Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	98	0	98	0	0	0	264	0	264
10610	14 790	0	14 790	0	0	0	1 898	0	1 898	12 892	0	12 892
20202	27 593	73 090	100 683	365 927	315 695	681 622	365 249	320 876	686 125	28 271	67 909	96 180
20208	4 895	0	4 895	13 610	0	13 610	14 049	0	14 049	4 456	0	4 456
20209	0	0	0	157 573	89 640	247 213	157 573	89 640	247 213	0	0	0
30102	4 829	0	4 829	5 978 481	0	5 978 481	5 981 445	0	5 981 445	1 865	0	1 865
30110	18 809	224 216	243 025	571 478	1 374 123	1 945 601	552 547	1 374 443	1 926 990	37 740	223 896	261 636
30114	0	164 807	164 807	0	1 760 300	1 760 300	0	1 716 649	1 716 649	0	208 458	208 458
30202	41 355	0	41 355	0	0	0	4 084	0	4 084	37 271	0	37 271
30204	71 637	0	71 637	7 436	0	7 436	0	0	0	79 073	0	79 073
30215	1 230	3 208	4 438	0	281	281	0	177	177	1 230	3 312	4 542
30221	0	629	629	988 236	1 227 235	2 215 471	988 236	1 227 864	2 216 100	0	0	0
30233	74	0	74	56 753	26 418	83 171	56 702	26 418	83 120	125	0	125
30413	48	0	48	1 168 483	0	1 168 483	1 168 411	0	1 168 411	120	0	120
30424	1 709	348	2 057	2 011 198	30	2 011 228	2 011 398	19	2 011 417	1 509	359	1 868
30425	0	3 777	3 777	0	362	362	0	353	353	0	3 786	3 786
31902	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31903	0	0	0	435 000	0	435 000	315 000	0	315 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	580 000	0	580 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45108	110 539	37 742	148 281	0	3 301	3 301	11 190	2 076	13 266	99 349	38 967	138 316
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	17 767	0	17 767	0	0	0	71	0	71	17 696	0	17 696
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	41 728	11 452	53 180	0	1 002	1 002	1 016	2 712	3 728	40 712	9 742	50 454
45811	30 950	0	30 950	0	0	0	30 950	0	30 950	0	0	0
45815	781	0	781	165	0	165	0	0	0	946	0	946
47101	885	0	885	0	0	0	499	0	499	386	0	386
47107	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47404	0	49 824	49 824	2 136 140	8 493 580	10 629 720	2 136 140	8 482 153	10 618 293	0	61 251	61 251
47408	0	0	0	6 983 624	7 046 386	14 030 010	6 983 624	7 046 386	14 030 010	0	0	0
47415	20 236	0	20 236	0	0	0	246	0	246	19 990	0	19 990
47423	1 811	1 426	3 237	8 601	76 017	84 618	8 560	77 392	85 952	1 852	51	1 903
47427	0	0	0	1 804	92	1 896	1 804	92	1 896	0	0	0
50104	20 924	0	20 924	157	0	157	0	0	0	21 081	0	21 081
50106	184 896	0	184 896	1 414	0	1 414	19 838	0	19 838	166 472	0	166 472
50107	933 356	0	933 356	85 567	0	85 567	130 944	0	130 944	887 979	0	887 979
50121	5 226	0	5 226	1 950	0	1 950	1 463	0	1 463	5 713	0	5 713
50211	0	469 897	469 897	0	44 028	44 028	0	32 078	32 078	0	481 847	481 847
50221	4 929	0	4 929	0	0	0	786	0	786	4 143	0	4 143
50306	101 741	0	101 741	658	0	658	0	0	0	102 399	0	102 399
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	51	0	51	671	0	671	662	0	662	60	0	60
60312	3 579	0	3 579	2 360	0	2 360	3 528	0	3 528	2 411	0	2 411
60323	7 965	0	7 965	0	0	0	0	0	0	7 965	0	7 965
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	23 739	0	23 739	0	0	0	0	0	0	23 739	0	23 739
60901	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	16	0	16	21	0	21	21	0	21	16	0	16
61008	2	0	2	183	0	183	183	0	183	2	0	2
61009	11	0	11	238	0	238	226	0	226	23	0	23
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61210	0	0	0	128 883	0	128 883	128 883	0	128 883	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	455	0	455	1 729	0	1 729
