Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 345	1 135	14 480	2 687	43	2 730	2 574	550	3 124	13 458	628	14 086
30102	23 232	0	23 232	874 226	0	874 226	887 889	0	887 889	9 569	0	9 569
30110	0	5	5	1	1 008	1 009	0	1 009	1 009	1	4	5
30202	2 040	0	2 040	0	0	0	1 392	0	1 392	648	0	648
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30424	897	0	897	317 456	0	317 456	318 292	0	318 292	61	0	61
31902	0	0	0	293 000	0	293 000	205 000	0	205 000	88 000	0	88 000
31903	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32002	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
32003	22 000	0	22 000	37 000	0	37 000	59 000	0	59 000	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	167 306	0	167 306	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300	172 306	0	172 306
45207	350 786	0	350 786	0	0	0	6 700	0	6 700	344 086	0	344 086
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	112 581	0	112 581	0	0	0	89	0	89	112 492	0	112 492
47106	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47404	0	99 325	99 325	0	114 441	114 441	0	213 687	213 687	0	79	79
47408	0	0	0	1 768 553	1 671 068	3 439 621	1 768 553	1 671 068	3 439 621	0	0	0
47427	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60302	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60308	27	0	27	1 732	0	1 732	1 722	0	1 722	37	0	37
60310	1	0	1	85	22	107	85	22	107	1	0	1
60312	1 012	0	1 012	2 300	0	2 300	2 048	0	2 048	1 264	0	1 264
60314	0	0	0	0	432	432	0	144	144	0	288	288
60323	742	0	742	0	0	0	3	0	3	739	0	739
60336	36	0	36	56	0	56	0	0	0	92	0	92
60401	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	44	0	44	79	0	79	79	0	79	44	0	44
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	234	0	234	0	0	0	58	0	58	176	0	176
61702	15 123	0	15 123	0	0	0	0	0	0	15 123	0	15 123
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	660 890	0	660 890	80 972	0	80 972	0	0	0	741 862	0	741 862
70608	83 484	0	83 484	6 251	0	6 251	0	0	0	89 735	0	89 735
70611	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70616	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
Итого по активу (баланс)	1 691 680	100 465	1 792 145	3 618 103	1 787 014	5 405 117	3 436 190	1 886 480	5 322 670	1 873 593	999	1 874 592
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
30126	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
407	68 322	24	68 346	293 612	280	293 892	286 973	280	287 253	61 683	24	61 707
408.1	20 225	3	20 228	918	0	918	804	0	804	20 111	3	20 114
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
45215	212 984	0	212 984	16 130	0	16 130	39 533	0	39 533	236 387	0	236 387
45515	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	97 581	0	97 581	89	0	89	15 000	0	15 000	112 492	0	112 492
47108	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0	61 359	0	61 359
47407	0	0	0	1 669 186	1 766 796	3 435 982	1 669 186	1 766 796	3 435 982	0	0	0
47422	3	0	3	92	0	92	92	0	92	3	0	3
47425	19 153	0	19 153	27 862	0	27 862	15 009	0	15 009	6 300	0	6 300
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 200	0	2 200	0	0	0	149	0	149	2 349	0	2 349
60301	69	0	69	307	0	307	239	0	239	1	0	1
60305	2 302	0	2 302	2 262	0	2 262	2 212	0	2 212	2 252	0	2 252
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	43	0	43	151	0	151	173	0	173	65	0	65
60313	0	12	12	0	13	13	0	12	12	0	11	11
60324	739	0	739	1 011	0	1 011	1 643	0	1 643	1 371	0	1 371
60335	932	0	932	522	0	522	546	0	546	956	0	956
60414	2 467	0	2 467	0	0	0	10	0	10	2 477	0	2 477
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70601	557 640	0	557 640	0	0	0	59 844	0	59 844	617 484	0	617 484
70603	90 889	0	90 889	0	0	0	3 176	0	3 176	94 065	0	94 065
Итого по пассиву (баланс)	1 792 106	39	1 792 145	2 013 080	1 767 089	3 780 169	2 095 528	1 767 088	3 862 616	1 874 554	38	1 874 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 885 916	2	9 885 918	30	0	30	30	0	30	9 885 916	2	9 885 918
90902	30 988	0	30 988	32 223	0	32 223	2 279	0	2 279	60 932	0	60 932
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	183 000	0	183 000	52 623	0	52 623	107 000	0	107 000	128 623	0	128 623
91604	67 213	0	67 213	8 183	0	8 183	4 728	0	4 728	70 668	0	70 668
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	371 313	0	371 313	109 291	0	109 291	168 591	0	168 591	312 013	0	312 013
Итого по активу (баланс)	10 568 081	2	10 568 083	202 350	0	202 350	282 628	0	282 628	10 487 803	2	10 487 805
Пассив
91312	153 905	0	153 905	46 291	0	46 291	46 291	0	46 291	153 905	0	153 905
91317	86 494	0	86 494	122 300	0	122 300	63 000	0	63 000	27 194	0	27 194
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	30 421	0	30 421	0	0	0	0	0	0	30 421	0	30 421
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	10 196 770	0	10 196 770	114 036	0	114 036	93 058	0	93 058	10 175 792	0	10 175 792
Итого по пассиву (баланс)	10 568 083	0	10 568 083	282 627	0	282 627	202 349	0	202 349	10 487 805	0	10 487 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 170	0	99 170	1 669 320	0	1 669 320	1 768 490	0	1 768 490	0	0	0
99996	99 235	0	99 235	1 673 750	0	1 673 750	1 772 985	0	1 772 985	0	0	0
Итого по активу (баланс)	198 405	0	198 405	3 343 070	0	3 343 070	3 541 475	0	3 541 475	0	0	0
Пассив
96901	99 235	0	99 235	1 772 985	0	1 772 985	1 673 750	0	1 673 750	0	0	0
99997	99 170	0	99 170	1 768 490	0	1 768 490	1 669 320	0	1 669 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	198 405	0	198 405	3 541 475	0	3 541 475	3 343 070	0	3 343 070	0	0	0

Страница была полезной?