Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	703 279	0	703 279	410 687	0	410 687	503 311	0	503 311	610 655	0	610 655
10901	2 311 661	0	2 311 661	0	0	0	0	0	0	2 311 661	0	2 311 661
20202	706 985	597 204	1 304 189	19 450 776	3 768 852	23 219 628	19 240 641	3 832 030	23 072 671	917 120	534 026	1 451 146
20203	0	2 213	2 213	0	76	76	0	222	222	0	2 067	2 067
20208	130 338	1 695	132 033	2 138 917	17 458	2 156 375	2 019 953	17 257	2 037 210	249 302	1 896	251 198
20209	76 451	35 724	112 175	9 492 966	1 720 444	11 213 410	9 032 896	1 674 885	10 707 781	536 521	81 283	617 804
30102	3 670 786	0	3 670 786	89 067 813	0	89 067 813	89 412 890	0	89 412 890	3 325 709	0	3 325 709
30110	72 191	9 399	81 590	56 466 740	3 095 978	59 562 718	56 446 277	3 080 225	59 526 502	92 654	25 152	117 806
30114	0	79 266	79 266	0	3 418 845	3 418 845	0	3 360 128	3 360 128	0	137 983	137 983
30202	856 800	0	856 800	89 077	0	89 077	0	0	0	945 877	0	945 877
30204	188 982	0	188 982	5 001	0	5 001	0	0	0	193 983	0	193 983
30210	16 500	0	16 500	615 135	0	615 135	618 635	0	618 635	13 000	0	13 000
30215	0	2 315	2 315	7	80	87	7	233	240	0	2 162	2 162
30221	11 165	167	11 332	19 333 599	1 349 654	20 683 253	19 333 704	1 349 816	20 683 520	11 060	5	11 065
30233	94 790	957	95 747	2 129 241	47 139	2 176 380	2 080 825	37 729	2 118 554	143 206	10 367	153 573
30302	171 718 591	97 115 997	268 834 588	27 457 870	5 624 818	33 082 688	125 406 292	17 165 986	142 572 278	73 770 169	85 574 829	159 344 998
30306	175 913 412	8 852 586	184 765 998	21 482 132	2 411 489	23 893 621	119 952 899	7 450 570	127 403 469	77 442 645	3 813 505	81 256 150
30413	478	0	478	69 000 550	0	69 000 550	69 000 071	0	69 000 071	957	0	957
30424	596	72 868	73 464	73 347 089	855 063	74 202 152	73 347 136	860 359	74 207 495	549	67 572	68 121
30425	0	17 210	17 210	0	861	861	0	2 118	2 118	0	15 953	15 953
30602	0	0	0	28 434 917	0	28 434 917	28 434 917	0	28 434 917	0	0	0
32102	0	75 849	75 849	0	1 499 827	1 499 827	0	1 575 676	1 575 676	0	0	0
32103	0	0	0	0	463 009	463 009	0	402 534	402 534	0	60 475	60 475
32109	0	259 780	259 780	0	8 924	8 924	0	26 076	26 076	0	242 628	242 628
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	30 849 336	0	30 849 336	30 849 336	0	30 849 336	0	0	0
32203	0	0	0	25 101 309	0	25 101 309	25 101 309	0	25 101 309	0	0	0
32204	22 604 400	0	22 604 400	5 435 874	0	5 435 874	24 449 590	0	24 449 590	3 590 684	0	3 590 684
32402	0	971 892	971 892	0	33 387	33 387	0	97 557	97 557	0	907 722	907 722
32502	0	9 474	9 474	0	1 172	1 172	0	951	951	0	9 695	9 695
45106	7 000 000	0	7 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
45207	14 531 436	0	14 531 436	0	0	0	95 016	0	95 016	14 436 420	0	14 436 420
45208	16 895 666	13 524 335	30 420 001	0	464 446	464 446	4 000 356	1 380 321	5 380 677	12 895 310	12 608 460	25 503 770
45503	850	0	850	903	0	903	804	0	804	949	0	949
45504	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45505	1 250	0	1 250	870	0	870	1 304	0	1 304	816	0	816
45506	1 522 625	240 945	1 763 570	4 755	12 061	16 816	215 540	29 667	245 207	1 311 840	223 339	1 535 179
45507	35 626 146	12 391	35 638 537	21 083	620	21 703	1 601 461	1 525	1 602 986	34 045 768	11 486	34 057 254
45508	119 319	310	119 629	2 645	11	2 656	12 910	44	12 954	109 054	277	109 331