61904	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	915 855	0	915 855	57 737	0	57 737	6	0	6	973 586	0	973 586
70607	6 100	0	6 100	1 449	0	1 449	951	0	951	6 598	0	6 598
70608	2 361 803	0	2 361 803	182 711	0	182 711	0	0	0	2 544 514	0	2 544 514
70611	2 042	0	2 042	115	0	115	0	0	0	2 157	0	2 157
Итого по активу (баланс)	4 992 009	1 040 416	6 032 425	22 570 691	20 458 490	43 029 181	22 249 016	20 399 328	42 648 344	5 313 684	1 099 578	6 413 262
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	4 929	0	4 929	786	0	786	0	0	0	4 143	0	4 143
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30232	346	277	623	118 417	119 811	238 228	118 150	120 050	238 200	79	516	595
30601	16 467	0	16 467	78 187	26 657	104 844	86 533	26 657	113 190	24 813	0	24 813
31302	64 000	0	64 000	1 069 000	0	1 069 000	1 059 000	0	1 059 000	54 000	0	54 000
31303	0	0	0	242 500	0	242 500	242 500	0	242 500	0	0	0
407	348 412	89 226	437 638	1 898 703	347 511	2 246 214	1 951 219	356 959	2 308 178	400 928	98 674	499 602
408.1	26 426	49 967	76 393	45 026	9 218	54 244	47 187	7 750	54 937	28 587	48 499	77 086
408.2	10 236	3 491	13 727	183 291	6 699	189 990	182 802	4 242	187 044	9 747	1 034	10 781
40905	35	0	35	32 510	715	33 225	32 510	715	33 225	35	0	35
40909	0	2	2	13 480	20 167	33 647	13 480	20 167	33 647	0	2	2
40910	0	14	14	8 102	9 133	17 235	8 102	9 128	17 230	0	9	9
40911	338	0	338	32 369	5 069	37 438	32 282	5 069	37 351	251	0	251
40912	0	0	0	17 399	31 068	48 467	17 399	31 068	48 467	0	0	0
40913	0	0	0	49 510	65 848	115 358	49 510	65 848	115 358	0	0	0
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000
42104	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42105	28 000	417 220	445 220	28 000	28 193	56 193	28 800	37 622	66 422	28 800	426 649	455 449
42106	0	172 653	172 653	0	15 373	15 373	0	16 370	16 370	0	173 650	173 650
42301	6 586	4 931	11 517	1 357	5 660	7 017	800	7 047	7 847	6 029	6 318	12 347
42303	3 350	3 916	7 266	3 365	4 254	7 619	2 562	4 240	6 802	2 547	3 902	6 449
42304	38 710	46 781	85 491	670	2 574	3 244	87 493	4 091	91 584	125 533	48 298	173 831
42305	171 917	8 995	180 912	153 616	789	154 405	3 467	793	4 260	21 768	8 999	30 767
42306	143 946	257 004	400 950	2 314	48 783	51 097	1 489	39 994	41 483	143 121	248 215	391 336
42309	222	0	222	27	0	27	21	0	21	216	0	216
42601	42	671	713	0	710	710	0	39	39	42	0	42
42606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
43805	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45115	98 867	0	98 867	6 299	0	6 299	1 224	0	1 224	93 792	0	93 792
45215	7 510	0	7 510	5	0	5	515	0	515	8 020	0	8 020
45515	2 656	0	2 656	253	0	253	0	0	0	2 403	0	2 403
45818	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	0	0	0	0	0	0
47108	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	10 241 230	0	10 241 230	10 241 230	0	10 241 230	0	0	0
47405	0	0	0	33	33	66	33	33	66	0	0	0
47407	0	0	0	7 228 717	6 790 192	14 018 909	7 228 717	6 790 192	14 018 909	0	0	0
47411	4 949	1 045	5 994	1 968	442	2 410	2 325	582	2 907	5 306	1 185	6 491
47416	15	0	15	24 363	0	24 363	24 350	0	24 350	2	0	2
47422	1 132	693	1 825	123	38	161	260	60	320	1 269	715	1 984
47425	1 833	0	1 833	8	0	8	65	0	65	1 890	0	1 890
47426	2 042	1 956	3 998	2 820	115	2 935	1 969	689	2 658	1 191	2 530	3 721
50120	977	0	977	951	0	951	1 415	0	1 415	1 441	0	1 441
50220	166	0	166	0	0	0	98	0	98	264	0	264
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	840	0	840	1 400	0	1 400	1 579	0	1 579	1 019	0	1 019
