Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 379	0	1 379	2 369	0	2 369	1 403	0	1 403	2 345	0	2 345
30104	18 037	0	18 037	2 958 305	0	2 958 305	2 974 229	0	2 974 229	2 113	0	2 113
30110	18 373	10 378	28 751	21 011	246 241	267 252	21 833	254 914	276 747	17 551	1 705	19 256
31902	104 000	0	104 000	2 431 500	0	2 431 500	2 443 500	0	2 443 500	92 000	0	92 000
47406	0	0	0	264 811	35 151	299 962	264 811	35 151	299 962	0	0	0
47408	0	0	0	36 647	264 962	301 609	36 647	264 962	301 609	0	0	0
47423	32	0	32	121	0	121	121	0	121	32	0	32
60302	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	180	0	180	264	0	264	150	0	150	294	0	294
60336	892	0	892	95	0	95	25	0	25	962	0	962
60401	4 510	0	4 510	0	0	0	1 897	0	1 897	2 613	0	2 613
60901	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	64	0	64	11	0	11	33	0	33	42	0	42
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
61403	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
62001	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
70606	51 643	0	51 643	5 134	0	5 134	0	0	0	56 777	0	56 777
70608	22 394	0	22 394	1 201	0	1 201	0	0	0	23 595	0	23 595
70611	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	222 464	10 378	232 842	5 723 267	546 354	6 269 621	5 746 463	555 027	6 301 490	199 268	1 705	200 973
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	12 119	0	12 119	0	0	0	0	0	0	12 119	0	12 119
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30126	18 065	0	18 065	651	0	651	123	0	123	17 537	0	17 537
407	66 316	10 176	76 492	537 289	240 574	777 863	536 991	231 844	768 835	66 018	1 446	67 464
408.1	975	6	981	2 494	0	2 494	2 307	0	2 307	788	6	794
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
43801	29 480	0	29 480	38 278	0	38 278	9 357	0	9 357	559	0	559
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	34 744	264 765	299 509	34 744	264 765	299 509	0	0	0
47407	0	0	0	264 334	35 149	299 483	264 334	35 149	299 483	0	0	0
47416	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
47425	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
60301	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60305	1 793	0	1 793	1 676	0	1 676	2 454	0	2 454	2 571	0	2 571
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	79	0	79	80	0	80
60311	180	0	180	731	0	731	712	0	712	161	0	161
60324	90	0	90	62	0	62	119	0	119	147	0	147
60335	630	0	630	284	0	284	667	0	667	1 013	0	1 013
60349	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60414	3 809	0	3 809	1 494	0	1 494	37	0	37	2 352	0	2 352
60903	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70601	51 623	0	51 623	0	0	0	5 773	0	5 773	57 396	0	57 396
70603	22 349	0	22 349	0	0	0	1 201	0	1 201	23 550	0	23 550
Итого по пассиву (баланс)	222 660	10 182	232 842	883 690	540 488	1 424 178	860 551	531 758	1 392 309	199 521	1 452	200 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104	0	104	52	0	52	52	0	52	104	0	104
90902	5 768	0	5 768	87	0	87	5	0	5	5 850	0	5 850
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	11 390	0	11 390	0	0	0	11 016	0	11 016	374	0	374
Итого по активу (баланс)	17 461	0	17 461	139	0	139	11 073	0	11 073	6 527	0	6 527
Пассив
91507	11 073	0	11 073	11 016	0	11 016	0	0	0	57	0	57
91508	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99999	6 071	0	6 071	57	0	57	139	0	139	6 153	0	6 153
Итого по пассиву (баланс)	17 461	0	17 461	11 073	0	11 073	139	0	139	6 527	0	6 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 675	34 494	70 169	35 675	34 494	70 169	0	0	0
93302	0	0	0	35 675	35 692	71 367	35 675	35 692	71 367	0	0	0
93303	0	0	0	35 675	35 675	71 350	35 675	35 675	71 350	0	0	0
99996	0	0	0	70 472	0	70 472	70 472	0	70 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	177 497	105 861	283 358	177 497	105 861	283 358	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	33 775	34 494	68 269	33 775	34 494	68 269	0	0	0
96302	0	0	0	33 775	35 692	69 467	33 775	35 692	69 467	0	0	0
96303	0	0	0	33 775	35 675	69 450	33 775	35 675	69 450	0	0	0
99997	0	0	0	72 372	0	72 372	72 372	0	72 372	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	173 697	105 861	279 558	173 697	105 861	279 558	0	0	0

Страница была полезной?