Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 760	2 888	15 648	144 766	2 386	147 152	136 202	2 162	138 364	21 324	3 112	24 436
20209	0	0	0	46 894	0	46 894	46 894	0	46 894	0	0	0
30102	21 970	0	21 970	789 420	0	789 420	768 471	0	768 471	42 919	0	42 919
30110	18 297	9 970	28 267	2 479	11 743	14 222	3 195	14 574	17 769	17 581	7 139	24 720
30202	3 683	0	3 683	5	0	5	0	0	0	3 688	0	3 688
30204	154	0	154	14	0	14	0	0	0	168	0	168
30233	8	0	8	607	0	607	615	0	615	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	266 000	0	266 000	296 000	0	296 000	0	0	0
32003	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
45204	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	91 430	0	91 430	26 000	0	26 000	34 950	0	34 950	82 480	0	82 480
45207	270 272	0	270 272	18 000	0	18 000	57 550	0	57 550	230 722	0	230 722
45208	63 280	0	63 280	65 000	0	65 000	1 300	0	1 300	126 980	0	126 980
45406	6 160	0	6 160	0	0	0	160	0	160	6 000	0	6 000
45407	13 780	0	13 780	0	0	0	6 645	0	6 645	7 135	0	7 135
45408	18 364	0	18 364	0	0	0	1 208	0	1 208	17 156	0	17 156
45505	653	0	653	39	0	39	76	0	76	616	0	616
45506	45 327	0	45 327	3 765	0	3 765	2 454	0	2 454	46 638	0	46 638
45507	82 765	0	82 765	5 200	0	5 200	2 806	0	2 806	85 159	0	85 159
45812	38 878	0	38 878	0	0	0	20	0	20	38 858	0	38 858
45814	10 025	0	10 025	4 917	0	4 917	622	0	622	14 320	0	14 320
45815	28 522	0	28 522	1 639	0	1 639	177	0	177	29 984	0	29 984
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45914	6	0	6	76	0	76	6	0	6	76	0	76
45915	3 309	0	3 309	195	0	195	88	0	88	3 416	0	3 416
47408	0	0	0	11 277	11 390	22 667	11 277	11 390	22 667	0	0	0
47427	1 734	0	1 734	10 931	0	10 931	10 907	0	10 907	1 758	0	1 758
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	4	0	4	2 370	0	2 370	123	0	123	2 251	0	2 251
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	30	0	30	2 776	0	2 776	2 806	0	2 806	0	0	0
60323	435	0	435	71	0	71	52	0	52	454	0	454
60336	284	0	284	121	0	121	356	0	356	49	0	49
60401	73 755	0	73 755	2 370	0	2 370	0	0	0	76 125	0	76 125
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60415	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61403	191	0	191	18	0	18	40	0	40	169	0	169
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	206 286	0	206 286	38 096	0	38 096	81	0	81	244 301	0	244 301
70608	26 280	0	26 280	1 716	0	1 716	0	0	0	27 996	0	27 996
70611	10 121	0	10 121	0	0	0	2 249	0	2 249	7 872	0	7 872
Итого по активу (баланс)	1 241 592	12 858	1 254 450	1 543 620	25 519	1 569 139	1 488 196	28 126	1 516 322	1 297 016	10 251	1 307 267
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32015	300	0	300	3 540	0	3 540	3 240	0	3 240	0	0	0
407	27 060	3 520	30 580	614 135	13 845	627 980	619 833	10 356	630 189	32 758	31	32 789
408.1	19 245	0	19 245	60 243	0	60 243	66 777	0	66 777	25 779	0	25 779
408.2	0	45	45	41	5	46	42	1	43	1	41	42
40905	3	0	3	628	0	628	628	0	628	3	0	3
40909	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40910	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
40911	6	0	6	2 616	0	2 616	2 610	0	2 610	0	0	0
40912	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	39 104	0	39 104	22 671	0	22 671	20 285	0	20 285	36 718	0	36 718
42304	4 070	2 341	6 411	2 647	235	2 882	5 556	81	5 637	6 979	2 187	9 166
42305	247 761	6 319	254 080	56 309	701	57 010	51 523	281	51 804	242 975	5 899	248 874
42306	22 619	0	22 619	50	0	50	5 142	0	5 142	27 711	0	27 711
42307	115 162	0	115 162	13 318	0	13 318	17 650	0	17 650	119 494	0	119 494
45215	29 841	0	29 841	5 277	0	5 277	23 500	0	23 500	48 064	0	48 064
45415	4 817	0	4 817	824	0	824	0	0	0	3 993	0	3 993
45515	14 977	0	14 977	562	0	562	432	0	432	14 847	0	14 847
45818	58 526	0	58 526	143	0	143	904	0	904	59 287	0	59 287
45918	879	0	879	6	0	6	18	0	18	891	0	891
47411	15 198	55	15 253	6 821	23	6 844	3 350	12	3 362	11 727	44	11 771
47416	0	0	0	12 541	0	12 541	12 541	0	12 541	0	0	0
47425	626	0	626	1 014	0	1 014	471	0	471	83	0	83
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 289	0	1 289	1 672	0	1 672	769	0	769	386	0	386
60305	270	0	270	3 452	0	3 452	3 182	0	3 182	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	595	0	595	545	0	545
60324	307	0	307	12	0	12	30	0	30	325	0	325
60335	259	0	259	1 173	0	1 173	914	0	914	0	0	0
60414	3 129	0	3 129	0	0	0	95	0	95	3 224	0	3 224
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
62002	18 511	0	18 511	0	0	0	0	0	0	18 511	0	18 511
70601	245 903	0	245 903	1	0	1	24 910	0	24 910	270 812	0	270 812
70603	25 863	0	25 863	0	0	0	1 653	0	1 653	27 516	0	27 516
Итого по пассиву (баланс)	1 242 170	12 280	1 254 450	809 932	14 833	824 765	866 827	10 755	877 582	1 299 065	8 202	1 307 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	50 182	0	50 182	4 599	0	4 599	1 510	0	1 510	53 271	0	53 271
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	723 873	0	723 873	21 319	0	21 319	8 365	0	8 365	736 827	0	736 827
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	47 494	0	47 494	4 998	0	4 998	2 941	0	2 941	49 551	0	49 551
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 195 126	0	1 195 126	186 915	0	186 915	246 200	0	246 200	1 135 841	0	1 135 841
Итого по активу (баланс)	2 025 117	0	2 025 117	217 831	0	217 831	259 016	0	259 016	1 983 932	0	1 983 932
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	1 184 126	0	1 184 126	235 181	0	235 181	186 896	0	186 896	1 135 841	0	1 135 841
91316	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
99999	829 991	0	829 991	11 109	0	11 109	29 209	0	29 209	848 091	0	848 091
Итого по пассиву (баланс)	2 025 117	0	2 025 117	257 309	0	257 309	216 124	0	216 124	1 983 932	0	1 983 932

Страница была полезной?