45509	10 576 788	429	10 577 217	27 134	14	27 148	421 883	43	421 926	10 182 039	400	10 182 439
45606	0	0	0	720 000	6 853 384	7 573 384	0	173 911	173 911	720 000	6 679 473	7 399 473
45706	155	0	155	0	0	0	9	0	9	146	0	146
45812	6 946 905	5 858 842	12 805 747	0	201 265	201 265	7 574	588 098	595 672	6 939 331	5 472 009	12 411 340
45814	195 102	0	195 102	540	0	540	2 174	0	2 174	193 468	0	193 468
45815	46 121 118	27 253	46 148 371	1 396 758	957	1 397 715	300 893	2 765	303 658	47 216 983	25 445	47 242 428
45816	19 467 507	22 056 480	41 523 987	6	785 491	785 497	719 999	13 917 993	14 637 992	18 747 514	8 923 978	27 671 492
45912	573 801	23 684	597 485	0	814	814	206	2 377	2 583	573 595	22 121	595 716
45914	7 071	0	7 071	0	0	0	10	0	10	7 061	0	7 061
45915	8 765 642	3 364	8 769 006	197 984	197	198 181	226 191	407	226 598	8 737 435	3 154	8 740 589
45916	360 539	621 420	981 959	0	9 157	9 157	136 375	567 895	704 270	224 164	62 682	286 846
47101	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
47301	0	255 406	255 406	0	9 636	9 636	0	27 176	27 176	0	237 866	237 866
47404	0	0	0	38 174 136	0	38 174 136	38 174 136	0	38 174 136	0	0	0
47408	1 858 482	0	1 858 482	336 396 555	444 713 876	781 110 431	336 396 555	444 713 876	781 110 431	1 858 482	0	1 858 482
47415	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47417	441 979	58	442 037	147 832	56	147 888	139 002	114	139 116	450 809	0	450 809
47423	8 483 038	1 094 165	9 577 203	70 993 091	144 193	71 137 284	64 680 506	216 695	64 897 201	14 795 623	1 021 663	15 817 286
47427	2 494 529	147 017	2 641 546	1 467 358	652 496	2 119 854	3 218 602	281 594	3 500 196	743 285	517 919	1 261 204
47801	41 147	0	41 147	28 694	0	28 694	8 105	0	8 105	61 736	0	61 736
47802	12 096 328	6	12 096 334	904	0	904	284 446	0	284 446	11 812 786	6	11 812 792
50104	9 845 797	0	9 845 797	94 644	0	94 644	258 184	0	258 184	9 682 257	0	9 682 257
50121	133 486	0	133 486	58 096	0	58 096	22 279	0	22 279	169 303	0	169 303
50205	1 312 484	30 044 341	31 356 825	2 135 929	1 199 723	3 335 652	1 485 243	3 520 866	5 006 109	1 963 170	27 723 198	29 686 368
50207	17 227 978	0	17 227 978	1 535 381	0	1 535 381	3 426 989	0	3 426 989	15 336 370	0	15 336 370
50208	35 032 448	0	35 032 448	577 664	0	577 664	4 082 567	0	4 082 567	31 527 545	0	31 527 545
50211	0	1 617 405	1 617 405	0	103 924	103 924	0	165 725	165 725	0	1 555 604	1 555 604
50218	904 983	41 701	946 684	2 292 397	544	2 292 941	3 197 380	42 245	3 239 625	0	0	0
50221	75 232	0	75 232	53 247	0	53 247	51 697	0	51 697	76 782	0	76 782
50305	9 538 424	0	9 538 424	14 116 226	0	14 116 226	13 374 717	0	13 374 717	10 279 933	0	10 279 933
50318	1 052 062	0	1 052 062	13 095 618	0	13 095 618	14 051 682	0	14 051 682	95 998	0	95 998
50505	31 850	4 394 172	4 426 022	0	150 949	150 949	0	441 075	441 075	31 850	4 104 046	4 135 896
50606	3 839 183	0	3 839 183	0	0	0	0	0	0	3 839 183	0	3 839 183
50621	5 900	0	5 900	5 398	0	5 398	0	0	0	11 298	0	11 298
50709	12	1 011 381	1 011 393	0	50 625	50 625	0	124 530	124 530	12	937 476	937 488
50721	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52503	469	0	469	0	0	0	2	0	2	467	0	467
60104	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
60302	10 780	0	10 780	112	0	112	112	0	112	10 780	0	10 780
60306	7 721	0	7 721	67 679	0	67 679	74 048	0	74 048	1 352	0	1 352
