Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	58 737	13 515	72 252	923 896	17 932	941 828	921 366	16 921	938 287	61 267	14 526	75 793
20209	6 621	0	6 621	984 811	2 640	987 451	985 088	2 640	987 728	6 344	0	6 344
30102	21 202	0	21 202	2 538 780	0	2 538 780	2 516 313	0	2 516 313	43 669	0	43 669
30110	10 061	40 290	50 351	507 462	30 929	538 391	512 630	27 698	540 328	4 893	43 521	48 414
30202	7 313	0	7 313	0	0	0	465	0	465	6 848	0	6 848
30204	477	0	477	0	0	0	61	0	61	416	0	416
30210	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
30233	539	0	539	22 568	5 791	28 359	22 675	5 791	28 466	432	0	432
32002	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 040 000	0	1 040 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	22 793	0	22 793	19 402	0	19 402	24 741	0	24 741	17 454	0	17 454
45206	31 128	0	31 128	1 403	0	1 403	6 361	0	6 361	26 170	0	26 170
45207	269 600	0	269 600	1 260	0	1 260	4 698	0	4 698	266 162	0	266 162
45208	171 856	0	171 856	0	0	0	1 730	0	1 730	170 126	0	170 126
45401	2 672	0	2 672	6 171	0	6 171	6 394	0	6 394	2 449	0	2 449
45407	6 413	0	6 413	0	0	0	1 088	0	1 088	5 325	0	5 325
45408	9 003	0	9 003	3 682	0	3 682	110	0	110	12 575	0	12 575
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	2 439	0	2 439	1 270	0	1 270	76	0	76	3 633	0	3 633
45506	31 757	0	31 757	2 529	0	2 529	4 108	0	4 108	30 178	0	30 178
45507	292 768	0	292 768	1 250	0	1 250	8 669	0	8 669	285 349	0	285 349
45509	121	0	121	83	0	83	101	0	101	103	0	103
45812	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45815	2 596	0	2 596	255	0	255	221	0	221	2 630	0	2 630
45915	89	0	89	58	0	58	0	0	0	147	0	147
47408	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
47413	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47423	2 805	0	2 805	110 501	9	110 510	110 891	9	110 900	2 415	0	2 415
47427	3 659	0	3 659	9 317	0	9 317	9 866	0	9 866	3 110	0	3 110
47701	10 293	0	10 293	0	0	0	0	0	0	10 293	0	10 293
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60308	29	0	29	83	0	83	112	0	112	0	0	0
60310	1 902	0	1 902	276	0	276	304	0	304	1 874	0	1 874
60312	16 995	0	16 995	953	0	953	1 355	0	1 355	16 593	0	16 593
60323	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60336	1 017	0	1 017	277	0	277	118	0	118	1 176	0	1 176
60401	97 294	0	97 294	0	0	0	251	0	251	97 043	0	97 043
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	448	0	448	1 250	0	1 250	0	0	0	1 698	0	1 698
60901	7 989	0	7 989	0	0	0	0	0	0	7 989	0	7 989
61002	208	0	208	15	0	15	223	0	223	0	0	0
61008	88	0	88	395	0	395	277	0	277	206	0	206
61009	7	0	7	164	0	164	154	0	154	17	0	17
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61211	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	1 377	0	1 377	519	0	519	226	0	226	1 670	0	1 670
61702	333	0	333	94	0	94	0	0	0	427	0	427
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	204 489	0	204 489	20 995	0	20 995	0	0	0	225 484	0	225 484
70608	91 655	0	91 655	7 759	0	7 759	0	0	0	99 414	0	99 414
70611	5 146	0	5 146	640	0	640	0	0	0	5 786	0	5 786
70616	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 575 931	53 805	1 629 736	6 682 431	57 301	6 739 732	6 649 988	53 059	6 703 047	1 608 374	58 047	1 666 421
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	29	0	29	35	0	35	24	0	24	18	0	18
30232	15	0	15	26 692	1 036	27 728	26 702	1 036	27 738	25	0	25
406	2	0	2	1 586	0	1 586	2 075	0	2 075	491	0	491
407	117 178	188	117 366	606 754	22 085	628 839	604 129	22 075	626 204	114 553	178	114 731
408.1	50 631	0	50 631	376 193	0	376 193	378 755	0	378 755	53 193	0	53 193
408.2	12 647	751	13 398	17 504	146	17 650	19 367	69	19 436	14 510	674	15 184
40905	0	0	0	3 659	178	3 837	3 659	178	3 837	0	0	0
40906	2 365	0	2 365	212 464	0	212 464	211 947	0	211 947	1 848	0	1 848
40909	0	0	0	4 594	4 823	9 417	4 594	4 823	9 417	0	0	0
