0	0	0	56 340	56 340	0	56 340	56 340	0	0	0
99997	0	0	0	362 458	0	362 458	362 458	0	362 458	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	771 746	416 993	1 188 739	771 746	416 993	1 188 739	0	0	0

Страница была полезной?