60308	1 111	0	1 111	3 312	0	3 312	4 017	0	4 017	406	0	406
60310	16 099	0	16 099	1 794	0	1 794	1 597	0	1 597	16 296	0	16 296
60312	745 687	0	745 687	222 617	0	222 617	167 576	0	167 576	800 728	0	800 728
60314	4 548	111 048	115 596	576	14 519	15 095	201	10 727	10 928	4 923	114 840	119 763
60323	962 466	127 132	1 089 598	107 358	4 372	111 730	108 742	12 786	121 528	961 082	118 718	1 079 800
60336	13 122	0	13 122	12 194	0	12 194	9 945	0	9 945	15 371	0	15 371
60401	6 866 228	0	6 866 228	427 573	0	427 573	496 468	0	496 468	6 797 333	0	6 797 333
60404	59 059	0	59 059	3 094	0	3 094	9 965	0	9 965	52 188	0	52 188
60415	728	0	728	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	728	0	728
60901	409 456	0	409 456	0	0	0	0	0	0	409 456	0	409 456
61002	64	0	64	309	0	309	370	0	370	3	0	3
61008	575	0	575	6 610	0	6 610	6 760	0	6 760	425	0	425
61009	4 056	0	4 056	1 672	0	1 672	1 839	0	1 839	3 889	0	3 889
61010	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61209	0	0	0	232 136	0	232 136	232 136	0	232 136	0	0	0
61210	0	0	0	6 158 053	0	6 158 053	6 158 053	0	6 158 053	0	0	0
61212	0	0	0	340 798	0	340 798	340 798	0	340 798	0	0	0
61403	25 163	0	25 163	515	0	515	2 582	0	2 582	23 096	0	23 096
61905	124 160	0	124 160	0	0	0	2 955	0	2 955	121 205	0	121 205
61907	36 410	0	36 410	14 670	0	14 670	9 009	0	9 009	42 071	0	42 071
61908	1 426 402	0	1 426 402	0	0	0	378 048	0	378 048	1 048 354	0	1 048 354
62001	108 282	0	108 282	1 172	0	1 172	26 207	0	26 207	83 247	0	83 247
70606	140 349 299	0	140 349 299	13 808 500	0	13 808 500	1 428 289	0	1 428 289	152 729 510	0	152 729 510
70607	3 970 171	0	3 970 171	96 489	0	96 489	0	0	0	4 066 660	0	4 066 660
70608	287 804 231	0	287 804 231	23 948 414	0	23 948 414	0	0	0	311 752 645	0	311 752 645
70610	79	0	79	275 242	0	275 242	0	0	0	275 321	0	275 321
70611	347 708	0	347 708	24 092	0	24 092	0	0	0	371 800	0	371 800
70614	58 438	0	58 438	7	0	7	5	0	5	58 440	0	58 440
Итого по активу (баланс)	1 104 270 893	189 317 881	1 293 588 774	1 021 616 241	479 690 406	1 501 306 647	1 195 291 577	507 156 807	1 702 448 384	930 595 557	161 851 480	1 092 447 037
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	2 065 662	0	2 065 662	868 934	0	868 934	424 060	0	424 060	1 620 788	0	1 620 788
10603	89 044	0	89 044	51 298	0	51 298	54 764	0	54 764	92 510	0	92 510
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	1 674	0	1 674	0	0	0	372 994	0	372 994	374 668	0	374 668
30109	100 329	43 240	143 569	538 696	200 444	739 140	564 129	197 419	761 548	125 762	40 215	165 977
30111	28	45	73	0	4	4	0	1	1	28	42	70
30126	1 231	0	1 231	206	0	206	84	0	84	1 109	0	1 109
30220	0	0	0	0	15 605	15 605	0	15 605	15 605	0	0	0
30222	6 503	0	6 503	16 825 862	39 907	16 865 769	16 825 375	39 908	16 865 283	6 016	1	6 017
30226	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
30232	34 972	85 672	120 644	2 505 814	63 961	2 569 775	2 527 911	57 293	2 585 204	57 069	79 004	136 073
30301	171 718 591	97 115 997	268 834 588	125 406 292	17 165 986	142 572 278	27 457 870	5 624 818	33 082 688	73 770 169	85 574 829	159 344 998
30305	175 913 412	8 852 586	184 765 998	119 952 899	7 450 570	127 403 469	21 482 132	2 411 489	23 893 621	77 442 645	3 813 505	81 256 150
30601	438	24	462	0	3	3	0	1	1	438	22	460