60305	5 404	0	5 404	7 559	0	7 559	7 613	0	7 613	5 458	0	5 458
60309	4	0	4	127	0	127	127	0	127	4	0	4
60311	364	0	364	3 635	0	3 635	3 709	0	3 709	438	0	438
60313	0	23	23	0	417	417	0	417	417	0	23	23
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60324	8 209	0	8 209	32	0	32	0	0	0	8 177	0	8 177
60335	1 005	0	1 005	1 957	0	1 957	1 910	0	1 910	958	0	958
60349	2 673	0	2 673	61	0	61	15	0	15	2 627	0	2 627
60414	16 612	0	16 612	0	0	0	206	0	206	16 818	0	16 818
60903	206	0	206	0	0	0	19	0	19	225	0	225
61701	18 214	0	18 214	3 086	0	3 086	0	0	0	15 128	0	15 128
61910	160	0	160	0	0	0	1	0	1	161	0	161
61912	509	0	509	1	0	1	0	0	0	508	0	508
70601	954 864	0	954 864	0	0	0	78 869	0	78 869	1 033 733	0	1 033 733
70602	9 062	0	9 062	1 429	0	1 429	1 950	0	1 950	9 583	0	9 583
70603	2 348 980	0	2 348 980	0	0	0	173 212	0	173 212	2 522 192	0	2 522 192
70615	8 235	0	8 235	0	0	0	1 188	0	1 188	9 423	0	9 423
Итого по пассиву (баланс)	4 973 560	1 058 865	6 032 425	21 625 921	7 539 469	29 165 390	21 996 405	7 549 822	29 546 227	5 344 044	1 069 218	6 413 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142 269	0	142 269	11 104	0	11 104	4 006	0	4 006	149 367	0	149 367
90902	127 812	0	127 812	7 227	0	7 227	3 104	0	3 104	131 935	0	131 935
91202	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
91203	3	0	3	10	0	10	11	0	11	2	0	2
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	12 472	192	12 664	996	208	1 204	1 126	10	1 136	12 342	390	12 732
91803	928	0	928	2	0	2	0	0	0	930	0	930
99998	455 002	0	455 002	3 352	0	3 352	52 883	0	52 883	405 471	0	405 471
Итого по активу (баланс)	745 388	192	745 580	22 691	208	22 899	61 140	10	61 150	706 939	390	707 329
Пассив
91004	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
91312	402 883	0	402 883	49 531	0	49 531	0	0	0	353 352	0	353 352
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	290 578	0	290 578	8 262	0	8 262	19 542	0	19 542	301 858	0	301 858
Итого по пассиву (баланс)	745 580	0	745 580	61 145	0	61 145	22 894	0	22 894	707 329	0	707 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 886	75 485	94 371	3 962 433	2 843 222	6 805 655	3 978 090	2 918 707	6 896 797	3 229	0	3 229
99996	94 417	0	94 417	6 812 022	0	6 812 022	6 903 192	0	6 903 192	3 247	0	3 247
Итого по активу (баланс)	113 303	75 485	188 788	10 774 455	2 843 222	13 617 677	10 881 282	2 918 707	13 799 989	6 476	0	6 476
Пассив
96901	75 546	18 871	94 417	2 831 657	4 071 535	6 903 192	2 756 111	4 055 911	6 812 022	0	3 247	3 247
99997	94 371	0	94 371	6 896 797	0	6 896 797	6 805 655	0	6 805 655	3 229	0	3 229
Итого по пассиву (баланс)	169 917	18 871	188 788	9 728 454	4 071 535	13 799 989	9 561 766	4 055 911	13 617 677	3 229	3 247	6 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	764 537 660,9300	0	0	6 479 327,0000	0	0	5 077 860,0000	0	0	765 939 127,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	764 537 710,9300	0	0	6 479 327,0000	0	0	5 077 860,0000	0	0	765 939 177,9300
Пассив
98040	0	0	53 164 062,7400	0	0	0,0000	0	0	51 148,0000	0	0	53 215 210,7400
98050	0	0	1 118 839,0000	0	0	126 703,0000	0	0	76 157,0000	0	0	1 068 293,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 979 546,0000	0	0	11 979 546,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	710 254 809,1900	0	0	5 576 676,0000	0	0	6 977 541,0000	0	0	711 655 674,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	764 537 710,9300	0	0	17 682 925,0000	0	0	19 084 392,0000	0	0	765 939 177,9300

Страница была полезной?