40910	0	0	0	937	781	1 718	937	781	1 718	0	0	0
40911	9 263	0	9 263	278 554	0	278 554	277 692	0	277 692	8 401	0	8 401
40912	0	0	0	2 502	637	3 139	2 502	637	3 139	0	0	0
40913	0	0	0	3 780	162	3 942	3 780	162	3 942	0	0	0
42109	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42205	1 120	0	1 120	100	0	100	0	0	0	1 020	0	1 020
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 559	101	6 660	27 123	8	27 131	27 505	11	27 516	6 941	104	7 045
42304	0	32	32	0	157	157	1	2 441	2 442	1	2 316	2 317
42305	13 050	2 134	15 184	203	2 157	2 360	15 620	486	16 106	28 467	463	28 930
42306	504 329	9 455	513 784	63 335	1 681	65 016	48 724	1 464	50 188	489 718	9 238	498 956
42307	113 715	19 101	132 816	36 601	1 737	38 338	40 320	1 819	42 139	117 434	19 183	136 617
45215	5 296	0	5 296	4 309	0	4 309	2 299	0	2 299	3 286	0	3 286
45515	1 923	0	1 923	89	0	89	2 401	0	2 401	4 235	0	4 235
45818	3 652	0	3 652	0	0	0	81	0	81	3 733	0	3 733
45918	36	0	36	0	0	0	26	0	26	62	0	62
47405	0	0	0	12 995	0	12 995	12 995	0	12 995	0	0	0
47407	0	0	0	0	6 884	6 884	0	6 884	6 884	0	0	0
47411	4 971	151	5 122	5 019	34	5 053	4 594	46	4 640	4 546	163	4 709
47412	94	0	94	330	0	330	562	0	562	326	0	326
47416	0	0	0	12 077	0	12 077	12 095	0	12 095	18	0	18
47422	1 529	0	1 529	174 794	6	174 800	173 599	6	173 605	334	0	334
47425	2 879	0	2 879	178	0	178	202	0	202	2 903	0	2 903
47426	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
47702	35	0	35	4	0	4	175	0	175	206	0	206
60301	184	0	184	1 394	0	1 394	1 302	0	1 302	92	0	92
60305	3 857	0	3 857	5 751	0	5 751	5 485	0	5 485	3 591	0	3 591
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	71	0	71	242	0	242
60311	1 868	0	1 868	4 035	0	4 035	3 456	0	3 456	1 289	0	1 289
60322	38	0	38	43	0	43	44	0	44	39	0	39
60324	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
60335	1 168	0	1 168	1 482	0	1 482	1 402	0	1 402	1 088	0	1 088
60349	2 070	0	2 070	0	0	0	254	0	254	2 324	0	2 324
60405	232	0	232	156	0	156	0	0	0	76	0	76
60414	56 567	0	56 567	251	0	251	459	0	459	56 775	0	56 775
60903	483	0	483	0	0	0	50	0	50	533	0	533
61304	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
61909	654	0	654	0	0	0	6	0	6	660	0	660
61912	934	0	934	2	0	2	0	0	0	932	0	932
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	226 888	0	226 888	1	0	1	23 846	0	23 846	250 733	0	250 733
70603	88 511	0	88 511	0	0	0	8 029	0	8 029	96 540	0	96 540
70615	333	0	333	0	0	0	94	0	94	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	1 597 823	31 913	1 629 736	1 892 626	42 512	1 935 138	1 928 905	42 918	1 971 823	1 634 102	32 319	1 666 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 640	0	96 640	452	0	452	304	0	304	96 788	0	96 788
90902	282 083	0	282 083	72 781	0	72 781	39 960	0	39 960	314 904	0	314 904
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	15	0	15	28	0	28	25	0	25	18	0	18
91414	3 227 157	0	3 227 157	44 099	0	44 099	60 087	0	60 087	3 211 169	0	3 211 169
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	1 066	0	1 066	533	0	533
91604	2 003	0	2 003	3 079	0	3 079	3 154	0	3 154	1 928	0	1 928
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 701 888	0	1 701 888	69 777	0	69 777	88 045	0	88 045	1 683 620	0	1 683 620
Итого по активу (баланс)	5 314 756	0	5 314 756	190 231	0	190 231	192 656	0	192 656	5 312 331	0	5 312 331
Пассив
91312	1 656 384	0	1 656 384	51 029	0	51 029	31 909	0	31 909	1 637 264	0	1 637 264
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91316	10 516	0	10 516	4 182	0	4 182	0	0	0	6 334	0	6 334
91317	10 054	0	10 054	32 434	0	32 434	37 869	0	37 869	15 489	0	15 489
91507	23 020	0	23 020	401	0	401	0	0	0	22 619	0	22 619
99999	3 612 868	0	3 612 868	104 580	0	104 580	120 423	0	120 423	3 628 711	0	3 628 711
Итого по пассиву (баланс)	5 314 756	0	5 314 756	192 626	0	192 626	190 201	0	190 201	5 312 331	0	5 312 331

Страница была полезной?