30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	611	3	614	0	1	1	0	0	0	611	2	613
31305	42 500 000	0	42 500 000	26 300 000	0	26 300 000	14 000 000	0	14 000 000	30 200 000	0	30 200 000
31501	0	45 004	45 004	0	4 517	4 517	0	1 583	1 583	0	42 070	42 070
31502	1 685 470	0	1 685 470	22 067 860	0	22 067 860	20 382 390	0	20 382 390	0	0	0
31503	0	0	0	12 515 677	0	12 515 677	12 515 677	0	12 515 677	0	0	0
31504	10 198 611	0	10 198 611	10 198 611	0	10 198 611	90 696	0	90 696	90 696	0	90 696
32115	51 956	0	51 956	5 215	0	5 215	1 785	0	1 785	48 526	0	48 526
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	448 559	0	448 559	45 025	0	45 025	15 408	0	15 408	418 942	0	418 942
32505	1 895	0	1 895	191	0	191	235	0	235	1 939	0	1 939
405	186	0	186	464	0	464	366	0	366	88	0	88
406	142 686	0	142 686	48 410	0	48 410	59 724	0	59 724	154 000	0	154 000
407	2 782 303	716 367	3 498 670	7 562 256	459 251	8 021 507	7 179 486	315 288	7 494 774	2 399 533	572 404	2 971 937
408.1	440 339	144 030	584 369	2 064 423	20 442	2 084 865	2 034 221	11 308	2 045 529	410 137	134 896	545 033
408.2	2 072 024	335 416	2 407 440	6 359 950	685 207	7 045 157	6 607 680	668 287	7 275 967	2 319 754	318 496	2 638 250
40901	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
40905	145	0	145	1 059	0	1 059	1 092	0	1 092	178	0	178
40907	487	0	487	93	0	93	0	0	0	394	0	394
40909	0	12	12	636	1 257	1 893	636	1 256	1 892	0	11	11
40910	0	0	0	238	913	1 151	238	913	1 151	0	0	0
40911	117	0	117	85 072	0	85 072	84 968	0	84 968	13	0	13
40912	0	0	0	1 108	2 756	3 864	1 108	2 756	3 864	0	0	0
40913	0	0	0	108	625	733	108	625	733	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41803	30 000	0	30 000	30 498	0	30 498	498	0	498	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	102 250	0	102 250	2 250	0	2 250	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
41904	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42005	456 666	2 839	459 505	0	350	350	7 953	143	8 096	464 619	2 632	467 251
42101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42102	38 805	0	38 805	42 584	0	42 584	28 639	0	28 639	24 860	0	24 860
42103	22 700	12 989	35 689	22 899	13 329	36 228	73 309	340	73 649	73 110	0	73 110
42104	277 300	33 252	310 552	90 094	3 651	93 745	101 494	1 358	102 852	288 700	30 959	319 659
42105	1 069 526	89 541	1 159 067	523 623	36 578	560 201	369 807	31 255	401 062	915 710	84 218	999 928
42106	208 754	0	208 754	20 500	0	20 500	173 315	0	173 315	361 569	0	361 569
42109	1 280	0	1 280	2 626	0	2 626	8 987	0	8 987	7 641	0	7 641
42110	11 520	0	11 520	8 462	30	8 492	36 640	3 120	39 760	39 698	3 090	42 788
42111	20 873	0	20 873	20 231	0	20 231	1 166	0	1 166	1 808	0	1 808
42112	23 489	3 246	26 735	6 582	3 348	9 930	10 551	102	10 653	27 458	0	27 458
42113	5 112	0	5 112	0	0	0	7 900	0	7 900	13 012	0	13 012
42202	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
42203	2 054	0	2 054	2 071	0	2 071	75 507	0	75 507	75 490	0	75 490
42204	10 140	0	10 140	6 100	0	6 100	28	0	28	4 068	0	4 068
42205	92 262	13 143	105 405	79 447	1 319	80 766	6 256	451	6 707	19 071	12 275	31 346
42206	9 800	0	9 800	0	0	0	1 000	0	1 000	10 800	0	10 800
42301	189 181	75 583	264 764	402 370	54 183	456 553	387 427	51 963	439 390	174 238	73 363	247 601
42303	5 012	12 932	17 944	493	1 754	2 247	21	457	478	4 540	11 635	16 175
42304	8 223 277	505 208	8 728 485	2 787 481	179 811	2 967 292	2 131 014	79 902	2 210 916	7 566 810	405 299	7 972 109
42305	28 654 224	2 956 512	31 610 736	5 056 109	775 113	5 831 222	5 532 880	521 421	6 054 301	29 130 995	2 702 820	31 833 815
42306	66 602 483	10 636 115	77 238 598	9 981 723	3 303 396	13 285 119	14 971 564	2 088 987	17 060 551	71 592 324	9 421 706	81 014 030
42307	31 262	4 077	35 339	53 574	19 985	73 559	48 602	26 796	75 398	26 290	10 888	37 178
42309	4 079	333	4 412	0	34	34	0	12	12	4 079	311	4 390
42601	513	2 083	2 596	1 072	245	1 317	1 045	92	1 137	486	1 930	2 416
42603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42604	42 900	14 507	57 407	19 517	2 408	21 925	6 906	1 214	8 120	30 289	13 313	43 602
42605	71 158	25 750	96 908	9 806	4 439	14 245	22 140	6 252	28 392	83 492	27 563	111 055
42606	148 797	178 102	326 899	13 792	34 382	48 174	19 616	11 756	31 372	154 621	155 476	310 097
42607	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
42609	0	25	25	0	3	3	0	1	1	0	23	23
43307	99 000 000	0	99 000 000	0	0	0	0	0	0	99 000 000	0	99 000 000
43707	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
43801	1 016	0	1 016	3	0	3	13	0	13	1 026	0	1 026
43805	575	0	575	149	0	149	23	0	23	449	0	449
43806	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43901	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	570 274	0	570 274	84 655	0	84 655	308 438	0	308 438	794 057	0	794 057
45515	18 716 945	0	18 716 945	826 454	0	826 454	303 494	0	303 494	18 193 985	0	18 193 985
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	51 898 571	0	51 898 571	4 086 616	0	4 086 616	1 234 928	0	1 234 928	49 046 883	0	49 046 883
45918	6 183 928	0	6 183 928	93 485	0	93 485	89 571	0	89 571	6 180 014	0	6 180 014
47108	5 719	0	5 719	0	0	0	0	0	0	5 719	0	5 719
47308	111 539	0	111 539	12 735	0	12 735	4 694	0	4 694	103 498	0	103 498
47403	0	0	0	37 915 745	0	37 915 745	37 915 745	0	37 915 745	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 419	5 419	0	5 419	5 419	0	0	0
47407	0	0	0	336 365 486	443 123 912	779 489 398	336 365 486	443 123 912	779 489 398	0	0	0
47411	3 964 096	192 492	4 156 588	1 189 735	90 085	1 279 820	731 339	26 736	758 075	3 505 700	129 143	3 634 843
47416	1 946	0	1 946	222 781	1 633	224 414	221 923	5 042	226 965	1 088	3 409	4 497
47422	48 386	2 046	50 432	42 414 907	15 691	42 430 598	42 419 301	15 521	42 434 822	52 780	1 876	54 656
47425	7 645 999	0	7 645 999	112 767	0	112 767	4 942 939	0	4 942 939	12 476 171	0	12 476 171
47426	768 333	1 107	769 440	1 115 865	817	1 116 682	698 038	336	698 374	350 506	626	351 132
47804	5 045 365	0	5 045 365	132 841	0	132 841	181 900	0	181 900	5 094 424	0	5 094 424
50219	732 707	0	732 707	472 294	0	472 294	1 222 457	0	1 222 457	1 482 870	0	1 482 870
50220	712 828	0	712 828	503 304	0	503 304	409 170	0	409 170	618 694	0	618 694
50507	75 791	0	75 791	4 411	0	4 411	1 510	0	1 510	72 890	0	72 890
50620	212 607	0	212 607	0	0	0	74 209	0	74 209	286 816	0	286 816
50719	354 004	0	354 004	43 588	0	43 588	17 720	0	17 720	328 136	0	328 136
50908	1 539 669	0	1 539 669	1 597 559	0	1 597 559	57 890	0	57 890	0	0	0
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60105	2 460 452	0	2 460 452	0	0	0	0	0	0	2 460 452	0	2 460 452
60206	297 896	0	297 896	0	0	0	0	0	0	297 896	0	297 896
60301	25 424	0	25 424	90 543	0	90 543	67 165	0	67 165	2 046	0	2 046
60305	284 615	0	284 615	371 932	0	371 932	269 236	0	269 236	181 919	0	181 919
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	24 521	0	24 521	9 849	0	9 849	16 651	0	16 651	31 323	0	31 323
60311	5 805	0	5 805	38 718	0	38 718	42 445	0	42 445	9 532	0	9 532
60313	0	1 700	1 700	0	126 806	126 806	0	126 784	126 784	0	1 678	1 678
60322	76 655	167	76 822	155 511	18	155 529	155 049	6	155 055	76 193	155	76 348
60324	1 015 281	0	1 015 281	62 993	0	62 993	93 598	0	93 598	1 045 886	0	1 045 886
60335	83 669	0	83 669	102 383	0	102 383	71 593	0	71 593	52 879	0	52 879
60405	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
60414	2 492 848	0	2 492 848	85 623	0	85 623	195 146	0	195 146	2 602 371	0	2 602 371
60903	99 896	0	99 896	0	0	0	8 140	0	8 140	108 036	0	108 036
61304	5 533	0	5 533	2 415	0	2 415	3 687	0	3 687	6 805	0	6 805
61501	618 418	0	618 418	72 555	0	72 555	440	0	440	546 303	0	546 303
62002	49 650	0	49 650	11 933	0	11 933	1 395	0	1 395	39 112	0	39 112
70601	131 881 614	0	131 881 614	1 597 099	0	1 597 099	15 267 364	0	15 267 364	145 551 879	0	145 551 879
70602	2 341 543	0	2 341 543	0	0	0	63 494	0	63 494	2 405 037	0	2 405 037
70603	287 215 546	0	287 215 546	0	0	0	19 484 027	0	19 484 027	306 699 573	0	306 699 573
70605	112	0	112	0	0	0	40 218	0	40 218	40 330	0	40 330
70613	239 576	0	239 576	0	0	0	336	0	336	239 912	0	239 912
Итого по пассиву (баланс)	1 171 486 629	122 102 145	1 293 588 774	802 527 919	473 910 188	1 276 438 107	619 818 442	455 477 928	1 075 296 370	988 777 152	103 669 885	1 092 447 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 714	0	75 714	0	0	0	0	0	0	75 714	0	75 714
90901	253 439	12 581	266 020	15 008	432	15 440	17 045	1 262	18 307	251 402	11 751	263 153
90902	9 988 589	16 059	10 004 648	444 793	2 035	446 828	216 427	1 921	218 348	10 216 955	16 173	10 233 128
90907	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
91202	1 111	0	1 111	10	0	10	10	0	10	1 111	0	1 111
91203	1 049	0	1 049	31	0	31	64	0	64	1 016	0	1 016
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	66 413 623	26 455 123	92 868 746	463 876	1 014 335	1 478 211	734 778	2 657 164	3 391 942	66 142 721	24 812 294	90 955 015
91412	63 616 754	0	63 616 754	0	0	0	448 344	0	448 344	63 168 410	0	63 168 410
91414	33 422 400	74 021 262	107 443 662	0	2 542 793	2 542 793	99 358	7 430 061	7 529 419	33 323 042	69 133 994	102 457 036
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	12 626 649	445	12 627 094	199 965	15	199 980	337 709	45	337 754	12 488 905	415	12 489 320
91419	22 843 320	0	22 843 320	41 502 487	0	41 502 487	64 345 807	0	64 345 807	0	0	0
91501	919 130	0	919 130	13 442	0	13 442	34 036	0	34 036	898 536	0	898 536
91604	59 823 420	1 539 907	61 363 327	3 956 541	181 778	4 138 319	1 684 170	262 044	1 946 214	62 095 791	1 459 641	63 555 432
91704	41 855	44 466	86 321	12 434	1 628	14 062	3	4 609	4 612	54 286	41 485	95 771
91802	46 748	24 614	71 362	1 363	1 008	2 371	0	2 706	2 706	48 111	22 916	71 027
91803	124 342	0	124 342	0	0	0	13	0	13	124 329	0	124 329
99998	125 762 997	0	125 762 997	88 680 693	0	88 680 693	110 619 712	0	110 619 712	103 823 978	0	103 823 978
Итого по активу (баланс)	396 222 119	102 114 457	498 336 576	135 290 643	3 744 024	139 034 667	178 538 446	10 359 812	188 898 258	352 974 316	95 498 669	448 472 985
Пассив
91003	0	0	0	89 077	0	89 077	89 077	0	89 077	0	0	0
91004	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
91311	15 624 504	1 949 114	17 573 618	269 517	195 664	465 181	213 875	66 968	280 843	15 568 862	1 820 418	17 389 280
91312	49 554 753	8 605 252	58 160 005	6 260 887	883 953	7 144 840	369 500	307 214	676 714	43 663 366	8 028 513	51 691 879
91314	25 080 120	0	25 080 120	85 147 033	5 102 330	90 249 363	61 805 015	7 385 729	69 190 744	1 738 102	2 283 399	4 021 501
91315	0	920 868	920 868	0	92 435	92 435	0	31 634	31 634	0	860 067	860 067
91317	13 879 783	7 318	13 887 101	12 083 112	930	12 084 042	18 395 321	322	18 395 643	20 191 992	6 710	20 198 702
91318	2 985 824	6 089 593	9 075 417	3 039	690 285	693 324	705	209 190	209 895	2 983 490	5 608 498	8 591 988
91507	1 063 577	1 517	1 065 094	6 458	152	6 610	11 281	52	11 333	1 068 400	1 417	1 069 817
91508	774	0	774	30	0	30	0	0	0	744	0	744
99999	372 573 579	0	372 573 579	76 702 057	0	76 702 057	48 777 485	0	48 777 485	344 649 007	0	344 649 007
Итого по пассиву (баланс)	480 762 914	17 573 662	498 336 576	180 566 211	6 965 749	187 531 960	129 667 260	8 001 109	137 668 369	429 863 963	18 609 022	448 472 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	67 403	67 403	0	67 403	67 403	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 416	67 416	0	67 416	67 416	0	0	0
93901	16 233 415	2 932 405	19 165 820	329 756 825	57 265 856	387 022 681	330 170 617	57 739 678	387 910 295	15 819 623	2 458 583	18 278 206
99996	19 059 741	0	19 059 741	389 370 594	0	389 370 594	390 072 110	0	390 072 110	18 358 225	0	18 358 225
Итого по активу (баланс)	35 293 156	2 932 405	38 225 561	719 127 419	57 400 675	776 528 094	720 242 727	57 874 497	778 117 224	34 177 848	2 458 583	36 636 431
Пассив
96301	0	0	0	0	67 349	67 349	0	67 349	67 349	0	0	0
96302	0	0	0	0	67 789	67 789	0	67 789	67 789	0	0	0
96901	37 019	19 022 722	19 059 741	951 117	388 627 639	389 578 756	944 640	387 932 600	388 877 240	30 542	18 327 683	18 358 225
97101	0	0	0	425 565	0	425 565	425 565	0	425 565	0	0	0
99997	19 165 820	0	19 165 820	387 977 711	0	387 977 711	387 090 097	0	387 090 097	18 278 206	0	18 278 206
Итого по пассиву (баланс)	19 202 839	19 022 722	38 225 561	389 354 393	388 762 777	778 117 170	388 460 302	388 067 738	776 528 040	18 308 748	18 327 683	36 636 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	389,0000	0	0	29,0000	0	0	49,0000	0	0	369,0000
98010	0	0	1 560 335 140,8400	0	0	29 277 518 646,0000	0	0	17 441 615 622,0000	0	0	13 396 238 164,8400
98020	0	0	50,0000	0	0	49,0000	0	0	41,0000	0	0	58,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 560 335 637,8400	0	0	29 277 518 724,0000	0	0	17 441 615 712,0000	0	0	13 396 238 649,8400
Пассив
98040	0	0	168 829 252,7000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	168 829 263,7000
98050	0	0	555 782 234,9600	0	0	17 351 616 181,0000	0	0	29 187 529 204,0000	0	0	12 391 695 257,9600
98070	0	0	835 724 150,1800	0	0	10 022,0000	0	0	0,0000	0	0	835 714 128,1800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 560 335 637,8400	0	0	17 351 626 214,0000	0	0	29 187 529 226,0000	0	0	13 396 238 649,8400

Страница была полезной?